ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ İBRAHİM ARAÇ ARİF ÖZER DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ 1
DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI http:// analitikbutce. saglik.gov.tr Kullanıcı adımızı ve şifremizi girerek modüle giriş yapılır. TDMS Üzerinden Analitik Bütçe Modülüne TDMS Üzerinden girilirken 2
ANA SAYFA GÖRÜNTÜMÜZ Genel Ana Sayfamızdan; Sekreterler kurum İlk Bütçe tarafından Girişi, kendilerine Aktarmalar, gönderilen bütçeyi Ek Bütçe, üstteki butonları kullanarak Gerçekleşme İADE, İMZA ve Sorgusu ONAY lama vb. işlemlerinizi yapabilmektedir. yapabilisiniz... 3
BÜTÇE NEDEN ÖNEMLİ KAMU İHALE KANUNU Temel ilkeler Madde 5- Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Her kurumun mutlaka bulunduğu yıl ve takip eden iki olmak üzere üç yıllık onaylı bütçesinin olması gerekir. 4
2012/4 Sayılı Bütçe Hazırlama Genelgesine göre; BÜTÇE NASIL HAZIRLANIR? 1. Hastanelerimiz bütçesinin %10 unu ve ADSM bütçesinin %25 ini Gider Bütçesi Dengeleme Payını ayırması gerekmektedir. 2. Bütçenin % 7 sinin Kanuni Hükümlülüklere ayrılması (Hazine, Merkez Hissesi, SHÇEK) 3. Personel Giderleri + Ek Ödeme giderleri ayrılır. 4. Hizmet Alımı (Temizlik, Güvenlik. vb.) Giderlerinin ayrılması 5. Diğer İşletme Giderlerinin (Elektrik, Su, Yakacak vb.) ayrılması. 6. Tıbbi İlaç ve Malzeme giderlerinin ayrılması 7. Yatırım Giderlerinin Maksimum miktarı geçmeyecek şekilde Ayrılması. (Borçluluk oranına göre) 5
İlk Bütçenin Gelir Sayfası Burada; Sağlık Tesislerimizin en büyük geliri 03.01.90.23 ile Sosyal Güvenlik Kurumundan Alacaklar kalemine girilebilir. SGK 6
İlk bütçenin Gider sayfası Hastaneler veya ADSM için onaylı yılı bitip yeni yıla girerken; Bu yıl için, 10 aylık gelir ve gider gerçekleşmeleri alınarak 12 ay üzerinden Tahmini; Gelir/Giderleri ve % 5,3 (2013 Yılı) Artışı ile de Önerilen Gelir/Giderler hesaplandı. 2013 bütçelerini girmeleri istenmiştir. 7
Sağlık Tesisi tarafından Genel Sekreterliğe Gönderilen İlk Bütçe Ekranı Genel Sekreterler kurum tarafından kendilerine gönderilen bütçeyi üstteki butonları kullanarak İADE, İMZA ve ONAY lama işlemlerini yapabilmektedir. 8
İLK BÜTÇE GİRİŞLERİ Genel Sekreterlik tarafından görülen kısım Sağlık Tesisi (Hast.- ADSM) tarafından görülen kısım 9
Birliğin Konsolide Bütçe Ekranı 1 2 3 Birliğe bağlı Sağlık Tesislerinin bütçeleri; Genel Sekreterlik Onayı yapılarak Konsolide bütçe oluşturulur. 1-Konsolide Bütçe Kurum Başkanlığına gönderilir. 2-Kurum Başkanlığı Uzman İncelemesini yapar 3-Genel Sekreterliğe İmza İçin Geri Gönderir. 4- Islak İmzası yapılan bütçelere E -onayları verilir. 10
Sağlık Tesislerinin İlk Bütçe Çıktısı Sağlık Tesislerinin bütçeleri Genel Sekreter tarafından onaylanır. 11
Birliklerin konsolide bütçe çıktıları Birliklerin Konsolide Bütçeleri Kurum Başkanı tarafından Onaylanır. 12
AKTARMA İŞLEMLERİ 13
AKTARMA İŞLEMLERİ Yeni Aktarma butonundan giriş yapılır. Kurumun şu ana kadar yaptığı aktarmalar burada görülmektedir. 14
AKTARMA İŞLEMLERİ Aktarma Ekranımız 8 Grup halinde görülmektedir. Aktarmalar : Grup içi ve Gruplar arası aktarma olarak ikiye ayrılır. 15
AKTARMA (GRUP İÇİ) Aktarma tertipler arası eksiltilen ve artırılan şeklinde yapılır. Kaydet yapılarak Genel Sekreterliğe gönderilir ve E- ONAY VERİLİR. 16
AKTARMA (GRUPLAR ARASI) 2012 yılı ;Aktarma Sayısı: 30.025- Gruplar arası aktarmalar; Genel Sekreterlik incelemesinden sonra Kurum Başkanlığına gönderilir ve E-ONAY verilir. 17
EK BÜTÇE Yeni Ek Bütçe Butonu tıklanır. 18
EK BÜTÇE EKRAN Mevcut Onaylı Bütçesinin Tertiplerindeki miktarları görülmektedir. GELİRLER GİDERLER Ek Bütçe girilecek bölüm Ek Bütçe yapılırken Gelir ve Giderler kalemleri birbirine Eşit olmalıdır. 19
EK BÜTÇE Verilebilecek Ek Bütçelerin Nakit Karşılıkları yoktur. Genel Sekreterliğe Gelen Ek Bütçe incelenerek Kurum Başkanlığına gönderilir. Kurum Başkanlığı gerekli incelemeyi yaparak imza için veya iade olarak tekrar Genel Sekreterliğe gönderir. 20
GERÇEKLEŞME SORGUSU Sağlık Tesislerimiz bütçe gerçekleşmelerini buradan; tertip bazında veya grup bazında inceleyebilir. İlk Bütçesi Ek Bütçesi Son Bütçesi Gerçekleşen Kalan Tdms M1 tablomuzun yansımasıdır. Güncel olanı TDMS M1 Tablosudur. 21
GERÇEKLEŞME SORGUSU Sağlık Tesislerimiz M1 bütçe gerçekleşmelerini buradan; tertip bazında inceleyebilir. 22
MEVZUAT ve GENELGELER 2013 Yılı Bütçe Genelgesi [Kamu Hastane Birlik ve Sağlık Tesisleri] 2013 Yılı Bütçe Genelgesi [Sağlık Müdürlükleri] Mevzuat sayfamızı devamlı takip edin. 2013 Yılı Bütçe Genelgesi [Halk Sağlık Müdürlükleri] 06.1'den gönderilecek Genel Bütçe Ödenekleri hakkında tahaahhüt yazısı BÜTÇE HESAP KODU KARŞILAŞTIRMALARI [YENİ] 2012/1 Sayılı Bütçe Uygulama Genelgesi [Ek-1] Bütçe Kalemleri Analitik-Eski Hesap Kod Tablosu [Ek-2] Bütçe Kalemleri Açıklaması [Ek-3] Bütçe Kalemleri Yapım Mal Hizmet Sınıflandırması [Ek-4] Bütçe Analitik ve MKYS Kodları Karşılaştırması Kamu Hast. Kurumu Bölümlerarası aktarma işlemlerinde E-onay uygulaması 12.06 2012 tarihli / 22884 Sayılı Yazı 2011/60 Sayılı 2012 2013 2014 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı TÜRKİYE DE ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ 2011-2023 [e-kitap] 23
KULLANICI MENÜSÜ Faaliyetler butonu altında İhale Onay Belgesi 24
İHALE ONAY BELGESİ Faaliyetler İhale Onay Belgesi giriş Butonu seçilir. 25
İHALE ONAY BELGESİ Birlik tarafından giriliyorsa; Kurum seçimi yapınız. 26
İHALE ONAY BELGESİ Yapılacak ya da alınacak mal, hizmet ve yapım türü işaretlenir Ekranda görülen şekli ile bütçe tertibi seçilir. 27
İHALE ONAY BELGESİ İhalenin Alım Şekli İşaretlenir. İhalenin adı, tanımı açıklaması yazılır. İhalenin miktarı ve (KDV hariç olarak) yaklaşık maliyeti girilir. 28
İHALE ONAY BELGESİ İhale onay belgesinin gerekli yerleri doldurulduktan sonra KAYDET butonuna basılır ve yandaki uyarı ekrana gelecektir. Tamam seçilerek ihale alımı başlatılır. Başlatılan ihaleyi kayıt etmek ve onaylanmak için İhale Onayı butonu seçilir. 29
İHALE ONAY BELGESİ İhale Onayı seçilir ve aşağıdaki tablo açılır Tablodan KAYDET butonu Tamam ile ihale kaydı ve onayı yapılır. Sarı alanlar Elle doldurulabilir. İhale Onay Belgesinin bu bölümü 1. Aşaması olup, şuan tamamlanmış olur. Fatura gelene kadar GERÇEKLEŞME miktarı girilmez ve beklenir. 30
İHALE ONAY BELGESİ Eğer; Eğer İhale İhale Onay Onay Belgesi Belgesi aşağıdaki aşağıdaki butondan butondan onaylanmaz onaylı olmaz ise yukarıdaki ise yukarıdaki tabloda tabloda onaysız halde görülür ve onaysız aynı gider halde tertibinden örülüyor yapılacak ve bloke yapılamıyor, olan ihalede bloke yapılamaz, mutlaka aşağıdaki tablodan onaylanması gerekir. 31
İHALE ONAY BELGESİ Önceden kaydı yapılan ihalenin; Fatura miktarını girmek için DÜZENLE seçilir. Açılan Açılan pencerenden; kesin kesin fatura fatura miktarı miktarı GERÇEKLEŞEN bölümüne bölümüne elle girilir, tek tek bir bir kez kez giriş giriş hakkınız var. var. GÜNCELLE yapılarak işlem işlem tamamlanır. 32
İHALE ONAY BELGESİ Güncellemesi yapılan işlemi tamamlanan İhale Onay Belgesi Yazdırılır. Gerekli imza/onay yapıldıktan sonra en geç 10 içerisinde Muhasebeleşmesi için Saymanlığa gönderilir. 33
İhale Onay Belgesi Çıktısı EK-1 Formu 34
YETERLİ ÖDENEK OLMADIĞI ZAMAN Bütçesinde ödeneği olmayan tertip kaleminden ihaleye çıkıldığı zaman 35
DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ 2.KAT 208 D Ö N E R S E R M A Y E B Ü T Ç E E K İ B İ Haydar ORHAN Birim Sorumlusu 705 14 04 Bircan GÜL Bütçe 705 14 00 İbrahim ARAÇ Bütçe 705 14 03 Metin KARACA Bütçe 705 14 01 Ahmet BABACAN Bütçe 705 14 04 Veysel Karani ECE Yazılım Uzmanı Arif ÖZER Yazılım Uzmanı e-posta : thkdonerbutce@gmail.com 36