2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye idare birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.600.00-TL. tahmin edilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 3-2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gider bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansman ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık göstermek suretiyle denklik sağlanmıştır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasa dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve nitelik gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 6-6245 sayılı harcırah kanunun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezisi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1-Ödenek cetveli A (Örnek-14) 2-Gelirlerin ekonomik sınıflandırması B cetveli (Örnek-15) 3-Finansman ekonomik sınıflandırması cetveli (Örnek-12) 4-Gelirlerin yasal dayanağını gösteriri cetveli (Örnek-17) 5-Gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen hizmetlere alt (G) cetvelli (Örnek-21) 6-Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22) 7-İhdas edilen memur kadrolarını gösteriri (K-1)cetveli (Örnek-23) 8-İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24) 9-237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösteriri (T) cetveli (Örnek-26) 10-İzleyen iki yıl Bütçe Geliri tahmini (Örnek-19) 11-İzleyen iki yıl Gider Bütçesi tahmini cetveli (Örnek-18) 12-İzleyen iki yıl Finansman Ekonomik sınıflandırması Tahmini cetveli (Örnek-62) 13-Ayrıntılı harcama programı (Örnek-80) 14-Finansman programı (Örnek-81) 15-Gerekli görülen diğer cetveller. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Sayfa 1 / 6
Madde 8- Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 10-Bu kararname hükümleri üst yönetici yürütür. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile 2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 10 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ. 3.454.81 898.40 9.341.40 3.297.25 3.703.10 905.04 TOPLAM 21.600.00 -GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Sayfa 2 / 6
Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 21.600.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2015 Yılı Gideri (TL) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 4.340.35 645.25 7.710.40 100.00 185.00 6.469.00 0,0 2.150.00 TOPLAM 21.600.00 -GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 21.600.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 2015 Yılı Geliri (TL) 01 03 04 05 06 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 8.544.00 2.568.00 1.300.00 6.810.00 2.378.00 Sayfa 3 / 6
08 RED VE İADELER (-) 09 TOPLAM 21.600.00 -GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 21.600.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile SONUÇ : 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 21.600.00 TL tahmin edilmiş olup, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde 21.600.00 -TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile 2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI KURUM: I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMİK KODLAMA (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM- ARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri 1.085.087,50 %25 1.085.087,50 %25 1.085.087,50 %25 1.085.087,5 0 %25 4.340.35 2 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl 161.312,50 %25 161.312,50 %25 161.312,50 %25 161.312,50 %25 645.25 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.927.60 %25 1.927.60 %25 1.927.60 %25 1.927.60 %25 7.710.40 4 Faiz Giderleri 25.00 %25 25.00 %25 25.00 %25 25.00 %25 100.00 5 Cari Transferler 46.25 %25 46.25 %25 46.25 %25 46.25 %25 185.00 6 Sermaye Giderleri 1.617.25 %25 1.617.25 %25 1.617.25 %25 1.617.250,0 0 %25 6.469.00 7 Sermaye Transferleri %25 %25 %25 %25 8 Borç Verme %25 %25 %25 %25 9 Yedek Ödenekler 537.50 %25 537.50 %25 537.50 %25 537.50 %25 2.150.00 GİDER TOPLAMI 5.400.00 %25 5.400.00 %25 5.400.00 %25 5.400.000,0 0 %25 21.600.00 Sayfa 4 / 6
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 21.600.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile KURUM: 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK KODU (OCAK-ŞUBAT- MART) (NİSAN-MAYIS- HAZİRAN) (TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM- ARALIK) TOPLAM I I I AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN 1 Vergi Gelirleri 2.136.00 %25 2.136.00 %25 2.136.00 %25 2.136.00 %25 8.544.00 3 4 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 642.00 %25 642.00 %25 642.00 %25 642.00 %25 2.568.00 Alınan Bağış ve Yardımlar 325.00 %25 325.00 %25 325.00 %25 325.00 %25 1.300.00 ile Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler 1.702.50 %25 1.702.50 %25 1.702.50 %25 1.702.50 %25 6.810.00 6 Sermaye Gelirleri 594.50 %25 594.50 %25 594.50 %25 594.50 %25 2.378.00 GELİR TOPLAMI 5.400.00 %25 5.400.00 %25 5.400.00 %25 5.400.00 %25 21.600.00 -FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 21.600.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile SONUÇ: Datça Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10. (On) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 21.600.00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Datça Belediye Meclisinin 78 nolu kararı Belediyesinden geldiği şekliyle Sayfa 5 / 6
Komisyonumuzca oybirliği ile Denilmektedir. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup; Datça ilçe Belediyesinin 78 nolu meclis kararı ile; Datça ilçe Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (On) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 21.600.00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere, Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Sayfa 6 / 6