TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 17 Mart 2017 Bilgi için

İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 1 Milli Gelir İle İlgili Temel Büyüklükler 2 Üretim Yoluyla GSYH (Zincirleme Hacim Endeksi Yüzde Değişme, 2009=100) 3 Üretim Yoluyla GSYH (GSYH İçindeki Paylar) 4 Harcama Yoluyla GSYH (Zincirleme Hacim Endeksi Yüzde Değişme, 2009=100) 5 Harcama Yoluyla GSYH (GSYH İçindeki Paylar) 6 BÖLÜM-2: ÜRETİM GÖSTERGELERİ 7 Üretim Göstergeleri Yeni! 8 BÖLÜM-3: TALEP GÖSTERGELERİ 9 Talep Göstergeleri Yeni! 10 BÖLÜM-4: BEKLENTİ ANKETLERİ 11 TCMB Beklenti Anketi Seçilmiş Göstergeler Yeni! 12 Ekonomik Güven Endeksi 13 Sektörel Güven Endeksleri 14 BÖLÜM-5: İSTİHDAM ve GELİR DAĞILIMI 15 İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler (Yıllık) Yeni! 16 İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler (Aylık) Yeni! 17 Yıllık Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi 18 Çeyreklik Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi 19 Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı 20 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı 21 Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları 22 2010-2017 Döneminde Ortalama Asgari Ücretteki Gelişmeler 23 Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler 24 BÖLÜM-6: ENFLASYON ve DÖVİZ KURU 25 Fiyatlardaki Gelişmeler 26 Yİ-ÜFE ve TÜFE'de Aylık Gelişmeler 27 Tüketici Fiyatlarında Aylık Gelişmeler 28 TÜFE ve Alt Sektörler 29 Yurt İçi Üretici Fiyatlarında Aylık Gelişmeler 30 Döviz Kurları 31

İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-7: DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ 32 Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 33 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Verileri 34 İhracat 35 İthalat 36 İhracat ve İthalat Yüzde Değişimler Yeni! 37 Cari İşlemler Dengesi (Yıllık) Yeni! 38 Cari İşlemler Dengesi (Aylık) Yeni! 39 Cari Açığın Finansmanı Yeni! 40 Cari Açığın Finansmanı (Kümülatif) Yeni! 41 Sermaye Hareketleri Yeni! 42 Sermaye Hareketleri (Vade Türüne Göre) Yeni! 43 Turizm Göstergeleri Yeni! 44 Dış Denge Faktörleri Yeni! 45 BÖLÜM-8: MALİ PİYASALAR ve BANKACILIK SEKTÖRÜ 46 TCMB Gösterge Faiz Oranları Yeni! 47 Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri 48 Bankacılık Sektörü Yurtiçi Mevduatları Yeni! 49 Bankacılık Sektörü Yurtiçi Kredileri Yeni! 50 Bankacılık Sektörü Kredilerinin Dağılımı 51 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarının Gelişimi Yeni! 52 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri Türlerinin Gelişimi Yeni! 53 Bank. Sek. Takibe Düşen Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları 54 Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler Yeni! 55 TL Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları Yeni! 56 Bankaların Açık Pozisyonu Yeni! 57 Yurtiçi Yerleşiklerin Portföy Tercihleri (Milyon TL) 58 Yurtiçi Yerleşiklerin Portföy Tercihleri (Milyon Dolar) 59 Yurtdışı Yerleşiklerin Net Portföy Hareketleri Yeni! 60 5 Yıllık Ülke CDS Verileri Yeni! 61 Seçilmiş Ülkelerde Finansal Sektör Göstergeleri Yeni! 62

İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-9: BORÇLANMA 63 Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 64 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 65 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Döviz Yapısı 66 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Faiz Yapısı 67 Kamu Net Borç Stoku 68 Merkez Bankası Politika Faizleri ve Hazine İhalelerinde Oluşan Aylık Faiz Oranı 69 Merkezi Yönetim Bütçesi Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 70 Hazine İhaleleri Bileşik Faiz Oranı ve Vade Yapısı 71 Hazine İç Borç Ödemeleri 72 Hazine Finansman Programı 73 BÖLÜM-10: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 74 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (2006-2015) 75 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (2015-2016 Aylık Kümülatif) Yeni! 76 Türkiye'de Toplam Vergi Yükü (2004-2011) 77 Türkiye'de Toplam Vergi Yükü (2012-2019) 78 Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları (2006-2011) 79 Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları (2012-2019) 80 Genel Devlet Dengesi (2002-2010) 81 Genel Devlet Dengesi (2011-2019) 82 Kamu Kesimi Genel Dengesi (2002-2010) 83 Kamu Kesimi Genel Dengesi (2011-2019) 84 BÖLÜM-11: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE BAZI GÖSTERGELER 85 Seçilmiş Ülkelerin GSYH Büyüklükleri 86 Seçilmiş Ülkelerde Tarım Sektörünün Payı Yeni! 87 Seçilmiş Ülkelerde Sanayi Sektörünün Payı Yeni! 88 Seçilmiş Ülkelerde İnşaat Sektörünün Payı Yeni! 88 Seçilmiş Ülkelerde Hizmetler Sektörünün Payı Yeni! 90 Seçilmiş Ülkelerde GSYH Artış Hızları 91 Seçilmiş Ülkelerde Çeyreklik GSYH Reel Büyüme Hızları 92 Seçilmiş Ülkelerin GSYH Büyüklükleri (SAGP, Milyar Dolar) 93 Seçilmiş Ülkelerde Kişi Başına GSYH (SAGP, Dolar) 94 Kişi Başına GSYH (Dolar) 95 İşsizlik Oranları 96 İşgücüne Katılım Oranları -Toplam 97 İşgücüne Katılım Oranları -Erkek 98 İşgücüne Katılım Oranları -Kadın 99 Dünyadaki Enflasyon Oranları 100 Seçilmiş Ülkelerde Uygulanan Politika Faizleri Yeni! 101 Yıllar İtibarıyla Toplam Vergi Yükü 102

İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-11: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE BAZI GÖSTERGELER (DEVAMI) OECD Ülkelerinde Vergi Yükü 103 Vergi Yükü Dağılımı 104 Mahalli İdareler Dahil Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü 105 Mal ve Hizmetler Üzerindeki Vergi Yükü 106 Mülkiyet Üzerindeki Vergi Yükü 107 Dolaylı - Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı 108 Dolaylı - Dolaysız Vergilerin GSYH İçindeki Payı 109 OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranları 110 AB Ülkelerinde KDV Oranları 111 Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 112 Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 113 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 114 Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi 115 Merkezi Yönetim Faiz Giderleri 116 Merkezi Yönetim Faiz Giderlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payı 117 Genel Yönetim Bütçe Giderleri 118 Genel Yönetim Bütçe Gelirleri 119 Seçilmiş Ülkelerde Genel Yönetim Bütçe Dengesi 120 AB Ülkelerinde Genel Yönetim Bütçe Dengesi 121 Genel Yönetim Faiz Dışı Dengesi 122 Genel Yönetim Faiz Giderleri 123 Genel Yönetim Faiz Giderlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payı 124

1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA

2 Milli Gelir İle İlgili Temel Büyüklükler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GSYH (Milyar TL) 359 468 577 674 789 880 995 999 1,160 1,394 1,570 1,810 2,044 2,338 GSYH (Milyar Dolar) 236 314 403 500 548 677 777 647 772 832 871 950 935 861 GSYH Artış Hızı (%) 6.4 5.6 9.6 9.0 7.1 5.0 0.8-4.7 8.5 11.1 4.8 8.5 5.2 6.1 Kişi Başına Gelir (Dolar) 3,581 4,698 5,961 7,304 7,906 9,656 10,931 8,980 10,560 11,205 11,588 12,480 12,112 11,014

3 Üretim Yoluyla GSYH (Zincirleme Hacim Endeksi Yüzde Değişme, 2009=100) 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Tarım 3.8 7.7 3.4 2.2 2.3 0.6 9.1 6.5 8.8 16.3-3.6-5.6-5.6-7.7 Sanayi -8.6 10.3 17.3 3.6 9.0 5.6 5.0 0.8 5.4 3.8 9.6 8.3 4.9-1.4 İmalat -8.2 9.6 20.0 2.3 9.3 6.1 5.9 2.6 5.7 4.0 10.7 7.9 5.0-3.2 Hizmetler (İnşaat dahil) -3.9 6.2 10.4 6.1 8.3 6.1 5.4 3.8 6.4 4.0 7.2 4.0 5.0-1.2 İnşaat -15.4 17.1 24.7 8.3 14.0 5.0 4.9-2.1 9.4 3.7 7.9 5.1 15.7 1.4 Tic. Ulş. Konak. -9.8 8.0 12.5 7.7 6.5 6.8 6.6 7.1 8.2 4.8 6.6 1.3-0.8-8.4 Toptan ve Perkande Tic. -11.4 13.7 14.6 3.1 7.8 8.1 7.7 Ulaştırma ve Depolama -8.9 0.9 6.6 14.6 3.7 4.5 6.0 Konaklama ve Yiyecek 1.8 8.5 22.5 8.3 9.3 8.1 3.7 Bilgi ve İletişim -1.3-0.4 8.6 8.7 8.9 7.2 3.9 0.7 2.1 0.1 10.9 4.8 6.7 2.0 Finansal ve Sigorta Faal. 31.1 7.5 5.7 0.1 25.8 10.2 7.7 9.0 12.5 7.3 2.4 8.9 12.7-1.7 Gayrimenkul Faal. 0.5 4.5 5.0 4.3 2.9 2.5 2.4 3.5 2.1 2.1 1.8 4.3 5.2 3.7 Vergi-Sübvansiyon -8.3 19.2 10.1 1.6 12.5 2.1 9.5 6.3 14.0 7.4 10.3 3.1 4.9 1.0 GSYH -4.7 8.5 11.1 4.8 8.5 5.2 6.1 3.5 7.2 5.9 7.4 4.5 4.5-1.8

4 Üretim Yoluyla GSYH (GSYH İçindeki Paylar) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tarım 8.1 9.0 8.2 7.8 6.7 6.6 6.9 Sanayi 18.4 18.5 19.8 19.3 19.6 20.1 19.8 İmalat 15.2 15.1 16.5 15.9 16.2 16.8 16.7 İnşaat 5.6 6.1 7.2 7.5 8.1 8.1 8.2 Hizmetler 57.0 54.3 52.8 53.7 53.2 53.7 53.3 Toptan ve Perkande Tic. 10.7 11.1 11.6 11.2 11.2 11.5 11.5 Ulaştırma ve Depolama 8.8 7.9 7.4 8.1 7.9 7.9 7.9 Konaklama ve Yiyecek 2.3 2.3 2.6 2.7 2.8 2.9 2.8 Bilgi ve İletişim 2.7 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 Finansal ve Sigorta Faal. 3.7 2.9 2.7 2.9 3.1 2.9 3.0 Gayrimenkul Faal. 10.5 9.9 9.0 8.6 8.2 8.0 7.7 Vergi-Sübvansiyon 10.8 12.1 12.0 11.7 12.4 11.6 11.9 GSYH 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

5 Harcama Yoluyla GSYH (Zincirleme Hacim Endeksi Yüzde Değişme, 2009=100) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Kamu Tüketimi 8.1 1.7 1.1 6.8 8.0 3.1 4.1-5.2 7.4 0.9 11.6 11.1 13.7 23.8 Özel Tüketim -3.7 10.8 12.3 3.2 7.9 3.0 5.5 6.2 6.9 3.7 5.4 0.2 3.7-3.2 Sabit Sermaye Yatırımı -20.5 22.5 23.8 2.7 13.8 5.1 9.2 3.3 13.4 9.1 10.4 7.8 4.7-0.6 Mal ve Hizmet İhracatı -3.7 4.4 16.3 17.6 3.7 10.8 6.6 5.1 6.7 7.0 7.6 3.5 0.0-7.0 Mal ve Hizmet İthalatı -14.3 22.2 17.7 2.7 10.2 1.7 3.8 6.0 4.6 2.4 2.4 4.6 9.1 4.3 GSYH(Harcama) -4.7 8.5 11.1 4.8 8.5 5.2 6.1 3.5 7.2 5.9 7.4 4.5 4.5-1.8 (1) GSYH Büyümesine Katkı

6 Harcama Yoluyla GSYH (GSYH İçindeki Paylar) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Kamu Tüketimi 15.6 10.2 10.0 16.9 14.4 12.7 12.6 13.4 13.9 12.5 15.6 15.4 15.4 15.6 Özel Tüketim 62.0 63.1 63.2 62.4 61.9 60.8 60.4 63.0 61.3 58.2 59.8 60.2 59.4 57.4 Sabit Sermaye Yatırımı 22.4 24.9 28.1 27.3 28.5 28.9 29.7 28.6 30.9 28.2 31.1 29.5 30.9 28.4 Mal ve Hizmet İhracatı 22.6 20.4 22.3 23.7 22.3 23.8 23.3 23.5 23.9 23.9 22.2 23.3 22.0 21.3 Mal ve Hizmet İthalatı 23.4 25.5 30.4 28.6 28.1 27.6 26.0 27.6 27.8 24.2 24.8 26.8 26.3 23.0 GSYH(Harcama) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7 ÜRETİM GÖSTERGELERİ

8 Yeni! Yeni! Üretim Göstergeleri (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) 2016 2017 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca. Şub. Toplam Sanayi Üretimi 3.6 8.7 4.7 0.7 7.2 1.2-8.4 2.8-4.1 0.3 4.7 1.3 4.2 Ara Malı 2.1 9.7 4.3 1.3 1.9-0.4-10.5 1.4-3.0-1.7 1.7-4.0-0.7 Dayanıklı Tüketim Malı 7.0 5.1 1.5-3.3 2.5-5.5-15.7 1.6-9.3-9.0-0.5-5.8 1.5 Dayanıksız Tüketim Malı 6.1 12.3 5.8 4.3 10.1-0.2-9.6 6.5-7.8 1.4 3.5 6.3 4.0 Yatırım Malı -1.4 4.6 6.7-5.8 19.8 1.2-11.9-0.7-3.8 0.6 10.7 4.7 12.7 İmalat Sanayii Üretimi 3.1 9.2 5.4 0.5 8.0-0.5-11.0 2.2-5.0-0.5 4.3 1.2 4.8 Madencilik Üretimi 4.5 9.7-3.2-4.5-0.7 7.8-0.6 4.3 2.5-0.3 1.8-7.4-13.5 Enerji Üretimi 6.1 4.9 3.8 4.9 4.7 11.1 3.7 6.1-0.9 6.0 8.3 4.8 7.2 Elektrik Üretimi 4.4 3.4 2.6 3.2 2.6 8.7 2.1 3.7-3.2 2.6 5.4 3.9 7.2 8.2 Otomotiv Üretimi -4.3 10.6 4.2 3.1 43.0 6.0-2.6-2.5 0.6 8.7 18.8 23.6 29.6 13.5 Beyaz Eşya Üretimi 8.1 6.8 8.9 5.9 13.6 6.2-3.2 13.2-0.5 3.7 13.6 3.9 6.2 Toplam Sanayi Ciro Endeksi 10.1 17.2 10.7 4.4 9.7 5.7-7.8 4.5-2.7 4.1 14.9 14.7 25.7 İmalat Sanayii Ciro Endeksi 10.0 17.4 10.8 4.8 9.9 5.6-7.6 4.3-3.1 4.0 14.9 14.8 25.5 Reel Kesim Güven Endeksi 0.1 1.1 2.4 2.0 0.8 1.8 2.5-0.1 7.3 1.2-1.4-3.7-6.0 Endeks Değerleri İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı 74.9 73.5 74.3 75.3 75.7 76.1 75.7 75.2 76.6 76.4 76.4 76.5 75.5 75.4 PMI (Üretim, SA) 50.9 50.3 49.2 48.9 49.4 47.4 47.6 47.0 48.3 49.8 48.8 47.7 48.7 49.7

9 TALEP GÖSTERGELERİ

10 Yeni! Yeni! Talep Göstergeleri (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim) 2016 2017 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca. Şub. Elektrik Talebi 4.6 3.7 2.6 4.0 3.0 9.1 2.6 4.5-2.6 2.8 5.2 4.0 5.3 5.6 Otomobil Satışı -4.7-0.6 3.7-6.5 17.4 4.9-29.0-12.6 9.1 32.9 53.5-5.5 10.0-14.5 Otomobil İhracatı -20.4 17.4 3.0 6.7 66.0 11.6 33.2 44.5 17.1 26.5 46.3 44.9 98.1 36.3 Beyaz Eşya Satışı 11.4 11.6 9.1-2.0 3.0 5.4-6.7 6.6 0.1-0.2 20.5 15.2 24.6 Beyaz Eşya İhracatı 5.2 9.7 10.2 9.3 15.3 8.6-1.1 16.1-0.7 9.1 12.1 5.9 3.6 Perakende Satış Hacmi Endeksi (Takvim Etkisinden Arı. Sabit Fiyat, KDV Dâhil) 0.0 7.9 4.1 3.3 1.4 1.7-3.1 0.2 0.9-0.3-2.0-2.8-2.0 Gıda, İçecek, Tütün Satış Hacmi 3.3 6.5 5.7 3.3 2.8 0.8-1.0 0.9-3.6 1.4-1.3 1.1 0.6 Gıda Dışı (Otomotiv Yakıt Hariç) -0.7 7.9 4.4 5.1 1.4 2.2-8.8 0.3 1.1-1.0-1.7-0.4-1.3 Açılan Şirket Sayısı 6.9 16.5 17.4-2.4-3.8-5.7-34.3-10.2-29.1 3.5 1.3-21.2-9.1 Kapanan Şirket Sayısı -21.6-21.6-22.0-32.0-19.6 85.7-41.2-8.9 22.5 52.7 47.9-5.5 0.8

11 BEKLENTİ ANKETLERİ

12 Yeni! Yeni! TCMB Beklenti Anketi Seçilmiş Göstergeler Cari Cari ayın TÜFE Beklentisi Yılsonu TÜFE Beklentisi Gelecek 12 aylık dönemin TÜFE beklentisi 24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%) Gelecek 12. Ayın Devlet Tahvili İhalesi Yıllık Bileşik Faiz Oranı Beklentisi ( % ) Para Piyasası Gecelik Yıllık Basit Faiz Oranı Beklentisi (Cari ayın) Cari Ay Sonu Bankalar arası Döviz Piyasası Dolar Kuru Beklentisi (TL) Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi (TL) Gelecek 12 Ay Sonundaki Dolar Kuru Beklentisi (TL) Cari Yıl Sonu Yıllık Cari İşlemler Dengesi Beklentisi Cari Yıl Sonu GSYH Büyüme Beklentisi Gelecek Yıl Sonu Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi Dönem Şub.16 0.68 8.48 7.96 7.29 10.85 10.49 2.97 3.15 3.21-33,835 3.57 3.90 Mar.16 0.77 8.29 7.89 7.23 10.37 10.47 2.90 3.11 3.20-33,459 3.59 3.88 Nis.16 0.92 7.91 7.78 7.14 9.67 10.03 2.87 3.08 3.18-32,938 3.62 3.88 May.16 0.65 7.80 7.81 7.14 9.95 9.70 2.97 3.11 3.22-32,808 3.60 3.89 Haz.16 0.11 7.64 7.60 6.95 9.64 9.19 2.94 3.10 3.21-32,528 3.67 3.88 Tem.16 0.26 7.81 7.59 7.03 9.24 8.77 2.91 3.05 3.19-32,829 3.67 3.87 Ağu.16 0.33 8.21 7.61 7.16 9.25 8.45 2.95 3.07 3.19-33,214 3.47 3.78 Eyl.16 0.72 8.07 7.62 7.11 9.36 8.18 2.97 3.07 3.19-33,082 3.40 3.72 Eki.16 1.32 7.81 7.61 7.01 9.43 8.00 3.08 3.12 3.26-33,687 3.20 3.59 Kas.16 0.83 7.80 7.87 7.27 10.56 8.10 3.34 3.34 3.50-34,018 2.90 3.30 Ara.16 0.79 7.69 8.04 7.31 11.00 8.33 3.46 3.46 3.63-34,017 2.60 3.20 Oca.17 1.44 8.48 8.19 7.59 11.03 9.55 3.77 3.86 3.96-35,400 2.90 3.60 Şub.17 0.62 8.87 8.21 7.59 10.97 10.19 3.72 3.88 3.96-35,636 2.87 3.49 Mar.17 0.68 9.08 8.15 7.70 11.10 10.66 3.75 3.85 3.92-35,800 2.90 3.50

13 Ekonomik Güven Endeksi (Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim) 2015 2016 Ekonomik güven endeksi Tüketici güven endeksi Reel kesim güven endeksi Hizmet sektörü güven endeksi Perakende ticaret sektörü güven endeksi İnşaat sektörü güven endeksi 1 0.2-0.1-1.8 1.9-1.7-0.5 2 0.0 0.5-2.0 0.8-0.3 2.8 3-3.2-5.4-2.8-0.6-0.1-1.4 4 0.2 1.5 1.5-0.6-1.3-2.3 5 0.4-1.6 1.3 0.2 1.3 3.0 6-0.7 3.4-2.1-1.1 0.4 1.6 7 1.0-2.7 1.4 1.1 0.2-2.6 8-1.1-3.6 0.0-0.2-1.7-0.9 9-4.9-6.1-3.3-2.1-3.5-1.7 10 3.6 7.3 3.9 0.1 2.4-0.5 11 9.2 22.9 6.4 1.9 4.6 5.0 12-1.9-4.6-1.3-1.0-0.4 0.7 1-5.3-2.7-2.7-6.6 3.6-1.4 2-5.2-7.0-0.7-3.5-2.4-1.3 3 3.1 0.5-1.0 4.8 4.1-1.7 4-2.3 2.2 1.5-3.8-5.9 0.1 5 3.4 0.4 0.0 5.1-0.1-2.9 6 0.8 1.0-1.3 1.3-4.0 2.2 7 4.3-3.5 1.9 5.3 3.9 2.5 8-6.7 11.1-3.1-9.7-2.3-4.2 9 5.2-0.2 4.0 5.7-3.2 3.2 10-2.6-0.3-3.1-1.8-1.8-0.8 11 0.7-6.9 3.7 2.4-0.2-6.9 12-6.2-8.0-3.7-3.5 0.1 0.5 1-3.9 5.6-3.0-6.2-0.2-1.7 2 6.8-1.8 6.0 6.1 2.1 2.1 2017 Kaynak: TUİK Not: Endeksler mevsimsel arındırılmış olarak raporlanmaktadır.

14 Sektörel Güven Endeksleri Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi İnşaat Sektörü Güven Endeksi 2016 2017 2016 2017 Endeks Son 3 Ayda İş Durumu Son 3 Ayda Hizmetlere Olan Talep Gelecek 3 Ayda Hizmetlere Olan Talep Beklentisi Son 3 Aylık Dönemde Toplam Çalışan Sayısı Gelecek 3 Ayda Toplam Çalışan Sayısı Beklentisi Gelecek 3 Ayda Satış Fiyatları Beklentisi Endeks Son 3 Ayda Mevcut Stok İş Durumu Seviyesi Gelecek 3 Ayda Tedarikçilere Verilebilecek Sipariş Miktarı Gelecek 3 Aylık Dönemde İş Hacmi Beklentisi 2 89.2 84.5 84.9 98.3 89.1 99.7 106.7 106.2 102.5 101.9 105.5 114.2 100.1 125.7 82.8 92.2 66.9 98.7 111.0 3 93.5 89.7 86.1 104.7 90.8 101.7 107.7 110.5 111.3 101.5 108.9 118.8 99.7 126.6 81.4 99.0 65.1 97.8 107.1 4 89.9 85.3 84.3 100.2 87.6 99.0 103.2 103.9 100.3 99.9 101.4 111.6 96.6 123.7 81.5 100.7 64.0 99.0 102.4 5 94.5 90.8 88.2 104.5 88.0 98.0 105.0 103.8 100.2 100.0 104.4 111.3 101.0 125.0 79.2 89.8 66.2 92.2 105.5 6 95.8 90.9 90.0 106.4 86.2 100.3 104.6 99.6 92.2 98.8 103.0 107.9 97.6 118.5 80.9 88.0 65.9 95.9 102.8 7 100.9 94.4 92.2 116.0 87.7 106.4 108.7 103.6 97.4 101.6 110.4 111.7 100.0 111.9 83.0 96.0 67.8 98.1 106.3 8 91.1 85.3 83.1 104.8 88.2 99.8 106.4 101.2 92.5 99.9 103.7 111.1 102.6 116.3 79.4 90.9 64.4 94.4 104.7 9 96.2 88.7 87.7 112.2 90.1 106.8 109.3 98.0 83.1 100.5 106.2 110.4 96.7 112.8 82.0 96.2 64.6 99.4 107.3 10 94.5 88.3 86.7 108.4 86.4 101.9 107.7 96.2 89.1 99.4 105.2 100.2 97.2 118.4 81.3 90.9 62.8 99.8 109.6 11 96.8 89.4 89.8 111.2 88.5 103.1 110.2 96.0 86.7 99.7 101.5 101.7 97.8 112.4 75.7 88.0 62.9 88.6 101.5 12 93.3 85.8 85.6 108.7 89.9 100.4 112.2 96.1 91.4 100.1 103.1 96.9 95.5 132.0 76.1 84.3 60.2 92.1 111.3 1 87.5 83.6 83.0 95.9 86.2 93.7 107.7 95.9 87.4 103.5 93.1 96.9 94.0 132.2 74.8 83.4 63.8 85.9 103.6 2 92.9 87.7 88.4 102.5 88.8 100.5 108.1 97.9 89.3 102.9 93.0 101.6 95.0 128.2 76.4 85.8 60.8 92.1 103.1 Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 2-3.5-0.4-0.4-8.5-4.5-0.2-7.6-2.4-8.8 2.0-2.7 0.1-2.2-1.0-1.3-2.6-6.0 2.2 0.5 3 4.8 6.1 1.4 6.5 1.8 2.1 0.9 4.1 8.6-0.4 3.3 4.1-0.4 0.7-1.7 7.3-2.7-0.9-3.5 4-3.8-4.9-2.1-4.2-3.5-2.7-4.2-5.9-9.8-1.5-6.9-6.1-3.1-2.3 0.1 1.8-1.5 1.3-4.4 5 5.1 6.4 4.7 4.3 0.4-1.0 1.7-0.1-0.1 0.1 2.9-0.3 4.6 1.1-2.9-10.9 3.4-6.9 3.1 6 1.3 0.2 2.0 1.8-2.0 2.4-0.4-4.0-8.0-1.2-1.3-3.0-3.4-5.2 2.2-1.9-0.4 4.1-2.6 7 5.3 3.8 2.5 9.1 1.8 6.0 3.9 3.9 5.6 2.8 7.2 3.5 2.5-5.6 2.5 9.1 2.9 2.2 3.3 8-9.7-9.6-9.9-9.7 0.6-6.2-2.1-2.3-4.9-1.6-6.1-0.6 2.6 3.9-4.2-5.4-5.0-3.7-1.5 9 5.7 4.0 5.6 7.1 2.1 7.1 2.7-3.2-10.2 0.5 2.4-0.6-5.7-3.0 3.2 5.9 0.3 5.2 2.5 10-1.8-0.4-1.2-3.4-4.1-4.6-1.5-1.8 7.2-1.1-1.0-9.2 0.5 4.9-0.8-5.6-2.8 0.5 2.2 11 2.4 1.2 3.5 2.6 2.4 1.2 2.3-0.2-2.7 0.3-3.5 1.5 0.6-5.1-6.9-3.1 0.2-11.3-7.4 12-3.5-4.0-4.6-2.3 1.5-2.6 1.8 0.1 5.4 0.4 1.6-4.7-2.3 13.7 0.5-4.3-4.3 4.0 9.6 1-6.2-2.6-3.0-11.7-4.1-6.6-4.0-0.2-4.3 3.5-9.7-0.1-1.6 0.1-1.7-1.0 6.0-6.8-7.0 2 6.1 5.0 6.5 6.8 3.0 7.2 0.4 2.1 2.1-0.6-0.1 4.9 1.1-3.0 2.1 2.8-4.8 7.2-0.4 Gelecek 3 Ayda Toplam Çalışan Sayısı Beklentisi Gelecek 3 Ayda Satış Fiyatları Beklentisi Endeks Son 3 Ayda İnşaat Faaliyetleri Alınan Siparişlerin Mevcut Düzeyi Gelecek 3 Ayda Toplam Çalışan Sayısı Beklentisi Gelecek 3 Ayda Satış Fiyatları Beklentisi

15 İSTİHDAM ve GELİR DAĞILIMI

16 Yeni! Yeni! İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Yıllık Aralık Dönemi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 İşgücüne Katılma Oranı (%) 44.9 44.5 44.3 44.9 45.7 46.5 47.4 47.6 48.3 50.5 51.3 50.9 51.6 Sivil İşgücü (Bin Kişi) 21,691 21,913 22,253 22,899 23,710 24,594 25,594 26,141 27,047 28,786 29,678 29,652 30,540 Sivil İstihdam (Bin Kişi) 19,633 19,933 20,209 20,604 20,615 21,858 23,266 23,937 24,601 25,933 26,621 26,448 26,669 Tarım 5,015 4,653 4,546 4,621 4,752 5,084 5,412 5,301 5,204 5,470 5,483 5,003 4,915 Tarım Dışı 14,619 15,280 15,663 15,983 15,863 16,774 17,854 18,636 19,397 20,463 21,138 21,446 21,753 Sanayi 4,241 4,362 4,403 4,537 4,179 4,615 4,842 4,903 5,101 5,315 5,332 5,311 5,265 Hizmetler (İnşaat dahil) 10,378 10,919 11,260 11,447 11,684 12,159 13,012 13,733 14,296 15,148 15,806 16,134 16,488 İşsiz (Bin Kişi) 2,058 1,980 2,044 2,295 3,095 2,737 2,328 2,204 2,445 2,853 3,057 3,204 3,872 İşsizlik Oranı (%) 9.5 9.0 9.2 10.0 13.1 11.1 9.1 8.4 9.0 9.9 10.3 10.8 12.7 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12.0 11.1 11.2 12.3 16.0 13.7 11.3 10.3 10.9 12.0 12.4 12.7 14.9 Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%) 17.5 16.5 11.2 18.6 22.9 19.9 16.8 15.8 17.1 17.9 18.5 19.2 24.0 İstihdamın Sektörel Dağılımı (Yüzde Pay) Tarım 25.5 23.3 22.5 22.4 23.1 23.3 23.3 22.1 21.2 21.1 20.6 18.9 18.4 Tarım Dışı 74.5 76.7 77.5 77.6 76.9 76.7 76.7 77.9 78.8 78.9 79.4 81.1 81.6 Sanayi 21.6 21.9 21.8 22.0 20.3 21.1 20.8 20.5 20.7 20.5 20.0 20.1 19.7 Hizmetler 47.3 48.8 49.6 49.5 50.4 49.1 48.7 50.2 50.9 51.0 52.2 53.9 54.9 İnşaat 5.6 6.0 6.1 6.0 6.3 6.6 7.2 7.2 7.2 7.4 7.2 7.1 6.9

17 Yeni! Yeni! İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler TÜİK İŞGÜCÜ DURUMU (Mevsim etkilerinden arındırılmamış) TÜİK İŞGÜCÜ DURUMU (Mevsim etkilerinden arındırılmış) Yıllar (Bin kişi 15+ yaş) İşgücü İstihdam İşsiz İşgücüne katılma oranı (%) İstihdam oranı (%) İşsizlik oranı (%) İşgücü Durumu İstihdam İşsiz İşgücüne katılma oranı (%) İstihdam oranı (%) Mevs. Düz. İşsizlik Oranı (%) 2015 OCAK 28,713 25,454 3,259 50.0 44.3 11.3 29,337 26,319 3,018 51.0 45.8 10.3 ŞUBAT 28,803 25,576 3,226 50.1 44.4 11.2 29,291 26,274 3,017 50.9 45.7 10.3 MART 29,022 25,953 3,069 50.4 45.0 10.6 29,373 26,361 3,012 51.0 45.8 10.3 NİSAN 29,459 26,638 2,821 51.1 46.2 9.6 29,469 26,480 2,989 51.1 45.9 10.1 MAYIS 29,861 27,072 2,789 51.7 46.9 9.3 29,651 26,613 3,038 51.3 46.1 10.2 HAZİRAN 30,141 27,261 2,880 52.1 47.1 9.6 29,738 26,657 3,081 51.4 46.1 10.4 TEMMUZ 30,311 27,342 2,970 52.4 47.2 9.8 29,779 26,718 3,061 51.4 46.2 10.3 AĞUSTOS 30,208 27,150 3,058 52.1 46.8 10.1 29,759 26,698 3,061 51.3 46.1 10.3 EYLÜL 30,259 27,156 3,103 52.1 46.8 10.3 29,977 26,895 3,082 51.6 46.3 10.3 EKİM 30,003 26,856 3,147 51.6 46.2 10.5 30,010 26,884 3,126 51.6 46.2 10.4 KASIM 29,801 26,676 3,125 51.2 45.8 10.5 30,041 26,951 3,090 51.6 46.3 10.3 ARALIK 29,652 26,448 3,204 50.9 45.4 10.8 30,101 27,023 3,078 51.6 46.4 10.2 2016 OCAK 29,565 26,275 3,290 50.7 45.0 11.1 30,148 27,099 3,048 51.7 46.4 10.1 ŞUBAT 29,680 26,456 3,224 50.8 45.3 10.9 30,138 27,115 3,022 51.6 46.4 10.0 MART 30,016 26,993 3,023 51.3 46.1 10.1 30,238 27,256 2,982 51.7 46.6 9.9 NİSAN 30,462 27,638 2,824 52.0 47.2 9.3 30,357 27,345 3,012 51.8 46.7 9.9 MAYIS 30,763 27,867 2,895 52.5 47.5 9.4 30,480 27,317 3,163 52.0 46.6 10.4 HAZİRAN 30,778 27,651 3,127 52.4 47.1 10.2 30,348 27,009 3,339 51.7 46.0 11.0 TEMMUZ 30,961 27,636 3,324 52.7 47.0 10.7 30,439 27,022 3,417 51.8 46.0 11.2 AĞUSTOS 30,967 27,473 3,493 52.6 46.7 11.3 30,529 27,043 3,486 51.9 46.0 11.4 EYLÜL 31,087 27,564 3,523 52.8 46.8 11.3 30,792 27,297 3,495 52.3 46.3 11.3 EKİM 30,914 27,267 3,647 52.4 46.2 11.8 30,879 27,267 3,612 52.3 46.2 11.7 KASIM 30,781 27,067 3,715 52.1 45.8 12.1 31,004 27,337 3,668 52.5 46.3 11.8 ARALIK 30,540 26,669 3,872 51.6 45.1 12.7 31,018 27,301 3,717 52.4 46.2 12.0 Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları Not : Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam değişkeni, mevsimsellikten arındırılmış tarım, inşaat, hizmet değişkenleri ile herhangi bir mevsimsellik etkisi taşımayan sanayi sektörlerinin toplamından elde edilmiştir. İşsizlik değişkeni ise mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsiz ile mevsimsellikten arındırılmış tarımdaki işsiz serilerinin toplamından elde edilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış genç işsizlik oranı ise doğrudan yöntemle hesaplanmıştır.

18 Yıllık Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi (Çalışılan Saate Göre) (2010=100) Yıllar TL Cinsi Dolar Cinsi (1) (2) (3)=2/1 (4) (5)=4/3 (6) (7) (8) (9)=5/6 (10)=5/7 (11)=5/8 2007 113.9 98.9 91.4 74.9 81.9 78.5 86.8 89.4 104.4 94.9 91.8 2008 111.5 98.3 91.6 84.2 92.0 86.7 86.5 95.5 106.1 106.9 96.5 2009 95.7 88.6 92.6 91.7 99.4 92.1 103.2 108.1 108.1 96.3 92.0 2010 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2011 106.2 110.1 103.7 109.3 105.3 106.5 111.4 116.8 98.9 94.8 90.3 2012 110.4 112.9 102.3 121.9 119.1 115.9 119.5 115.8 102.7 99.6 102.8 2013 112.8 116.3 103.1 137.7 133.4 124.6 126.8 127.0 107.1 105.4 105.4 2014 114.5 120.5 105.3 153.5 145.6 135.7 145.8 146.1 107.4 99.9 99.8 2015 113.6 124.3 109.5 173.9 158.9 146.1 181.2 151.6 108.8 88.1 105.1 2016 111.6 126.6 113.5 208.9 184.1 157.4 201.3 167.8 117.0 91.8 109.9 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Çalışılan Saat Endeksi Üretim Endeksi Saatlik İşgücü Verimi (1) TÜİK, Üç Aylık Sanayi İşgücü Girdi Göstergeleri (2010=100) Saatlik İşgücü Maliyet Endeksi Nominal Birim Ücret Endeksi TÜFE Endeksi (2) TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) Dolar Kuru Endeksi Euro Kuru Endeksi (3) (2) / (1) Reel Birim Ücret Endeksi Euro Cinsi (4) TÜİK, Üç Aylık İşgücü Maliyeti Endeksi (2010=100) (5) (4) / (3) (6) TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi (2010=100) (7)-(8) TCMB Döviz Alış Kurları kullanılmıştır. (9) (5) / (6) (10) (5) / (7) (11) (5) / (8)

19 Çeyreklik Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi (Çalışılan Saate Göre) (2010=100) Yıllar (1) (2) (3)=2/1 (4) (5)=4/3 (6) (7) (8) (9)=5/6 (10)=5/7 (11)=5/8 2012 1 109.5 107.7 98.4 116.5 118.2 113.8 119.4 117.9 103.9 99.1 100.2 2 110.5 114.9 104.1 119.0 114.3 115.6 119.9 116.0 98.9 95.3 98.5 3 109.6 112.0 102.3 125.7 122.8 115.3 119.7 112.9 106.5 102.6 108.8 4 111.8 116.8 104.5 126.5 120.9 119.1 119.1 116.5 101.6 101.6 103.8 2013 1 111.8 109.1 97.6 132.2 135.3 122.0 118.7 118.2 110.9 114.0 114.5 2 113.6 118.6 104.5 134.0 128.2 123.6 122.5 120.6 103.7 104.7 106.3 3 112.7 116.3 103.3 139.8 135.2 124.9 131.1 130.8 108.2 103.1 103.3 4 113.2 121.2 107.2 144.7 134.9 128.0 135.0 138.6 105.4 99.9 97.4 2014 1 113.5 115.3 101.7 147.5 144.9 131.8 147.7 152.6 109.9 98.1 94.9 2 115.0 121.9 106.1 150.5 141.8 135.2 140.8 145.6 104.8 100.7 97.4 3 114.0 120.6 105.9 156.9 148.1 136.5 144.1 144.1 108.5 102.7 102.7 4 115.6 124.2 107.5 159.0 147.8 139.2 150.7 142.0 106.2 98.1 104.1 2015 1 113.4 116.7 103.0 166.6 161.5 141.6 163.9 139.3 114.1 98.6 116.0 2 113.9 126.3 110.9 170.2 153.3 145.7 177.8 148.1 105.2 86.2 103.5 3 111.2 120.9 108.8 181.2 166.5 146.4 189.5 159.1 113.7 87.9 104.7 4 116.0 133.4 115.1 177.5 154.1 150.5 193.8 160.1 102.4 79.6 96.3 2016 1 113.0 123.3 109.2 202.0 184.9 153.8 196.3 163.1 120.2 94.2 113.4 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Çalışılan Saat Endeksi Üretim Endeksi 2 113.3 130.0 114.9 203.7 177.2 155.8 192.9 164.3 113.8 91.9 107.9 3 106.2 117.1 110.3 219.3 198.6 158.2 197.4 166.1 125.6 100.7 119.6 4 113.8 136.1 119.8 210.5 175.6 161.9 218.5 177.8 108.4 80.3 98.8 (1) TÜİK, Üç Aylık Sanayi İşgücü Girdi Göstergeleri (2010=100) Saatlik İşgücü Verimi Saatlik İşgücü Maliyet Endeksi Nominal Birim Ücret Endeksi TÜFE Endeksi (2) TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) Dolar Kuru Endeksi Euro Kuru Endeksi (3) (2) / (1) Reel Birim Ücret Endeksi TL Cinsi Dolar Cinsi Euro Cinsi (4) TÜİK, Üç Aylık İşgücü Maliyeti Endeksi (2010=100) (5) (4) / (3) (6) TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi (2010=100) (7)-(8) TCMB Döviz Alış Kurları kullanılmıştır. (9) (5) / (6) (10) (5) / (7) (11) (5) / (8)

20 Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı TÜRKİYE Yüzde % 20 lik Dilimler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Birinci % 20 6.0 6.1 5.8 6.4 6.4 6.2 6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 6.3 İkinci % 20 10.7 11.1 10.5 10.9 10.9 10.7 11.1 11.0 11.0 10.9 11.0 10.9 Üçüncü % 20 15.2 15.8 15.2 15.4 15.4 15.3 15.6 15.5 15.6 15.4 15.6 15.5 Dördüncü % 20 21.9 22.6 22.1 21.8 22.0 21.9 21.9 21.9 22.0 21.8 22.2 22.0 Beşinci %20 46.2 44.4 46.5 45.5 45.3 46.0 44.9 45.2 45.0 45.2 44.7 45.3 Gini Katsayısı 0.400 0.380 0.403 0.387 0.386 0.394 0.380 0.383 0.382 0.382 0.379 0.386 KENT Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Birinci % 20 6.4 6.4 6.2 6.9 6.7 6.6 6.9 6.8 7.0 7.0 İkinci % 20 10.8 11.5 10.7 11.2 11.1 10.9 11.4 11.1 11.3 11.1 Üçüncü % 20 15.3 16.0 15.3 15.5 15.5 15.4 15.7 15.5 15.6 15.4 Dördüncü % 20 21.4 22.6 22.0 21.6 21.9 21.7 21.6 21.8 21.6 21.6 Beşinci %20 46.1 43.5 45.8 44.8 44.8 45.5 44.3 44.8 44.6 44.9 Gini Katsayısı 0.390 0.370 0.390 0.380 0.380 0.390 0.370 0.380 0.370 0.380 KIR Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Birinci % 20 6.3 6.1 5.8 6.6 6.7 6.6 6.8 6.6 6.4 6.8 İkinci % 20 11.2 11.3 10.6 11.1 11.3 11.5 11.5 11.3 11.2 11.5 Üçüncü % 20 15.8 15.9 15.3 15.9 15.7 16.0 16.0 15.9 15.8 15.9 Dördüncü % 20 22.7 22.6 22.3 22.3 22.1 22.6 22.4 22.4 23.0 22.7 Beşinci %20 43.9 44.2 46.2 44.1 44.2 43.3 43.3 43.8 43.5 43.1 Gini Katsayısı 0.370 0.380 0.400 0.370 0.370 0.360 0.360 0.370 0.370 0.360 Kaynak: TÜİK, 21 Eylül 2016 Not: Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük olan grubu, "Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır.

21 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Yıllık Gelirlerin Dağılımı TÜRKİYE Yüzde % 20 lik Dilimler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Birinci % 20 5.1 5.8 5.8 5.6 5.8 5.8 5.9 6.1 6.2 6.1 İkinci % 20 9.9 10.6 10.4 10.3 10.6 10.6 10.6 10.7 10.9 10.7 Üçüncü % 20 14.8 15.2 15.2 15.1 15.3 15.2 15.3 15.2 15.3 15.2 Dördüncü % 20 21.9 21.5 21.9 21.5 21.9 21.7 21.7 21.4 21.7 21.5 Beşinci %20 48.4 46.9 46.7 47.6 46.4 46.7 46.6 46.6 45.9 46.5 Gini Katsayısı 0.428 0.406 0.405 0.415 0.402 0.404 0.402 0.400 0.391 0.397 KENT Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Birinci % 20 6.2 6.9 6.7 6.6 6.9 6.8 7.0 7.0 İkinci % 20 10.7 11.2 11.1 10.9 11.4 11.1 11.3 11.1 Üçüncü % 20 15.3 15.5 15.5 15.4 15.7 15.5 15.6 15.4 Dördüncü % 20 22.0 21.6 21.9 21.7 21.6 21.8 21.6 21.6 Beşinci %20 45.8 44.8 44.8 45.5 44.3 44.8 44.6 44.9 Gini Katsayısı 0.415 0.394 0.395 0.405 0.389 0.394 0.391 0.392 KIR Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Birinci % 20 5.8 6.6 6.7 6.6 6.8 6.6 6.4 6.8 İkinci % 20 10.6 11.1 11.3 11.5 11.5 11.3 11.2 11.5 Üçüncü % 20 15.3 15.9 15.7 16.0 16.0 15.9 15.8 15.9 Dördüncü % 20 22.3 22.3 22.1 22.6 22.4 22.4 23.0 22.7 Beşinci %20 46.2 44.1 44.2 43.3 43.3 43.8 43.5 43.1 Gini Katsayısı 0.406 0.375 0.378 0.380 0.379 0.385 0.377 0.365 Kaynak: TÜİK, 21 Eylül 2016 Not: Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında; "İlk yüzde 20'lik grup" geliri en düşük olan grubu, "Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır.

22 Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları Fert yoksulluk oranı (%) Yöntemler 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TÜRKİYE Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 3.04 2.39 2.49 1.55 1.41 0.52 0.47 0.22 0.21 0.14 0.06 0.06 0.03 0.06 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 30.3 23.75 20.89 16.36 13.33 8.41 6.83 4.35 3.66 2.79 2.27 2.06 1.62 1.58 KENT Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 2.37 1.54 1.23 0.97 0.24 0.09 0.19 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 24.62 18.31 13.51 10.05 6.13 4.4 3.07 0.96 0.97 0.94 0.6 0.64 KIR Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı (1) 4.06 3.71 4.51 2.49 3.36 1.49 1.11 0.63 0.57 0.42 0.14 0.13 Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı (1) 38.82 32.18 32.62 26.59 25.35 17.59 15.33 11.92 9.61 6.83 5.88 5.13 Kaynak: TÜİK, 2015 Yoksulluk Çalışması Sonuçları (18 Ekim 2016) (1) 1 $ ın SGP üzerinden TL karşılığı olarak ilgili yılın cari değerleri kullanılmıştır.

23 2010-2017 Döneminde Ortalama Asgari Ücretteki Gelişmeler ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYET (TL) İşverenden Yapılan Toplam Kesinti (TL) SSK Primi (TL) İşsizlik Sigortası Primi (TL) BRÜT ASGARİ ÜCRET (TL) İşçiden Yapılan Toplam Kesinti (TL) SSK Primi (TL) İşsizlik Sigortası Primi (TL) Gelir Vergisi (TL) Damga Vergisi (TL) NET ASGARİ ÜCRET (TL) ARTIŞ ORANLARI İşverene Maliyet Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret Toplam Kesinti Artış Oranı İşverenden Yapılan Kesinti Artış Oranı İşçiden Yapılan Kesinti Artış Oranı ÇEŞİTLİ GÖSTERGELER Net Asgari Ücret / İşverene Maliyet Net Asgari Ücret / Brüt Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret / İşverene Maliyet Toplam Kesinti / İşverene Maliyet Toplam Kesinti / Brüt Asgari Ücret İşveren Kesintisi / Brüt Asgari Ücret İşçi Kesintisi / Brüt Asgari Ücret Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 905 992 1,110 1,215 1,351 1,516 2,018 2,177 160 176 196 215 248 278 371 400 145 159 178 195 226 254 338 364 15 16 18 20 22 25 33 36 745 817 914 1,000 1,103 1,238 1,647 1,778 157 172 193 212 234 263 346 373 104 114 128 140 154 173 231 249 7 8 9 10 11 12 16 18 40 44 50 54 60 68 86 93 5 5 6 8 8 9 13 14 588 644 720 788 869 975 1,301 1,404 9.6% 9.7% 11.8% 9.5% 11.2% 12.2% 33.1% 7.9% 9.6% 9.7% 11.8% 9.5% 10.2% 12.2% 33.1% 7.9% 9.5% 9.6% 11.8% 9.4% 10.2% 12.2% 33.5% 7.9% 9.8% 9.7% 11.9% 9.6% 13.0% 12.3% 32.4% 7.9% 9.6% 9.7% 11.8% 9.5% 15.4% 12.2% 33.1% 7.9% 10.0% 9.8% 12.0% 9.7% 10.5% 12.3% 31.7% 7.9% 65.0% 64.9% 64.9% 64.9% 64.3% 64.3% 64.5% 64.5% 78.9% 78.9% 78.9% 78.8% 78.8% 78.8% 79.0% 79.0% 82.3% 82.3% 82.3% 82.3% 81.6% 81.6% 81.6% 81.6% 35.0% 35.1% 35.1% 35.1% 35.7% 35.7% 35.5% 35.5% 42.6% 42.6% 42.6% 42.7% 43.7% 43.7% 43.5% 43.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 21.1% 21.1% 21.1% 21.2% 21.2% 21.2% 21.0% 21.0%

24 Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler 2002 Aralık (TL) 2017 Ocak (TL) Nominal Artış Oranı (2017 Ocak / 2002 Aralık) Reel Artış Oranı (12) (2017 Ocak / 2002 Aralık) En Düşük Memur Maaşı (1) (2) 392.0 2,312.9 490.1% 68.8% En Yüksek Memur Maaşı (1) (2) (3) 3074.1 9,755.3 217.3% -9.2% Ortalama Memur Maaşı (1) (2) 577.9 2,702.4 367.6% 33.8% Ortalama Kamu İşçisi Ücreti (4) (13) 1012.0 3,615.6 257.3% 2.2% Net Asgari Ücret (5) 184.3 1,404.1 662.0% 118.0% En Düşük SSK Emekli Aylığı (6) (7) (11) 257.0 1,348.4 424.7% 50.1% Ortalama SSK Emekli Aylığı (6) (7) (11) 276.0 1,389.4 403.4% 44.0% En Düşük Bağ-Kur Tarım Emekli Aylığı (6) (7) (8) 65.8 950.1 1343.4% 313.0% Ortalama Bağ-Kur Tarım Emekli Aylığı (6) (7) (8) 110.4 1,092.9 890.0% 183.3% En Düşük Bağ-Kur Esnaf Emekli Aylığı (6) (7) (9) 150.0 1,219.8 713.2% 132.7% Ortalama Bağ-Kur Esnaf Emekli Aylığı (6) (7) (9) 261.0 1,441.4 452.2% 58.0% En Düşük Emekli Sandığı Aylığı (6) (7) 376.5 1,534.0 307.4% 16.6% Ortalama Emekli Sandığı Aylığı (6) (7) 502.0 1,907.2 279.9% 8.7% Özürlü Aylıkları (7) 24.5 504.4 1960.4% 489.5% 65 Yaş Aylığı (7) 24.5 223.9 814.7% 161.7% Muhtar Aylıkları 97.4 1,416.8 1355.2% 316.4% Öğrenim Kredisi (10) 45.0 425.0 844.4% 170.2% Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜİK, TCMB (1) Memur maaşlarının hesabında aile yardımı dikkate alınmış olup asgari geçim indirimi (2017 yılı Ocak ayı için 199,97 TL) dikkate alınmamıştır. (2) 2002 yılı Ekim ayında bütün memurlara seyyanen yapılan ödemeler 75 TL olarak dikkate alınmıştır. (3) En yüksek memur maaşı olarak Başbakanlık Müsteşarının maaşı dikkate alınmıştır. (4) İşçi ücret artışlarında sadece genel artış ve seyyanen artış oranları dikkate alınmış olup asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır. (5) Net asgari ücret hesabında bekar çalışan için yapılan asgari geçim indirimi dikkate alınmıştır. (6) SSK, Bağ-Kur Tarım, Bağ-Kur Esnaf ve Emekli Sandığı emekli aylıkları, 2002 yılı Aralık ayındaki düzeyler esas alınarak yapılan artışlara göre güncellenmiştir. (7) Vergi iadesi uygulaması yerine getirilen ek ödeme rakamları dahil edilmemiştir. (8) Bağ-Kur Tarım emeklilerinde en düşük emekli aylığı için 1. basamak, ortalama emekli aylığı için 6. basamak dikkate alınmıştır. (9) Bağ-Kur Esnaf emeklilerinde en düşük emekli aylığı için 1. basamak, ortalama emekli aylığı için 12. basamak dikkate alınmıştır. (10) Öğrenim kredisinde her yılın ilk aylarında açıklanan öğrenim kredisi miktarı esas alınmıştır. (11) 2013 yılından itibaren uygulamaya geçen intibak farkları dahil edilmemiştir. (12) Reel artış oranlarının hesabında, TÜİK 1994 temel yıllı TÜFE serisinin 2006 yılı sonrası için 2003 temel yıllı TÜFE serisine göre ileriye yürütülmüş hali kullanılmıştır. (13) Kamu işçileriyle henüz toplu sözleşme yapılmadığı için memur maaşlarına yapılan artış dikkate alınarak işçi ücretlerine de % 3 artış yapılacağı varsayılmıştır.

25 ENFLASYON ve DÖVİZ KURU

26 Fiyatlardaki Gelişmeler Yıllık Ortalama 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ÜFE (*) 5.9 9.3 6.3 12.7 1.2 8.5 11.1 6.1 4.5 10.3 5.3 4.3 TÜFE (**) 8.2 9.6 8.8 10.4 6.3 8.6 6.5 8.9 7.5 8.9 7.7 7.8 Yıl Sonu ÜFE (*) 2.7 11.6 5.9 8.1 5.9 8.9 13.3 2.5 7.0 6.4 5.7 9.9 TÜFE (**) 7.7 9.7 8.4 10.1 6.5 6.4 10.4 6.2 7.4 8.2 8.8 8.5 Kaynak: TÜİK *2005 yılından önce TEFE verileridir, **2003 yılı için 1994 = 100 bazlı endeks kullanılmıştır,

27 Yİ-ÜFE ve TÜFE'de Aylık Gelişmeler (2003=100) TÜFE Yurt İçi ÜFE Aylık 12 Aylık Aylık 12 Aylık 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Ocak 1.10 1.82 2.46 7.24 9.58 9.22 0.33 0.55 3.98 3.28 5.94 13.96 Şubat 0.71-0.02 0.81 7.55 8.78 10.13 1.20-0.20 1.26 3.10 4.47 15.36 Mart 1.19-0.04 7.61 7.46 1.05 0.40 3.41 3.80 Nisan 1.63 0.78 7.91 6.57 1.43 0.52 4.80 2.87 Mayıs 0.56 0.58 8.09 6.58 1.11 1.48 6.52 3.25 Haziran -0.51 0.47 7.20 7.64 0.25 0.41 6.73 3.41 Temmuz 0.09 1.16 6.81 8.79-0.32 0.21 5.62 3.96 Ağustos 0.40-0.29 7.14 8.05 0.98 0.08 6.21 3.03 Eylül 0.89 0.18 7.95 7.28 1.53 0.29 6.92 1.78 Ekim 1.55 1.44 7.58 7.16-0.20 0.84 5.74 2.84 Kasım 0.67 0.52 8.10 7.00-1.42 2.00 6.06 6.41 Aralık 0.21 1.64 8.81 8.53-0.33 2.98 5.71 9.94 Kaynak TÜİK

28 Şubat Ayı Tüketici Fiyatlarındaki Gelişmeler (% Değişme) Ağırlık Aylık Kümülatif 12 Aylık Yıllık Ortalama (%) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2015 2016 TÜFE 100.00-0.02 0.81 10.76 12.11 8.78 10.13 7.97 7.88 Gıda ve alkolsüz içecekler 21.77-0.04 0.84 15.57 13.33 8.83 8.72 10.80 5.51 Alkollü içecekler ve tütün 5.87 1.00 0.03 16.98 34.73 12.78 21.72 5.88 19.89 Giyim ve ayakkabı 7.33-6.16-3.35-4.58-6.53 9.80 6.77 6.41 6.70 Konut 14.85 0.36 1.18 8.93 9.64 7.22 7.42 7.59 6.53 Ev eşyası 7.72 0.50-0.67 13.54 7.37 11.04 4.93 9.15 7.70 Sağlık 2.63 1.80 2.17 11.73 17.33 9.20 12.53 7.42 10.20 Ulaştırma 16.31 0.77 2.82 7.59 19.27 6.32 17.96 2.81 9.12 Haberleşme 4.12-0.42 0.65 3.18 3.97 1.26 4.36 2.79 3.07 Eğlence ve kültür 3.62-0.13 0.89 13.74 9.42 11.25 7.32 9.93 6.35 Eğitim 2.69 0.11 0.02 6.60 9.54 6.66 9.33 6.70 8.69 Lokanta ve oteller 8.05 0.78 0.86 15.35 10.69 13.12 8.66 13.52 9.44 Çeşitli mal ve hizmetler 5.04 1.31 1.38 15.50 17.39 12.00 12.82 10.49 11.52 Çekirdek Enflasyon ( C_endeksi) (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) Kaynak: TÜİK 57.61-0.06 0.70 0.28 1.28 9.72 8.56 8.29 8.23

29 Şubat Ayı TÜFE ve Alt Sektörler (% Değişme) Aylık 12 Aylık Yıllık Ortalama 2016 2017 2016 2017 2016 2017 1. TÜFE -0.02 0.81 8.78 10.13 7.97 7.88 1.1 Mallar -0.29 0.87 8.66 10.90 7.64 7.69 1.1.1 Enerji -0.56 1.52 2.85 13.94 2.03 5.22 1.1.2 Gıda ve Alkolsüz İçecekler -0.04 0.84 8.83 8.72 10.80 5.51 1.1.2.1 İşlenmemiş Gıda -1.21 0.36 8.89 10.39 12.90 3.10 1.1.2.1.1 Taze Meyve ve Sebze -2.33-0.60 9.83 14.08 13.17 3.39 1.1.2.1.2 Diğer İşlenmemiş Gıda -0.37 1.01 7.76 9.12 12.65 3.39 1.1.2.2 İşlenmiş Gıda 1.09 1.33 8.79 7.06 8.96 7.69 1.1.2.2.1 Ekmek ve Tahıllar 2.01 0.76 8.71 6.65 6.94 9.14 1.1.2.2.2 Diğer İşlenmiş Gıda 0.57 1.66 8.86 7.30 10.14 6.90 1.1.2 Enerji ve Gıda Dışı Mallar -0.37 0.63 10.99 11.58 7.58 10.31 1.1.2.1 Temel Mallar -0.80 0.73 10.37 8.83 7.73 8.09 1.1.2.1.1 Giyim ve Ayakkabı -6.30-3.43 9.80 6.77 6.37 6.67 1.1.2.1.2 Dayanıklı Mallar (Altın hariç) 1.33 1.74 11.89 8.32 8.19 8.82 1.1.2.1.3 Diğer Temel Mallar 0.72 2.56 9.15 11.07 8.09 8.36 1.1.2.2 Alkollü İçecekler, Tütün ve Altın 1.56 0.25 13.16 23.27 6.90 20.26 1.2 Hizmet 0.59 0.68 9.06 8.37 8.76 8.32 1.2.1 Kira 0.54 0.55 8.02 9.40 7.68 8.90 1.2.2 Lokanta ve Oteller 0.78 0.86 13.12 8.66 13.52 9.44 1.2.3 Ulaştırma Hizmetleri 0.94 1.17 5.31 8.72 4.98 6.82 1.2.4 Haberleşme Hizmetleri 0.00 0.35 1.94 4.66 3.90 3.98 1.2.5 Diğer Hizmetler 0.55 0.52 11.08 8.81 9.51 9.45 Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 0.58 1.19 8.65 10.33 7.87 8.24 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 0.13 0.81 9.49 8.27 8.39 8.07 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE -0.06 0.70 9.72 8.56 8.29 8.23 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 0.08 0.93 8.52 9.40 7.44 7.80 Kaynak: TÜİK

30 Şubat Ayı Yurt İçi Üretici Fiyatlarındaki Gelişmeler (% Değişme) Aylık Kümülatif 12 Aylık Yıllık Ortalama 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Yurt İçi ÜFE -0.20 1.26 0.34 5.29 4.47 15.36 5.61 5.87 Ara Malı 0.08 1.69 0.68 6.16 5.57 20.03 5.56 7.87 Dayanıklı Tüketim 1.51 1.56 4.77 5.68 13.49 12.73 10.83 11.34 Dayanıksız Tüketim 0.25 1.08 1.02 3.41 4.54 8.93 8.81 4.91 Enerji -3.02 0.18-5.28 6.76-7.57 17.82-4.12-2.57 Sermaye Malı -0.02 1.04 1.63 4.81 10.44 12.73 7.27 8.02 Kaynak: TÜİK

31 Döviz Kurları Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Dolar 2.8917 2.8347 2.9266 2.9170 2.9576 2.9629 2.9601 3.0679 3.2675 3.4889 3.7349 3.6724 Euro 3.2064 3.2134 3.3147 3.2774 3.2710 3.3208 3.3165 3.3866 3.5344 3.6813 3.9655 3.9110 Sepet Kur 3.0490 3.0241 3.1207 3.0972 3.1143 3.1418 3.1383 3.2273 3.4009 3.5851 3.8502 3.7917 TCMB Reel Kur 100.7 101.5 98.9 100.2 100.9 99.7 99.8 98.3 95.1 92.0 87.7 88.8 (*): Sepet Kur: 0.5 Dolar + 0.5 Euro (**):TCMB Reel Kur Endeksi (TÜFE Bazlı, 2003=100) Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

32 DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ

33 Yeni! Yeni! Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi (milyon dolar) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 İhracat (fob) 36,059 47,253 63,167 73,476 85,535 107,272 132,027 102,143 113,883 134,907 152,462 151,803 157,610 143,839 142,606 İthalat (cif) 51,554 69,340 97,540 116,774 139,576 170,063 201,964 140,928 185,544 240,842 236,545 251,661 242,177 207,234 198,602 Dış Ticaret Dengesi -15,495-22,087-34,373-43,298-54,041-62,791-69,936-38,786-71,661-105,935-84,083-99,859-84,567-63,395-55,996 Dış Ticaret Hacmi 87,613 116,593 160,707 190,251 225,111 277,334 333,991 243,071 299,428 375,749 389,007 403,464 399,787 351,073 341,208 Dış Ticaret Hacmi / GSYH (yüzde) 37.1 37.2 39.9 38.1 41.1 40.9 43.0 37.6 38.8 45.2 44.7 42.5 42.9 40.8 İhracat / İthalat (yüzde) 69.9 68.1 64.8 62.9 61.3 63.1 65.4 72.5 61.4 56.0 64.5 60.3 65.1 69.4 71.8 Enerji İthalatı 9,204 11,575 14,407 42,275 51,705 33,883 48,281 29,905 38,497 54,117 60,116 55,916 54,889 37,842 27,154 Brent Petrol Varil Fiyatı (dolar) 23.4 28.9 38.6 54.9 65.0 75.3 95.7 63.3 80.2 113.4 112.0 109.4 97.5 52.5 44.0 Cari İşlemler Dengesi -626-7,554-14,198-20,980-31,168-36,949-39,425-11,358-44,616-74,402-47,962-63,621-43,597-32,118-32,605 Cari İşlemler Dengesi / GSYH (yüzde) -0.3-2.4-3.5-4.2-5.7-5.5-5.1-1.8-5.8-8.9-5.5-6.7-4.7-3.8 Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi 729-5,032-10,792-17,222-27,795-32,603-38,065-14,367-44,163-69,624-53,671-51,842-39,701-36,073-34,395 Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH (yüzde) 0.3-1.6-2.7-3.4-5.1-4.8-4.9-2.2-5.7-8.4-6.2-5.5-4.3-4.2 Seyahat Gelirleri 8,479 13,298 16,311 19,191 17,457 19,430 23,365 22,980 22,585 25,054 25,345 27,997 29,552 26,616 18,743 Net Doğrudan Yatırım -939-1,222-2,005-8,967-19,261-19,941-17,302-7,032-7,617-13,812-9,522-9,269-5,781-12,455-8,998 Doğrudan Yatırım Girişi 1,082 1,702 2,785 10,031 20,185 22,047 19,851 8,585 9,099 16,182 13,628 12,896 12,828 17,550 12,116 TCMB Brüt Döviz Rezervleri 26,807 33,616 36,009 50,515 60,912 73,317 71,008 70,716 80,721 78,458 99,923 110,928 106,902 92,922 92,051 TCMB Toplam Rezervler 38,051 44,957 53,785 70,045 92,436 111,017 116,899 112,233 110,027 110,510 137,518 147,880 141,854 128,077 129,555 Kaynak: TÜİK, TCMB

34 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Verileri Ocak Ocak-Şubat TİM Seçilmiş Gruplar İhracatı (milyon dolar) 2016 2017 17/16 (%) 2016 2017 17/16 (%) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 562 557-0.9 1,023 1,082 5.7 Tekstil ve Hammaddeleri 633 639 0.9 1,229 1,255 2.1 Kimyevi Maddeler 1,137 1,348 18.6 2,135 2,582 21.0 Hazır Giyim Konfeksiyon 1,417 1,289-9.1 2,735 2,541-7.1 Otomotiv Endüstrisi 1,983 2,230 12.5 3,495 4,299 23.0 Elektrik Elektronik 804 702-12.6 1,430 1,307-8.6 Makine ve Aksamları 439 436-0.8 815 826 1.3 Demir ve Demir Dışı Metaller 502 502 0.0 926 969 4.6 Çelik 745 950 27.5 1,372 1,801 31.3 Çimento ve Toprak Ürünleri 224 204-9.3 409 387-5.4 TOPLAM 10,746 11,296 5.1 19,904 21,816 9.6 Kaynak: TİM

35 İhracat (ISIC Rev.3, milyar dolar) Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Toplam İhracat 12.4 12.8 12.0 12.1 12.9 9.9 11.8 10.9 12.8 12.8 12.8 11.3 Ana Metal Sanayi 2.2 1.8 1.0 1.9 1.8 1.5 1.4 1.1 1.6 1.4 1.3 1.4 Motorlu Kara Taşıtı ve Römorklar 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.5 1.5 1.7 2.0 2.0 2.1 1.8 Giyim Eşyası 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 1.1 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 Tekstil Ürünleri 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 0.9 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 Makine ve Teçhizat 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 0.8 Gıda Ürünleri ve İçecek 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 Kimyasal Madde ve Ürünler 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 Radyo,TV,Haber. Teçhizatı ve Cihazları 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 Tarım ve Hayvancılık 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 0.5 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Metal Eşya Sanayi 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 Altın İhracatı 1.5 1.0 0.3 1.1 0.8 0.8 0.5 0.3 0.7 0.6 0.3 0.5 Kaynak: TÜİK

36 İthalat (BEC, milyar dolar) Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Toplam İthalat 15.6 17.8 16.2 17.2 19.5 14.7 16.6 15.3 17.0 16.9 18.4 15.6 Tüketim 2.3 2.7 2.3 2.5 2.6 2.0 2.4 2.2 2.5 2.5 2.4 1.5 Binek Otomobil 0.7 0.9 0.8 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 0.9 1.1 1.0 0.2 Diğer 1.5 1.8 1.5 1.5 1.6 1.2 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 1.3 Yatırım 2.8 3.4 3.0 3.1 4.0 2.9 2.8 2.6 3.1 2.8 3.2 2.1 Ara Malı 10.5 11.6 10.8 11.5 12.8 9.8 11.4 10.4 11.3 11.6 12.7 11.9 Enerji (27, Fasıl) 2.0 2.2 2.0 2.1 2.3 2.1 2.4 2.1 2.3 2.4 2.9 3.2 Altın İthalatı 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 0.3 0.4 0.5 0.9 0.5 1.6 0.5 Kaynak: TÜİK

37 Yeni! Yeni! İhracat ve İthalat Yüzde Değişimler (Bir önceki yılın aynı dönemine göre) Nominal Fiyat Miktar İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat 2014 3.8-3.8-1.4-3.1 5.3-0.7 2015-8.7-14.4-10.3-16.0 1.8 1.8 2016-0.9-4.2-4.2-7.8 3.7 3.9 2014 Ç1 8.5-2.2-1.8-2.7 10.5 0.5 Ç2 4.7-7.1-0.1-1.0 4.8-6.1 Ç3 2.9-2.8-0.2-1.2 3.2-1.7 Ç4-0.5-2.6-3.4-6.6 3.0 4.3 2015 Ç1-7.7-9.0-7.9-13.3 0.3 5.1 Ç2-8.9-12.7-9.3-15.0 0.4 2.7 Ç3-12.0-17.4-10.9-17.2-1.2-0.2 Ç4-6.5-18.4-11.1-17.1 5.1-1.7 2016 Ç1-6.4-10.5-8.4-15.4 2.5 5.5 Ç2 1.5-2.9-5.3-10.3 7.5 8.2 Ç3-3.4-6.0-3.0-6.7-0.2 0.5 Ç4 4.7 2.9-0.9-2.1 5.7 5.1 2017 Ocak 18.1 15.9 0.6 6.3 17.3 9.0 Kaynak: TÜİK

38 Yeni! Yeni! Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar) Yıllık 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CARİ İŞLEMLER HESABI -31,168-36,949-39,425-11,358-44,616-74,402-47,962-63,621-43,597-32,118-32,602 DIŞ TİCARET DENGESİ -32,936-40,894-46,831-52,917-24,762-56,325-89,160-65,367-79,917-63,597-48,114 İhracat 92,975 114,393 137,175 105,009 118,829 140,820 148,507 158,234 165,521 144,505 141,846 İhracat f.o.b. 85,535 107,272 132,028 102,143 113,883 134,906 152,462 151,803 157,610 143,839 142,557 Bavul Ticareti 6,408 6,002 6,200 4,783 4,951 4,424 6,290 7,440 8,618 5,506 5,140 İthalat 130,690 156,884 188,832 132,862 174,794 225,300 219,679 226,578 225,415 196,658 184,556 İthalat c.i.f. 139,576 170,063 201,964 140,929 185,544 240,839 236,544 251,661 242,178 207,234 198,611 Uyarlama: Navlun ve S. -6,792-9,960-11,060-8,056-10,762-11,838-11,871-12,910-12,677-9,704-8,986 HİZMETLER DENGESİ 13,897 14,089 18,908 18,728 16,749 20,288 22,588 23,680 26,768 24,208 15,425 Gelir 26,030 29,907 36,937 35,626 36,192 40,851 43,225 47,674 51,657 46,480 37,226 Gider 12,133 15,818 18,029 16,898 19,443 20,563 20,637 23,994 24,889 22,272 21,801 Taşımacılık 294-431 246 1,838 1,340 2,401 3,699 3,959 5,448 6,152 5,077 Seyahat 14,468 15,781 19,541 18,405 17,391 20,171 21,251 23,180 24,480 21,248 13,960 Gelir 17,457 19,430 23,365 22,980 22,585 25,054 25,345 27,997 29,552 26,616 18,743 Gider 2,989 3,649 3,824 4,575 5,194 4,883 4,094 4,817 5,072 5,368 4,783 Taşımacılık ve Seyahat Hariç Net Hizmet -865-1,261-879 -1,515-1,982-2,284-2,362-3,459-3,160-3,192-3,612 BİRİNCİL GELİR DENGESİ -5,985-6,278-7,602-7,657-6,515-7,249-6,589-8,590-8,175-9,642-8,989 Ücret Ödemeleri 598 763 700 548 574 447 364 118-168 -407-700 Yatırım Geliri -6,583-7,041-8,302-8,205-7,089-7,696-6,953-8,708-8,007-9,235-8,289 Doğrudan Yatırım -1,053-2,105-2,630-2,751-2,190-2,717-2,561-3,408-2,035-3,318-2,718 Portföy Yatırımları -662 383 972 267-491 -899-628 -1,311-2,007-2,479-2,078 Diğer Yatırımlar -4,868-5,319-6,644-5,721-4,408-4,080-3,764-3,989-3,965-3,438-3,493 Faiz Geliri 1,453 2,158 2,022 1,685 1,094 1,207 2,054 1,778 1,666 1,722 2,142 Faiz Gideri 6,321 7,477 8,666 7,406 5,502 5,287 5,818 5,767 5,631 5,160 5,635 İKİNCİL GELİR DENGESİ 1,814 2,071 2,186 2,333 1,475 1,719 1,406 1,206 1,407 1,430 1,789 Kaynak: TCMB

39 Yeni! Yeni! Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar) Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 CARİ İŞLEMLER HESABI -1,962-3,729-3,099-3,114-4,958-2,426-1,404-1,580-1,610-2,226-4,293-2,762 DIŞ TİCARET DENGESİ -1,945-3,637-2,971-3,828-5,238-3,782-3,588-3,257-2,795-2,846-4,255-3,105 İhracat 11,526 12,470 12,244 11,617 12,673 9,663 11,910 11,241 12,771 12,803 13,154 11,319 İhracat f.o.b. 12,367 12,759 11,951 12,099 12,868 9,850 11,833 10,904 12,800 12,791 12,788 11,278 Bavul Ticareti 373 449 384 441 438 407 470 473 485 439 381 421 İthalat 15,578 17,766 16,189 17,197 19,475 14,695 16,614 15,297 17,005 16,934 18,408 15,586 İthalat c.i.f. -743-814 -736-758 -895-705 -714-677 -776-767 -808-774 Uyarlama: Navlun ve Sigorta -743-814 -736-758 -895-705 -714-677 -776-767 -808-774 HİZMETLER DENGESİ 320 625 742 1,179 1,188 1,909 2,875 2,424 1,830 874 649 578 Gelir 2,215 2,667 2,523 3,139 3,097 3,838 4,667 4,042 3,570 2,462 2,463 2,296 Gider 1,895 2,042 1,781 1,960 1,909 1,929 1,792 1,618 1,740 1,588 1,814 1,718 Taşımacılık 235 366 351 440 359 569 727 562 483 303 319 290 Seyahat 482 721 689 1,032 1,068 1,626 2,339 2,025 1,686 878 700 589 Gelir 986 1,218 1,142 1,561 1,523 2,038 2,647 2,369 1,983 1,135 972 963 Gider 504 497 453 529 455 412 308 344 297 257 272 374 Taşımacılık ve Seyahat Hariç Net Hizmet -397-462 -298-293 -239-286 -191-163 -339-307 -370-301 BİRİNCİL GELİR DENGESİ -721-751 -1,182-435 -1,012-606 -762-898 -769-475 -937-399 Ücret Ödemeleri -50-55 -55-55 -56-55 -59-62 -64-69 -70-63 Yatırım Geliri -671-696 -1,127-380 -956-551 -703-836 -705-406 -867-336 Doğrudan Yatırım -155-52 -519-184 -474-235 -204-239 -106-75 -373-71 Portföy Yatırımları -251-405 -287 146-68 -80-244 -293-316 -109-82 -156 Diğer Yatırımlar -265-239 -321-342 -414-236 -255-304 -283-222 -412-109 Faiz Geliri 105 225 128 202 284 133 147 168 147 203 286 174 Faiz Gideri 370 464 449 544 698 369 402 472 430 425 698 283 İKİNCİL GELİR DENGESİ 384 34 312-30 104 53 71 151 124 221 250 164 Kaynak: TCMB

40 Yeni! Yeni! Cari Açığın Finansmanı (milyon dolar) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOPLAM FİNASMAN İHTİYACI (I+II+III) 81,469 93,838 50,532 87,308 101,616 88,669 103,563 84,146 89,818 98,153 CARİ AÇIK (I) 36,949 39,425 11,358 44,616 74,402 47,962 63,621 43,597 32,118 32,602 BORÇ SENEDİ ve KREDİ GERİ ÖDEMELERİ (II) 37,604 41,113 47,426 46,178 41,099 42,765 44,874 38,128 36,608 57,905 DİĞER VARLIKLAR (III) 6,916 13,300-8,252-3,486-13,885-2,058-4,932 2,421 21,092 7,646 FİNANSMAN KAYNAKLARI (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) 81,469 93,838 50,532 87,308 101,616 88,669 103,563 84,146 89,818 98,153 BORÇ SENETLERİ VE KREDİ KULLANIMLARI (IV.a+IV.b+IV.c=IV) 67,716 68,040 32,436 75,245 82,489 86,385 92,769 73,057 45,000 74,071 BORÇ SENETLERİ (IV.a) 1,346-1,073 2,041 18,765 22,255 34,329 22,045 21,403-4,445 9,798 UZUN VADELİ KREDİLER (IV.b) 63,707 64,951 35,067 41,148 48,785 44,052 50,943 47,303 68,947 65,913 KISA VADELİ KREDİLER (NET) (IV.c) 2,663 4,162-4,672 15,332 11,449 8,004 19,781 4,351-19,502-1,640 NET DOĞRUDAN YATIRIMLAR (FDI) (V) 19,941 17,302 7,032 7,617 13,812 9,522 9,269 5,781 12,455 9,116 NET HİSSE SENETLERİ (VII) 5,138 716 2,827 3,468-985 6,276 842 2,559-2,395 823 MEVDUATLAR (NET) (VIII) -1,450-1,791-829 -503-1,915-2,243-2,000-2,333-916 -476 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (IX) 344 358 1,900 414 500 428 484 395 247 129 NET HATA NOKSAN (X) -315 1,966 2,314-464 8,295-927 1,577 2,040 10,198 11,235 BANKALAR EFEKTİF VE MEVDUATI (XI) -1,873 6,189 4,964 14,340-2,393 10,042 10,533 2,179 13,398 4,068 REZERV DEĞİŞİMİ (XII) -8,032 1,058-112 -12,809 1,813-20,814-9,911 468 11,831-813 Kaynak: TCMB

41 Yeni! Yeni! Cari Açığın Finansmanı (milyon dolar, kümülatif) Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 TOPLAM FİNASMAN İHTİYACI (I+II+III) 90,225 85,520 83,672 86,502 84,487 83,969 82,144 86,816 87,075 92,396 98,153 102,651 CARİ AÇIK (I) 30,485 29,438 28,664 27,536 29,282 28,575 30,263 32,049 33,338 33,361 32,602 33,163 BORÇ SENEDİ ve KREDİ GERİ ÖDEMELERİ (II) 36,659 37,079 38,987 43,430 44,062 44,727 46,779 53,082 54,202 56,424 57,905 58,024 DİĞER VARLIKLAR (III) 23,081 19,003 16,021 15,536 11,143 10,667 5,102 1,685-465 2,611 7,646 11,464 FİNANSMAN KAYNAKLARI (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) 90,225 85,520 83,672 86,502 84,487 83,969 82,144 86,816 87,075 92,396 98,153 102,651 BORÇ SENETLERİ VE KREDİ KULLANIMLARI (IV.a+IV.b+IV.c=IV) 47,224 49,165 53,335 59,973 65,232 63,520 66,336 69,383 72,114 72,689 74,071 76,783 BORÇ SENETLERİ (IV.a) -5,602-4,064-2,049 1,422 3,000 5,616 6,948 8,288 10,117 8,947 9,798 11,283 UZUN VADELİ KREDİLER (IV.b) 70,526 70,907 69,610 68,680 72,019 69,281 68,692 67,444 66,320 65,496 65,913 66,117 KISA VADELİ KREDİLER (NET) (IV.c) -17,700-17,678-14,226-10,129-9,787-11,377-9,304-6,349-4,323-1,754-1,640-617 NET DOĞRUDAN YATIRIMLAR (FDI) (V) 11,117 11,218 11,141 10,731 10,832 8,999 8,421 8,764 8,763 9,122 9,116 8,687 NET HİSSE SENETLERİ (VII) -2,101-419 -574-1,486-1,581-1,455-1,077-532 -265 288 823 1,733 MEVDUATLAR (NET) (VIII) -880-866 -857-827 -803-738 -637-577 -532-499 -476-466 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (IX) 251 231 198 167 155 181 121 114 110 113 129 99 NET HATA NOKSAN (X) 7,402 8,373 2,743 3,333 3,129 4,357 3,819 1,461 4,283 6,750 11,235 11,648 BANKALAR EFEKTİF VE MEVDUATI (XI) 13,072 11,727 10,105 11,326 8,702 6,576 6,720 5,791 4,310 5,065 4,068 2,962 REZERV DEĞİŞİMİ (XII) 14,140 6,091 7,581 3,285-1,179 2,529-1,559 2,412-1,708-1,132-813 1,205 Kaynak: TCMB

42 Yeni! Yeni! Sermaye Hareketleri (milyon dolar) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SERMAYE HESABI 0 0 0 0 0-8 -61-43 -51-25 -58-96 -70-21 23 FİNANS HESABI -1,384-3,065-13,360-19,485-32,064-37,272-37,520-9,087-45,131-66,132-48,947-62,140-41,627-21,941-21,344 Doğrudan Yatırımlar -939-1,222-2,005-8,967-19,261-19,941-17,302-7,032-7,617-13,812-9,522-9,269-5,781-12,455-9,116 Net Varlık Edinimi 143 480 780 1,064 924 2,106 2,549 1,553 1,482 2,370 4,106 3,627 7,047 5,095 3,157 Net Yükümlülük Oluşumu 1,082 1,702 2,785 10,031 20,185 22,047 19,851 8,585 9,099 16,182 13,628 12,896 12,828 17,550 12,273 Portföy Yatırımları 551-2,498-8,048-13,457-7,415-833 5,014-227 -16,083-22,204-41,012-23,988-20,114 15,719-6,356 Net Varlık Edinimi 2,054 1,353 1,363 1,213 3,987 1,947 1,244 2,711 3,534-2,688-2,657-2,601 746 6,129 1,447 Net Yükümlülük Oluşumu 1,503 3,851 9,411 14,670 11,402 2,780-3,770 2,938 19,617 19,516 38,355 21,387 20,860-9,590 7,803 Diğer Yatırımlar -7,149-3,392-4,131-14,908-11,502-24,530-24,174-1,940-34,240-28,303-19,227-38,794-15,264-13,374-6,685 Efektif ve Mevduatlar -942-2,092 5,318-147 5,671 6,849 8,927-16,821-22,597-8,574-8,930-13,042 453 2,666 1,832 Net Varlık Edinimi -594-724 5,965 342 10,293 3,526 13,325-12,686-8,760-12,882-1,131-4,509 299 15,148 5,424 Net Yükümlülük Oluşumu 348 1,368 647 489 4,622-3,323 4,398 4,135 13,837-4,308 7,799 8,533-154 12,482 3,592 Krediler -5,059-350 -6,750-11,782-18,678-28,459-29,414 14,304-10,354-18,171-9,751-21,114-14,440-12,832-5,320 Net Varlık Edinimi -19 404-617 -177 725-139 422 282 428 760 817 631 1,863 792 231 Net Yükümlülük Oluşumu 5,040 754 6,133 11,605 19,403 28,320 29,836-14,022 10,782 18,931 10,568 21,745 16,303 13,624 5,551 Ticari Krediler -1,562-1,271-2,566-2,686 1,745-2,684-3,300 2,489-863 -1,141-100 -4,254-806 -2,946-3,305 Net Varlık Edinimi 921 910 1,635 388 2,419 1,466-1,723 1,410 1,273 817 873 1,351-481 -983 330 Net Yükümlülük Oluşumu 2,483 2,181 4,201 3,074 674 4,150 1,577-1,079 2,136 1,958 973 5,605 325 1,963 3,635 Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler 414 321-133 -293-240 -236-387 -415-426 -417-446 -384-471 -262 108 Net Varlık Edinimi 511 429 25 20 42 116 32 31 39 108 40 196-6 6 214 Net Yükümlülük Oluşumu 97 108 158 313 282 352 419 446 465 525 486 580 465 268 106 Rezerv Varlıklar 6,153 4,047 824 17,847 6,114 8,032-1,058 112 12,809-1,813 20,814 9,911-468 -11,831 813 NET HATA NOKSAN -758 4,489 838 1,495-896 -315 1,966 2,314-464 8,295-927 1,577 2,040 10,198 11,235 Kaynak: TCMB

43 Yeni! Yeni! Sermaye Hareketleri (Vade Türüne Göre, milyar dolar) Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 SERMAYE HESABI 0 0 0 0 0 11-3 0 0 0 0-16 FİNANS HESABI 360-2,618-4,597-812 -6,118-434 -606-1,803 79 636-2,145-3,465 Doğrudan Yatırımlar -270-923 -512-519 -707-737 -1,130-700 -655-622 -1,552-360 Net Varlık Edinimi 212 218 266 244 326 259 219 180 229 239 425 241 Net Yükümlülük Oluşumu 482 1,141 778 763 1,033 996 1,349 880 884 861 1,977 601 Portföy Yatırımları -1,166-2,730-3,641-954 -972-1,473-438 1,469-2,142 2,666 1,929-1,584 Net Varlık Edinimi 75 72-292 274 161-1,205 249-189 161 369 1,463 24 Net Yükümlülük Oluşumu 1,241 2,802 3,349 1,228 1,133 268 687-1,658 2,303-2,297-466 1,608 Diğer Yatırımlar 1,150-463 -861-1,596-8,120 3,465-2,727 2,246-47 -620 4,444 534 Efektif ve Mevduatlar 1,091-327 455 362-3,330 3,725-3,070 986 1,393 19 3,527 2,077 Net Varlık Edinimi 2,726 937 249 1,489-4,827 3,315-2,882 423 854 1,150 2,629 3,341 Net Yükümlülük Oluşumu 1,635 1,264-206 1,127-1,497-410 188-563 -539 1,131-898 1,264 Krediler -1,160 378-274 -2,099-3,594 226 653 1,304-1,773-606 1,893-639 Net Varlık Edinimi 213-47 120-509 74-34 -13 155-362 105 139-57 Net Yükümlülük Oluşumu 1,373-425 394 1,590 3,668-260 -666-1,149 1,411 711-1,754 582 Ticari Krediler 1,221-508 -1,036 159-1,182-477 -290-29 337-33 -1,076-901 Net Varlık Edinimi 1,096-23 -506 644 289-1,234-49 -518 1,025 316 401-437 Net Yükümlülük Oluşumu -125 485 530 485 1,471-757 241-489 688 349 1,477 464 Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -2-6 -6-18 -14-9 -20-15 -4 0 100-3 Net Varlık Edinimi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 104 0 Net Yükümlülük Oluşumu 2 6 6 18 14 10 20 15 4 5 4 3 Rezerv Varlıklar 646 1,498 417 2,257 3,681-1,689 3,689-4,818 2,923-788 -6,966-2,055 NET HATA NOKSAN 2,322 1,111-1,498 2,302-1,160 1,981 801-223 1,689 2,862 2,148-687 Kaynak: TCMB

44 Yeni! Yeni! Turizm Göstergeleri Gelen Turist Sayısı (Bin Kişi) Seyahat Geliri (Milyon Dolar) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ocak 810 976 982 1,105 1,147 1,251 1,170 1,055 776 978 955 1,215 1,275 1,351 1,169 963 Şubat 954 1,080 998 1,268 1,352 1,383 1,241 760 953 875 1,161 1,213 1,188 986 Mart 1,415 1,618 1,461 1,841 1,852 1,896 1,653 1,012 1,326 1,148 1,527 1,557 1,517 1,218 Nisan 1,745 2,291 2,169 2,451 2,652 2,437 1,753 1,130 1,433 1,494 1,703 1,812 1,568 1,142 Mayıs 3,148 3,283 3,233 3,810 3,900 3,804 2,485 1,761 2,066 2,103 2,631 2,726 2,297 1,561 Haziran 3,500 3,781 3,883 4,074 4,335 4,123 2,438 2,112 2,410 2,573 2,963 3,230 2,665 1,523 Temmuz 4,358 4,597 4,571 4,594 5,215 5,481 3,468 2,970 3,371 3,113 3,022 3,242 3,157 2,038 Ağustos 3,719 4,077 4,470 4,946 5,283 5,131 3,183 3,456 3,487 3,346 3,669 4,328 4,069 2,647 Eylül 3,486 3,924 3,991 4,266 4,352 4,252 2,855 2,853 3,308 3,229 3,391 3,653 3,297 2,369 Ekim 2,840 3,040 3,051 3,402 3,440 3,301 2,450 2,979 2,984 3,376 3,543 3,373 2,845 2,101 Kasım 1,491 1,596 1,632 1,709 1,730 1,721 1,353 1,640 1,640 1,859 1,841 1,782 1,504 1,295 Aralık 1,166 1,195 1,343 1,443 1,580 1,465 1,302 1,136 1,098 1,274 1,331 1,361 1,158 972 Toplam 28,632 31,456 31,783 34,910 36,838 36,245 25,352 22,585 25,054 25,345 27,997 29,552 26,616 18,743 Kaynak: TCMB, Kültür ve Turizm Bakanlığı

45 Yeni! Yeni! Dış Denge Faktörleri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 1.Ç. 2.Ç. 3.Ç. Kısa V. Dış Borç Stoku / Toplam Dış Borç Stoku (%) 26.5 26.8 29.5 33.4 32.7 25.7 25.9 25.5 24.8 Kısa V. Dış Borç Stk / Toplam Mal İhracatı (%) 63.8 57.3 61.8 80.5 77.9 67.4 71.2 71.7 69.6 TCMB Rezervleri (Net) / Kısa Vadeli Borç Stoku (%) 111.3 108.3 119.0 100.5 96.7 107.9 107.4 113.3 114.1 TCMB Rezervleri (Milyar Dolar, Altın dahil, Brüt) 86.0 88.3 119.2 131.0 127.3 110.5 106.1 109.6 (1) Banka Açık Poz, (Milyon Dolar) -13,918-17,765-16,767-31,722-33,958-32,548-21,078-35.486 (1) İhracat / İthalat (%) 61.4 56.0 64.5 60.3 65.1 69.4 71.8 72,4 (2) Program Tanımlı Kamu Kesimi FDF / GSYH (%) 0.8 1.9 0.8 1.0 0.4 0,7 (3) -1,2 (3) Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar) -44.616-74.402-47.962-63.621-43.597-32.118-32.602-2.762 (2) (1) 10.03.2017 itibarıyla. (2) Ocak ayı verisidir. (3) 2017 Yılı Programı.

46 MALİ PİYASALAR ve BANKACILIK SEKTÖRÜ

47 Yeni! Yeni! TCMB Gösterge Faiz Oranları TCMB Gecelik Borç Alma Faiz Oranı (Yüzde) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ocak 59.00 44.00 26.00 17.00 13.50 17.50 15.50 13.00 6.50 1.50 5.00 4.75 8.00 7.50 7.25 7.25 Şubat 57.00 44.00 24.00 16.50 13.50 17.50 15.25 11.50 6.50 1.50 5.00 4.50 8.00 7.25 7.25 7.25 Mart 54.00 44.00 22.00 15.50 13.50 17.50 15.25 10.50 6.50 1.50 5.00 4.50 8.00 7.25 7.25 7.25 Nisan 48.00 41.00 22.00 15.00 13.25 17.50 15.25 9.75 6.50 1.50 5.00 4.00 8.00 7.25 7.25 Mayıs 48.00 41.00 22.00 14.50 13.25 17.50 15.75 9.25 6.50 1.50 5.00 3.50 8.00 7.25 7.25 Haziran 48.00 38.00 22.00 14.25 17.25 17.50 16.25 8.75 6.50 1.50 5.00 3.50 8.00 7.25 7.25 Temmuz 48.00 35.00 22.00 14.25 17.50 17.50 16.75 8.25 6.50 1.50 5.00 3.50 7.50 7.25 7.25 Ağustos 46.00 32.00 22.00 14.25 17.50 17.50 16.75 7.75 6.50 5.00 5.00 3.50 7.50 7.25 7.25 Eylül 46.00 29.00 20.00 14.25 17.50 17.25 16.75 7.25 6.50 5.00 5.00 3.50 7.50 7.25 7.25 Ekim 46.00 26.00 20.00 14.00 17.50 16.75 16.75 6.75 5.75 5.00 5.00 3.50 7.50 7.25 7.25 Kasım 46.00 26.00 20.00 13.75 17.50 16.25 16.25 6.50 1.75 5.00 5.00 3.50 7.50 7.25 7.25 Aralık 44.00 26.00 18.00 13.50 17.50 15.75 15.00 6.50 1.50 5.00 5.00 3.50 7.50 7.25 7.25 TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı (Yüzde) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ocak 62.00 51.00 31.00 22.00 16.50 22.50 19.50 15.50 9.00 9.00 12.50 8.75 12.00 11.25 10.75 9.25 Şubat 62.00 51.00 29.00 20.50 16.50 22.50 19.25 14.00 9.00 9.00 11.50 8.50 12.00 10.75 10.75 9.25 Mart 61.00 51.00 27.00 19.50 16.50 22.50 19.25 13.00 9.00 9.00 11.50 7.50 12.00 10.75 10.50 9.25 Nisan 55.00 48.00 27.00 19.00 16.25 22.50 19.25 12.25 9.00 9.00 11.50 7.00 12.00 10.75 10.00 Mayıs 55.00 48.00 27.00 18.50 16.25 22.50 19.75 11.75 9.00 9.00 11.50 6.50 12.00 10.75 9.50 Haziran 55.00 45.00 27.00 18.25 22.25 22.50 20.25 11.25 9.00 9.00 11.50 6.50 12.00 10.75 9.00 Temmuz 55.00 41.00 27.00 18.25 22.50 22.50 20.25 10.75 9.00 9.00 11.50 7.25 12.00 10.75 8.75 Ağustos 53.00 38.00 27.00 18.25 22.50 22.50 20.25 10.25 9.00 9.00 11.50 7.75 11.25 10.75 8.50 Eylül 53.00 35.00 24.00 18.25 22.50 22.25 20.25 9.75 8.75 9.00 10.00 7.75 11.25 10.75 8.25 Ekim 53.00 31.00 24.00 18.00 22.50 21.50 19.75 9.25 8.75 12.50 9.50 7.75 11.25 10.75 8.25 Kasım 51.00 31.00 24.00 17.75 22.50 20.75 18.75 9.00 8.75 12.50 9.00 7.75 11.25 10.75 8.50 Aralık 51.00 31.00 22.00 17.50 22.50 20.00 17.50 9.00 9.00 12.50 9.00 7.75 11.25 10.75 8.50

48 Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri (Yüzde) Kredi/ Varlıklar Kredi/ Mevduat YP Mevduat/ Top. Mevduat TGA 1 (Brüt)/ Krediler Likidite Yeterlilik Oranı Aktif Karlılığı Özkaynak Karlılığı Sermaye Yeterlilik Oranı Net YP Poz./ Yasal Sermaye Bankacılık Aktifleri/ GSYH 2 Bankacılık Kredileri/ GSYH 2 2002 22.5 43.2 57.3 17.5-16.4 135.6 25.1-59.2 16.5 2003 25.9 48.3 48.6 11.5-2.5 18.1 30.9 0.5 53.4 16.0 2004 31.7 55.4 44.7 6.0-2.4 15.8 28.2-0.2 53.1 18.3 2005 37.8 65.7 36.8 4.7-1.7 12.2 23.7-0.2 60.4 24.4 2006 43.8 74.3 39.4 3.7-2.6 21.0 21.9 0.3 63.3 28.8 2007 49.1 83.2 35.4 3.5 168.5 2.8 24.8 18.9 0.3 66.1 33.6 2008 50.2 84.1 35.3 3.7 166.9 2.0 18.7 18.0-0.1 73.6 38.3 2009 47.1 80.6 33.7 5.3 169.5 2.6 22.9 20.6 0.5 83.5 41.5 2010 52.2 88.5 29.7 3.7 165.1 2.5 20.1 19.0 0.1 86.8 47.1 2011 56.1 101.0 33.9 2.7 151.8 1.7 15.5 16.6 0.4 87.3 50.3 2012 58.0 106.1 32.6 2.9 157.1 1.8 15.7 17.9 2.0 87.3 52.1 2013 60.5 114.1 37.2 2.7 146.5 1.6 14.2 15.3-0.5 95.7 59.5 2014 62.2 121.6 37.2 2.8 144.3 1.3 12.2 16.3-2.2 97.5 62.5 2015 63.0 123.4 42.6 3.1 143.5 1.2 11.3 15.6 1.3 100.9 65.6 2016 1.Ç 62.8 123.0 42.7 3.3 143.9 0.3 3.1 15.5 0.9 100.3 65.1 2016 2.Ç 63.4 124.1 41.4 3.3 144.3 0.8 7.2 15.8-0.5 100.5 65.9 2016 3.Ç 63.5 124.5 38.9 3.3 143.5 1.2 11.0 16.0 0.1 101.8 66.9 2016 Ekim 63.4 124.5 39.0 3.3 144.4 1.3 12.2 16.0-1.0 - - 2016 Kasım 63.1 123.4 41.0 3.2 140.9 1.4 13.3 15.3-1.3 - - 2016 Aralık 63.5 123.6 41.9 3.2 135.8 1.5 14.3 15.6-1.3 - - 2017 Ocak 62.9 124.6 44.5 3.2 141.6 0.1 1.2 15.1-1.8 - - Kaynak: BDDK, TÜİK (1) Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA): Donuk alacaklar ismi altında, üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta sınıflandırılan nakdi krediler toplamını ifade etmektedir. (2) Bankacılık Aktifleri/ GSYH ve Bankacılık Kredileri/GSYH göstergeri TÜİK'in 12 Aralık 2016'da açıkladığı ESA 2010'a uygun olarak yayımlanan GSYH serisine göre geçmişe dönük olarak değiştirilmiştir.

49 Yeni! Yeni! Bankacılık Sektörü Yurtiçi Mevduatları Tarih 1 Toplam 2 Yıllık Yüzde TP Yıllık Yüzde YP Yıllık Yüzde (Milyar TL) Değişim (Milyar TL) Değişim (Milyar $) Değişim 2002 128.5 25.9 56.3 25.3 44.3 8.7 2003 144.6 12.5 75.7 34.5 48.0 8.4 2004 179.3 24.0 103.2 36.3 56.7 18.1 2005 230.0 28.3 149.6 45.0 59.8 5.5 2006 282.7 22.9 175.6 17.4 75.8 26.7 2007 328.5 16.2 217.6 23.9 94.8 25.0 2008 414.9 26.3 279.6 28.5 89.8-5.3 2009 467.3 12.6 318.7 14.0 98.6 9.8 2010 557.4 19.3 402.5 26.3 100.2 1.7 2011 632.8 13.5 441.0 9.6 100.6 0.4 2012 718.4 13.5 499.1 13.2 123.0 22.3 2013 874.0 21.7 584.7 17.2 138.1 12.2 2014 978.3 11.9 646.9 10.6 143.0 3.6 2015 1,149.9 17.5 695.1 7.4 155.8 9.0 2016 1,335.9 16.2 821.9 18.2 145.5-6.6 2015 1.Ç 1,024.7 15.0 653.6 16.3 142.9-4.8 2016 1.Ç 1,172.4 14.4 706.6 8.1 161.8 13.2 2015 2.Ç 1,082.5 19.3 656.2 10.0 160.1 9.6 2016 2.Ç 1,205.1 11.3 745.2 13.6 159.7-0.2 2015 3.Ç 1,143.8 21.0 672.7 9.6 156.7 6.3 2016 3.Ç 1,227.9 7.4 789.4 17.3 146.4-6.6 2015 4.Ç 1,149.9 17.5 695.1 7.4 155.8 9.0 2016 4.Ç 1,335.9 16.2 821.9 18.2 145.5-6.6 2016 Şubat 1,163.8 16.2 710.4 8.9 154.8 9.9 2017 Şubat 1,330.5 14.3 797.2 12.2 149.2-3.6 11.03.2016 1,169.2 15.1 713.5 8.8 157.8 13.7 10.03.2017 1,356.8 16.0 802.6 12.5 147.7-6.4 Kaynak: TCMB (1) Veriler her dönemin son cuma günü itibarıyladır. (2) Banka mevduatları dahil değildir.

50 Yeni! Yeni! Bankacılık Sektörü Yurtiçi Kredileri Tarih 1 Toplam (Milyar TL) Yıllık Yüzde Değişim TP (Milyar TL) Yıllık Yüzde Değişim YP (Milyar TL) Yıllık Yüzde Değişim 2002 32.5 3.8 17.8 1.7 14.7 6.5 2003 48.6 49.5 32.5 82.6 16.1 9.5 2004 78.2 60.9 60.6 86.5 17.6 9.3 2005 135.7 73.6 113.4 87.1 22.3 26.9 2006 190.3 40.2 163.8 44.5 26.5 18.5 2007 240.3 26.3 214.1 30.7 26.1-1.3 2008 299.3 24.6 262.3 22.5 37.0 41.7 2009 331.5 10.7 284.4 8.4 47.0 27.1 2010 479.9 44.8 385.8 35.6 94.1 100.1 2011 634.6 32.2 485.7 25.9 148.9 58.2 2012 754.0 18.8 587.6 21.0 166.4 11.8 2013 1,012.4 34.3 754.4 28.4 257.9 55.0 2014 1,198.3 18.4 880.8 16.8 317.5 23.1 2015 1,430.2 19.4 1,007.6 14.4 422.7 33.1 2016 1,668.8 16.7 1,131.5 12.3 537.3 27.1 2015 1.Ç 1,275.3 21.8 918.7 18.2 356.6 32.3 2016 1.Ç 1,454.3 14.0 1,028.1 11.9 426.2 19.5 2015 2.Ç 1,349.3 24.5 969.7 19.4 379.7 39.8 2016 2.Ç 1,506.8 11.7 1,062.6 9.6 444.3 17.0 2015 3.Ç 1,423.2 25.0 986.7 17.2 436.5 47.3 2016 3.Ç 1,557.0 9.4 1,090.8 10.6 466.1 6.8 2015 4.Ç 1,430.2 19.4 1,007.6 14.4 422.7 33.1 2016 4.Ç 1,668.8 16.7 1,131.5 12.3 537.3 27.1 2016 Şubat 1,459.2 17.0 1,027.5 13.6 431.7 26.0 2017 Şubat 1,705.8 16.9 1,166.6 13.5 539.2 24.9 11.03.2016 1,169.2 15.1 713.5 8.8 157.8 13.7 10.03.2017 1,356.8 16.0 802.6 12.5 147.7-6.4 Kaynak: TCMB (1) Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır.

51 Bankacılık Sektörü Kredilerinin Dağılımı 2017 Ocak 2016 Ocak 2017 Ocak/2016 Ocak Toplam İçindeki Pay (%) Toplam İçindeki Pay (%) (Stok, Milyon TL) (Stok, Milyon TL) Değişim (%) İskontolu Kredileri 46,870 2.6 34,904 2.3 34.3 İhracat Kredileri 93,618 5.2 72,492 4.8 29.1 Yatırım Kredileri 170,970 9.5 129,570 8.7 32.0 İşletme Kredileri 572,184 31.7 455,283 30.4 25.7 İhtisas Kredileri 96,528 5.4 76,677 5.1 25.9 Tüketici Kredileri 340,537 18.9 306,068 20.4 11.3 Kredi Kartları 102,438 5.7 94,587 6.3 8.3 Diğer Krediler 1 380,187 21.1 327,657 21.9 16.0 Toplam Krediler 1,803,333 100.0 1,497,237 100.0 20.4 Kaynak: BDDK (1) İthalat Kredileri, Fon Kaynaklı Krediler, Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri, Kıymetli Maden Kredileri, Faktoring İşlemlerinden Alacaklar, Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı, Kar Zarar Ortaklığı Yatırımı ile yukarıda sınıflandırılmayan Diğer Krediler toplamını ifade etmektedir.

52 Yeni! Yeni! Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarının Gelişimi Tarih 1 Toplam Bakiye Toplam Bakiye Toplam Bakiye Yıllık Yüzde Değişim Yıllık Yüzde Değişim (Milyar TL) (Milyar TL) (Milyar TL) Yıllık Yüzde Değişim Tüketici Kredileri Bireysel Kredi Kartları Toplam 2002 2.3-2.6 4.1 67.6 6.4 33.4 2003 6.0 160.9 6.6 61.0 12.6 96.9 2004 12.9 115.0 13.8 109.1 26.7 111.9 2005 28.5 120.7 17.0 23.4 45.5 70.4 2006 46.2 62.1 21.2 24.5 67.4 48.0 2007 65.6 42.1 25.8 21.5 91.4 35.6 2008 81.1 23.6 32.8 27.1 113.9 24.6 2009 89.8 10.7 34.8 6.3 124.6 9.5 2010 129.0 43.6 44.0 26.5 173.0 38.9 2011 168.4 30.5 55.0 24.9 223.4 29.1 2012 193.9 15.1 70.4 28.1 264.3 18.3 2013 247.6 27.7 82.4 17.0 330.0 24.9 2014 280.8 13.4 72.5-12.0 353.3 7.1 2015 305.0 8.6 76.4 5.4 381.5 8.0 2016 337.8 10.7 82.1 7.4 419.9 10.1 2015 1.Ç 291.1 15.6 71.8-8.6 362.9 9.8 2016 1.Ç 309.0 6.1 76.2 6.0 385.1 6.1 2015 2.Ç 299.5 14.9 73.9-2.7 373.4 11.0 2016 2.Ç 316.2 5.6 78.9 6.9 395.1 5.8 2015 3.Ç 303.3 12.0 77.2 3.9 380.5 10.3 2016 3.Ç 321.2 5.9 81.9 6.2 403.2 6.0 2015 4.Ç 305.0 8.6 76.4 5.4 381.5 8.0 2016 4.Ç 337.8 10.7 82.1 7.4 419.9 10.1 2016 Şubat 307.0 6.9 77.1 6.5 384.1 6.9 2017 Şubat 344.3 12.1 81.9 6.3 426.2 11.0 11.03.2016 308.3 6.4 76.6 6.9 384.9 6.5 10.03.2017 347.0 12.5 81.2 5.9 428.1 11.2 Kaynak: TCMB (1) Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır. Yeni!

53 Yeni! Yeni! Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri Türlerinin Gelişimi Tarih 1 Toplam Bakiye Yıllık Yüzde Toplam Bakiye Yıllık Yüzde Toplam Bakiye Yıllık Yüzde Konut Taşıt Diğer Tüketici (Milyar TL) Değişim (Milyar TL) Değişim (Milyar TL) Değişim 2002 0.5 2.4 0.6-46.1 1.2 56.8 2003 0.9 80.0 2.2 266.7 3.0 150.0 2004 2.6 188.9 4.3 95.5 6.0 100.0 2005 12.4 375.3 6.1 41.6 10.0 67.1 2006 22.2 79.3 6.4 4.5 17.6 75.7 2007 30.8 39.1 5.9-7.9 28.9 64.0 2008 37.5 21.8 5.3-8.9 38.2 32.2 2009 42.3 12.7 4.1-23.1 43.4 13.5 2010 60.6 43.3 5.6 37.7 62.7 44.6 2011 74.6 23.0 7.4 30.1 86.5 37.8 2012 85.9 15.2 8.0 8.6 100.0 15.6 2013 109.9 28.0 8.5 6.9 129.1 29.2 2014 125.2 13.9 6.8-20.7 148.8 15.2 2015 143.1 14.3 6.3-6.3 155.6 4.6 2016 164.1 14.6 6.7 6.0 167.0 7.4 2015 1.Ç 131.2 17.3 6.4-19.3 153.4 16.3 2016 1.Ç 146.4 11.6 6.3-2.7 156.3 1.8 2015 2.Ç 138.2 20.4 6.4-14.3 155.0 12.0 2016 2.Ç 151.1 9.3 6.4 0.6 158.7 2.4 2015 3.Ç 141.1 18.1 6.3-8.8 155.9 8.0 2016 3.Ç 154.4 9.4 6.3-0.3 160.5 3.0 2015 4.Ç 143.1 14.3 6.3-6.3 155.6 4.6 2016 4.Ç 164.1 14.6 6.7 6.0 167.0 7.4 2016 Şubat 145.0 13.0 6.3-3.6 155.8 2.3 2017 Şubat 168.0 15.9 6.6 4.7 169.7 8.9 11.03.2016 145.8 12.2 6.3-3.1 156.2 1.9 10.03.2017 169.8 16.5 6.5 4.4 170.6 9.2 Kaynak: TCMB (1) Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır.

54 Bankacılık Sektörü Takibe Düşen Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı Borcunu Ödememiş Gerçek Kişi Sayısı (Akım) 1 Tarih Tüketici Kredileri 2 Bireysel Kredi Kartları 2 Toplam 2 Tüketici Kredileri 3 Bireysel Kredi Kartları 3 Tüketici Kredisi ve/veya Bireysel Kredi Kartları 3, 4 2009 4.2 12.0 6.4 686,479 1,246,462 1,555,998 2010 2.7 8.7 4.2 504,685 824,235 1,121,660 2011 1.9 6.3 3.0 417,634 671,417 910,117 2012 2.1 5.4 3.0 684,951 907,298 1,257,397 2013 2.0 5.7 2.9 644,920 915,691 1,209,119 2014 2.4 7.4 3.4 669,383 1,018,576 1,297,132 2015 3.2 9.0 4.4 725,278 1,002,518 1,331,305 2016 3.4 8.7 4.5 727,268 975,015 1,321,053 2016 Ocak 3.4 9.2 4.6 72,953 94,210 145,157 2017 Ocak 3.4 8.8 4.4 74,314 95,761 150,838 Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı Bireysel Takip Borçlularından Halen Borcu Devam Eden Kişi Sayısı (Birikimli) 5 Tüketici Bireysel Kredi Kredileri 2 Kartları 2 Toplam 2 Tüketici Bireysel Kredi Tüketici Kredisi veya Kredileri 3 Kartları 3 Bireysel Kredi Kartı 6 2017 Ocak 3.4 8.8 4.4 1,905,045 2,243,541 3,033,536 Kaynak: TCMB, TBB Risk Merkezi (1) 2013 yılı Mayıs ayına kadar veriler TCMB, Haziran 2013'den itibaren TBB Risk Merkezi tarafından hazırlanmıştır. (2) Veriler her dönemin son Cuma günü itibarıyladır. (3) Katılım bankaları dahil değildir. (4) İlgili yıllarda ve ay bazında sadece bireysel kredi, sadece kredi kartı ve hem bireysel kredi hem kredi kartı dolayısıyla, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısını göstermektedir. (5) İlgili dönem itibariyle yasal takibe intikal etmiş ve halen yasal takipte devam eden tekil kişi sayısını göstermektedir. (6) Sadece bireysel kredi, sadece kredi kartı ve hem bireysel kredi hem kredi kartı dolayısıyla yasal takibe intikal etmiş ve halen yasal takipte devam eden kişi sayısını göstermektedir.

55 Yeni! Yeni! Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler (Akım Değerler) Tarih Adedi Adet Protestolu Senet 1 Karşılıksız Çek 2 Tutar Adet Yıllık Değişim (Adet) Tutarı (Milyon TL) Yıllık Değişim (Tutar) Adedi Yıllık Değişim (Adet) Karşılıksız Çekler/Toplam Çekler (Adet) Tutarı (Milyon TL) Yıllık Değişim (Tutar) Karşılıksız Çekler/Toplam Çekler (Tutar) 2002 498,748-38.0 816-26.8 742,968-37.0 - - - - 2003 480,231-3.7 908 11.2 831,302 11.9 - - - - 2004 589,892 22.8 1,652 82.0 893,939 7.5 - - - - 2005 920,641 56.1 2,803 69.7 1,006,557 12.6 - - - - 2006 1,177,910 27.9 4,055 44.7 1,144,740 13.7 - - - - 2007 1,470,758 24.9 5,732 41.4 1,324,664 15.7 - - - - 2008 1,574,031 7.0 6,760 17.9 1,537,194 16.0 - - - - 2009 1,599,957 1.6 7,771 15.0 1,756,857 14.3 6.7 23,012-8.0 2010 1,216,173-24.0 5,769-25.8 860,064-51.0 4.1 13,298-42.2 5.0 2011 918,978-24.4 4,902-15.0 581,022-32.4 2.8 11,514-13.4 3.3 2012 1,074,730 16.9 6,949 41.8 943,264 62.3 4.5 20,912 81.6 5.2 2013 1,091,906 1.6 7,494 7.8 747,977-20.7 3.5 18,074-13.6 3.8 2014 1,004,006-8.1 8,221 9.7 673,642-9.9 2.9 19,921 10.2 3.3 2015 999,720-0.4 10,081 22.6 775,745 15.2 3.4 27,284 37.0 4.1 2016 1,016,978 1.7 12,288 21.9 778,146 0.3 3.7 27,423 0.5 3.9 2016 Ocak 82,171-4.4 942-4.4 44,609-5.6 3.7 1,733-3.8 2017 Ocak 84,509 2.8 1,298 37.8 64,420 44.4 3.1 2,254 30.1 3.3 Kaynak: TCMB, TBB Risk Merkezi (1) Protestolu senet bilgileri 2010 yılına kadar TCMB'den alınmış olup 2011 yılından bu yana TBB Risk Merkezi'nden alınmaktadır. (2) Karşılıksız çek bilgileri 2008 yılına kadar TCMB'den alınmış olup 2009 yılından bu yana TBB Risk Merkezi'nden alınmaktadır. Tutar

56 Yeni! Yeni! TL Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım,Yüzde) Tarih İhtiyaç Taşıt Konut Ticari 2002 58.3 47.3 48.3 49.2 2003 45.9 39.3 40.4 40.1 2004 31.6 26.4 27.8 26.6 2005 24.6 19.2 17.7 20.5 2006 23.9 19.2 18.3 18.8 2007 22.9 19.2 18.3 18.7 2008 21.7 19.6 18.6 18.7 2009 19.0 17.6 15.6 14.1 2010 13.5 11.5 11.1 8.9 2011 15.2 11.8 11.6 10.8 2012 17.6 13.2 12.4 14.1 2013 13.3 10.7 9.7 10.8 2014 15.6 13.4 11.9 13.5 2015 16.0 14.0 12.3 14.1 2016 17.3 15.3 13.3 15.2 2017 1 16.6 15.4 11.3 14.5 2016 1.Ç 17.8 16.1 14.4 16.0 2016 2.Ç 17.6 15.6 14.1 15.6 2016 3.Ç 17.4 15.3 12.9 14.8 2016 4.Ç 16.3 14.1 11.7 14.3 2017 1.Ç 1 16.6 15.4 11.3 14.5 2016 Kasım 16.1 13.7 11.7 14.0 2016 Aralık 16.2 13.9 11.4 14.3 2017 Ocak 16.4 15.2 11.5 14.0 2017 Şubat 16.7 15.6 11.4 14.7 2017 Mart 1 16.6 15.5 11.1 15.3 Kaynak: TCMB (1) 10 Mart 2017 itibarıyladır.

57 Yeni! Yeni! Bankaların Açık Pozisyonu (Milyon Dolar) Kamu Kamu Özel Yab. Özel Mev. Yab. Mev. KYB Kat. TOP. Mev. Mev. Mev. Mev. KYB Kat. TOP. 2003 225-372 82 38 - -27 226-138 39 136-263 2004 379-1,753-100 84 - -1,390 379-519 18 50 - -72 2005 56-2,049 176-64 45-1,836 55-243 34 57 33-64 2006-443 -3,377-1,748 102-68 -5,534 144-189 142 88-43 142 2007-913 -2,953-6,458-187 493-10,018 156-219 -235 1 79-218 2008-958 4,092-7,350 87 1,114-3,015-191 44 18 38 107 16 2009-1,237-3,246-8,619 366 1,208-11,528 160 245-41 11 33 408 2010-1,849-2,405-10,999 376 959-13,918 108 44-162 28 22 40 2011-405 -8,565-8,658-258 121-17,765-265 772-196 -14 19 316 2012-1,248-6,202-9,722-695 1,100-16,767 164 1,555-159 8 22 1,590 2013-2,754-15,399-13,204-738 373-31,722-149 -275 38-62 85-363 2014-1,777-17,305-13,761-968 -147-33,958 375-2,401-879 42-6 -2,869 2015-951 -14,694-15,790-985 -128-32,548 328-483 455 72 65 437 2016 1.Ç 112-16,185-9,430-1,312-498 -27,313 538 474 35 49 67 1,163 2016 2.Ç 1,214-8,709-13,838-1,773 591-22,515 503-341 2179 67 56 2,464 2016 3.Ç 4,869-5,607-8,327-1,823 1373-9,515 623-1040 -819 36 11-1,189 2016 4.Ç 3,251-11,303-12,774-1,583 1331-21,078 102-1450 476-32 -25-929 2017 Ocak 1,091-11,843-15,632-1,520 653-27,251-260 -1381-92 5-35 -1,763 2017 Şubat -1,405-15,929-17,612-1,538 631-35,853-114 -972 788 32-12 -278 2017 Mart -1,923-15,060-17,339-1,613 449-35,486-265 -960 574 41-29 -639 Kaynak: BDDK Tarih 1 Bilanço İçi Döviz Pozisyonu Net Genel Döviz Pozisyonu 2 (1) 2017 Mart verisi 10 Mart 2017, Diğer tarihler ilgili tarihin son cuma günü itibarıyladır. (2) Bankaların yabancı para net genel pozisyonu hesaplanırken, bilanço içi işlemler dışında bankaların swap, forward işlemleri gibi bilanço dışında gösterilen işlemlerinden kaynaklanan yabancı para pozisyonları da dahil edilmektedir.

58 Yurtiçi Yerleşiklerin Portföy Tercihleri (Milyon TL) Tarih TP Mevduat ve Katılım Fonu YP Mevduat ve Katılım Fonu 1 Repo (Bilgi) DİBS 2 Eurobond 3 Kıymet Menkul Yatırım Fonu Hisse Senedi Özel Sektör Tahvili Emeklilik Yat. Fonu TOPLAM 2006 179,974 108,477 16,457 236,225 5,413 21,457 19,060 75 2,512 573,193 2007 220,986 112,831 21,553 243,141 4,309 25,944 34,309 315 3,787 645,622 2008 281,909 136,164 14,789 269,422 4,867 24,024 46,820 574 5,284 769,064 2009 321,436 150,200 21,139 334,549 5,310 29,835 51,118 536 6,870 899,854 2010 410,914 158,729 32,782 344,639 5,379 32,750 59,029 2,609 9,221 1,023,270 2011 448,893 196,667 30,113 326,815 6,525 29,716 67,262 13,230 12,028 1,101,136 2012 506,708 224,971 26,438 336,233 5,968 30,184 71,803 26,779 15,741 1,218,387 2013 595,974 299,969 52,931 331,300 7,190 30,647 73,034 34,573 21,329 1,394,016 2014 663,357 341,367 33,225 360,428 7,479 35,826 89,699 43,642 27,610 1,569,408 2015 1.Ç 671,402 383,665 37,840 364,985 7,922 37,900 88,682 43,088 29,660 1,627,304 2015 2.Ç 671,774 437,890 49,802 368,979 8,629 38,576 88,926 42,876 31,563 1,689,213 2015 3.Ç 687,427 484,370 55,416 364,371 9,712 39,594 80,578 44,595 33,576 1,744,223 2015 4.Ç 708,806 470,700 53,454 378,801 9,243 38,415 85,114 45,845 36,559 1,773,483 2016 Ocak 716,399 460,390 60,123 379,813 9,639 38,849 86,545 47,255 36,946 1,775,836 2016 Şubat 723,115 466,654 62,521 380,585 9,681 38,257 87,569 47,979 37,451 1,791,291 2016 Mart 719,867 480,173 58,181 388,588 9,721 37,925 91,926 48,689 37,958 1,814,847 2016 Nisan 724,347 476,001 50,880 393,734 10,001 39,414 92,911 47,641 38,496 1,822,545 2016 Mayıs 755,242 472,093 61,174 391,210 9,682 41,070 89,922 47,404 39,098 1,845,721 2016 Haziran 761,685 472,766 54,582 399,991 10,100 40,995 87,176 47,461 39,665 1,859,839 2016 Temmuz 783,831 455,899 55,191 398,722 8,349 43,231 86,462 46,547 40,287 1,863,329 2016 Ağustos 802,318 459,212 40,169 398,854 9,985 42,018 88,455 47,726 40,935 1,889,502 2016 Eylül 807,353 451,414 39,945 404,907 9,971 42,541 88,364 47,572 41,565 1,893,686 2016 Ekim 820,272 461,107 32,814 407,968 10,561 43,560 89,796 48,179 42,065 1,923,509 2016 Kasım 825,712 508,024 40,383 408,788 11,277 43,854 86,350 47,992 42,883 1,974,881 2016 Aralık 836,197 531,681 46,639 410,809 11,924 44,519 90,321 47,862 43,721 2,017,034 2017 Ocak 842,523 564,956 50,272 417,100 13,562 45,584 95,468 48,972 44,373 2,072,538 Kaynak: TCMB, BDDK, Hazine, MKK, EGM (1) Yabancı para cinsinden mevduatlara 28 Aralık 2012 tarihinden itibaren Kıymetli Maden Depo Hesapları verisi eklenmiştir. (2) DİBS'lerin TCMB tarafından Resmi Gazetede ilan edilen değerlerini yansıtmaktadır. Repo dahildir. (3) Banka emanetinde tutulan Eurobond ların piyasa değerini ifade etmektedir.

59 Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Tercihleri (Milyon Dolar) Tarih TP Mevduat ve Katılım Fonu YP Mevduat Özel Sektör ve Katılım Hisse Senedi DİBS 2 Fonu 1 Tahvili 3 Repo (Bilgi) Eurobond 4 Yatırım Fonu Diğer 5 TOPLAM 2006 1,473 3,137 33,816 26,721 40-555 135-65,878 2007 2,040 3,656 63,886 32,035 51-378 196-102,242 2008 2,143 4,991 22,890 20,239 1-609 147-51,020 2009 2,751 6,297 45,716 20,843 0-799 249-76,655 2010 4,904 6,681 61,311 32,710 172-1,058 284-107,120 2011 4,010 10,847 39,055 37,533 278 7,447 342 200 225 92,491 2012 6,195 15,163 70,773 61,920 714 9,931 354 208 579 155,906 2013 6,090 21,007 49,298 52,689 746 12,570 316 164 814 131,125 2014 7,353 20,303 61,807 51,655 519 11,990 667 176 816 143,296 2015 1.Ç 5,704 20,355 51,913 45,055 972 10,617 387 184 646 125,216 2015 2.Ç 5,204 20,985 52,684 39,489 889 6,466 385 166 584 120,385 2015 3.Ç 5,028 22,632 41,856 31,857 772 4,964 378 149 524 103,196 2015 4.Ç 5,117 22,288 41,002 31,744 912 4,991 444 154 579 102,239 2016 Ocak 4,974 22,358 39,224 30,854 963 4,647 449 153 554 99,529 2016 Şubat 7,185 23,311 41,502 32,501 964 4,750 455 166 570 106,653 2016 Mart 7,322 23,319 46,625 34,352 984 4,842 449 169 562 113,782 2016 Nisan 7,394 23,682 50,278 36,868 1,009 4,478 444 186 582 120,443 2016 Mayıs 6,914 24,782 43,457 35,019 953 4,061 431 194 523 112,273 2016 Haziran 7,051 24,739 42,259 36,157 994 4,112 490 193 513 112,396 2016 Temmuz 7,391 24,884 40,034 34,853 989 3,543 334 204 522 109,211 2016 Ağustos 7,259 24,028 41,723 36,759 995 3,518 501 196 499 111,960 2016 Eylül 7,609 24,195 41,128 36,427 960 3,562 535 211 489 111,554 2016 Ekim 7,743 24,901 41,094 33,812 947 3,443 576 203 486 109,761 2016 Kasım 7,027 23,025 34,981 27,619 901 3,106 547 172 466 94,738 2016 Aralık 7,019 22,731 35,603 24,359 916 2,219 566 163 486 91,843 2017 Ocak 7,593 26,412 35,782 22,051 834 1,939 600 154 445 93,870 Kaynak: TCMB, BDDK, MKK, Hazine (1) Yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonlarına 28 Aralık 2012 tarihinden itibaren Kıymetli Maden Depo Hesapları verisi eklenmiştir. (2) Repo dahildir. (3) Ocak 2015'e kadar olan değerler MKK'den, bu tarihten sonraki veriler TCMB'den alınmıştır. (4) Banka emanetinde tutulan Eurobond ların piyasa değerini ifade etmektedir. (5) Varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, kira sertifikaları ve diğer menkul kıymetleri içermektedir.

60 Yeni! Yeni! Yurtdışı Yerleşiklerin Net Portföy Hareketleri (Akım, Milyon Dolar) Tarih Hisse Senedi DİBS 1 Repo (Bilgi) Özel Sektör Borçlanma Senetleri TOPLAM 2005 5,669 5,934 - - 11,603 2006 1,913 6,067 - - 7,980 2007 5,104-3,219 - - 1,885 2008 618-4,774 - - -4,156 2009 2,783-1,996 - - 787 2010 3,523 10,907 - - 14,430 2011-950 14,809 1,107-13,859 2012 6,320 16,153 1,961-22,473 2013 888 4,825 5,841-5,713 2014 2,578 392-148 - 2,970 2015-2,384-7,010-4,545 914-8,480 2016 808 644-2,306 5 1,457 2017 2 1,047-99 26-36 912 2016 1.Ç 1,109 1,362-289 72 2,543 2016 2.Ç -345 701-862 12 368 2016 3.Ç -41 2,041-400 -34 1,966 2016 4.Ç 85-3,460-755 -45-3,420 2017 1.Ç 2 1,047-99 26-36 912 2016 Temmuz -380 821-372 -6 435 2016 Ağustos 7 995-130 7 1,009 2016 Eylül 332 225 102-35 522 2016 Ekim 470-1,200 5-16 -746 2016 Kasım -496-2,126 56-46 -2,668 2016 Aralık 111-134 -816 17-6 2017 Ocak 537-686 -110-84 -233 2017 Şubat 471 332 16 44 847 2017 Mart 2 39 255 120 4 298 Kaynak: TCMB (1) Repo dahildir. (2) 10 Mart 2017 tarihine kadar toplam net hareket

61 Yeni! Yeni! 5 Yıllık Ülke CDS 1 Verileri (İlgili Dönem Ortalamaları) Tarih Bre. Çekya Çin G. Afr. G. Kore Hind. Mac. Mek. Pol. Rus. Male. Şili End. Türk. 2005 297 6 25 54 32 65 22 77 14 76 28 21 259 221 2006 142 9 20 54 24 50 31 60 17 58 26 20 172 187 2007 90 8 18 44 25 43 27 48 14 61 24 18 135 170 2008 191 40 92 241 164 114 181 169 85 269 140 76 380 321 2009 211 61 115 281 202 103 310 240 198 374 148 86 354 282 2010 122 88 74 145 102 75 282 123 132 163 88 79 166 167 2011 133 111 102 152 124 81 370 130 199 181 107 84 171 206 2012 130 127 104 160 110 89 475 120 175 187 107 98 165 210 2013 157 117 81 190 72 68 295 105 87 161 100 80 190 172 2014 173 51 83 184 53 50 156 89 66 323 90 78 152 181 2015 1.Ç 244 52 91 202 58 44 141 116 60 517 132 97 155 197 2015 2.Ç 240 49 89 208 48 43 141 122 62 339 122 83 165 221 2015 3.Ç 336 55 107 239 61 51 165 142 76 361 165 111 208 257 2015 4.Ç 446 61 106 278 60 52 164 158 78 296 191 128 226 264 2016 Ocak 492 72 123 357 66 58 169 196 79 349 200 139 245 295 2016 Şubat 479 82 138 360 71 64 173 207 87 342 187 130 245 299 2016 Mart 397 70 124 321 63 54 134 166 73 293 160 100 205 263 2016 Nisan 357 66 124 298 64 54 139 162 70 270 157 98 198 248 2016 Mayıs 345 66 126 310 63 54 147 171 74 260 161 103 190 269 2016 Haziran 338 66 125 296 60 54 156 169 96 251 163 104 194 255 2016 Temmuz 300 60 114 258 51 51 149 146 99 230 141 84 169 252 2016 Ağustos 258 41 104 232 46 145 139 138 81 222 124 73 145 244 2016 Eylül 261 40 101 245 42 135 127 152 76 207 120 82 144 245 2016 Ekim 263 41 106 248 42 136 121 150 76 223 120 88 150 247 2016 Kasım 292 42 116 244 50 136 123 177 79 226 151 95 171 281 2016 Aralık 284 43 116 221 45 136 127 159 80 188 143 83 161 277 2017 Ocak 251 41 113 207 47 136 121 167 76 178 131 82 151 273 2017 Şubat 225 41 100 196 46 136 119 150 74 173 117 78 136 241 2017 Mart 2 222 41 88 185 47 136 116 135 72 166 109 73 129 234 Kaynak: Reuters (1) Credit Default Swap (CDS): Kredi Risk Takası Primi (2) 16 Mart 2017 itibarıyla ortalama.

62 Yeni! Yeni! Seçilmiş Ülkelerde Finansal Sektör Göstergeleri (2016 3.Ç veya Mevcut Olan En Son Tarih İtibarıyla) Sermaye Yeterlilik Oranı 1 Takipteki Alacak Oranı 2 Aktif Karlılığı 3 Özkaynak Karlılığı 4 Mevduat/Kredi Oranı 5 Hanehalkı Borcu/GSYH 6 Yurtiçi Kredi Hacmi/GSYH 7 Arjantin 16.5 1.9 5.8 46.1 148.6-14.7 Avustralya 13.5 1.0 1.1 16.2-104.9 137.6 Avusturya 16.9 3.1 0.4 5.9 86.6 52.2 87.0 Brezilya 16.5 3.9 1.2 13.3 118.1 20.0 67.9 Kanada 14.4 0.6 1.0 20.0 100.8 101.2 - Çin 13.1 1.8 0.6 7.6 - - 153.3 Çek Cum. 16.0 4.8 1.3 17.4 119.6-50.3 Danimarka 19.9 3.3 0.7 11.9 31.6 120.7 174.1 Fransa 17.2 3.9 0.4 7.5-55.8 95.9 Gürcistan 17.6 3.8 3.1 21.2 86.5 28.4 49.8 Almanya 18.3 - - - 82.4 53.2 78.0 Yunanistan 18.0 37.0 0.0 0.3 71.4 61.1 113.2 Macaristan 16.4 9.0 1.9 19.6 - - 36.1 Hindistan 13.1 8.8 0.4 5.1 119.4-52.6 Endonezya 20.6 3.0 1.7 11.7 100.8 17.6 39.1 İsrail 14.6 1.6 1.1 15.5 117.3 41.5 66.6 İtalya 15.0 17.5 0.1 1.5 77.7 55.8 88.1 Japonya 15.9 1.5 0.3 6.9 133.6-182.9 Malezya 16.9 1.7 1.4 12.8 - - 125.2 Meksika 14.7 2.3 1.7 16.2 87.0 16.1 32.7 Polonya 17.3 4.3 0.8 8.4 92.7 37.4 53.7 Portekiz 13.5 12.6 0.1 1.2 89.7 83.2 120.1 Rusya 12.7 9.6 0.2 2.0 76.4 13.5 56.4 Suudi Arabistan 18.9 1.3 2.0 13.9 111.7-56.6 Güney Afrika 15.5 3.3 1.7 22.4 53.3 44.2 149.2 Güney Kore - - - - - - 140.6 İspanya 15.1 5.7 0.5 7.5 89.1-118.9 Türkiye 16.0 3.3 1.7 15.5 78.0 21.0 80.0 İngiltere 19.6 1.0 0.4 6.5 116.3 91.0 134.1 ABD 14.1 1.4 0.4 3.3 135.2 79.8 194.0 Kaynak: IMF, Dünya Bankası (1) Brezilya, Çin, Fransa, İtalya ve İngiltere'ye ait veriler 2016 yılı ikinci çeyreği; Japonya'ya ait veriler 2016 yılı ilk çeyreği itibarıyladır. (2) Brezilya, Çin, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İlgiltere'ye ait veriler 2016 yılı ikinci çeyreği; Japonya'ya ait veriler 2016 yılı ilk çeyreği itibarıyladır. (3) Brezilya, Çin, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İlgiltere'ye ait veriler 2016 yılı ikinci çeyreği; Türkiye ve Japonya'ya ait veriler 2016 yılı ilk çeyreği; Rusya'ya ait veriler 2015 yılının son çeyreği itibarıyladır. (4) Brezilya, Çin, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İlgiltere'ye ait veriler 2016 yılı ikinci çeyreği; Türkiye ve Japonya'ya ait veriler 2016 yılı ilk çeyreği; Rusya'ya ait veriler 2015 yılının son çeyreği itibarıyladır. (5) Brezilya, Yunanistan, İtalya ve İlgiltere'ye ait veriler 2016 yılı ikinci çeyreği; Türkiye ve Japonya'ya ait veriler 2016 yılı ilk çeyreği; Rusya'ya ait veriler 2015 yılının son çeyreği itibarıyladır. (6) Brezilya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya ve İngiltere'ye ait veriler 2016 yılı ikinci çeyreği; Fransa, Türkiye ve ABD'ye ait veriler 2016 yılı ilk çeyreği itibarıyladır. (7) Veriler 2015 yılsonu itibarıyla olup finans sektörünün özel kesime açtığı kredileri ifade etmektedir.

63 BORÇLANMA

64 Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Milyon Dolar) (Milyon ABD Doları) KAMU SEKTÖRÜ TCMB ÖZEL SEKTÖR TÜRKİYE TOPLAM BRÜT DIŞ KISA UZUN TOPLAM KISA UZUN TOPLAM KISA UZUN DIŞ BORÇ BORÇ VADELİ VADELİ DIŞ BORÇ VADELİ VADELİ DIŞ BORÇ VADELİ VADELİ STOKU STOKU STOK STOK STOKU (I) STOK STOK STOKU (II) STOK STOK (III) (I+II+III) TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) 2002 915 63,618 64,533 1,655 20,348 22,003 13,854 29,212 43,066 129,601 54.8 2003 1,341 69,503 70,844 2,860 21,513 24,373 18,812 30,139 48,951 144,168 45.9 2004 1,840 73,828 75,668 3,287 18,123 21,410 27,076 36,993 64,069 161,147 40.0 2005 2,133 68,278 70,411 2,763 12,662 15,425 34,018 50,902 84,920 170,756 34.2 2006 1,750 69,837 71,587 2,563 13,115 15,678 38,540 82,301 120,841 208,106 38.0 2007 2,163 71,362 73,525 2,282 13,519 15,801 38,697 122,010 160,707 250,033 36.9 2008 3,248 75,086 78,334 1,874 12,192 14,066 47,390 141,095 188,485 280,885 36.2 2009 3,598 79,915 83,513 1,764 11,398 13,162 43,615 128,548 172,163 268,839 41.6 2010 4,290 84,819 89,109 1,553 10,012 11,565 71,389 119,722 191,111 291,785 37.8 2011 7,013 87,266 94,279 1,239 8,095 9,334 73,304 126,916 200,220 303,833 36.5 2012 11,040 92,983 104,023 1,036 6,052 7,088 88,079 140,443 228,522 339,633 39.0 2013 17,605 98,340 115,945 833 4,401 5,234 111,858 157,050 268,908 390,087 41.0 2014 17,866 99,845 117,711 342 2,142 2,484 113,384 168,523 281,907 402,102 43.0 2015 14,550 98,802 113,352 176 1,151 1,327 87,647 195,384 283,031 397,711 46.2 2016 Ç1 17,559 101,145 118,704 173 1,131 1,304 88,923 202,886 291,809 411,818 48.5 Ç2 16,486 105,479 121,965 157 1,010 1,167 90,865 207,895 298,760 421,893 49.4 Ç3 17,086 104,990 122,076 131 833 964 86,076 207,616 293,692 416,732 49.0

65 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Milyar TL) İç Borç Stoku 194.39 224.48 244.78 251.47 255.31 274.83 330.01 352.84 368.78 386.54 403.01 414.65 440.12 468.6 473.5 Dış Borç Stoku 88.421 92.046 86.738 93.58 78.175 105.49 111.5 120.72 149.57 145.66 182.83 197.48 237.49 291.0 326.7 Toplam Borç Stoku 282.81 316.53 331.52 345.05 333.49 380.32 441.51 473.56 518.34 532.2 585.84 612.13 677.62 759.6 800.2 2017 Ocak

66 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Döviz Yapısı (Milyon TL) TL Döviz Toplam TL (%) Döviz (%) 2003 194,387 88,421 282,808 68.7 31.3 2004 224,483 92,046 316,529 70.9 29.1 2005 244,782 86,738 331,520 73.8 26.2 2006 251,470 93,580 345,050 72.9 27.1 2007 255,310 78,175 333,485 76.6 23.4 2008 251,836 128,485 380,321 66.2 33.8 2009 312,837 128,672 441,508 70.9 29.1 2010 347,347 126,214 473,561 73.3 26.7 2011 365,034 153,309 518,345 70.4 29.6 2012 386,542 145,657 532,199 72.6 27.4 2013 403,007 182,828 585,835 68.8 31.2 2014 414,648 197,308 611,956 67.8 32.2 2015 440,124 237,491 677,615 65.0 35.0 2016 468,644 291,003 759,647 61.7 38.3 2017 Ocak 473,475 326,731 800,206 59.2 40.8

67 Merkezi Yönetim Toplam Borç Stokunun Faiz Yapısı (Yüzde) Sabit Faizli Değişken Faizli TÜFE ye Endeksli 2003 48.9 44.6 6.5 2004 53.8 40.3 5.8 2005 50.2 44.3 5.6 2006 54.0 40.8 5.2 2007 55.8 37.5 6.7 2008 57.0 37.3 5.7 2009 53.4 38.0 8.5 2010 56.0 32.8 11.2 2011 59.2 28.4 12.4 2012 59.8 25.9 14.3 2013 61.5 22.1 16.4 2014 65.2 18.3 16.5 2015 67.6 17.7 14.7 2016 69.8 16.1 14.1 2017 Ocak 71.4 15.0 13.6

68 Kamu Net Borç Stoku (Milyar TL) KAMU BRÜT İÇ BORÇ STOKU KAMU BRÜT DIŞ BORÇ STOKU KAMU BRÜT TOPLAM BORÇ STOKU (I) TCMB NET VARLIKLARI (II) KAMU VARLIKLARI (III) İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NET VARLIKLARI (IV) KAMU NET TOPLAM BORÇ STOKU (I - II - III - IV) 2002 155.2 101.6 256.8 25.4 11.3 5.0 215.3 2003 202.1 95.4 297.5 24.7 13.1 8.9 250.8 2004 235.1 97.9 333.0 27.9 17.2 13.3 274.5 2005 259.8 91.4 351.2 30.8 32.2 18.0 270.1 2006 268.3 97.3 365.6 45.7 38.3 23.7 257.9 2007 273.3 81.8 355.0 41.8 34.6 30.7 247.9 2008 295.8 111.5 407.3 60.4 41.5 38.4 267.1 2009 347.4 117.4 464.8 66.0 47.7 42.1 309.0 2010 368.9 127.6 496.5 86.2 47.2 45.9 317.2 2011 387.6 158.5 546.0 143.2 59.8 53.5 289.6 2012 408.4 154.4 562.7 189.5 71.6 61.2 240.5 2013 430.3 192.6 622.9 271.1 84.2 70.4 197.2 2014 443.4 206.6 649.9 304.4 77.4 81.4 186.8 2015 474.2 247.8 722.1 376.2 91.8 93.1 161.0 2016 Ç1 479.6 245.5 725.1 377.1 89.9 95.3 162.8 Ç2 485.7 257.0 742.8 394.6 103.1 97.5 147.6 Ç3 500.9 262.2 763.1 391.2 95.0 100.1 176.8

69 Merkez Bankası Politika Faizleri ve Hazine İhalelerinde Oluşan Aylık Faiz Oranı 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Hazine Bileşik Haftalık Repo

70 Merkezi Yönetim Bütçesi Finansman İhtiyacı ve Kaynakları** (Milyar TL) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. Prog. Gerçek. 1-Toplam Borç Servisi 152.8 150.3 141.2 143.8 188.6 183.2 176.7 178.4 128.8 131.3 120.4 127.0 İç Borç Servisi 135.0 132.1 122.0 127.4 172.1 167.1 156.5 157.0 107.3 107.1 94.0 100.6 Anapara 99.3 97.1 81.6 84.0 130.8 128.1 117.9 117.8 67.0 67.4 56.3 63.2 Faiz 35.8 35.1 40.4 40.7 41.3 39.1 38.5 39.3 40.3 39.8 37.6 37.4 Dış Borç Servisi 17.8 18.2 19.1 19.1 16.5 16.1 20.2 21.4 21.5 24.1 26.5 26.5 Anapara 11.0 11.5 12.0 11.9 8.8 8.6 11.5 12.4 12.1 13.5 14.6 14.7 Faiz 6.8 6.7 7.2 7.2 7.7 7.4 8.7 9.0 9.5 10.6 11.9 11.8 2-Finansman 152.8 150.3 141.2 143.8 188.6 183.2 176.7 178.4 128.8 131.3 120.4 127.0 Diğer Finansman* 21.1 29.2 29.8 28.7 24.3 28.5 27.4 32.8 29.1 33.4 24.3 19.9 Toplam Borçlanma 131.7 121.1 111.4 115.1 164.3 154.7 149.3 145.6 99.7 97.9 96.1 107.2 Dış Borçlanma 12.5 9.3 9.5 13.6 13.7 13.5 14.8 17.7 11.8 7.5 16.3 16.1 İç Borçlanma 119.1 111.6 101.9 101.5 150.6 141.2 134.6 127.9 88.0 90.4 79.9 91.1 Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%) 88.0 84.5 83.5 81.4 87.5 84.5 86.0 81.5 82.0 84.4 85.0 90.6 *Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. **Nakit Bazlı

71 Hazine İhaleleri Bileşik Faiz Oranı ve Vade Yapısı 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik Vade Bileşik (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz (Gün) Faiz Ocak 1,578 7.8 1,169 10.5 1,721 6.5 1,769 10.8 1,867 8.0 1,729 11.1 1,717 11.1 Şubat 1,045 8.6 1,249 9.4 1,786 6.2 1,990 10.2 1,987 8.2 1,935 11.0 2,185 11.0 Mart 604 9.0 1,650 9.6 2,013 6.6 1,980 10.7 2,630 8.2 2,493 10.1 Nisan 787 9.0 2,130 9.6 1,992 6.7 2,053 10.0 2,016 9.6 1,771 9.6 Mayıs 1,135 8.7 665 9.5 1,821 5.9 1,912 9.4 1,800 9.6 2,288 9.6 Haziran 805 9.1 623 9.1 1,958 8.4 1,933 9.2 1,960 9.9 1,715 9.3 Temmuz 1,273 9.1 602 8.0 2,061 9.0 1,935 9.1 2,200 9.6 2,105 9.0 Ağustos 896 8.9 1,234 7.9 1,699 9.3 1,941 9.7 1,481 10.6 2,426 9.7 Eylül 1,308 9.0 1,744 7.9 2,135 9.8 1,990 9.7 1,948 10.9 1,768 9.5 Ekim 752 8.4 707 7.5 1,884 8.4 1,802 9.8 1,776 10.8 1,792 9.7 Kasım 848 10.5 1,870 7.2 2,011 8.8 2,146 8.3 1,099 10.3 1,893 10.6 Aralık 728 10.3 651 5.8 2,100 9.1 364 8.8 2,424 10.9 1,837 11.4 Ocak-Aralık 1,136 8.7 1,408 8.8 1,927 7.7 1.942 9.8 1,949 9.5 1,964 10.2

72 Hazine İç Borç Ödemeleri (Milyon TL)

73 Hazine Finansman Programı (Milyar TL)