IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : :

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : :"

Chagatai Göllü
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı 50,000, E-)Fon Pay Sayısı 5,000,000, F-)Fon Toplam Değeri 45,143, G-)Tedavüldeki Pay Sayısı 1,176,599, H-)Fonun Kuruluş Tarihi 21 Ocak 2008 I-)Fonun Süresi II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı B-)Önceki Ay Pay Fiyatı C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 2.10 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 2.10 F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu 0.00 c-)devlet Tahvili 1.70 d-) Özel Sektör Tahvili 0.00 e-)devlet Tahvili Repo 0.00 f-) TPP 0.19 g-) Opsiyon 0.00 h-) Varant 0.00 i-)değerli Maden 0.00 j-) Mevduat 1.83 k-) Katilim Hesabı 0.00 l-)diğer 0.31 G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON a-)hisse Senedi 0.00 b-)hazine Bonosu 0.00 c-)devlet Tahvili 0.00 d-)opsiyon 0.00 e-)varant 0.00 f-)diğer 0.00 Aralık 2018 IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ Süresizdir.

2 I-)Portföyün Ortalama Vadesi III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% HİSSE SENETLERİ AEFES AKBNK 355, ,436, AKCNS 10, , AKENR 25, , AKGRT 10, , AKSA , AKSGY ALARK 10, , ANACM 496, ,331, ANHYT 2, , ANSGR ARCLK 130, ,060, ARCLK -2, , ASELS 45, ,098, AVISA AYGAZ BAGFS 57, , BIMAS 1, , BIZIM 44, , BOLUC 2, , BRISA BUCIM CCOLA 22, , CIMSA , CLEBI DOAS 24, , DOCO , DOHOL EKGYO 1,609, ,413, ENJSA 309, ,580, ENKAI 1, , EREGL 42, ,

3 FBIST FROTO 5, , GARAN 165, ,313, GARAN -6, , GUBRF 338, ,001, HALKB 225, ,582, HLGYO 27, , HURGZ ISCTR , ISGYO 1,551, ,675, ISMEN 126, , KARSN 490, , KCHOL 105, ,496, KRDMD 43, , MGROS 6, , OTKAR 8, , PETKM 102, , PGSUS 63, ,453, PNSUT 13, , SAHOL 266, ,006, SISE 43, , SODA 59, , TAVHL , TCELL 152, ,849, THYAO 196, ,172, TKFEN 3, , TOASO 66, ,129, TRCAS TRGYO TRKCM 408, ,236, TSGYO 27, , TSKB 1,590, ,288, TTKOM 650, ,535, TTRAK 12, , TUPRS 12, ,419, ULKER VAKBN 177, ,

4 YKBNK 275, , AA US EQUITY , ABX US EQUITY 1, , ACWX US EQUITY , AGG US EQUITY , BOTZ US EQUITY , CAT US EQUITY , CWI US EQUITY , DBAW US EQUITY , DHS US EQUITY , DIV US EQUITY , EBAY US EQUITY , ECON US EQUITY 1, , EELV US EQUITY , EEM US EQUITY , EFA US EQUITY , EFAV US EQUITY , EMLC US EQUITY , EUSA US EQUITY , F US EQUITY 1, , GE US EQUITY 1, , GILD US EQUITY , HEZU US EQUITY , IAGG US EQUITY , IBM US EQUITY , IDLV US EQUITY , MMM US EQUITY , PXH US EQUITY , SCHE US EQUITY , SHY US EQUITY , SNAP US EQUITY 1, , SPSM US EQUITY , USO US EQUITY 6, , VNQ US EQUITY , VWO US EQUITY , TOPLAM 10,430, ,330,

5 BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT200219T11 20/02/19 8, , TRT270319T13 27/03/ TRT100719T18 10/07/ TRT131119T19 13/11/19 16, , TRT150120T16 15/01/ TRT050220T17 05/02/20 55, , TRT110320T18 11/03/20 83, , TRT111120T18 11/11/20 4, , TRT060121T16 06/01/21 95, , TRT190521T17 19/05/21 73, , TRT020322T17 02/03/22 10, , TRT080323T10 08/03/23 47, , TRT030523T13 03/05/23 69, , TRT020823T11 02/08/ TRT270923T11 27/09/23 20, , TRT081123T10 08/11/ TRT200324T13 20/03/24 79, , TRT080524T17 08/05/24 1, , TRT240724T15 24/07/ TRT180924T11 18/09/24 16, , TRT120325T12 12/03/25 53, , TRT160425T17 16/04/25 12, , TOPLAM 650, , MEVDUAT Mevduat 02/01/19 819, , TOPLAM 819, , TPP TPP 02/01/19 35, , TOPLAM 35, , VOB Nakit Teminatı TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 11,935, ,956,

6 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN% A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 44,956, % B-)HAZIR DEĞERLER 111, % C-)ALACAKLAR 83, % D-)DİĞER VARLIKLAR % E-)BORÇLAR -8, % F-)İHTİYAT % G-)VERGİ % FON TOPLAM DEĞERİ 45,143, ,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda ve portföyden % Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti 4, % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu % Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması 2, % Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi % Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına % Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve % Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar % TOPLAM 8, % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR ENKAI Temmettü 14/12/ ASELS Temmettü 17/12/18 1, , TCELL Temmettü 19/12/18 43, , ULKER Temmettü 21/12/ VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Döviz Cinsi Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı TL 12,931, ,

Benzer belgeler

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Ağustos 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON D-)Fon Tutarı 50,000,000.00 E-)Fon Pay Sayısı 5,000,000,000.00 F-)Fon Toplam Değeri