BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servisi, Ayniyat Saymanlığı ile Yemekhane Saymanlığı yer almaktadır. HESAP işleri MÜDÜRLÜĞÜ Belediyelerin tüm ünitelerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında ödemekle yükümlüdür. Bankalardaki mevcut paralann kullanımını sağlamak artan kısmının ise en uygun şekilde değerlendirmekle yükümlü olup, bununla beraber yapılan ödemelerin yasal çerçevede olmasını sağlamak ve Sayıştay ile içişleri Bakanlığı müfettişlerine hesap vermekle yükümlüdür TARiHi itibariyle BORÇLARIMIZ (Bütçe Emaneti) TOPLAM TL. BÜTÇE VE KESiN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarih ve sayılı içişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Yönetmeliğine göre; 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki Kanuna istinaden Belediyenin program bütçe esasına göre gelir-gider bütçesinin hazırlanması, bütçe kesin hesabının çıkarılması, yetkili kurullarda görüşülmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, aylık mizan cetvellerinin hazırlanarak Encümen'e sunulması ile kayıtların bilgisayar ortamında toplanmasından yükümlüdür MALi YILI GiDER BÜTÇESi ( tarihi itibariyle) BÜTÇE ILE VERIL.ÖD. HARCANAN ORAN CARI % 60 HARCAMALAR Personel Giderleri % 65 Diger Cari Harcamalar % 56 YATIRIM % 21 HARCAMALARI TRANSFERLER % 84 TOPLAM % 58

2 2004 MALI YILI GELIR BÜTÇESI ( tarihi itibariyle) BÜTÇE ILE VERIL.ÖD. HARCANAN ORAN VERGI GELIRLERI % 76 VERGI DISI GELIRLER % 24 ÖZEL YARDIMLAR VE FON % 99 TOPLAM % 63 AYNİYAT SAYMANLIĞI Belediye birimlerine alınan her çeşit demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin Ayniyat Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, giriş çıkış işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. Belediyemizde mevcut olan ambarlardan üçer aylık dönemler halinde gönderilen, 2004 Yılı malzeme giriş ve çıkışlarını gösteren ambar hesaplarının kontrolü yapılmaktadır. Mevcut ambarlann sayısı azaltılmış, birimlerce ortak kullanılan kırtasiye, temizlik, elektrik ve boya malzemeleri yeni oluşturulan Merkez Ambara alınarak ihtiyacı olan birimlere dağıtımı sağlanmaktadır. Tüm ambarlar bilgisayar sistemiyle çalışmakta olup malzeme hareketleri saymanlığımızca yapılan ambar bağlantıları ile izlenmekte ve mevcut malzemelerin tekrar alımı engellenmektedir. Belediyemiz ambarlarında 2004 yılı içindeki mal hareketleri; Mal girişi Mal çıkışı Gelecek yıla devreden mal miktan Birimlerin ihtiyaçlannı karşılamak üzere 2004 yılı içinde satın alınan demirbaş eşyaların giriş işlemleri yapılmıştır. Kullanılamaz durumda olan demirbaş eşyaların, Ayniyat Yönetmeliği doğrultusunda düşüm işlemleri yapılmıştır. Belediyemiz birimlerinin 2004 yılı demirbaş eşya hareketleri; Demirbaş eşya girişi ,70 Satılan ve imha olunan demirbaş eşyalar ,30 Gelecek yıla devreden demirbaş eşyalar ,89 Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelin ihtiyacı olan giyecek yardımları, Memur Giyecek Yardımı Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır YILI HEDEFLERİ Mevcut ambarlan daha da azaltarak, mal hareketlerini Merkez Ambara yönlendirmek, malın tek elden alımı ve ihtiyacı olan birimlere dağıtımını sağlamak. Önceki yılların mal hareketleri izlenerek, ihtiyaç kadar mal alıp, aşırı stoklamayı önlemektir. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI 1580 sayili Belediyeler Kanunu ile 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu ve diger yazili hukuk kurallarindan kaynaklanan Belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katilma payi, para cezalan, kira, hizmete iliskin alacaklar, sartli ve sartsiz bagislar ile her türlü öz kaynaklardan saglanan Belediye alacaklannin ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandirmakla görevli birimdir.

3 2004 YILI FAALiYETLERi Toplam Gerçeklesme Orani Tahsilat Devir Tahakkuk (%) YOL HARC.KATKI PAYI : EGLENCE VERGISI FENNÎ VAS.YAP.TEM. (ILAÇ) , HASTANELER TATiL GÜN. ÇAL.RUH SGALÎYE HARCI CUP IMHA TESISLERI EMLAK VERGI PAYI , YANGIN SiGORTA VERGiSi ILAN REKLAM VERGiSi PARA CEZALARI KIRA TASIT ARAÇ MlN RUHSAT FUHUS VE FUHUSLA MÜC ÇEVRE TEM. VERG.PAYI MADEN PAYI TOPLAM GERÇEKLESME ORANLARI Tahsilat Devir G.Orani (%) Tüm Kalemler YILLAR BAZINDA GELiR DURUMU YILLAR TAHSILAT ,635,006,906, ,707,896,305, ,827,094,233, ,972,266,489, ,031,993,911, YILI HEDEFLERi Belediyemiz gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatinin takibi ve hizlandirilmasi saglanacaktir. KREDİLER SERVİSİ GÖREV TANIMI Yurtdisindan saglanan kredilerin geri ödemelerinin saglanmasi, muhasebe kayitlari, belediye birimlerimizin IZSU Genel Müdürlügü'ne olan su borçlarinin alacaklarimiza mahsup edilmesi veya ödenmesinin saglanmasi YILI ÇALISMALARI l- Hafif Rayli Sistem ile ilgili kullanilan krediler için yapilan ödemeler Belediyemizce Ödenen Hazine Tarafindan Ödenen Anapara Ödemesi ,00 $ ,00 $ Faiz Ödemesi ,00 $ ,00 $

4 Taahhüt Komisyonu Ödemesi - - TOPLAM $ ,00 $ 2-Itfaiye Afet Yönetimi iyilestirme Projesi için kullanilan kredi için yapilan ödemeler Belediyemizce Ödenen Hazine Tarafindan Ödenen Anapara Ödemesi ,00 Faiz Ödemesi ,00 Taahhüt Komisyonu Ödemesi TOPLAM , Maliye Bakanligi paylarimizdan 2004 yili içinde Belediyemiz adina ödedigi dis borçlar için TL. kesinti yapilmistir YILI HEDEFLERI o Rayli sistem için kullanilan kredilere ,00 $ Ana Para, ,00 $ faiz ödemesi yapilmasi saglanacaktir. o 2005 yilinda Afet Yön. iyilestirme Projesi için kullanilan krediye Ana Para, faiz ödemesi yapilmasi saglanacaktir. (Faiz rakamlari tahmini rakamlardir) YEMEKHANE SAYMANLIĞI Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı, Hesap işleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan birimimiz, bir başkan ile dört üyeden oluşan Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Gürçeşme Merkez Mutfak, Merkez Gıda Amban, Büyükşehir Belediye binası Mutfağı, itfaiye Daire Başkanlığı Mutfağı, Eşrefpaşa Hastanesi Mutfağı ve Muhasebe Servisi birimiyle faaliyetini sürdüren saymanlığımızda sayman, şef, gıda mühendisi, gıda teknisyeni, ambar ve satın alma memurları, mutfak sorumlusu, aşçıbaşı dahil olmak üzere toplam 92 kişi görev yapmaktadır YILI FAALiYETLERİ o Belediyemizin tüm memur personeli, 1ZSU Genel Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü memur personelleri için öğle yemeği yapılıp dağıtımı gerçekleştirilmiştir. o Başkanlık Makamı Olur'lan doğrultusunda Eşrefpaşa Hastanesi, itfaiye Daire Başkanlığı, Huzurevi dahil olmak üzere Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin yemek ihtiyacını karşılamak için gerekli her türlü malzeme, yiyecek, içecek, vs.'nin satın alınması, depolanması ve gramaj esasına göre ilgili birimlere dağıtımın yapılması birimimiz tarafından yerine getirilmiştir. o gün ve 586 sayılı Başkanlık Olur'u doğrultusunda Huzurevinde kalan yaşlıların yemek ve kahvaltı ihtiyacı, çeşitli kutlama, toplantı, dış görev vs. için gerekli yiyecek, içecek, kumanya gibi talepler sağlıklı olarak karşılanmıştır. o Başkanlık Makamı'nın Olurları doğrultusunda fakir ve muhtaç kişilere yapılacak yemek ve kumanya yardımlarının hazırlanması ve dağıtımı ile tarihli Encümen Karan gereğince Yenişehir yemek dağıtım yeri (Aşevi) dahil olmak üzere toplam 40 özürlü merkezi, özürlü derneği, rehabilitasyon merkezi, iş eğitimi merkezi, yardımlaşma ve dayanışma demekleri, Harp Malûlü, Şehit Gazi ve Yetimler Derneği, II Sosyal Hizmetler Konuk Evi, Buca Huzurevine yıl boyunca her gün ortalama 2500 kişilik 3 çeşit yemek verilmiştir. o Aynı encümen karan doğrultusunda Belediyemiz müdürlüklerinin gerekli

5 nedenleriyle talep ettikleri kumanya, yiyecek ve içeceklerin hazırlığı, temini ve dağıtımı da yapılmıştır. o gün ve 301 sayılı Başkanlık Olur'lan gereği, itfaiye Daire Başkanlığı personelinin 3 öğün yemek ihtiyacı, kahvaltılık ihtiyacı gerekli hallerde kumanya taleplerinin karşılanması bu yıl da birimimizce sürdürülmüştür. o Önceki yıllarda Huzurevi Müdürlüğü tarafından sürdürülen kurban bağışlannın kesilmesi, etlerin uygun koşullarda saklanıp, Huzurevi ve fakir muhtaç kişilere yapılacak yemeklerde kullanılmasının sağlanması görevi tarihli Başkanlık Makamı Olur'u ile birimimize verilmiş olup, 2004 yılı kurban bayramında bu organizasyon sağlıklı olarak gerçekleştirilmiştir. o Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Protokol Müdürlüğü'nün Başkanlık Makamından almış oldukları 2004 yılına ait genel Olurlara istinaden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'ne uygunolarak yemek, kokteyl ve diğer ikram hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütülmüştür. Bu hizmetler kapsamında çeşitli açılış ve kutlamalar için toplam kişilik ikram ile 3710 kişilik yemek ve 1125 kişilik kokteyl servisi yapılmıştır. o Büyükşehir Belediyesi binasında, saymanlığımıza bağlı olduklarından çay ocakları ve kafeteryanın işletilmesi sağlıklı bir şekilde sürdürülmüştür. o Ambar kayıtlan tutulmuştur. o Ambar programı ile bağlantılı çalışacak gramaj ve birim maliyet hesaplanması için, Bilgi işlem Müdürlüğü ile koordineli çalışarak program oluşturulmuştur. o Gelir-gider ve ambar kayıtlannın muhasebeleştirilmesi ile ödeme-alacak takipleri yapılmıştır. o Muhasebe servisinde kayıtlann bilgisayar ortamında tutulması için gerekli program oluşturulmuş ve 2004 yılında faal olarak kullanılmıştır. o Birimimiz bünyesindeki mutfaklann rehabilitasyonu çalışma ve üretim koşullarının iyileştirilmesi, mutfak, çay ocağı ve kafeterlayarda hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılması yönünde çalışmalar sürdürülmüştür. o Zübeyda Hanım Huzurevi mutfağında gerekli tadilatlar ihale usulüyle yaptırılmıştır. o 2005 yılında gerçekleştirilmek amacıyla belediye yemekhanesi ve mutfağı ile çay ocaklarının tadilatının yapılabilmesi hususunda Başkanlık Olur'lan alınıp girişimde bulunuldu. o Talebimiz sonucunda itfaiye Daire Başkanlığı'nca, mutfaklarda alınacak yangın önlemleri açısından düzenlemişolan rapor doğrultusunda, mutfaklara gerekli sayıda yangın söndürme tüpü yerleştirilmiş, yangın söndürme sistemlerinin kurulma işi Fen işleri Daire Başkanlığı'nca tamamlanmıştır YILI ORTALAMA YEMEK ÜRETiM MİKTARLARI (KiŞi) BiRiMi HAFTA IÇI CUMARTESi PAZAR BÜYÜKSEH1R BINASI ITFAIYE ESHOT-IZSU-IZELMAN-DIS MÜD HUZUREVI SOSYAL YARDIM TOPLAM MALZEMESI TEMiN EDiLEN BiRiMLER HAFTA içi CUMARTESI PAZAR ESREFPASA HASTANESI

6 BASTABIBLIGI 2004 yılında toplam kişilik yemek üretimi yapılmıştır. Başkanlık Olur'una dayanılarak düzenlenen yemek, kokteyl vb. etkinlikler için hazırlanan yemek miktarları hariçtir yılında toplam kişilik kumanya üretilmiştir yılı içerisinde yemek üretimi için gerekli olan alımların bedeli TL. olarak gerçekleşmiştir.