Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı

Transkript

1 Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı GÖREV TANIM Daire Baskanligimiza bagli Bütçe ve Kesin Hesap Sube Müdürlügü, Hesap isleri Sube Müdürlügü, Ayniyat Saymanligi, Yemekhane Saymanligi ve Gelir Müdürlügü yer almaktadir. Bütçe ve Kesin Hesap Daire Baskanliginda 215, Bütçe ve Kesin Hesap Sube Müdürlügünde 6, Hesap isleri Sube Müdürlügünde 136, Gelir Müdürlügünde 73 personel görev yapmaktadir. BÜTÇE VE KESIN HESAP SUBE MÜDÜRLÜGÜ 5216 Büyüksehir Belediye Kanunu ile 5393 sayili Belediye Kanununun, tarih ve sayili içisleri Bakanliginca yayinlanan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliginin ilgili maddeleri geregince; Belediyenin program bütçe esasina göre gelir-gider bütçesini hazirlamak ve uygulanmasini saglamak. Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ödenek vermek. Aylik cetvelleri hazirlayarak Encümene sunmak Bütçe Kesin Hesabi çikarmak ve yetkili kurullarda görüsülmesini saglamak Birimlerin ödenek ve harcamalarini kontrol etmek. Bütçe ile tahmin edilen gelir ve gider ödenekleri ile gerçeklesme oranini izlemek ve gerçeklesme oranina göre bütçe yapmak. Mali tablo ve istatistik veri analizleri hazirlamak. Kendi alanimiz ile ilgili belediye personeline ve ayni zamanda ilçe ve ilk kademe belediyelerine egitim semineri düzenlemek. Belediyemizin bütçesini, yeni bütçe düzeni olan analitik bütçelemenin tam anlamiyla uygulanmasini saglamak, bütçeye konulan ödeneklerin etkin, verimli kullanilmasini saglayarak israfini önlemek, kesin hesabi bütçeye yaklastirmak suretiyle bütçenin gerçeklesme oranini en üst düzeye çikarmaktir MALI YILI GlDER BÜTÇESI GIDER BÜTÇE HARCANAN GERÇ.% CARI HARCAMALAR , ,00 82,69 Personel Giderleri , ,00 79,01 Diger Cari Harcamalar , ,00 85,57 YATIRIM HARCAMALARI , ,00 30,39 TRANSFERLER , ,00 76,50 GENEL TOPLAM , , MALI YILI GELIR BÜTÇESI GELIR BÜTÇE NET GELIR GERÇ. % vergi gelirleri , ,67 103,25 vergi disi gelirler , ,49 22,86 YARDIM VE FONLAR , ,91 136,71 genel toplam , ,07 77,70

2 2005 MALI YILI GELIR BÜTÇE, TAHAKKUK, TAHSILAT, NET GELlR GELIR BÜTÇE TAHAKKUK TAHSILAT NET GELIR TAHAK. TAHSIL NET GERÇ. % GERÇ. % GELIR GERÇ. % VERGI , , , ,67 105,75 97,80 103,25 GELIRLERI VERGI DISI GELIRLER , , , ,49 25,21 93,28 22,86 YARDIM ve , , , ,91 173,46 100,00 136,71 FONLAR GENEL TOPLAM , , , ,07 80,29 97,37 77,70

3 HESAP ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Belediyemizin muhasebe kayitlarini yapmak, tüm birimlerden gelen tahakkuk etmis giderleri ödemek ve yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamaninda ödemekle yükümlüdür. Bankalardaki mevcut paralarin kullanimini saglamak artan kisminin ise en uygun sekilde degerlendirmekle yükümlü olup, bununla beraber yapilan ödemelerin yasal çerçevede olmasini saglamak ve Sayistay ile Içisleri Bakanligi Müfettislerine hesap vermekle yükümlüdür TARIHI ITIBARIYLE BORÇLARIMIZ (Bütçe Emaneti) TOPLAM ,55 YTL Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gelir artirici çalismalar yapmak, çalisan personelin degisen kanunlara uyumlarini saglamak, planli programli çalismalar yaparak belediyemizin gelir ve giderlerini dengede tutmak, hak sahiplerine ödemeleri zamaninda yaparak 2006 yilini borçsuz kapatmaktir. Yurtdisindan saglanan kredilerin geri ödemelerinin saglanmasi, muhasebe kayitlari YILI ÇALISMALARI 1 - Hafif Rayli Sistem ile ilgili kullanilan krediler için yapilan ödemeler Belediyemizce Ödenen Hazine Tarafindan Ödenen Anapara Ödemesi ,90 $ ,90 $ Faiz Ödemesi ,20 $ ,16 $ Taahhüt Komisyonu Ödemesi - - T O P L A M ,10 $ ,06 $ 2- Itfaiye Afet Yönetimi Iyilestirme Projesi için kullanilan kredi için yapilan ödemeler Belediyemizce Hazine Tarafindan Ödenen Ödenen Anapara Ödemesi , ,22 Faiz Ödemesi , ,89 Taahhüt Komisyonu Ödemesi - - T O P L A M , , Maliye Bakanligi Paylarimizdan 2005 yili içinde Belediyemiz adina ödedigi dis borçlar için ,17 YTL. kesinti yapilmistir yilinda Rayli Sistem için kullanilan kredilere $ Ana Para, $ faiz ödemesi

4 (Faiz rakami tahminidir) yapilmasi saglanacaktir yilinda Afet Yön. iyilestirme Projesi için kullanilan krediye Ana Para, faiz ödemesi yapilmasi saglanacaktir. (Faiz rakami tahminidir) AYNIYAT SAYMANLIGI Belediyemize alman tüm sarf malzeme ve demirbas esyalarin giris ve çikis islemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapilmasi saglanmistir. Saymanligimiza bagli Merkez Ambara belediye birimlerinin ortak olarak kullandigi malzemeler stoklanarak kullanima sunulmustur. Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçlari dogrultusunda hazirlayip satin alinmasi istenilen malzemelerin ambar stoklariyla karsilastirilarak mükerrer alimlar önlenmistir. Belediyemiz ambarlarinin 3 er aylik dönemler halinde malzeme giris ve çikis islemlerinin kontrolleri yapilmistir. Tüm Belediye Ambarlari bilgisayar sistemi ile çalismakta olup, malzeme hareketleri Saymanligimizca yapilan ambar baglantilari ile izlenmektedir. Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçlarini karsilamak üzere 2005 yili içinde satin alman demirbas esyalarin giris islemleri yapilmistir. Kullanilamaz durumda olan demirbas esyalarin Ayniyat Yönetmeligi dogrultusunda düsüm islemleri yapilmistir. Belediye birimlerinde görev yapan resmi,sivil personelin ihtiyaci olan giyecek yardimlarini, Memur Giyecek Yardimi Yönetmeligi dogrultusunda hazirlayarak dagitimini yapilmistir. Belediye "Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzügü"nün 88. maddesi geregi olarak Ambar ve Demirbas esya hesaplari onaylanmak üzere Baskanlik Makamina ve Encümene sunulmaktadir. Belediyemiz Birimlerinin 2005 Mali Yili Demirbas Esya Hareketleri Geçen yildan devir ,34 YTL Yil içinde alinan ,44 YTL Satilan ve imha Olunan Demirbas Esyalar ,99 YTL 2006 Yilina Devreden Demirbas Esyalar ,79 YTL Belediyemiz Ambarlarinin 2005 Mali Yili Içindeki Mal Hareketleri Geçen yildan devreden ,60 YTL Yil içinde Alinan Malzeme ,39 YTL Kullanilan Malzeme ,21 YTL 2006 Yilina Devreden Malz ,78 YTL Saymanligimiz 01/01/2006 Tarihinden itibaren 5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45. Maddeleri hükümlerini dayanilarak hazirlanan Tasinir Mal Yönetmeligi ne uygun olarak is ve islemlerini gerçeklestirecektir. Tasinir Mal Yönetmeliginde Demirbas Esya ve Ambar islemleriyle ilgili olarak bilgisayar sisteminde yapilan degisiklikler, Bilgi islem Müdürlügüyle koordineli çalisilarak düzenlenecektir. Demirbas esyalarin kullanan kisilere zimmeti ve bu esyalarin kullanimi ile ilgili olarak personelin bilinçlendirilmesi. Belediyemiz ambarlarina ihtiyaç fazlasi malzeme alimlarinin önlenmesi ve malzeme kullanimlarinda tasarrufa gidilmesi hedeflenmektedir. YEMEKHANE SAYMANLIGI Bütçe ve Kesin Hesap Daire Baskanligi, Hesap isleri Sube Müdürlügüne bagli olan birimimiz, bir baskan ile dört üyeden olusan Yemek servisi Yönetim Kurulu tarafindan yönetilmektedir. Gürçesme merkez mutfak, merkez gida ambari, Muhasebe ve Satmalina birimi, Bas soförlük; Büyüksehir Belediye binasi mutfagi, Muhasebe birimi, çay ocaklari ve kafeterya isletmeleriyle faaliyetini sürdüren saymanligimizda 1 Sayman ve 2 Gida Mühendisi, 2 Ambar memuru, 3 Satmalina memuru, 1 tahakkuk memuru, 2 Asçibasi, 2 Asçibasi yardimcisi ve digerleri olmak üzere toplam 91 kisi görev yapmaktadir YILI FAALIYETLERI Belediyemiz tüm memur personeli, Izsu Genel Müdürlügü memur personeli, Eshot Genel Müdürlügü memur personeli için ögle yemegi yapilarak dagitimi gerçeklestirildi.

5 Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin yemek ihtiyacini karsilamak için gerekli her türlü malzeme, yiyecek, içecek, vs. nin Kamu ihale Kanununa göre satin alinmasi, depolanmasi ve gramaj esasina göre ilgili birimlere dagitimi gerçeklestirildi. Baskanlik Olur u dogrultusunda ve Yemek Servisi Yönetim Kurulu karariyla Huzurevinde kalan yaslilarin yemek ihtiyaci ile çesitli kutlama, toplanti, dis görev vs. için gerekli yiyecek, içecek, kumanya gibi talepleri saglikli olarak karsilandi. Baskanlik Olur u ile Fakir ve Muhtaç kisilere yapilacak yemek ve kumanya yardimlarinin hazirlanmasi ve dagitimi ile tarihli Encümen karari geregince Yenisehir yemek dagitimi yeri (Asevi) dahil olmak üzere 34 özürlü merkezi, özürlü dernegi, rehabilitasyon merkezi, is egitimi merkezi, II Sosyal Hizmetler Konuk Evi, Buca Huzurevine yil boyunca her gün ortalama 2400 kisilik yemek verildi Baskanlik Olur u dogrultusunda Belediyemiz Müdürlüklerinin dis görev nedeniyle talep ettikleri kumanya, yiyecek ve içeceklerinin hazirligi, temini dagitimi yapildi. Itfaiye Daire Baskanligi memur personeli ile Sivil Savunmanin düzenledigi tatbikatlarda yemek ve kumanya taleplerinin karsilanmasi birimimizce sürdürüldü. Önceki yillarda Huzurevi Müdürlügü tarafindan sürdürülen kurban bagislarinin kesilmesi, etlerin uygun kosullarda saklanip, Huzurevi ile Fakir ve Muhtaç kisilere yapilacak yemeklerde kullanilmasinin saglanmasi görevi tarihli Baskanlik Oluru ile birimimize verildiginden 2005 yili kurban bayraminda da bu organizasyon saglikli olarak gerçeklestirilmistir. Protokol Müdürlügü nün, Baskanlik Makamindan almis olduklari 2005 yilma ait Genel Olurlara istinaden, izmir Büyüksehir Belediyesi Temsil Agirlama ve Tören Giderleri Yönergesine uygun olarak yemek, kokteyl ve diger ikram hizmetleri saglikli bir sekilde yürütüldü. Bu hizmetler kapsaminda çesitli açilis ve kutlamalar için toplam 5800 kisilik ikram ile 4000 kisilik yemek servisi yapildi. Büyüksehir Belediyesi binasinda, Saymanligimiza bagli olan çay ocaklari ve kafeteryanin isletilmesi saglikli bir sekilde yürütülmüs olup, tadilat neticesinde saglik kosullarina uygun hale getirilmistir. Ayrica yenilenen çay kazanlari ile hem hijyenik hem de yakittan tasarruflu bir ortam olusturuldu. Ambar kayitlarinin bilgisayar ortaminda tutulmasi 2005 yilinda da Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak gerçeklestirilmistir. Ambar programi ile baglantili çalisacak gramaj ve birim maliyet hesaplanmasi programinin olusturulmasi, Bilgi islem Müdürlügü ile koordineli çalisarak kullanilir duruma getirilmistir. Bu faaliyetlerin sonucu ortaya çikan her türlü gelir-gider ve Ambar kayitlarinin muhasebelestirilmesi ile ödeme-alacak takiplerinin yapilmasi gerçeklestirilmistir. Muhasebe birimimizde kayitlarin bilgisayar ortaminda yürütülmesi için gerekli program olusturulmus ve 2005 yilinda faal olarak kullanilmistir. Birimimiz bünyesindeki mutfaklarin rehabilitasyonu, çalisma ve üretim kosullarinin iyilestirilmesi ile hijyen ve sanitasyon kurallarina uygun üretim yapilmasi yönünde çalismalar sürdürüldü. Bu kapsamda mutfaklardaki araç gereçlerin (kiyma makinasi, planet mikser, yer ocagi, dörtlü ocak, firin tepsisi, yemek kazani, küvet, yemek kasigi, yemek çatali vs.) standardina ve üretim kosullarina uygun olacak sekilde yenilenmesi çalismalari yapildi. Gida Mühendisleri tarafindan mutfak çalisanlari teknik olarak bilgilendirilerek eldiven ve bone kullanma aliskanligi kazandirildi. Genel temizlik kurallarina uyulmasi saglandi. Hijyen ve sanitasyon kurallarina uygun üretim yapilabilmesi amaciyla mutfak yüzeylerinin ve alet ekipmanin dezenfeksiyonu ile sebze ve meyvelerin yikanmasinda dezenfekten tablet kullanimina devam edildi. Ambara alman tüm malzemelerin Kamu ihale Kanunu na uygun sekilde alinmasi saglandi.tüm gida malzemelerinin Türk Gida Kodeksine uygunlugu gösterir analiz raporlarinin mal kabulünden önce istenmesi zorunlu hale getirildi. Gida ile ugrasan mutfak, çay ocaklari ile kafeteryada çalisan personelin 6 ayda bir portör ve yilda bir röntgen ve hepatit B kontrolleri periyodik olarak gerçeklestirildi. Çay ocaklarinin tadilatlari Baskanlik Olur u ile gerçeklestirilerek saglik kosullarina uygun hale getirildi. Mutfaklarimiza rapor dogrultusunda gerekli sayida yangin söndürme tüpü yerlestirildi. 17 Agustos 2005 tarihinde gerçeklesen deprem nedeniyle, iki mutfagimiz için güçlendirme gerektiginden tadilat yapilabilmesi için Baskanlik Olur u alinarak Fen isleri Daire Baskanligina sunuldu.

6 2005 YILI ORTALAMA YEMEK ÜRETIM MIKTARLARI (KISI) BIRIMI HAFTA IÇI CUMARTESI PAZAR BÜYÜKSEHIR BINASI ITFAIYE ESHOT-IZSU-IZELMAN-DIS MÜD HUZUREVI SOSYAL YARDIM TOPLAM MALZEMESI TEMIN EDILEN BIRIMLER 2005 yilinda ortalama olarak toplam kisilik yemek üretimi yapilmistir. Baskanlik oluruna dayanilarak düzenlenen yemek, kokteyl vb. etkinlikler için hazirlanan yemek miktarlari hariçtir yilinda ortalama olarak kisilik kumanya üretilmistir yili içerisinde yemek üretimi için gerekli olan alimlarin bedeli YTL. gerçeklesmistir. GELIR MÜDÜRLÜGÜ GÖREV TANIMI 5393 sayili Belediyeler Kanunu ile 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu ve diger yazili Hukuk kurallarindan kaynaklanan Belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katilma payi, para cezalari, kira, hizmete iliskin alacaklar, sartli ve sartsiz bagislar ile her türlü öz kaynaklardan saglanan Belediye alacaklarinin ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandirmakla görevli bir hizmet ünitesidir. Yillar Bazinda Gelir Durumu HAFTA CUMARTESI PAZAR IÇI ESREFPASA HASTANESI BASTABIBLIG YILLAR NET GELIR TL ,07 YTL YILI FAALIYETLERI

7 Tahakkuklu Gelirler Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir Gerçeklesme Orani (%) YOL HARC.KATKI PAYI 8.335, , EGLENCE VERGISI , , ,99 FENNI VAS.YAP.TEM. (ILAÇ) , , ,50 79,29 HASTANELER , , ,68 66,89 TATIL GÜN. ÇAL.RUH , , ISGALIYE HARCI , , ,44 89,76 ÇÖP IMHA TESISLERI , , ,00 87,03 YANGIN SIGORTA VERGISI , , ,72 97,35 ILAN REKLAM VERGISI , , ,15 87,67 PARA CEZALARI , , ,16 23,43 KIRA , , ,77 86,12 TASIT ARAÇ MIN RUHSAT , , ,00 98,57 FUHUS VE FUHUSLA MÜC , , ,32 ÇEVRE TEM. VERG.PAYI , , ,50 82,47 MADEN PAYI , , EMLAK VERGI PAYI , , ,32 26,42 KAYNAK SULARI HARCI , , ,86 11,6 TOPLAM , , ,10 66,98 Belediyemiz gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatinin takibi ve hizlandirilmasi saglanacaktir.