Yetenekli fon yöneticilerinin tanımlanabilir ve farkına varılabilen özellikleri mevcuttur.

Transkript

1

2 FON PLATFORMU

3 HİZMET TANIMI Yetenekli fon yöneticilerinin tanımlanabilir ve farkına varılabilen özellikleri mevcuttur. Ancak iyi fon yöneticisini tanımlamak ve takip etmek uzmanlaşma ve tecrübe ister. Fon ile ilgili dokümanları incelemek de tecrübe, bilgi ve konsantrasyon gerektirir. 3

4 OSMANLI MENKUL FON PLATFORMU FON DEĞERLENDİRME SÜRECİ 400 ün üzerinde Fon un risk & getiri performans incelemesi Haftalık & aylık değerlendirmeler ile kıstas-fon performansının izlenmesi Kurum ve fon yönetici değerlendirmeleri OSMANLI MENKUL YILDIZLI FONLAR 4

5 FON SEÇİM KRİTERLERİ 1. ADIM Mevcut tüm fonların haftalık, aylık ve yıllık risk ve getiri performans incelemesi, Tarihsel dataların yükselen, alçalan ve stabil piyasa koşullarına göre ayrıştırılarak fonların farklı piyasa koşullarındaki ana yönetim stratejilerinin karşılaştırılması, Karşılaştırma ölçütleri ile fon performanslarının karşılaştırılması, Fon risk& kazanç rasyolarının puanlanması (Sharpe rasyosu, Jensen s Alpha ve Treynor rasyoları). 2. ADIM Birinci adım sonucunda izlemeye alınan fonların karşılaştırma ölçütü bantlarının ve aylık pozisyonların incelenmesi, Yönetilen fon büyüklüğünün ve diğer yönetilen hesapların getirilerinin karşılaştırılması. 5

6 FON SEÇİM KRİTERLERİ 3. ADIM İzlemeye alınan fonların denetim raporlarının ve risk ölçümlerinin incelenmesi, Fon yöneticileri ile görüşülerek karar verme sürecinin incelenmesi, İç kontrol süreçlerinin, son sunuş ve bilgi dökümanlarının, fon yöneticilerinin özgeçmişlerinin incelenmesi, Portföy dağılımı ve portföydeki varlıkların, yönetim ücretlerinin gözden geçirilmesi. 4. ADIM Haftalık performans ve yıllık getirilerinin karşılaştırma ölçütleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi, Her ay fon yöneticileri ile görüşmelerin yapılarak sürekli bir süreç içinde fon filtrelemesinin devam ettirilmesi. 6

7 FON PLATFORMU NUN AVANTAJLARI Detaylı olarak fon yöneticilerinin ve fon yönetim stratejilerinin incelenmesi, Fonlarla ilgili dokümanların incelenmesi, Türkiye deki mevcut fonların tümünün incelenerek tek hesap üzerinden yatırım yapılması, Tecrübeli fon inceleme ekibinin varlığı. 7

8 YILDIZLI FONLARIMIZ Kısa Vadeli Bono Yatırımcıları Osmanlı Portföy K.V. Borçlanma Araçları Fonu Azimut Pyş. K.V. Borçlanma Araçları Fonu Mevduat ve Bono Yatırımcıları Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon Uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Fonu Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirakleri Hisse Senedi Fonu Yabancı Hisse Senedi Yatırımcıları Akbank FT B Tipi Amerika Fonu Akbank FT B Tipi Avrupa Fonu Eurobond Yatırımcıları Yapı Kredi Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu Ashmore Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 8

9 YILDIZLI FONLARIMIZ KURUM FON FON PERFORMANS (YBG) KISTAS PERFORMANS (YBG) OSMANLI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,76% 1,70% OSMANLI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,94% 1,73% AZİMUT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,80% 1,71% AZİMUT DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON 1,15% 1,55% LOGOS ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,35% 1,72% ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,78% 1,71% ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,78% 1,55% AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,62% 1,71% YAPI KREDİ KOÇ HOLDİNG İŞTİRAKLERİ HİSSE FONU 3,63% -% YAPI KREDİ EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 2,32% 2,51% AKBANK B TİPİ FT AVRUPA HİSSE FONU -8,25% -10,41% AKBANK A TİPİ BİST TEMETTÜ 25 FONU -0,25% 0,07% ASHMORE PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,61% 3,22% *Ybg Şubat 2016 ayı sonu itibariyle hesaplanmıştır. 9

10 MERKEZ VE OFİSLERİMİZ İSTANBUL ANKARA İZMİR DENİZLİ BURSA