YATIRIM FONLARI (Aralık 2016)

Transkript

1 Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Aralık 2016 YATIRIM FONLARI (Aralık 2016) Alternatif Yatırım Araçları Getirileri (%) XU100 USDTRY ÜFE EURTRY TÜFE EURUSD Fon Sınıfları Getirileri (%) Hisse TR Hisse YB Borç. YB Karma Esnek Borç. TR Para Piy. Emtia

2 Aralık 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (TR) Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Taaleri Portföy Değ. F. Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Deniz Port. Bir. Borç. Araç. Fonu İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fon Yapı Kredi Port. ÖPY Üçüncü Değişken Özel Fon Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu Garanti Portföy Birinci Değişken Fon Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım 2.56 Garanti Portföy Birinci Değişken Fon 1.61 Taaleri Portföy Değ. F % ÜFE 2.56% Azimut Sukuk Katılım 0.90% TÜFE BORÇ TR Aralık 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (YB) Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları 4.91 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3.93 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu % Taaleri Yab. Borç. Araçları 3.23% USDTRY BORÇ YB TÜFE Aralık 2016: EMTİA İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 4.97 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 3.67 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti F XU % İş PYŞ Emtia Yab. BYF Fon Sepeti USDTRY 0.57% EMTİA FONLARI

3 Aralık 2016: ESNEK Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon Deniz Port. Dör. Değişken Fon 4.89 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel 3.32 Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon % XU100 Deniz P. 4 Değişk. USDTRY 1.67% ESNEK FONLAR Aralık 2016: HİSSE (TR) İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon) Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) Ata Portföy İkinci His. Sen. F(HSYF) Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon 1.26 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen % 5.81% İş Pfy İş Bank. İşt. End. HİSSE FON TR XU100 TÜFE Aralık 2016: HİSSE (YB) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 7.60 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu % 7.00% % Ak Pfy Avrupa Yab. Hisse XU % HİSSE FON YB USDTRY

4 Aralık 2016: KARMA 9.00% Ata Portföy Karma Fon HSBC Portföy Değişken Fon TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel F. Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 8.19 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 3.89 Deniz Port. Karma Fon % Deniz PFY ÖBYM Değiş. Öz. XU100 USDTRY KARMA FON 2.65% Aralık 2016: PARA PİYASASI Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçl. Araçları Fonu Ata Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları fonu İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araç Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araç Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu % ÜFE TÜFE İstanbul Pfy KV Borç. Araç. 0.96% 0.72% PARA PİY. FONLARI

5 BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI (Aralık 2016) Alternatif Yatırım Araçları Getirileri (%) XU100 USDTRY ÜFE EURTRY TÜFE EURUSD Fon Sınıfları Getirileri (%) Hisse Borç. Araç. YB Esnek Para Piyasası Emtia Borç. Araç. TR Aralık 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (TR) Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF BNP Par. Car. Em. Katkı EYF Halk Hayat ve Em. Katkı EYF Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF Garanti Em. Hay. Katkı EYF Vakıf Em. Katkı EYF Allianz Yaşam ve Em. Standart EYF Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 2.98% 1.61% ÜFE TÜFE Katılım Em. ve Hay. Alt. Esnek 0.27% BORÇ TR Katılım Em. ve Hay. Alt. Es. EYF 1.61 MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF 1.51 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 1.27

6 Aralık 2016: BORÇLANMA ARAÇLARI (YB) Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar.EYF Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF % Fiba Gel. Am. 2. Kam. Dış. Borç. A. 2.80% USDTRY BORÇ YB TÜFE Aralık 2016: EMTİA Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0.42 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0.39 Anadolu Hayat Em. Altın EYF % 0.36% - - XU100 USDTRY Allianz Altın EMTİA FONLARI Aralık 2016: ESNEK AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF AvivaSA Em. ve Hay. Dengeli EYF AvivaSA Em. ve Hay. Esnek EYF Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF AvivaSA Em. ve Hay. Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Esnek EYF BNP Par. Car. Em. Grup. Yön. Büy.Ama.Es. EYF Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 5.89 Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 4.82 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF % Anadolu Hay. Em. Büy. A. 2 Esnek XU100 USDTRY ESNEK FONLAR 1.73%

7 Aralık 2016: HİSSE 1 BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi 9.46 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 7.24 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF % 2.50% -2.50% 9.46% Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştir. End. 5.48% XU100 HİSSE FON TÜFE Aralık 2016: PARA PİYASASI Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0.78 Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0.77 Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF % ÜFE TÜFE Vakıf Para Piy. Likit- Esnek 0.78% 0.73% PARA PİY. FONLARI Rating metodolojisi ve çekinceler: Not: Rating hesaplaması için yeterli veriye sahip olmayan, 1 yaşından genç olan, hesaplama dönemi içerisinde kategorisi değişen ve kapanan/devrolunan fonlar için hesaplama yapılmamaktadır.

8 YATIRIM ve BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI RATİNG ÜRÜN ve ÇÖZÜMLERİ Finnet Fon Expert Rating Veri Modülleri Uygulama ve Excel ortamında; güncel ve tarihsel rating değerleri + fon, kategori, sektör bazında raporlama + karşılaştırmalar + detaylı analizler. Kurumsal Sitelerde Rating Verisi Kullanımı Kurumunuza ait ve/veya yönetmekte olduğunuz fonların, rating performanslarının, güncel ve tarihsel rating değerlerinin kurumsal web sitenizde tüm ziyaretçileriniz ile paylaşımı. Banner, Reklâm ve Sponsorluk Yatırım ve Emeklilik fonları piyasasına yönelik hazırlanmış, Türkiye nin ilk fon piyasası portalı olan ve desktop ve tüm mobil cihazlarla uyumlu tasarlanmış Fonbul Plus içerisinde yer alan, Fon Rating verilerinin yayınlandığı özel sayfalarda, fonların reklâmı. Kurumsal Reklâm: Rating Verisi Kullanımı Fonlarınızın rating değerlerinin; ulusal basın, radyo ve TV reklâmları ile müşterilerinize yönelik hazırladığınız bilgilendirme formlarınızda, dokümanlarınızda, bültenlerinizde, mailing çalışmalarınızda ve sosyal medya hesaplarınızda kullanımı. Veri Yayıncısı ve Medya Kuruluşları: Rating İçerikleri Güncel fon ratinglerinin veri yayıncısı kuruluşlar ve ulusal yazılı ve görsel basında kullanımı/dağıtımı. Aylık Fon Rating Raporları Güncel ve tarihsel ratingler, yükselen/düşenler, sıralamalar (getiri, volatilite, Sharpe, Treynor, Jensen, Beta, ortalama performans, kategori performansı, iç verim oranı, ve birçok diğer işlev). Yatırım ve Emeklilik fonları için ayrı ayrı olmak üzere 4 farklı seviye olarak sunulmaktadır: Tek Fon Kategorisi Aylık Rating Tek Fon Kategorisi Aylık, Yıllık ve 3 Yıllık Rating TümFon Kategorileri Aylık Rating Tüm Fon Kategorileri Aylık, Yıllık ve 3 Yıllık Rating Detaylı Bülten Sadece aylık ve sadece 5 yıldızlı fonlarla Getiri Top 3 ü sıralayan bu bültenin aylık yıllık 3 yıllık ve tüm sıralamayı veren tasarımı Yukardaki ürün ve çözümler hakkında ayrıntılar ve ücretler için: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. info@saharating.com veya (0212) veya FINNET Elektronik Yayıncılık Data iletişim San.Tic.Ltd.Şti. pazarlama@finnet.gen.tr veya (0212) ile iletişim kurunuz.