TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
- Derya Karaduman
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : ,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : ,32 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : ,000 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A - AY SONU PAY FİYATI : 0, B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0, C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1, D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7, E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -3, F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 91, Ters Repo : 6, VOB Nakit Teminatı : 1, G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0, H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 83, I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0, FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 1 SODA.E 5.970, ,27 2, TUPRS.E 504, ,20 2, EREGL.E 9.755, ,15 3, AKSA.E 2.780, ,80 1, YKBNK.E 2.591, ,97 0, ENKAI.E 2.955, ,54 1, GARAN.E , ,50 8, ISCTR.E , ,50 4, KCHOL.E 3.255, ,95 3, PETKM.E 3.980, ,00 1, SAHOL.E 4.939, ,31 3, TCELL.E 3.259, ,89 2, VAKBN.E 8.758, ,22 3, EKGYO.E , ,32 4, KRDMD.E 0,820 1,04 0, TTKOM.E 1.990, ,30 0, ULKER.E 820, ,60 1, AKBNK.E , ,96 7, AYGAZ.E 1.315, ,10 1, KORDS.E 4.105, ,90 2, LOGO.E 120, ,00 0, SISE.E 3.275, ,54 0, THYAO.E 3.980, ,20 1, HALKB.E 3.505, ,60 2, AKCNS.E 1.595, ,25 1, ARCLK.E 1.360, ,20 2, BIMAS.E 613, ,65 2, BOLUC.E 3.770, ,90 1, CCOLA.E 430, ,60 1, PETUN.E 1.500, ,00 1, TSKB.E , ,00 1, TOASO.E 1.990, ,00 3, TAVHL.E 955, ,35 1, YATAS.E 1.970, ,50 0, TRKCM.E 0,603 1,50 0, DOCO.E 53, ,70 1, ASELS.E 3.650, ,50 2, TKFEN.E 1.520, ,40 1,003624
2 B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) C - TERS REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) ,55 11, D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) F - FİNANSMAN BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) F_XU S ,00 0, N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) TL ,45 1, O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Z - Satış Vaadiyle Alış Nominal Rayiç Değer Oran (%) AA - Alış Vaadiyle Satış Nominal Rayiç Değer Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ ,41 102, B. HAZIR DEĞERLER 186,09 0, a) Kasa 0,00 0, b) Bankalar 186,09 0, c) Hazır Değerler 0,00 0, C. ALACAKLAR ,16 1, a) Takastan Alacaklar T ,40 0, b) Takastan Alacaklar T ,30 0, c) Takastan Alacaklar 0,00 0, d) Temettü Alacakları 0,00 0, e) Diğer Alacaklar 171,46 0, f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0, g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) 0,00 0, h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0, D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0, a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0, b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0, E. BORÇLAR ,34 3, a) Takasa Borçlar T ,15 3, j) SPK Kayda Alma Ücreti 62,00 0, k) Diğer Borçlar 1.644,41 0, l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0, m)takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0, n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık 0,00 0, b) Takasa Borçlar T2 0,00 0, c) Takasa Borçlar 0,00 0, d) Yönetim Ücreti 3.054,13 0, e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0, f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 0,00 0, g) İhtiyatlar 0,00 0, h) Krediler 0,00 0, ı) Pay Geri Alışından Borçlar 918,65 0, FON TOPLAM DEĞERİ ,32 100, Toplam Pay Sayısı ,00 Dolaşımdaki Pay Sayısı ,00 FİYAT 0, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER 1 İhrac İzni Ücretleri 20,35 2 İlan Giderleri 0,00 3 Sigorta Ücretleri 0,00
3 4 Aracılık Komisyon Giderleri 185,93 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 6 Fon Yönetim Ücretleri 407,71 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 31,50 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 232,28 9 Portföy Yönetim Ücreti 2.646,42 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 0,00 11 EFT Masrafı 7,56 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 107, AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama ENKAI.E 2.745,704 91,51 0, Temettü Ödemesi ASELS.E 3.515,000 49,21 0, Temettü Ödemesi 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,00 HS THYAO.E , ,80 HS THYAO.E , ,00 HS THYAO.E , ,80 HS THYAO.E , ,80 HS THYAO.E , ,20 HS YKBNK.E , ,60 HS YKBNK.E , ,80 HS YKBNK.E , ,75 HS YKBNK.E , ,00 HS YKBNK.E , ,00 HS YKBNK.E , ,80 HS YKBNK.E , ,20 HS YKBNK.E , ,00 HS YKBNK.E , ,00 HS LOGO.E , ,00 HS LOGO.E , ,20 HS LOGO.E , ,00 HS LOGO.E , ,80 HS LOGO.E ,000 48,34 HS LOGO.E ,000 48,90 HS LOGO.E , ,00 HS LOGO.E ,000 44,82 HS AKBNK.E , ,00 HS AKBNK.E , ,00 HS AKBNK.E , ,30 HS AKBNK.E , ,05 HS AKBNK.E , ,00 HS AKBNK.E , ,40 HS AKBNK.E , ,80
4 HS AKBNK.E , ,50 HS AKBNK.E , ,00 HS PETUN.E , ,80 HS PETUN.E , ,00 HS PETUN.E , ,10 HS PETUN.E , ,80 HS PETUN.E , ,40 HS SAHOL.E , ,00 HS SAHOL.E , ,00 HS SAHOL.E , ,00 HS SAHOL.E , ,00 HS SAHOL.E , ,00 HS SAHOL.E , ,50 HS AYGAZ.E , ,15 HS AYGAZ.E , ,80 HS AYGAZ.E , ,30 HS AYGAZ.E , ,70 HS TCELL.E , ,75 HS TCELL.E , ,95 HS TCELL.E , ,40 HS TCELL.E , ,25 HS TCELL.E , ,90 HS TCELL.E , ,00 HS BIMAS.E , ,00 HS BIMAS.E , ,50 HS BIMAS.E , ,75 HS BIMAS.E , ,00 HS ECILC.E , ,00 HS MGROS.E , ,00 HS ASELS.E , ,60 HS ASELS.E , ,60 HS ASELS.E , ,15 HS ASELS.E , ,80 HS ASELS.E , ,00 HS KCHOL.E , ,30 HS KCHOL.E , ,00 HS KCHOL.E , ,50 HS KCHOL.E , ,20 HS KCHOL.E , ,40 HS KCHOL.E , ,40 HS KCHOL.E , ,80 HS AKSA.E , ,00 HS AKSA.E , ,80 HS AKSA.E , ,20 HS AKSA.E , ,60 HS AKSA.E , ,00 HS LKMNH.E , ,00 HS INDES.E , ,18 HS INDES.E , ,00 HS INDES.E , ,00 HS INDES.E , ,00 HS GARAN.E , ,00 HS GARAN.E , ,00 HS GARAN.E , ,90 HS GARAN.E , ,50 HS GARAN.E , ,20 HS GARAN.E , ,75 HS GARAN.E , ,75 HS GARAN.E , ,00 HS GARAN.E , ,60 HS GARAN.E , ,40 HS GARAN.E , ,60 HS BOLUC.E , ,00 HS BOLUC.E , ,00 HS BOLUC.E , ,30 HS BOLUC.E , ,20 HS BOLUC.E , ,00 HS BOLUC.E , ,60 HS AKCNS.E , ,25 HS AKCNS.E , ,30 HS AKCNS.E , ,75 HS AKCNS.E , ,05 HS AKCNS.E , ,70 HS AKCNS.E , ,40 HS CCOLA.E , ,60 HS CCOLA.E , ,00 HS CCOLA.E , ,20
5 HS CCOLA.E , ,80 HS CCOLA.E , ,50 HS CCOLA.E , ,00 HS CCOLA.E , ,10 HS CCOLA.E , ,90 HS SODA.E , ,70 HS SODA.E , ,00 HS SODA.E , ,20 HS SODA.E , ,40 HS SODA.E , ,80 HS TTRAK.E , ,00 HS EKGYO.E , ,00 HS EKGYO.E , ,00 HS EKGYO.E , ,70 HS EKGYO.E , ,60 HS EKGYO.E , ,80 HS TRKCM.E , ,47 HS TRKCM.E , ,00 HS YATAS.E , ,20 HS YATAS.E , ,90 HS YATAS.E , ,65 HS YATAS.E , ,10 HS YATAS.E , ,90 HS YATAS.E , ,00 HS YATAS.E , ,50 HS YATAS.E , ,00 HS YATAS.E , ,10 HS YATAS.E , ,75 HS YATAS.E , ,00 HS YATAS.E , ,00 HS YATAS.E , ,00 HS TBORG.E , ,30 HS TBORG.E , ,25 HS TBORG.E , ,00 HS TBORG.E , ,90 HS TBORG.E , ,50 HS TBORG.E , ,50 HS TBORG.E , ,00 HS TBORG.E , ,00 HS ENKAI.E , ,00 HS ENKAI.E , ,50 HS ENKAI.E , ,90 HS ENKAI.E , ,20 HS ENKAI.E , ,90 HS ENKAI.E , ,60 HS ENKAI.E , ,60 HS ENKAI.E , ,20 HS EREGL.E , ,60 HS EREGL.E , ,00 HS EREGL.E , ,20 HS EREGL.E , ,90 HS EREGL.E , ,60 HS EREGL.E , ,40 HS EREGL.E , ,80 HS ULKER.E , ,80 HS ULKER.E , ,20 HS ULKER.E , ,00 HS ULKER.E , ,40 HS ULKER.E , ,60 HS ULKER.E , ,40 HS ULKER.E , ,00 HS ULKER.E , ,20 HS VAKBN.E , ,10 HS VAKBN.E , ,40 HS VAKBN.E , ,10 HS VAKBN.E , ,80 HS VAKBN.E , ,00 HS VAKBN.E , ,50 HS VAKBN.E , ,60 HS VAKBN.E , ,40 HS TUPRS.E , ,00 HS TUPRS.E , ,00 HS TUPRS.E , ,75 HS TUPRS.E , ,00 HS TUPRS.E , ,50 HS TUPRS.E , ,75 HS TUPRS.E , ,00
6 HS TSKB.E , ,00 HS TSKB.E , ,70 HS TSKB.E , ,00 HS TSKB.E , ,60 HS SISE.E , ,00 HS SISE.E , ,90 HS SISE.E , ,70 HS SISE.E , ,45 HS SISE.E , ,10 HS TKFEN.E , ,35 HS TKFEN.E , ,45 HS TKFEN.E , ,60 HS TKFEN.E , ,00 HS TKFEN.E , ,20 HS TKFEN.E , ,80 HS TAVHL.E , ,15 HS TAVHL.E , ,10 HS TAVHL.E , ,60 HS TAVHL.E , ,80 HS TAVHL.E , ,90 HS TAVHL.E , ,50 HS VESTL.E , ,00 HS VESTL.E , ,50 HS VESTL.E , ,00 HS ARCLK.E , ,00 HS ARCLK.E , ,00 HS ARCLK.E , ,00 HS ARCLK.E , ,80 HS ARCLK.E , ,20 HS ARCLK.E , ,00 HS ARCLK.E , ,40 HS ISCTR.E , ,25 HS ISCTR.E , ,75 HS ISCTR.E , ,00 HS ISCTR.E , ,40 HS ISCTR.E , ,20 HS ISCTR.E , ,50 HS ISCTR.E , ,00 HS ISCTR.E , ,00 HS KORDS.E , ,90 HS KORDS.E , ,00 HS KORDS.E , ,95 HS KORDS.E , ,00 HS KORDS.E , ,20 HS KORDS.E , ,40 HS TOASO.E , ,20 HS TOASO.E , ,80 HS TOASO.E , ,80 HS TOASO.E , ,00 HS TOASO.E , ,00 HS ODAS.E , ,55 HS PETKM.E , ,00 HS PETKM.E , ,00 HS PETKM.E , ,60 HS PETKM.E , ,60 HS PETKM.E , ,50 HS PETKM.E , ,80 HS PETKM.E , ,00 HS PETKM.E , ,80 HS PETKM.E , ,70 HS PETKM.E , ,50 HS TTKOM.E , ,80 HS TTKOM.E , ,60 HS TTKOM.E , ,20 HS TTKOM.E , ,40 HS TTKOM.E , ,20 HS HALKB.E , ,25 HS HALKB.E , ,50 HS HALKB.E , ,25 HS HALKB.E , ,00 HS HALKB.E , ,00 HS HALKB.E , ,00 HS HALKB.E , ,00 HS HALKB.E , ,00 HS HALKB.E , ,00 HS HALKB.E , ,50 HS HALKB.E , ,00
7 HS HALKB.E , ,10 HS HALKB.E , ,00 9 İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,50 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,00 VIS F_XU S , ,50 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 TRPO TRT060121T , ,00 HS THYAO.E , ,40 HS THYAO.E , ,80 HS THYAO.E , ,60 HS YKBNK.E , ,90 HS YKBNK.E , ,20 HS YKBNK.E , ,00 HS DOCO.E , ,20 HS DOCO.E , ,20 HS DOCO.E , ,00 HS DOCO.E , ,00 HS DOCO.E , ,00 HS LOGO.E , ,50 HS LOGO.E , ,22 HS LOGO.E , ,64 HS LOGO.E , ,04 HS LOGO.E , ,00 HS AKBNK.E , ,75 HS AKBNK.E , ,60 HS AKBNK.E , ,05 HS AKBNK.E , ,40 HS PETUN.E , ,10 HS PETUN.E , ,30 HS PETUN.E ,000 50,10 HS PETUN.E , ,75 HS PETUN.E , ,00 HS PETUN.E , ,00 HS SAHOL.E , ,25 HS SAHOL.E , ,50 HS SAHOL.E , ,00 HS AYGAZ.E , ,95
8 HS AYGAZ.E , ,30 HS AYGAZ.E , ,75 HS AYGAZ.E , ,00 HS AYGAZ.E , ,00 HS TCELL.E , ,15 HS TCELL.E , ,05 HS TCELL.E , ,45 HS BIMAS.E , ,00 HS BIMAS.E , ,00 HS BIMAS.E , ,00 HS ASELS.E , ,40 HS ASELS.E , ,05 HS ASELS.E , ,00 HS KCHOL.E , ,70 HS KCHOL.E , ,60 HS KCHOL.E , ,10 HS KCHOL.E , ,30 HS AKSA.E , ,00 HS AKSA.E , ,00 HS AKSA.E , ,00 HS AKSA.E , ,00 HS AKSA.E , ,00 HS AKSA.E , ,00 HS GARAN.E , ,75 HS GARAN.E , ,00 HS GARAN.E , ,75 HS GARAN.E , ,50 HS GARAN.E , ,00 HS BOLUC.E , ,20 HS BOLUC.E , ,90 HS BOLUC.E , ,00 HS BOLUC.E , ,00 HS AKCNS.E , ,50 HS AKCNS.E , ,80 HS AKCNS.E , ,90 HS AKCNS.E , ,00 HS AKCNS.E , ,00 HS AKCNS.E , ,00 HS CCOLA.E , ,60 HS CCOLA.E , ,20 HS CCOLA.E , ,20 HS CCOLA.E , ,00 HS CCOLA.E , ,20 HS CCOLA.E , ,00 HS CCOLA.E , ,60 HS SODA.E , ,90 HS SODA.E , ,80 HS SODA.E , ,80 HS TTRAK.E , ,20 HS TTRAK.E , ,50 HS TTRAK.E , ,40 HS EKGYO.E , ,50 HS EKGYO.E , ,00 HS EKGYO.E , ,00 HS EKGYO.E , ,50 HS EKGYO.E , ,00 HS EKGYO.E , ,00 HS YATAS.E , ,00 HS TBORG.E , ,90 HS TBORG.E , ,15 HS ENKAI.E , ,00 HS ENKAI.E , ,20 HS ENKAI.E , ,30 HS ENKAI.E , ,00 HS EREGL.E , ,00 HS EREGL.E , ,45 HS EREGL.E , ,25 HS EREGL.E , ,00 HS EREGL.E , ,00 HS EREGL.E , ,00 HS EREGL.E , ,00 HS ULKER.E , ,20 HS ULKER.E , ,40 HS ULKER.E , ,80 HS ULKER.E , ,00 HS ULKER.E , ,00 HS ULKER.E , ,00
9 HS VAKBN.E , ,20 HS VAKBN.E , ,90 HS VAKBN.E , ,10 HS VAKBN.E , ,50 HS VAKBN.E , ,00 HS VAKBN.E , ,00 HS VAKBN.E , ,00 HS TUPRS.E , ,00 HS TUPRS.E , ,00 HS TUPRS.E , ,00 HS TSKB.E , ,00 HS TSKB.E , ,80 HS TSKB.E , ,80 HS TSKB.E , ,00 HS TSKB.E , ,00 HS SISE.E , ,15 HS SISE.E , ,55 HS SISE.E , ,70 HS SISE.E , ,00 HS TKFEN.E , ,50 HS TKFEN.E , ,15 HS TAVHL.E , ,70 HS TAVHL.E , ,55 HS TAVHL.E , ,15 HS TAVHL.E , ,00 HS TAVHL.E , ,00 HS ARCLK.E , ,00 HS ARCLK.E , ,00 HS ARCLK.E , ,00 HS ARCLK.E , ,00 HS ISCTR.E , ,25 HS ISCTR.E , ,75 HS ISCTR.E , ,50 HS ISCTR.E , ,75 HS ISCTR.E , ,00 HS KORDS.E , ,25 HS KORDS.E , ,05 HS KORDS.E , ,10 HS KORDS.E , ,20 HS KORDS.E , ,00 HS TOASO.E , ,20 HS TOASO.E , ,60 HS TOASO.E , ,80 HS TOASO.E , ,00 HS PETKM.E , ,10 HS PETKM.E , ,40 HS PETKM.E , ,70 HS TTKOM.E , ,40 HS TTKOM.E , ,00 HS TTKOM.E , ,10 HS HALKB.E , ,75 HS HALKB.E , ,00 HS HALKB.E , ,50 HS HALKB.E , ,00
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92
DetaylıA TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU
A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
Detaylı2017 AYLIK RAPORU. Nominal
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıİMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER
İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : TCZB İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU HSYF B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI :
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER
ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıHAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ
DetaylıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
DetaylıTEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıGEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT MEN.DEĞ.
DetaylıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM
DetaylıB TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU
B TİPİ LİKİT FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 517.799.891,31
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK PORTFÖY
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıKasım 2014 Aylık Rapor
Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıGEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıMart 2016 Aylık Rapor
Mart 2016 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıFİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıFinans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
DetaylıAğustos 2014 Aylık Rapor
Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıOYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
DetaylıKasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.B TİPİ LİKİT FON 2015 AYLIK RAPORU
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON TOPLAM DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
DetaylıYKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI
DetaylıB DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER
1- FONU TANITICI BİLGİLER B DEG -ARALIK 2013 A. FONUN ADI: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B tipi DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: T. Kalkınma Bankası A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI T. Kalkınma Bankası A.Ş. D.
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIG Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıHAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BĐLGĐLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETĐCĐNĐN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERĐ F) TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARĐHĐ H) FONUN SÜRESĐ TEKSTĐL BANKASI A TĐPĐ HĐSSE
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıGEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıYKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıEK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2)
. A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. EK:1/A FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Menkul Kıymet İhraçcı Kurum Vade Tarihlii Menkul Tanımı Nominal Faiz Faiz Oranı Ödeme Sayısı Nominal Değer(1) Birim Alış
DetaylıYKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI
Detaylı1- FONU TANITICI BİLGİLER
Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM
DetaylıAralık 2013 Aylık Rapor
Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/ /11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/2018-30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
DetaylıSTRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/2015-31/08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU I-FONU TANITICI BİLGİLER A-FONUN ADI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıNisan 2013 Aylık Rapor
Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıKasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI HEDEF 2015 A. FONUN ADI: DEĞİŞKEN ALT FONU(4.ALT FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/ /05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/2018-31/05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası
DetaylıEkim 2016 Portföy Dağılım Raporu
Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/ /07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/2018-31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/ /01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/2017-31/01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/ /03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/2018-31/03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON
DetaylıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıMayıs 2013 Aylık Rapor
Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2018-31.05.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENE b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)
19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıMart 2013 Aylık Rapor
Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
Detaylı