Kasım 2013 Aylık Rapor

Transkript

1 Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI HEDEF 2015 A. FONUN ADI: DEĞİŞKEN ALT FONU(4.ALT FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 125,000, E. FON TOPLAM DEĞERİ 5,205, F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 519,072, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 21/10/2013 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.01 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.28% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.28% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.28% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 0.84% Özel Sektör Tahvili 42.22% Hazine Bonosu

2 Devlet Tahvili Repo 51.96% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 1.75% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer 2.95% Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 3.09% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.00% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri % I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT080323T10 200, , % TRT130515T11 200, , % TRT150120T16 100, , %

3 TOPLAM : 500, , % D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRDASVK , , % TRPAKYB , , % TRSBFOK , , % TRSCLKM , , % TRSEKOF , , % TRSMCBF , , % TRSMMRT , , % TRSNTHLK , , % TRSPRMF , , % TRSTPFC , , % TRSULFK , , % TRSZORNE , , % TOPLAM : 2,250, ,250, % I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: XS , , %

4 TOPLAM : 200, , % M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 49, , % TOPLAM : 49, , % R) DİĞER RRP TRT210514T12 1,000, ,000, % BPP 413, , % BPP 587, , % TOPLAM : 2,001, ,001, % FON PORTFÖY DEĞERİ 5,001, ,189, FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 5,189, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 18, % C. ALACAKLAR (+) : % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 1, % FON TOPLAM DEĞERİ: 5,205, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 1,967.15

5 370031SGMK Tahvil Borsa Payı O/N RRP Tahvil Borsa Payı Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı Vergi, Resim ve Harçlar Banka Masrafları VOB İşlemi Komisyonu TOPLAM 2, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 29/11/ , , Borsa Para Piyasası 29/11/ , , TOPLAM : 1,000, ,000, Vob Sözleşmesi F_TRYUSD1213S0 27/11/ , Vob Sözleşmesi F_TRYUSD1213S0 27/11/ , Vob Sözleşmesi F_TRYUSD1213S0 27/11/ , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT080323T10 29/11/ , , Devlet Tahvili TRT130515T11 29/11/ , , Devlet Tahvili TRT150120T16 29/11/ , , TOPLAM : 500, ,343.66

6 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 15/11/13-18/11/13 1,061, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT201113T16 15/11/13-18/11/13 40, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 15/11/13-18/11/13 5, , Devlet Tahvili Repo TRT020414T16 18/11/13-19/11/13 1,018, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 18/11/13-19/11/13 88, , Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 19/11/13-20/11/13 77, , Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 19/11/13-20/11/13 65, , Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 19/11/13-20/11/13 1,531, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT160714T17 20/11/13-21/11/13 517, , Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 20/11/13-21/11/13 1,534, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 20/11/13-21/11/13 153, , Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 21/11/13-22/11/13 1,974, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 21/11/13-22/11/13 43, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 21/11/13-22/11/13 284, , Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 22/11/13-25/11/13 169, , Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 22/11/13-25/11/13 2,594, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 25/11/13-26/11/13 2,580, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 25/11/13-26/11/13 195, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 25/11/13-26/11/13 195, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 26/11/13-27/11/13 2,081, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 26/11/13-27/11/13 290, , Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 27/11/13-28/11/13 1,984, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 27/11/13-28/11/13 178, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 27/11/13-28/11/13 157, , Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 28/11/13-29/11/13 574, , Devlet Tahvili Repo TRT261022T10 28/11/13-29/11/13 2,044, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 29/11/13-02/12/13 727, ,000, TOPLAM : 22,171, ,855, Özel SektÖr Tahvili TRPAKYB /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRQTISBK /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSBFOK /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSCLKM /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSEKOF /11/ , ,973.78

7 Özel SektÖr Tahvili TRSMMRT /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSTPFC /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSULFK /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSMCBF /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRDASVK /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSEKOF /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLK /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSPRMF /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSTPFC /11/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSZORNE /11/ , , TOPLAM : 2,450, ,452, Yabancı Tahvil XS /11/ , , TOPLAM : 200, , ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler