AYEN ENERJİ A.Ş. 01 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÇAMLICA HES BÜYÜKDÜZ HES OSTİM KÇDS YAMULA HES

Transkript

1 AYEN ENERJİ A.Ş. AKSU RES AKBÜK RES ÇAMLICA HES BÜYÜKDÜZ HES YAMULA HES OSTİM KÇDS 01 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. YÖNETİM KURULU 2 2. ORTAKLIK YAPISI 2 3. TESİSLERİMİZ 3 4. ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ 3 5. FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ 3 6. ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ 4 7. YATIRIMLAR 4 8. FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 6 9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL YÖNETİM BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 7 1

3 1. YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Başkanı Turgut AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu 29/04/2010 Tarihinden Üyesi Şirket,Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir.yönetim kurulunca, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğini kararlaştırmıştır. 2. ORTAKLIK YAPISI ORTAK İSMİ PAY TUTARI PAY ORANI % AYDINER İNŞAAT A.Ş ,98 HALKA AÇIK KISIM ,01 DİĞER(6 ORTAK) ,01 TOPLAM ,00 2

4 3. TESİSLERİMİZ Santralin Yeri Santral Tipi ÇAMLICA Zamantı Nehri - Kayseri Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regulatörlü YAMULA(*) Kızılırmak Nehri - Kayseri Rezervuarlı AYEN OSTİM Ostim - Ankara Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı AKBÜK Aydın-Didim Saplatan Dağı Mevkii Rüzgar Enerji Santralı Kurulu Güç 84 MW 100 MW 41 MW 31,5 MW Yıllık Üretim Kapasitesi (kwh) Kapasite I.Dönem Kullanım Oranı %100 %100(*) %54 %83 (*)Rezervuarlı Baraj olması ve verilen Üretim Programına göre üretim yapılması nedeniyle,kapasitenin tamamı kullanılmaktadır. 4. ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Global finansman krizi olarak adlandırılan yıllarını kapsayan ve olumsuz etkileri 2010 ve gelecek yıllarda da devam edeceği görülen ekonomik kriz, 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye nin birincil enerji tüketiminde daralmalara neden olmuştur yılı için hazırlanan üretim programında ekonomik kriz öncesi 207 milyar kwh olarak tahmin edilen Türkiye toplam elektrik tüketimi yaşanan ekonomik kriz nedeni ile bir önceki yıla göre % 2 azalarak 194,1 milyar kwh olarak gerçekleşmiştir yılında ise, yaşanan krizin etkisi dikkate alınarak tahmin edilen 202,7 milyar kwh lik Türkiye toplam elektrik tüketimi yaşanan ekonomik krizin etkilerinin azalmasıyla bir önceki yıla göre % 8,4 artışla 210,4 milyar kwh olarak gerçekleşmiştir yılında ise 2010 yılına göre % 9 artarak 229 milyar 344,4 milyon kwh e ulaşmıştır. 5. FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ Şirketimiz gelirlerinden Çamlıca HES ve Yamula HES gelirleri için Üretim Garantisi mevcut olup; Çamlıca HES ve Yamula HES enerji bedelleri 30 gün içinde tahsil edildiğinden düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir. Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük Rüzgar Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir. 3

5 Ayrıca ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere de elektrik enerjisi satışı yapılmaktadır. Fiyat ; TEDAŞ tarifeleri üzerinden pazarlık usulü, belli bir indirim oranı uygulanmak suretiyle belirlenmektedir. Faturaların ortalama tahsilat süresi 15 gündür. Riskler; Teminat Mektubu ve buna benzer çeşitli enstrümanlar kullanılarak sınırlandırılmaktadır. Satış gelirlerinin önemli bir kısmının döviz karşılığı tahsil edilmesi nedeniyle, dövizdeki kısa vadeli dalgalanmalar bu suretle dengelenmektedir. Şirketimizin döviz varlıkları, döviz yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle kısa vadeli kur değişimlerinden olumsuz etkilenmemektedir. Kredi riski; YİD anlaşmalarında Devletin alım ve üretim garantisi ile karşılanmakta, diğer anlaşmalarda ise anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alınarak karşılanmaktadır. 6. ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ Üretim Yeri 2011 IV.Dönem 2010 IV.Dönem 2009 IV.Dönem Miktar kwh Miktar kwh Miktar kwh Çamlıca I HES Ayen Ostim ,693 Yamula HES Akbük RES Fiyat 2011 Cent/kWh 2010 Cent/kWh 2009 Cent/kWh Çamlıca I HES(*) 2,90 2,517 2,701 Ayen Ostim (*) Yamula HES(**) 5,670/5,290 5,190/8,575 15,527/21,328 Akbük RES (***) * Çamlıca HES İşletmesinin 2011 yılı revize tarifesi 04 Haziran 2011 tarihinde onaylanmıştır. **Ayen Ostim Doğalgaz Santralı serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir. ** Yamula HES İşletmesinin tarihi itibarı ile revize tarifesi 26.Eylül.2011 tarihinde onaylanmıştır. **** Akbük RES serbest piyasaya satış yaptığından fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu gereği tarihine kadar 7,3 USD/Cent alım garantisi bulunmaktadır. 7. YATIRIMLAR a) Rüzgar Santralı Projeleri Aksu RES; ;Bağlı Ortaklıklarımızdan AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tarafından,4628 sayılı kanun kapsamında, Kayseri İli Yahyalı İlçesi sınırları içinde Rüzgar Enerjisine dayalı, 72 MW gücünde, kwh/yıl üretim kapasiteli, 49 yıllık üretim lisansına sahip Elektrik Üretim Santralı nın inşaatına 2011 yılı ortasında başlanılmış ve tarihinde 18 adet Rüzgar Türbini-Generatör Ünitesi ve tarihinde de 15 adet Rüzgar Türbini Generatör Ünitesi devreye alınarak ; toplamda 33 adet Rüzgar Türbini-Generatör Ünitesi ile elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. 4

6 Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Rüzgar Enerjisine dayalı 24 MW Kurulu gücünde 73 milyon kwh üretim kapasiteli Korkmaz RES, 30,75 MW kurulu gücünde 96 milyon kwh üretim kapasiteli Mordoğan RES Elektrik üretim santralları ile ilgili olarak Rüzgar Türbini Generatör gruplarının tamamının ithalatı gerçekleştirilmiş olup, inşaat çalışmalarına başlanmıştır.her iki tesisin 2013 ikinci yarısında işletmeye alınması planlanmaktadır. Akbük II RES: 4628 Sayılı Kanun kapsamında,aydın ili, Didim ilçesi, Akbük mevkiinde tesis edilip işletilecek olan 20 MW kurulu gücünde, kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Rüzgar Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için yapılan 49 yıllık lisans başvurumuz, tarihinde EPDK tarafından uygun bulunmuş olup, tesis inşaatı için çalışmalara başlanmıştır.bu tesisin, 2013 yılı ilk yarısında devreye alınması planlanmaktadır. b) Hidroelektrik Santrali Projeleri Büyükdüz HES; Gümüşhane ili,torul ve kürtün ilçeleri sınırları,taşoba-elmalı Köyleri mevkiinde,4628 sayılı kanun kapsamında 49 yıllık üretim lisansına sahip, 48,8 MW gücünde 138 milyon kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Büyükdüz HES inşaatı tamamlanmış olup; Nisan 2012 sonu itibarı ile devreye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlanması planlanmaktadır. 40 MW kurulu gücünde 151 milyon kwh üretim kapasiteli Paşalar HES Projesi ile ilgili olarak hukuki süreçler devam etmektedir. Proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.iptale karşılık müdahil olarak açtığımız dava devam etmektedir. Proje rapor tarihi itibarı ile askıda bekletilmektedir. Fan Havzası HES Projesi : Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi,Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan 87,7MW gücünde,4 adet nehir tipi,1 adet baraj olmak üzere 5 adet Hidroelektrik santralından ibaret 35 yıllık İmtiyaz Sözleşmeli, yıllık kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli, Fan Irmağı Havzası Hidroelektrik Santralları İşi nin serbest ve rekabetli ihale sürecinde Ayen Enerji A.Ş. ve A.S Energy SH.P.K Ortak Girişimi en iyi teklifi vererek ilk sırada yer almış ve Arnavutluk yasalarına göre gerekli süreçlerin tamamlanmasından sonra, ilgili bakanlık ile 35 yıllık İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmış olup; tarihli Arnavutluk Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İmtiyaz Sözleşmesi hükümlerine göre Arnavutluk Kanunlarına tabi olarak, 35 yıl süreli, ALL sermayeli, AYEN AS ENERGJİ SHA firması kurulmuştur. Şirkette Ayen Enerji A.Ş. nin payı %82 olup; bağlı ortaklıkları ile birlikte bu oran %86,4 e ulaşmaktadır. İşin inşaat süresi; sözleşmenin onaylanmasından itibaren 54 ay olup; inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Ayen Erciyes Doğalgaz KÇDS: Kayseri ili,kocasinan İlçesi Ebiç-Mahzemin mevkiinde tesis edilmesi planlanan 518 MW kurulu gücünde, kwh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı için EPDK na yapılan Lisans başvurumuz, tarihinde uygun bulunmuştur.bu proje ile ilgili olarak çalışmalarımız devam etmektedir 5

7 8. F İNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 31 Aralık Aralık 2010 Brüt Kar Marjı %27,60 %45,46 Faaliyet Kar Marjı %24,27 %40,88 Toplam Borç/Özsermaye 2,06 0,65 Cari Oran 0,41 1,48 9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ Şirketimiz, enerji üretim faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, faaliyet konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin ayrı risk yönetimi ve iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, şirket kayıtları ve mali tabloları altı aylık periyotlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirketin hesapları üzerinde yeminli mali müşavir tarafından aylık periyotlarda uygunluk denetimi yapılmaktadır. Gerçekleşen tüm muhasebe kayıtları mahsup fişleri genel müdür ve Denetim Komitesine mensup Yönetim Kurulu Üyesi tarafından onaylanmaktadır. 10. KURUMSAL YÖNETİM Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:56 no lu Kurumsal yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ i hükümlerine uyum maksadı ile,tebliğde belirtilen ve uygulanması zorunlu tutulan hususlara ilişkin olarak gerekli uyum süreçlerini tamamlamak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla; yapılacak ilk genel kurulda; Yönetim Kuruluna 2 (iki) Bağımsız Üye seçimi, İlişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak Tebliğ de belirtilen hususlara gerekli uyumun sağlanması, Yönetim haklarında imtiyazların sınırlandırılması, Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulacak komiteler, Yukarıdaki konularla ilgili Ana Sözleşme Tadili için gerekli çalışmalar Yönetim Kurulumuz tarafından yapılmış olup; Sermaye Piyasası Kurulu na başvuru yapılmıştır. 6

8 11. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 1. Kayseri Elektrik Yamula HES yatırımı için İş Bankası Bahreyn şubesi nden kullandığı ABD doları tutarındaki kredi için ,- USD Ana Para ödemesi yapmıştır. Kredinin şimdiki bakiyesi ABD dolarıdır. 2. Bağlı ortaklığımız Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim San.ve Tic.A.Ş. tarafından Kayseri ili,yahyalı ilçesi sınırlarında tesis edilip işletilecek olan Aksu RES RÜZGAR Santraline ait 36 adet Türbin ünitesinden 33 adedinin geçici kabulü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ve tarihlerinde yapılmış olup; tesis elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Kalan 3 adet türbin için çalışmalar devam etmektedir. 3. Ayen Enerji A.Ş. SPK nun Seri :IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ i hükümlerine uyum amacı ile Ana Sözleşme nin ilgili maddelerini tadil etmeye karar vermiş ve onay için tarihinde SPK na müracaat etmiştir. 4. Ayen Enerji A.Ş.,Akbük RES yatırımı sırasında Commerzbank A.G. den kullanmış olduğu krediler için 6 Şubat 2012 tarihinde AVRO tutarında,16 Mart 2012 tarihinde ise AVRO tutarındaki ana para taksitlerini birikmiş faizleriyle birlikte ödemiştir. 5. Ayen Ostim, santral yapımı sırasında kullandığı krediler için ABD doları ve AVRO tutarında ana para taksitlerini birikmiş faizleri ile birlikte 20 Mart 2012 tarihinde ödemiştir Aralık 2011 tarihi itibariyle ticari borçlarda bulunan türbin alımlarına ilişkin olan Avro tutarında akreditifli ticari borçlar, 10 Ocak 2012 tarihinde Avro, 19 Ocak 2012 tarihinde Avro ve 16 Şubat 2012 tarihinde Avro olmak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile yapılan anlaşma gereği uzun vadeli kredi kullanılmak suretiyle ödenmiştir. 7. Aksu, Rüzgar Santrali yatırımına ilişkin olarak TSKB ile yapılan Avro tutarındaki genel kredi sözleşmesi kapsamında, inşaat harcamalarında kullanılmak üzere 1 Mart 2012 tarihinde Avro tutarında kredi kullanmıştır. 7