Mart 2013 Aylık Rapor

Transkript

1 Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EHG ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gruplara Yönelik Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 100,000, E. FON TOPLAM DEĞERİ 2,930, F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 167,280, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.20% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.24% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 34.31% Varant Devlet Tahvili 48.22% Özel Sektör Tahvili 3.76% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı 0.18% GES GOS Borsa Para Piyasası 5.19% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.79% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 70.32% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri % I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1, J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 3, , % AKENR 40, , % AKFGY 20, , % ARCLK 2, , % ASYAB 27, , % BOYNR 7, , % DOAS 1, , % DOCO , %

2 ENKAI % EREGL % GARAN 8, , % HALKB 2, , % INDES 20, , % ISCTR 12, , % ISGYO % KOZAA 14, , % KOZAL 1, , % KRDMD % MANGO % MGROS 3, , % MUTLU 2, , % NTHOL % RYSAS % SAHOL 3, , % TATKS 10, , % TATKS 5, , % TCELL 6, , % THYAO % TKFEN 3, , % TRCAS % YKBNK 7, , % TOPLAM : 202, ,104, % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 300, , % TRT080323T10 100, , % TRT120122T17 100, , % TRT150120T16 100, , % TRT170713T17 93, , % TRT240914T15 400, , % TRT290114T18 200, , % TOPLAM : 1,293, ,350, % D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE , , % TRSMDPK , , % TOPLAM : 120, , % I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ

3 O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER BPP 75, , % VL Vadeli Mevduat TL 64, , % VL Vadeli Mevduat TL 64, , % VL Vadeli Mevduat TL 64, , % VL Vadeli Mevduat TL 64, , % TOPLAM : 332, , % FON PORTFÖY DEĞERİ 1,961, ,917, FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 2,917, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 4, % C. ALACAKLAR (+) : 24, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 14, % FON TOPLAM DEĞERİ: 2,930, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2, Denetim Ücreti SGMK Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu Saklama Giderleri Bankalararası Para Piyasası Komisyonu TOPLAM 3, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ISGYO Tem:%5 15, MUTLU Tem:%14 2, AKBNK Tem:%14 3, PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/03/ , , Borsa Para Piyasası 04/03/ , , Borsa Para Piyasası 05/03/ , , Borsa Para Piyasası 06/03/ , , Borsa Para Piyasası 07/03/ , , Borsa Para Piyasası 08/03/ , , Borsa Para Piyasası 11/03/ , , Borsa Para Piyasası 12/03/ , , Borsa Para Piyasası 13/03/ , , Borsa Para Piyasası 14/03/ , , Borsa Para Piyasası 15/03/ , , Borsa Para Piyasası 15/03/ , , Borsa Para Piyasası 18/03/ , , Borsa Para Piyasası 19/03/ , , Borsa Para Piyasası 20/03/ , , Borsa Para Piyasası 21/03/ , ,000.00

4 Borsa Para Piyasası 22/03/ , , Borsa Para Piyasası 25/03/ , , Borsa Para Piyasası 26/03/ , , Borsa Para Piyasası 27/03/ , , Borsa Para Piyasası 28/03/ , , Borsa Para Piyasası 29/03/ , , TOPLAM : 3,391, ,391, Devlet Tahvili TRT240914T15 01/03/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 05/03/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 06/03/ , , Devlet Tahvili TRT080317T18 19/03/ , , Devlet Tahvili TRT070115T13 21/03/ , , Devlet Tahvili TRT091013T12 22/03/ , , Devlet Tahvili TRT050314T14 25/03/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 25/03/ , , TOPLAM : 1,200, ,272, Hisse Senedi TKFEN 04/03/2013 1, , Hisse Senedi AKSA 05/03/2013 1, , Hisse Senedi AKSA 06/03/2013 3, , Hisse Senedi CIMSA 06/03/2013 1, , Hisse Senedi DOHOL 06/03/ , , Hisse Senedi HEKTS 06/03/ , , Hisse Senedi HURGZ 06/03/ , , Hisse Senedi MUTLU 06/03/2013 4, , Hisse Senedi PETKM 07/03/ , , Hisse Senedi DOHOL 08/03/ , , Hisse Senedi SAHOL 08/03/2013 1, , Hisse Senedi AKENR 12/03/ , , Hisse Senedi CIMSA 12/03/2013 1, , Hisse Senedi GARAN 12/03/2013 2, , Hisse Senedi HALKB 12/03/2013 1, , Hisse Senedi ISCTR 12/03/2013 5, , Hisse Senedi BOYNR 13/03/2013 1, , Hisse Senedi VAKBN 14/03/2013 6, , Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 5, , Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 5, , Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 5, , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT070115T13 13/03/ , , Devlet Tahvili TRT070115T13 19/03/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 19/03/ , , Devlet Tahvili TRT080323T10 21/03/ , , TOPLAM : 800, , Hisse Senedi CIMSA 01/03/2013 1, , Hisse Senedi HURGZ 01/03/ , , Hisse Senedi HEKTS 04/03/ , , Hisse Senedi INDES 04/03/2013 5, , Hisse Senedi PETKM 05/03/ , , Hisse Senedi SAHOL 06/03/2013 2, , Hisse Senedi TCELL 06/03/2013 2, , Hisse Senedi MUTLU 07/03/2013 2, , Hisse Senedi GARAN 08/03/2013 3, , Hisse Senedi ISGYO 18/03/ , , Hisse Senedi GARAN 21/03/2013 4, , Hisse Senedi ISCTR 21/03/2013 3, , Hisse Senedi ISCTR 21/03/2013 3, , Hisse Senedi ARCLK 22/03/2013 2, ,700.00

5 Hisse Senedi BOYNR 26/03/2013 1, , Hisse Senedi TATKS 29/03/2013 5, , TOPLAM : 100, , Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , Vadeli Mevduat (TL) 04/03/ , , TOPLAM : 255, , ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler