ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER

Transkript

1 ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10, E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 2,512, F. KATILMA PAYI SAYISI: 54, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 10/01/1990 H. FONUN SÜRESİ: Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -%0.49 D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: %17.69 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: %17.69 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi %39.89 Varant Devlet Tahvili %28.19 Özel Sektör Tahvili %25.77 Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo %6.08 Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri %0.07 Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: %5.41 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: %34.79 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri %28.08 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 424, T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,043, FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AGYO %0.00 AKBNK 12, , %4.29 AKSEN 9, , %1.04 ALARK 2, , %0.44 ALBRK 7, , %0.52 ANACM %0.00 ANELE %0.00

2 ARCLK 1, , %0.74 DOAS 1, , %0.83 DOHOL %0.00 EKGYO 22, , %2.47 ENKAI 5, , %1.05 EREGL %0.00 GARAN 12, , %4.66 GENTS %0.00 HALKB 5, , %2.75 HURGZ %0.00 ISCTR 10, , %2.67 ISGYO %0.00 KRDMD 5, , %0.41 MNDRS %0.00 ODAS 5, , %1.23 PGSUS 1, , %1.31 SAHOL 6, , %2.61 SISE %0.00 SODA %0.00 TCELL 2, , %1.13 TEBNK %0.00 THYAO 7, , %2.86 TKFEN 5, , %1.15 TKNSA 2, , %0.75 TSKB 10, , %0.80 TTKOM 7, , %2.16 TUPRS 1, , %2.19 ULKER 1, , %0.73 VAKBN 7, , %1.45 YKBNK 4, , %0.77 TOPLAM : 154, ,035, %41.01 AGYO %0.00 AKBNK 12, , %4.29 AKSEN 9, , %1.04 ALARK 2, , %0.44 TRT071015T12 200, , %8.06 TRT240216T10 200, , %8.42 TRT270116T18 200, , %8.27 TOPLAM : 600, , %24.75 ALBRK 7, , %0.52 ANACM %0.00 ANELE %0.00 ARCLK 1, , %0.74 DOAS 1, , %0.83 DOHOL %0.00 TRFANLZ , , %3.84 TRFKFFHK , , %4.03 TRSEKOF , , %6.84 TRSKRSNE , , %4.10 TRSLDFKK , , %4.05 TRSPKPB , , %3.22 TOPLAM : 650, , %26.09 EKGYO 22, , %2.47 ENKAI 5, , %1.05 EREGL %0.00 GARAN 12, , %4.66 GENTS %0.00 HALKB 5, , %2.75 HURGZ %0.00 ISCTR 10, , %2.67 ISGYO %0.00 KRDMD 5, , %0.41 MNDRS %0.00 ODAS 5, , %1.23 PGSUS 1, , %1.31 SAHOL 6, , %2.61 SISE %0.00 SODA %0.00 TCELL 2, , %1.13 TEBNK %0.00 THYAO 7, , %2.86 TKFEN 5, , %1.15 TKNSA 2, , %0.75 TSKB 10, , %0.80 TL 1, , %0.07 TOPLAM : 1, , %0.07 TTKOM 7, , %2.16

3 TUPRS 1, , %2.19 ULKER 1, , %0.73 VAKBN 7, , %1.45 RRP TRT070115T13 204, , %8.08 TOPLAM : 204, , %8.08 YKBNK 4, , %0.77 TOPLAM : 1,610, ,525, %41.00 B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: 2,525, % TRT071015T %0.03 %8.06 TRT240216T10.00 %0.00 %8.42 TRT270116T18.00 %0.00 %8.27 TOPLAM : 14, %0.57 %24.75 D) BANKA BONOLARI: 2,512, E) FİNANSMAN BONOLARI: 37001Fon Yönetim Ücreti 5, Denetim Ücreti ON RRP Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Noter Tasdik ve Ücreti Küsürat farkları Diğer Giderler F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFANLZ , , %3.84 TRFKFFHK , , %4.03 TRSEKOF , , %6.85 TRSKRSNE , , %4.10 TRSLDFKK , , %4.06 TRSPKPB , , %3.22 TOPLAM : 659, %26.09 G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: Satış Değeri Devlet Tahvili TRT240216T10 03/12/ , , Devlet Tahvili TRT270116T18 09/12/ , , Devlet Tahvili TRT240216T10 18/12/ , , TOPLAM : 300, , Hisse Senedi AKBNK 02/12/2014 2, , Hisse Senedi AKSEN 02/12/2014 1, , Hisse Senedi ALARK 02/12/2014 2, , Hisse Senedi DOAS 02/12/ , Hisse Senedi EKGYO 02/12/2014 5, , Hisse Senedi HALKB 02/12/2014 1, , Hisse Senedi ISCTR 02/12/2014 2, , Hisse Senedi KRDMD 02/12/2014 1, , Hisse Senedi MGROS 02/12/ , Hisse Senedi TCELL 02/12/ , Hisse Senedi TSKB 02/12/2014 2, , Hisse Senedi ULKER 02/12/ , Hisse Senedi YKBNK 02/12/2014 2, , Hisse Senedi HALKB 08/12/ , Hisse Senedi YKBNK 08/12/2014 2, , Hisse Senedi ULUSE 09/12/2014 2, , Hisse Senedi MGROS 10/12/2014 1, , Hisse Senedi YKBNK 10/12/2014 4, , Hisse Senedi VAKBN 12/12/2014 2, , Hisse Senedi GARAN 22/12/ TOPLAM : 35, , Özel SektÖr Tahvili TRSPKPB /12/ , , H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 01/12/14-02/12/14 51, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 02/12/14-03/12/14 5, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 03/12/14-04/12/14 27, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 04/12/14-05/12/14 32, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 05/12/14-08/12/14 26, ,000.00

4 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 08/12/14-09/12/14 19, , Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 09/12/14-10/12/14 85, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 10/12/14-11/12/14 92, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 11/12/14-12/12/14 158, , Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 12/12/14-15/12/14 63, , Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 12/12/14-15/12/14 87, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 15/12/14-16/12/14 128, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 16/12/14-17/12/14 54, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 16/12/14-17/12/14 90, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 17/12/14-18/12/14 139, , Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 18/12/14-19/12/14 165, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 19/12/14-22/12/14 50, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 19/12/14-22/12/14 225, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 22/12/14-23/12/14 293, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 23/12/14-24/12/14 213, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 23/12/14-24/12/14 104, , Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 24/12/14-25/12/14 310, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 25/12/14-26/12/14 49, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 25/12/14-26/12/14 235, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 26/12/14-29/12/14 175, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 26/12/14-29/12/14 73, , Devlet Tahvili Repo TRT130716T18 29/12/14-30/12/14 22, , Devlet Tahvili Repo TRT200324T13 29/12/14-30/12/14 175, , Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 30/12/14-31/12/14 172, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 31/12/14-02/01/15 206, , TOPLAM : 3,534, ,565, Hisse Senedi EKGYO 05/12/14 5, , Hisse Senedi HALKB 05/12/ , Hisse Senedi TSKB 05/12/14 2, , Hisse Senedi YKBNK 05/12/14 2, , Hisse Senedi HALKB 10/12/14 1, , Hisse Senedi SAHOL 10/12/14 1, , Hisse Senedi TKNSA 10/12/14 2, , Hisse Senedi EKGYO 11/12/14 2, , Hisse Senedi HALKB 15/12/ , Hisse Senedi GARAN 16/12/ Hisse Senedi ALBRK 25/12/14 7, , Hisse Senedi YKBNK 30/12/ , TOPLAM : 26, , K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: TOPLAM : M) KATILIM HESAPLARI: TOPLAM : N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 1, , %0.07 TOPLAM : 1, , %0.07 S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRT070115T13 204, , %8.08 TOPLAM : 204, , %8.08 FON PORTFÖY DEĞERİ 1,610, ,526, FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 2,526, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : %0.03 C. ALACAKLAR (+) :.00 %0.00 D. DİĞER VARLIKLAR (+) :.00 %0.00 E. BORÇLAR (-) : 14, %0.58 FON TOPLAM DEĞERİ: 2,512, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama

5 37001Fon Yönetim Ücreti Saklama Giderleri Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti TOPLAM GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama