Mayıs 2013 Aylık Rapor

Transkript

1 Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 250,000, E. FON TOPLAM DEĞERİ 26,925, F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 1,176,346, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.33% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.28% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 31.69% Varant Devlet Tahvili 51.33% Özel Sektör Tahvili 9.01% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo

2 Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 4.17% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.71% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 36.29% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 42.70% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 65, , % AKENR 350, , % AKFGY 150, , % ALARK 30, , % ANACM 55, , % ARCLK 3, , % ASYAB 150, , % BOYNR 69, , % DOAS 10, , % DOCO 7, , %

3 ENKAI % EREGL % GARAN 50, , % HALKB 20, , % INDES 132, , % ISCTR 60, , % KOZAA 50, , % KOZAL 12, , % KRDMD % MANGO % MGROS 25, , % MUTLU 22, , % NTHOL % RYSAS % SAHOL 10, , % SODA 100, , % TATKS 100, , % TCELL 22, , % THYAO 50, , % TKFEN 40, , % TRCAS % YKBNK 50, , % TOPLAM : 1,634, ,568, % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 2,000, ,062, % TRT150120T16 1,700, ,113, % TRT170713T17 1,077, ,070, % TRT240914T15 2,800, ,884, % TRT240914T15 6,500, ,697, % TOPLAM : 14,077, ,827, %

4 D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE , , % TRPAKYB ,200, ,009, % TRSAKBKK , , % TRSBEDS , , % TRSMDPK , , % TOPLAM : 2,650, ,465, % I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 106, , %

5 TOPLAM : 106, , % R) DİĞER BPP 1,200, ,200, % TOPLAM : 1,200, ,200, % FON PORTFÖY DEĞERİ 19,668, ,169, FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 27,169, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 17, % C. ALACAKLAR (+) : 57, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 318, % FON TOPLAM DEĞERİ: 26,925, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 43, Denetim Ücreti SGMK Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu 2, Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Takasbank Para Piyasası Komisyonu TOPLAM 48, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

6 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal GARAN Tem:%14 50, KOZAL Tem:%86 12, TKFEN Tem:%36 40, INDES Tem:%29 132, THYAO Tem:%14 50, ALARK Tem:%5 30, ANACM Tem:%4 55, SODA Tem:%8 100, TRCAS Tem:% PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 02/05/ , , Borsa Para Piyasası 03/05/ , , Borsa Para Piyasası 06/05/ , , Borsa Para Piyasası 07/05/2013 1,620, ,620, Borsa Para Piyasası 08/05/2013 1,590, ,590, Borsa Para Piyasası 09/05/2013 1,460, ,460, Borsa Para Piyasası 10/05/2013 1,380, ,380, Borsa Para Piyasası 13/05/2013 1,535, ,535, Borsa Para Piyasası 14/05/2013 1,570, ,570, Borsa Para Piyasası 15/05/2013 1,000, ,000, Borsa Para Piyasası 15/05/ , , Borsa Para Piyasası 16/05/2013 1,500, ,500, Borsa Para Piyasası 17/05/2013 1,380, ,380, Borsa Para Piyasası 20/05/ , , Borsa Para Piyasası 21/05/2013 1,015, ,015, Borsa Para Piyasası 22/05/ , , Borsa Para Piyasası 23/05/ , , Borsa Para Piyasası 24/05/ , , Borsa Para Piyasası 27/05/2013 1,040, ,040,000.00

7 Borsa Para Piyasası 28/05/2013 1,060, ,060, Borsa Para Piyasası 29/05/ , , Borsa Para Piyasası 30/05/ , , Borsa Para Piyasası 31/05/2013 1,200, ,200, TOPLAM : 25,130, ,130, Devlet Tahvili TRT110614T13 17/05/ , , Devlet Tahvili TRT080323T10 28/05/ , , Devlet Tahvili TRT080323T10 28/05/2013 1,200, ,285, TOPLAM : 2,300, ,395, Hisse Senedi ARCLK 03/05/2013 7, , Hisse Senedi ROYAL 03/05/ , , Hisse Senedi ARCLK 06/05/2013 4, , Hisse Senedi SAHOL 07/05/ , , Hisse Senedi TKFEN 09/05/ , , Hisse Senedi BANVT 23/05/2013 2, , Hisse Senedi BANVT 23/05/ , , Hisse Senedi BANVT 23/05/ , , Hisse Senedi BANVT 23/05/ , , Hisse Senedi MUTLU 24/05/2013 7, , Hisse Senedi TRKCM 27/05/ , , Hisse Senedi AKFGY 28/05/ , , Hisse Senedi TCELL 29/05/ , , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT070115T13 16/05/2013 2,000, ,093, Devlet Tahvili TRT150120T16 17/05/ , , Devlet Tahvili TRT240914T15 28/05/2013 1,700, ,769, TOPLAM : 4,300, ,643, Hisse Senedi TKFEN 06/05/ , ,600.00

8 Hisse Senedi AKBNK 07/05/ , , Hisse Senedi ALARK 22/05/ , , Hisse Senedi TRKCM 24/05/ , , Hisse Senedi ANACM 27/05/ , , Hisse Senedi ANACM 27/05/ , , Hisse Senedi ANACM 27/05/ , , Hisse Senedi SODA 27/05/ , , Hisse Senedi SODA 27/05/ , , Hisse Senedi AKBNK 30/05/ , , TOPLAM : 300, ,350, ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler