Haziran 2013 Aylık Rapor

Transkript

1 Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 100,000, E. FON TOPLAM DEĞERİ 21,592, F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 724,228, G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: % D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -3.32% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 92.07% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 5.94% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo

2 Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 1.09% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 7.27% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 70.37% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 245, ,925, % AKENR 540, , % AKFGY 200, , % ALARK 110, , % ANACM 180, , % ASYAB 400, , % BIMAS % BOYNR 178, ,018, % DOAS % DOCO 12, ,035, %

3 ENKAI % EREGL 150, , % GARAN 190, ,599, % HALKB 120, ,962, % INDES 239, , % ISCTR 230, ,311, % KCHOL % KCHOL % KOZAA 150, , % KOZAL 22, , % KRDMD % MANGO % MGROS 40, , % MUTLU % NTHOL % RYSAS % SAHOL 105, ,065, % TATKS 73, , % TCELL 50, , % THYAO 115, , % TKFEN 75, , % TRCAS % YKBNK 230, ,009, % TOPLAM : 3,654, ,951, % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

4 F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 197, , % TOPLAM : 197, , % R) DİĞER RRP TRT091013T12 1,000, ,000, % BPP 300, , % TOPLAM : 1,300, ,300, % FON PORTFÖY DEĞERİ 5,152, ,449, FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı %

5 A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 20,449, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 12, % C. ALACAKLAR (+) : 2,247, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : % E. BORÇLAR (-) : 1,116, % FON TOPLAM DEĞERİ: 21,592, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 30, Denetim Ücreti ON RRP Tahvil Borsa Payı Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı Aracılık Komisyonu 10, Saklama Giderleri Takasbank Para Piyasası Komisyonu TOPLAM 42, GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ENKAI Bds:%14 100, BIMAS Bds:%100 2, THYAO Bds:%15 100, PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 03/06/ , , Borsa Para Piyasası 04/06/ , ,000.00

6 Borsa Para Piyasası 05/06/ , , Borsa Para Piyasası 06/06/ , , Borsa Para Piyasası 07/06/ , , Borsa Para Piyasası 10/06/ , , Borsa Para Piyasası 11/06/ , , Borsa Para Piyasası 12/06/ , , Borsa Para Piyasası 13/06/ , , Borsa Para Piyasası 14/06/ , , Borsa Para Piyasası 17/06/ , , Borsa Para Piyasası 18/06/ , , Borsa Para Piyasası 19/06/ , , Borsa Para Piyasası 24/06/ , , Borsa Para Piyasası 26/06/ , , Borsa Para Piyasası 28/06/ , , TOPLAM : 4,805, ,805, Hisse Senedi ALBRK 04/06/ , , Hisse Senedi DOAS 06/06/ , , Hisse Senedi DOAS 06/06/2013 3, , Hisse Senedi DOAS 06/06/ , , Hisse Senedi DOHOL 06/06/ , , Hisse Senedi GARAN 10/06/ , , Hisse Senedi HALKB 10/06/ , , Hisse Senedi SODA 14/06/ , , Hisse Senedi TCELL 14/06/ , , Hisse Senedi BIMAS 17/06/2013 1, , Hisse Senedi BIMAS 17/06/2013 1, , Hisse Senedi BIMAS 17/06/ , Hisse Senedi ENKAI 17/06/ , , Hisse Senedi SODA 17/06/ , , Hisse Senedi SODA 17/06/2013 2, , Hisse Senedi TCELL 17/06/ , , Hisse Senedi AKBNK 18/06/ , , Hisse Senedi GARAN 18/06/ , ,800.00

7 Hisse Senedi HALKB 18/06/ , , Hisse Senedi SODA 18/06/ , Hisse Senedi THYAO 18/06/ , , Hisse Senedi DOAS 20/06/ , Hisse Senedi ENKAI 20/06/ , , Hisse Senedi ENKAI 20/06/ , , Hisse Senedi MUTLU 20/06/2013 5, , Hisse Senedi MUTLU 20/06/2013 5, , Hisse Senedi MUTLU 20/06/2013 4, , Hisse Senedi SODA 20/06/2013 6, , Hisse Senedi SODA 20/06/ , , Hisse Senedi SODA 20/06/ , , Hisse Senedi DOCO 21/06/ , Hisse Senedi DOCO 21/06/ , Hisse Senedi ENKAI 21/06/ , , Hisse Senedi ENKAI 21/06/ , , Hisse Senedi KOZAL 21/06/ , , Hisse Senedi ISCTR 24/06/2013 2, , Hisse Senedi ISCTR 24/06/2013 1, , Hisse Senedi TCELL 24/06/ , , Hisse Senedi THYAO 24/06/ , , Hisse Senedi THYAO 25/06/ , , Hisse Senedi THYAO 25/06/ , , Hisse Senedi DOAS 26/06/ , Hisse Senedi HALKB 26/06/ , , Hisse Senedi ISCTR 26/06/2013 7, , Hisse Senedi TATKS 26/06/ , , Hisse Senedi TATKS 26/06/ , , Hisse Senedi KOZAA 27/06/ , , Hisse Senedi MGROS 27/06/2013 5, , Hisse Senedi MUTLU 27/06/ , , Hisse Senedi TATKS 27/06/ , , Hisse Senedi TATKS 27/06/ , ,100.00

8 Hisse Senedi TATKS 27/06/ , , Hisse Senedi TATKS 27/06/2013 9, , Hisse Senedi BIMAS 28/06/2013 5, , Hisse Senedi DOAS 28/06/ , , Hisse Senedi KCHOL 28/06/ , , Hisse Senedi KOZAA 28/06/ , , Hisse Senedi MUTLU 28/06/2013 4, , Hisse Senedi MUTLU 28/06/ , , Hisse Senedi TATKS 28/06/2013 9, , Hisse Senedi TATKS 28/06/2013 1, , Hisse Senedi TATKS 28/06/2013 1, , İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 03/06/13-04/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 04/06/13-05/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 05/06/13-06/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT110913T11 06/06/13-07/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 07/06/13-10/06/13 1,000, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT140218T10 10/06/13-11/06/13 2,000, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 11/06/13-12/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 12/06/13-13/06/13 2,000, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 13/06/13-14/06/13 2,000, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 14/06/13-17/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT140218T10 20/06/13-21/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 21/06/13-24/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT040614T12 24/06/13-25/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 25/06/13-26/06/13 1,500, ,500, Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 25/06/13-26/06/13 300, , Devlet Tahvili Repo TRT140218T10 26/06/13-27/06/13 1,500, ,500,000.00

9 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 27/06/13-28/06/13 350, , Devlet Tahvili Repo TRT240914T15 27/06/13-28/06/13 1,000, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT091013T12 28/06/13-01/07/13 1,000, ,000, TOPLAM : 26,150, ,150, Hisse Senedi INDES 03/06/ Hisse Senedi INDES 03/06/ Hisse Senedi INDES 03/06/ Hisse Senedi INDES 03/06/ Hisse Senedi ALBRK 04/06/ , , Hisse Senedi ALARK 05/06/ , , Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 3, , Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 6, , Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 4, , Hisse Senedi DOCO 05/06/ , Hisse Senedi DOHOL 05/06/ , , Hisse Senedi INDES 05/06/ , Hisse Senedi BOYNR 06/06/2013 5, , Hisse Senedi INDES 06/06/2013 5, , Hisse Senedi BOYNR 07/06/ , Hisse Senedi BOYNR 07/06/2013 4, , Hisse Senedi BOYNR 07/06/2013 5, , Hisse Senedi GARAN 07/06/ , , Hisse Senedi HALKB 07/06/ , , Hisse Senedi BOYNR 10/06/2013 2, , Hisse Senedi BOYNR 11/06/2013 1, , Hisse Senedi HALKB 12/06/ , , Hisse Senedi ISCTR 12/06/ , , Hisse Senedi THYAO 12/06/ , , Hisse Senedi TKFEN 12/06/ , , Hisse Senedi DOAS 13/06/ , , Hisse Senedi DOAS 13/06/ , , Hisse Senedi DOCO 13/06/ , Hisse Senedi GARAN 13/06/ , ,000.00

10 Hisse Senedi SAHOL 13/06/2013 5, , Hisse Senedi SAHOL 13/06/ , , Hisse Senedi HALKB 14/06/ , , Hisse Senedi ISCTR 14/06/ , , Hisse Senedi ISCTR 14/06/ , , Hisse Senedi SAHOL 14/06/ , , Hisse Senedi YKBNK 14/06/ , , Hisse Senedi BOYNR 20/06/ , , Hisse Senedi KCHOL 21/06/2013 5, , Hisse Senedi KCHOL 21/06/ , , Hisse Senedi KOZAL 21/06/ , , Hisse Senedi SAHOL 21/06/ , , Hisse Senedi SAHOL 21/06/2013 5, , Hisse Senedi AKBNK 24/06/ , , Hisse Senedi HALKB 24/06/ , , Hisse Senedi EREGL 25/06/ , , Hisse Senedi MGROS 25/06/2013 5, , Hisse Senedi YKBNK 25/06/ , , Hisse Senedi YKBNK 25/06/ , , Hisse Senedi HALKB 26/06/ , , Hisse Senedi KOZAA 26/06/ , , Hisse Senedi AKBNK 27/06/ , , Hisse Senedi HALKB 27/06/ , , Hisse Senedi ISCTR 27/06/ , , Hisse Senedi KCHOL 27/06/ , , Hisse Senedi KCHOL 28/06/ , , TOPLAM : 1,417, ,851, ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler