1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI"

Alp Açık
9 yıl önce
İzleme sayısı:

4 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında ,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında ,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur yılının Şubat ayında ,34 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Şubat ayında ,52 TL gelir bütçesi fazla olmuştur yılının Mart ayında ,10 gelir bütçesi fazla, 2016 yılı Mart ayında ,70 TL gelir bütçesi fazla olmuştur. Bu duruma göre 2015 yılının ilk üç ayında ,18 TL gelir bütçesi fazla, 2016 yılının ilk üç ayında ,27 TL gider bütçesi fazla olmuştur. GEÇMİŞ YIL GİDER KARŞILAŞTIRMALARI YIL/AY FARK OCAK , , ,05 ŞUBAT , , ,51 MART , , ,30 TOPLAM , , ,26 GEÇMİŞ YIL GELİR KARŞILAŞTIRMALARI YIL/AY FARK OCAK , , ,68 ŞUBAT , , ,37 MART , , ,70 TOPLAM , , ,35 AÇIKLAMALAR 2015 yılının ilk üç aylık bütçe performansına bakıldığında artan gelir gerçekleşmelerinin gider gerçekleşmelerini karşıladığı görülmektedir. Bu durum sonrasında 2015 yılının ilk üç ayı gelir bütçesi fazla olarak kapanmıştır yılında ise bir önceki yıldan kalan ödemelerin yapılması ile birlikte gider bütçesi ilk ay yüksek olsa da ilerleyen aylarda düşme eğilimine girmiştir. Gelir bütçesi ise değişken bir seyir izlemiştir yılının ilk üç ayı bu gelişmeler doğrultusunda gider bütçesi fazla vererek kapanmıştır. 1

5 ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMLERİ A. Bütçe Giderleri E. Kod Açıklama Tahmini Bütçe Uygulanan Bütçe Gerçekleşen Bütçe Yüzde (%) 1 Personel Giderleri , , ,98 21,81% 2 SGK Devlet Primi Giderleri , , ,96 30,21% 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,74 33,20% 4 Faiz Giderleri , , ,00 28,83% 5 Cari Transferler , , ,13 54,53% 6 Sermaye Giderleri , , ,61 11,63% 7 Sermaye Transferleri , ,00 0 0,00% 8 Borç Verme 1.000, ,00 0 0,00% 9 Yedek Ödenekler , ,00 0 0,00% Toplam , , ,42 24,57% Hendek Belediyesi nin 3 aylık gider bütçesi incelendiğinde bütçe tahminlerine uyumlu bir gerçekleşme olduğu 1. Düzey gerçekleşme oranı üzerinden görülmektedir. Hendek Belediyesi ndeki 156 personel için yapılan maaş ve ücret ödemeleri üç aylık gerçekleşmede ,98 TL olarak gözükmektedir. Bununla birlikte SGK Prim giderleri de yine çeyrek sonuçlarına denk gerçekleşmeyle ,96 TL olarak görülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Hendek Belediyesi nin bütçesinin yarısını oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin üç aylık gerçekleşmesi ,74 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımlarının 2. Düzey kalemlerine göre gerçekleşme şu şekilde oluşmuştur; Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Doğrudan tüketime yönelik olmayan ancak Belediyemiz iş ve işlemlerinde son ürünün oluşmasını sağlayacak ürünlerin alımları için kullanılmakta olup ,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan alımların gerçekleştiği kalem olup ,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Yolluklar: Belediyemizin iş ve işlemleri için personelimizin görevlendirilmeleri sonucu ihtiyaç duydukları yolluklar için kullanılmakta olup 1.557,45 TL olarak gerçekleşmiştir. Görev Giderleri: Belediyemizin iş ve işlemleri için diğer resmi kurumlara yapılacak ödemelerin mutemet aracılığı ile yapılmasını belirtmektedir. Bu giderlerin büyük çoğunluğunu mahkeme harçları oluşturmaktadır. Bu gider kalemi ,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 2

6 Hizmet Alımları: Belediyenin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan hizmetlerin özel sektör eliyle yapılmasına olanak sağlayan gider kalemidir. Bu gider kalemi ,48 TL olarak gerçekleşmiştir. Temsil ve Tanıtma Giderleri: Belediyemizin ve başkanlık makamının protokol kapsamında yapılan harcamalar bu kalemden ,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri: Belediyemiz mülkiyetindeki taşınırların alım ve bakım bedelleri bu kalemden ,48 TL olarak gerçeklemiştir. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Taşınmaz mallarla ilgili olarak doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımların gider gerçekleşmesi ,21 TL olmuştur. Faiz Giderleri Faiz Giderleri belediyemizin yıl içerisinde borçlandığı iç kredi faiz ödeneklerinin takip edildiği bir gider kalemidir. Bu gider kalemi için ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler Cari Transfer kalemi sosyal sorumluluğun gereği olarak; dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, gerek Hendek halkına, gerekse ülkemiz sınırlarındaki çeşitli doğal afetlerden etkilenenlere yaptığımız yardımlar ile gerek yurt içi gerekse uluslararası birliklere üyelik aidatları, İller Bankası Ortaklık Payı gibi giderlerden oluşmaktadır. Cari transfer gider kalemi için 2016 yılının 3 aylık gerçekleşmesi ,13 TL olmuştur. Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri hususunda; asfalt işleri, meydan düzenleme, trafik ve yol düzenleme işleri, mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu Sermaye Giderleri için 2016 yılının ilk üç aylık gerçekleşme ,61 TL olmuştur. 3

7 B. Bütçe Gelirleri 1 Vergi Gelirleri GELİRİN TÜRÜ BÜTÇE ,0 0 GERÇEKLEŞM E Gerçekleş me Oranı (%) ,41 18% 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , ,29 59% 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler ,00 0 0% , ,85 28% 6 Sermaye Gelirleri , ,62 20% TOPLAM , ,69 25% 2016 yılında gelir bütçesi ,00 TL olup, ilk üç aylık gerçekleşme % 25'lik bir oranla ,69 TL dir. Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçemiz; Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri olmak üzere 5 ana gelir kaleminden oluşmaktadır. Vergi Gelirleri; İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Emlak Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi ve harçlardan oluşmaktadır yılı bütçesinde üç aylık vergi gelirleri ,41 TL oranında gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; mal satış gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira gelirlerinden oluşmaktadır yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için ,00 TL tahminde bulunulmuş olmakla birlikte, üç aylık gerçekleşme ,29 TL ile %59 oranına ulaşmıştır. Toplam gelirler içindeki en önemli payı (% 47) genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır yılı bütçesinde ,00 TL olarak tahmin edilen Diğer Gelirler kaleminden, ilk üç aylık dilimde ,87 TL gelir elde edilerek bütçe % 28 oranında gerçekleşmiştir. Sermaye Gelirleri; Taşınır ve taşınmaz mal satış gelirlerinden oluşmakta olup, bu gelir türü için 2016 yılı bütçesinde ,00 TL tahminde bulunulmuş olup, ,62 TL gelir elde edilerek, % 20 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. 4

8 C. Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe uygulama sonuçları yıl içindeki red ve iade işlemleri uygulandıktan sonraki nihai durumu göstermektedir. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2016 BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 2016 Personel Giderleri ,98 Vergi Gelirleri ,26 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev ,96 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,29 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri ,74 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 0 Faiz Giderleri ,00 Diger Gelirler ,25 Cari Transferler ,13 Sermaye Gelirleri ,52 Sermaye Giderleri ,61 Bütçe Gideri Toplamı (A) ,42 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B) ,42 BÜTÇE GELİR GİDER FARKI (A-B) ,00 5

Benzer belgeler

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz