RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Transkript

1 RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM RAYİÇ GRUP İÇİ PORTFÖYDEKİ ORANI VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI TARİHİ DEĞERİ DEĞERİ (TL) DEĞERİ (TL) ORANLAR (%) A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR 37,114,802 61,880,834 72,395, I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI 37,114,802 61,880,834 72,395, SETA. TIBBİ CIH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş. 11,202,084 18,699,922 21,316, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,831 8,617 10, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,899 50,000 63, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,227 21,000 26, Yatırım (Dolar) ,847 16,000 20, Yatırım (Dolar) ,821 25,000 31, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,224 60,000 76, Yatırım (Dolar) ,527 30,146 38, Yatırım (Dolar) ,339 1,305,451 1,602, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,740,003 4,309,477 5,130, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,087 65,300 71, Yatırım (Dolar) ,544 30,000 32, Yatırım (Dolar) ,992 21,600 23, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,556 10,000 10, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,313 60,000 64, Yatırım (Dolar) Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,689,977 5,232,811 5,273,

2 2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ. A.Ş. 2,118,835 3,856,762 4,207, Yatırım (Dolar) ,182 7,500 9, Yatırım (Dolar) ,788 22,500 28, Yatırım (Dolar) , ,000 1,223, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,053 40,000 50, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,536 50,000 50, Yatırım (Dolar) ,536 50,000 50, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,034,243 2,097,962 2,097, TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1,144,979 1,562,480 1,981, Yatırım (Dolar) ,296 99, , Yatırım (Dolar) ,543 70,000 87, Yatırım (Dolar) ,703 70,000 89, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,741 20,000 25, Yatırım (Dolar) ,478 10,000 12, Yatırım (Dolar) ,079 11,000 14, Yatırım (Dolar) ,746 50,000 63, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,100 17,000 21, Yatırım (Dolar) ,523 10,000 12, Yatırım (Dolar) ,894 12,000 15, Yatırım (Dolar) ,615 10,000 12, Yatırım (Dolar) ,309 17,000 21, Yatırım (Dolar) ,264 35,000 44, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,908 55,000 69, Yatırım (Dolar) ,206 20,000 25, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,599 10,000 12, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,956 30,000 37, Yatırım (Dolar) ,403 20,000 25, Yatırım (Dolar) ,584 50,000 62, Yatırım (Dolar) ,816 50,000 62, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,079 20,000 24, Yatırım (Dolar) ,486 40,000 49, Yatırım (Dolar) ,693 35,000 42, Yatırım (Dolar) ,742 50,000 61, Yatırım (Dolar) ,963 50,000 61, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,477 53,000 65, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,642 20,000 24, Yatırım (Dolar) ,012 30,000 36, Yatırım (Dolar) ,362 30,000 36, Yatırım (Dolar) ,013 3,000 3, Yatırım (Dolar) ,846-1,123,698-1,383, Yatırım (Dolar) ,780-1,112,384-1,364, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,711 3,000 3, Yatırım (Dolar) ,615 2,950 3, Yatırım (Dolar) ,616 1,

3 4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş. 9,013,399 14,707,421 17,445, Yatırım (Dolar) ,139 49,500 60, Yatırım (Dolar) ,639 1,110,000 1,366, Yatırım (Dolar) ,762 12,000 14, Yatırım (Dolar) ,727 1,106,514 1,362, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,336 19,000 23, Yatırım (Dolar) ,241 8,000 9, Yatırım (Dolar) ,863 6,000 7, Yatırım (Dolar) ,858 6,000 7, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,324 10,000 12, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,287 64,000 77, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,518 63,000 76, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,779 67,800 79, Yatırım (Dolar) ,149-30,000-35, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,393,394 2,200,000 2,619, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,539 1,000,000 1,177, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,071 35,000 38, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,427 15,000 16, Yatırım (Dolar) ,073 95, , Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,467 69,000 74, Yatırım (Dolar) ,708 60,000 65, Yatırım (Dolar) ,407 95, , Yatırım (Dolar) ,709 25,000 27, Yatırım (Dolar) ,653 56,000 60, Yatırım (Dolar) ,675 52,495 56, Yatırım (Dolar) ,156 55,500 60, Yatırım (Dolar) ,521 56,250 61, Yatırım (Dolar) ,645 32,500 35, Yatırım (Dolar) ,040 7,350 8, Yatırım (Dolar) ,914 72,500 79, Yatırım (Dolar) ,878 5,200 5, Yatırım (Dolar) ,951 44,650 48, Yatırım (Dolar) ,233 62,000 67, Yatırım (Dolar) ,608 10,100 11, Yatırım (Dolar) ,108 12,800 14, Yatırım (Dolar) ,929 41,300 45, Yatırım (Dolar) ,838 32,000 35, Yatırım (Dolar)

4 5. OEP RHEA TURKEY TECH BV 13,559,981 22,916,945 27,303, Yatırım (Dolar) ,398 1,055,977 1,300, Yatırım (Dolar) ,586,113 10,564,126 12,397, Yatırım (Dolar) ,528,715 13,351,423 15,727, Yatırım (Dolar) , , , Yatırım (Dolar) ,088,701-1,837,520-1,880, RHEA DIGITAL A.Ş. 75, , , Yatırım (Dolar) ,866 35,515 37, Yatırım (Dolar) ,155 9,000 9, Yatırım (Dolar) ,923 16,106 16, Yatırım (Dolar) ,747 17,500 17, Yatırım (Dolar) ,311 15,000 15, Yatırım (Dolar) ,229 4,000 4, Yatırım (Dolar) ,417 2,550 2, Yatırım (Dolar) ,055 5,500 5, Yatırım (Dolar) ,747 5,000 5, Yatırım (Dolar) ,700 1, Yatırım (Dolar) Yatırım (Dolar) ,171 10,000 10, Yatırım (Dolar) ,455 2,800 2, Yatırım (Dolar) Yatırım (Dolar) Yatırım (Dolar) ,400 1, Yatırım (Dolar) ,295 6,300 6, Yatırım (Dolar) ,172 2,250 2, Yatırım (Dolar) Yatırım (Dolar) ,000 1, Yatırım (Dolar) II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR B. KISA VADELİ YATIRIMLAR I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL) HAZİNE BONOSU DEVLET TAHVİLİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ II. DİĞER MEVDUAT DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER ABD DOLARI 4.HİSSE SENEDİ DİĞER PORTFÖY DEĞERİ (A+B) 61,880,834 72,395, C. HAZIR DEĞERLER 20,239 20,239 ABD DOLARI 6,563 6,563 EURO TL 13,675 13,675 D. ALACAKLAR (+) 11,309,154 11,309,154 E.DİĞER AKTİFLER 162, , Maddi Duran Varlıklar 58,829 58, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 103, ,994 F. BORÇLAR (-) 6,422,251 6,422,251 G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-) 0 0 NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G) 66,950,799 77,465,295 PAY SAYISI (ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ BEHERİ 1 TL 41,550,000 41,550,000 İTİBARİ DEĞERDE PAYDIR PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LIK PAYIN DEĞERİ)

5 NOT : -Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir. -Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlenmiştir. -Son durum itibariyle ödenmiş sermayemiz TL'dır. -I (1) Seta A.Ş yılı genel kurulunda, şirket sermayesinin TL'si şirketimizce karşılanmak üzere toplam TL arttırılarak TL'ye çıkarılması kararı alınmış ve tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. -I (2) Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği A.Ş.'nin sermayesinin % 30'una tekabül eden adet hissenin toplam ,- TL (yüzbin Türk Lirası) bedelle satın alınmasına yönelik hisse devir işlemleri tarihinde tamamlanmıştır. Satışa konu hisselere ilişkin toplam ,- TL'lık sermaye taahhüt borcu da üstlenilmiş ve tarihinde bu tutar Şirket'ten olan alacaklar ile mahsup edilmek suretiyle ödenmiştir. Ayrıca, Netsafe 2012 yılı genel kurulunda, şirket sermayesinin TL ( TL'si Zarar Telafi Fonu'ndan, TL'si özel fonlardan olmak uzere) arttırılarak TL'ye çıkarılması kararı alınmış ve tescil işlemi gerçekleştirilmiştir. -I (3) Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'nin 09 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile tasfiye kararı alınmış, 15 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilerek tarih ve 7884 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. -I (4) RML A.Ş.'ye aktarılan nominal toplam ,-TL'nın, si ilk ödenmiş sermayedir, 1 Kasım 2012 tarihinde tescil edilen genel kurul kararına istinaden TL sermayeye ilave edilmiş ve toplam ödenmiş sermaye TL'ye çıkarılmıştır tarihli genel kurulda sermaye avansları içerisinden TL'nin sermayeye ilave edilerek toplam ödenmiş sermayenin TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Kalan TL sermaye avansı niteliğindedir. -I (5) tarihinde OEP RHEA Turkey Tech BV, Netaş Telekomunikasyon A.Ş.'nin(Netaş A.Ş.) %53,13'ünü teşkil eden hisselerini Nortel Networks International Finance & Holding B.V.'den devralmıştır. OEP RHEA BV'nin başlangıç sermaye yapısını %99 oranında One Equity Partners ve %1 oranında Rhea Girişim teşkil etmekte iken, Şirketimizce OEP RHEA BV'de, tarihinde %9 oranında ek hisse alımı, tarihinde ise ilave %10 ek hisse alımı gerçekleştirilerek, BV'deki pay oranımız %20'ye yükselmiştir. Bu işlemler sonucunda Netaş'ın pay başına satın alma maliyeti ortalama 36 TL civarında gerçekleşmiştir. Son olarak, tarihi itibari ile sahip olduğumuz OEP RHEA BV paylarından 37 adedinin Netaş A.Ş. üst yönetimine devredilmesi ile birlikte sözkonusu oran %19,79 olmuştur. OEP RHEA BV'nin tek yatırımı olan ve İMKB100'de işlem görmekte olan Netaş A.Ş. paylarının kapanış fiyatı 7,48- TL'dır. OEP RHEA BV, Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu paylara ilişkin satış bildirimlerini takiben; OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'deki pay oranı %48,59'a, Şirketimizin dolaylı olarak Netaş A.Ş.'deki pay oranı %9,62'ye düşmüştür. OEP RHEA BV, Finansal tablolarımızda özkaynak yöntemi ile değerlenmektedir. ' yılı içerisinde; OEP RHEA BV'nin elde ettiği Netaş A.Ş yılı temettü gelirlerinden, Şirketimiz payına düşen tutar ,73 USD ( TL) olmuş, yine, OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu payların satışı kaynaklı olarak; BV'den 2012 yılında TL, Mart 2013 'de ,72 USD nakit elde edilmişti. Netaş A.Ş yılı temettü gelirlerinden Haziran 2013'de TL nakit elde edilmiştir. '- Yeni TTK çerçevesinde Anonim ortaklıklarda en az 5 kişi ortak şartının kaldırılması nedeniyle; Bağlı ortaklıklarımızda pay devirleri yapılmıştır. Bu çerçevede; Şirketimiz RML A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır. Şirketimiz Rhea Digital A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır. Şirketimiz Seta A.Ş'de 3 ortaklı bir yapı içerisinde % 92,73 pay oranında kalmıştır. Öte yandan, Şirketimiz Netsafe'de pay devralımı sonrası tek ortak olarak pay oranımız %100'e çıkmıştır. - (D) Alacaklar kalemi içinde ,58- TL'sı Netsafe A.Ş.'den, ,68- TL'sı Seta A.Ş.'den, ,48.-TL'sı Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'den, ,84- TL'sı RML A.Ş.'den alacağımızdır. Ayrıca, Dentistanbul'un sahip olduğu ve şirketin %100'üne tekabül eden adet hissenin, tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca satılması ile toplam nominal TL tutarında bono temin edilmiştir. - (F) Borç kalemlerinin TL'si banka kredi borcudur. Rhea Dijital A.Ş.'ye sermaye taahhüdündan ,00-TL borcumuz bulunmaktadır. -Ayrıca Şirketimizce yurt içinde, değişik vadelerde, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, TL tutara kadar, farklı özelliklerdeki tahvil ihracının Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2012/41 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı ortaklarımıza duyurulmuştu. Bu kapsamda yurtiçinde TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli, Vade Başlangıç Tarihi , İtfa Tarihi olarak nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilmiştir. Sözkonusu ihracın TL nominal değerli kısmının (% 72'lik kısmı), TL / birim fiyatla, ,-TL tutarlı Şirket portföyüne geri alım işlemi BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilmiştir. Dolaşımda ,-TL tutarlı tahvil ihracımız bulunmaktadır tarihi itibari ile tahakkuk eden kupon faizi TL'dir.