ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

Transkript

1 ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Adet Dosya Türü Merkez Taşra Toplam Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşleri Danışmanlık Hizmet Alımı Genel Toplam yılına ait toplamda 64 adet Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları ön mali kontrolü yapılmıştır Merkez Taşra 2 1 Mal alımı Hizmet Alımı Yapım İşleri Danışmanlık Hizmet Alımı

2 Tutar Dosya Türü Merkez Taşra Toplam Mal Alımı , , ,48 Hizmet Alımı , , ,6 Yapım İşleri , , ,29 Dan. Hiz. Alımı , , ,76 Genel Toplam , , , yılına ait toplamda ,13 TL tutarında Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları ön mali kontrolü yapılmıştır. 8..., 7..., 6..., 5..., 4..., 3..., Merkez Taşra 2..., 1...,, Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşleri Danışmanlık Hizmet Alımı

3 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 2 nci maddesine göre; 19 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra kontrole tâbidir. Kadro Tenkisi 547 Kadro İptali 154 Kadro İhdası 12 Kadro Dağıtımı 547 Genel Toplam yılına ait toplamda 3348 adet kadro ön mali kontrolü yapılmıştır. 14 kadro cetvelleri kadro cetvelleri 4 2 tenkis iptal ihdas dağıtım

4 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı (serbest otobüs kartı) verilecek personel listesi, ön mali kontrole tabidir Seyahat Kartı yılına ait 2 adet seyahat kartı ön mali kontrolü yapılmıştır. 2,5 2 1, ,5 Seyahat Kartı

5 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak anılan Kanunun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listeler ön mali kontrole tabidir. 211 yılına ait Merkez I, Merkez II, Merkez III ile Taşra I, Taşra II, Taşra III sayılı cetvellerin ön mali kontrolü yapılmıştır.

6 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre; sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tâbidir. 4/B Hizmet Sözleşmesi 229 4/C Hizmet Sözleşmesi 1 Genel Toplam yılına ait toplam 23 adet Hizmet Sözleşmesi ön mali kontrolü yapılmıştır /B 4/C 5 Hizmet Sözleşmesi sözleşmeli personel sayısı Sözleşmeli Personel

7 Kamu İç Kontrol Standartları 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 6. Maddesi ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre, iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar başlatılmıştır. İç kontrol standartların oluşturulmasıyla ilgili çalışma grubu oluşturarak bir eylem planı hazırlanmış olup, bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda kurulmuş bulunan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu çalışma grubu tarafından hazırlanan eylem planını, üzerinde çalışma yaparak sonuçlandırmış ve eylem planı üst yöneticinin onayına sunularak yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan eylem planı doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bununla ilgili olarak Yapım Hakediş Ödemelerine ilişkin Ödeme Emri Belgesi ve eki İş Akış Diyagramı taslak çalışması tamamlanmış olup, örnek teşkil etmek üzere birer nüsha olarak Başkanlığımızın diğer birimlerine gönderilmiştir. Ön Mali Kontrol işlemleri Yönergesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi taslak çalışmaları tamamlanmıştır. Standart Dosya Planı Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya kağıt ortamında oluşturulan belgelerin dosyalamasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanını sağlamak amacıyla 25/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Genelgede, kamu kurum ve kuruluşların ana hizmet birimlerine ait dosya planlarının hazırlanması, belgelerin saklanma sürelerinin belirlenmesi, arşiv malzemesi niteliğini taşıyanların sağlıklı bir şekilde tespiti ve ayrımını sağlamak amacıyla, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Genel Müdürlüğümüze ait ana hizmet birimleri ile birlikte çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet birimlerine ait Saklama Süreli Dosya Planları hazırlanarak onaylatılmış olarak gönderilmiştir. Ayrıca Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ortak Alanlar ( Genel İşler, Danışma Denetim ile

8 ilgili Faaliyetler, Yardımcı Hizmetler ile ilgili Faaliyetler) sunulmuştur. ortak kullanıma Bu çalışmalar doğrultusunda Genel Müdürlüğümüze ait Standart Dosya Planı hazırlanmış olup, Standart Dosya Planı ve Dosya Saklama Süreleri adı altında kitap haline getirilmiştir tarihli 2845 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ne göre ana hizmet birimlerimizde yeni başkanlıklar, şube müdürlükleri ve şeflikler oluşmasından dolayı, Standart Dosya Planı ve Dosya Saklama Süreleri adlı kitapta revizyon ihtiyacı doğmuş; birimlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme ve yazışmalar sonucunda uygun görülen revizyon yapılmış olup, uygulanmak üzere merkez ve taşra birimlerimize konuyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Kamu Hizmet Standartları Kamu hizmet standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tablodur. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği nin 6 ncı maddesine göre; İç Kontrol Şubesi Müdürlüğünün hizmet standartları taslak çalışması tamamlanmıştır. Diğer birimlere ilişkin çalışmalar yeni kurulmuş olan İzleme ve Yönlendirme Kurulu direktifleri doğrultusunda yapılacaktır. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.