11 Ekim Dolar/TL 15 Temmuz dan Sonra En Yüksek Seviyesinde

Transkript

1 11 Ekim 2016

2 11 Ekim 2016 Dolar/TL 15 Temmuz dan Sonra En Yüksek Seviyesinde Küresel piyasalarda veri akışının sakinliğine rağmen hareketlilik devam ediyor. Her ne kadar ons altında bandında yatay hareket görülse de özellikle EUR/USD paritesinde geçtiğimiz Cuma günkü yükselişin tersine döndüğü görülmekte. Bunda Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisinin beklenti altında açıklanmasına rağmen Fed i desteklemesinin etkisi önemli olmakta. Son dönemde petrolde ise yükseliş ön planda oldu. Cezayir de yapılan toplantıda anlaşılması ve 30 Kasım da Viyana da yapılacak OPEC toplantısına ilişkin haber akışı OPEC in arz kesintisine gideceği yönünde fakat bunun kesin olmayışı petrolü 50 Dolar bölgesinde tutmaya devam ediyor. Yurtiçi piyasalarda ise Dolar/TL de 3,07 hareketleri güç kazanıyor. Paritenin genel görünümünü TL tarafı tayin ederken, Dolar ise gelişen ülke para birimlerine karşı güçlü. TL deki negatif ayrışmada ise yurtiçi etkenler öne çıkarken, sınırdaki jeopolitik riskler de baskı yaratan bir unsur olarak dikkat çekiyor. BİST te ise görünüm yatay hareketi devam ederken genel görünümde lerin üstüne bir hareket beklenmiyor. 11 Ekim 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem USD 11:00 Uluslararası Enerji Ajansı Aylık Raporu *** EUR 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Hassasiyet Endeksi Ekim 4,0 0,5 Aylık *** EUR 12:00 Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hassasiyet Endeksi Ekim 6,3 5,4 Aylık ** USD 18:00 FOMC Üyesi Kashkari ın Konuşması ***

3 USD/TRY 11 Ekim 2016 ABD piyasalarının kapalı olmasından kaynaklı TL taraflı hareketlerin ağırlıkta olduğu bir günü geride bıraktık. Dün sabah yurtiçi tarafta açıklanan Sanayi Üretim verisi aylık bazda artış göstermiş olsa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 lük daralmaya işaret ediyor. TL varlıkları üzerinde baskı oluşturan bu daralma, USDTRY kurunun gün içerisinde 3,0775 seviyesini görmesine yol açtı. Bugün kurda ciddi hareketlilik yaratacak herhangi bir veri akışı bulunmuyor. Teknik görünümde yükseliş trendi içerisinde fiyatlamalarını sürdüren USDTRY, 3,0774 direnç seviyesini aşmakta zorlandığını görüyoruz. Eğer bu seviye kalıcı olarak aşılırsa kur 3,0915-3,0960 direnç bölgesini hedefleyebilir. Geri çekilmede ise 3,0460 destek seviyesi kritik önem taşıyor.

4 EUR/TRY 11 Ekim 2016 Türk Lirası nın gelişmekte olan para birimleri arasında Dolar a karşı en çok değer kaybeden para birimi olarak adını yazdırması EURTRY tarafında yukarı yönlü hareketleri hızlandırdı. TL nin bu değer kaybına yıllık görünümde negatif olan Sanayi Üretim verisi ve OHAL in uzatılması kararının gündemde olması gösterilebilir. Bugün Euro Bölgesi Zew güven endeksi takip edilecek. EURTRY paritesi, yükseliş kanalı içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor. Yükselişlerin hız kazanması halinde önemli bir direnç bölgesi olarak 3,4374-3,4590 aralığı takip edilebilir. Bu aralık test edilip kalıcılık sağlanırsa EURTRY paritesi zirve seviyeleri görebilir. Olası kar satışlarının gündeme gelmesiyle 3,41030 ve 3,4030 destek seviyeleri göz ardı edilmemelidir.

5 EUR/USD 11 Ekim 2016 EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verileri sonrası sınırlı yükselirken, hafta başından bu yana yönünü yeniden aşağı çevirdi. Genel görünüm Dolar lehine sürüyor. Cuma günü açıklanan ABD verileri beklentileri karşılamamış olsa da trendini koruyor ve Fed i desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda paritede aşağı baskı da sürüyor. Veri akışında bugün Almanya ve Euro Bölgesinde Zew güven endeksi takip edilecek. EUR/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde 1,1135 desteğinin esnetildiği görülmekte. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması aynı zamanda alçalan üçgenin kırılması anlamına geliyor. Yükselişte ise 1,1220 dikkat çekmekte.

6 Ons Altın 11 Ekim 2016 Dün ons altının, ETF ler yoluyla gelen alımlar sonrasında fiyatlamalarda gün içi 1265 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini gözlemledik. Özellikle, gün içi dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile birlikte ons altının 1265 direncini kıramadığını ve günü 1259 seviyesinden tamamladığı görmekteyiz. Haftanın ikinci işlem gününde, ons altının fiyatlamalarda yatay hareket ettiği görüldü. Teknik olarak baktığımızda, sarı metalin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması 1263 seviyesinin geçememesi durumunda geri çekilmelerin devamı gelebilir. Geri çekilmelerin hız kazanması durumunda 1250, 1241 ve 1232 destek seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü atakların devamında 1267, 1272 ve 1278 direnç seviyeleri takip edilebilir.

7 GBP/USD 11 Ekim 2016 İngiltere de Brexit sürecinin hız kazanması ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde İngiltere nin AB den çıkışı için gerekli işlemlerin başlatılacağı beklentisi Sterlin üzerindeki baskının korunmasına neden olurken, Dolar ise Fed in faiz artırımına ilişkin şahin görüşler ise güçlü kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verileri beklentilerin altında kalsa da Fed i destekliyor ve bu da paritenin yönünü aşağı çevirmesine neden oluyor. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde paritenin 1,2345 desteğinin altına gerilediği görülmekte. Bu seviyenin altında kalınması durumunda geçtiğimiz Cuma günü test edilen 1,22 ve 1,20 bölgesine doğru baskı artabilir. Yükselişte ise 1,2460 direnci öne çıkmakta.

8 USD/JPY 11 Ekim 2016 USD/JPY paritesi 103,90 direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor. Geçen hafta açıklanan ABD istihdam verileri beklentilerin altında kalsa da Fed i destekler nitelikte ve bu da Dolar ın güçlü kalmasına yardımcı oluyor. Yen cephesinde ise görünüm karmaşık kalmaya devam ediyor. BoJ un getiri eğrisi hedefinden sonra Yen kısmen değer kaybetse de enflasyon beklentilerindeki gelişme Yen in yönünde belirleyici olacak. Bugün açıklanan ekonomik güven endeksi ise beklentileri karşılamadı ve Asya piyasalarında Yen talebini tetiklemiş durumda. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde 103,90 direncinin aşılamadığı görülmekte. Paritenin yükselişini sürdürebilmesi için bu seviyenin aşılması önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 102,70 öne çıkıyor

9 Petrol WTI 11 Ekim 2016 Dünya Enerji Kongresi nde Rusya Devlet Başkanı Putin, Petrol arzının dondurulması hatta düşürülmesi tek doğru karar dedi. Ayrıca, Rusya nın Kasım ayında OPEC in arz kısıtlaması yönünde üyeler arasında yapılacak anlaşmaya uyacaklarını açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al-Falih üyelerin arzı kısıtlama yönünde bir anlaşmaya gidebilecekleri konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamalar sonrasında ham petrolün gün içi yüzde 3 e yakın değer kazandığını gözlemledik. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 7 günlük hareketli ortalaması olan 50,00 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü fiyatlar hedeflenebilir. Yükselişlerin devamında 51,70, 52,40 ve 52,70 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 50,50, 49,40 ve 48,80 destek seviyeleri izlenebilir.

10 S&P Ekim 2016 Dün, S&P500 vadeli kontrat endeksinin bant aralığında hareket ettiğini gözlemledik. Özellikle, FED faiz artırım ihtimalinin gün içi yüzde 67 seviyelerine yükselmesi, oynaklığın artmaya devam etmesi ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile beraber endekste sınırlı fiyatlamalar hakim. Bugün, şirketlerin bilanço açıklamaları endeks tarafında yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan aynı zamanda fibo 23,6 seviyesine denk gelen 2155 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2171, 2179 ve 2184 direnç seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 2144, 2136 ve 2127 destek seviyeleri takip edilebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1335 3,0960 3,4750 1, , ,50 DİRENÇ 2 1,1280 3,0915 3,4590 1, , ,50 DİRENÇ 1 1,1220 3,0774 3,4374 1, , ,90 PİVOT 1,1130 3,0630 3,4200 1, , ,40 DESTEK 1 1,1135 3,0644 3,4030 1, , ,70 DESTEK 2 1,1080 3,0438 3,3863 1, , ,50 DESTEK 3 1,1020 3,0263 3,3596 1, , ,30 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18223,00-0,2-36,00 S&P ,00-0,19-4,00 DAX 10624,08 1,27 133,22 Altın 1257,80-0,14-1,75 Gram Altın 124,39-0,01-0,01 Brent Petrol 53,01 0,23 0,12 ABD 10Y 1,76 1,61 0,03 Almanya 10Y 0,06-7,94-0,01 Türkiye 10Y 9,75 0 0,00