Trend Devam Modelleri: Teknik Analiz

Transkript

1 Trend Devam Modelleri: Teknik Analiz Eğer belirgin trendi olan grafiğe bakarsanız fiyatın aynı tür figürler oluşturarak kendi hareketleri sırasında konsolide ettiği yerleri görebilirsiniz. Bu formasyonlar genellikle trader ların bir karar vermek gerektiğinde kullanıkları trend devam modelleridir. Trend devam modelleri mevcut piyasa trendlerinin duraklaması sırasında oluşur ve onun tersinden ziyade hareketin devamını işaret etmektedir. Eğilimin ters modeli aksine figürler genellikle daha kısa zaman aralıklarında oluşur. Devam modellerinde en popüler formasyonlar aşağıda sunulmuştur: Yükselen Üçgen, Alçalan Üçgen, Simetrik Üçgen, Yukarı Yönlü Dikdörtgen, Aşağı Yönlü Dikdörtgen, Forex Bayrak, Flama, Takoz.

2 Yükselen Üçgen Tipik olarak yükseliş eğiliminde meydana gelen Yükselen Üçgen bir trend devam formasyonudur ve mevcut eğilimin devam edeceğini onaylar. Bu formasyon görsel olarak bir üçgen oluşturan maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki daralan fiyat aralığı ile temsil edilir. Bu tür üçgenin temel ayırt edici özelliği, genellikle hemen hemen aynı seviyede bulunan fiyatların son maksimum notkalarını bağlayan yatay eğilim çizgisi (direnç) ve fiyatların gittikçe daha yükselen son minimum noktalarını bağlayan yukarı yönlü eğilim çizgisidir (destek). Genellikle ½ ve ¾ formasyon uzunluğunda meydana gelen fiyatın direnç seviyesini kırması (belli bir sapma mümkündür) alış sinyali olarak kabul edilir. Yükselen üçgen formasyonunun oluşmasının ardından fiyat genellikle aşağıdaki förmülle hesaplanan hedef seviyesine ulaşır: T = R + H, Burada: R direnç (yatay çizgi); H formasyonun yüksekliği (destek ve direnç seviyeleri arasında ilk başta olan mesafe).

3 Alçalan Üçgen Tipik olarak düşüş eğiliminde meydana gelen Alçalan üçgen bir trend devam formasyonudur ve mevcut eğilimin devam edeceğini onaylar. Bu formasyon görsel olarak bir üçgen oluşturan maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki daralan fiyat aralığı ile temsil edilir. Bu tür üçgenin temel ayırt edici özelliği, genellikle hemen hemen aynı seviyede bulunan fiyatların son maksimum notkalarını bağlayan yatay eğilim çizgisi (direnç) ve fiyatların gittikçe daha yükselen son minimum noktalarını bağlayan yukarı yönlü eğilim çizgisidir (destek). Genellikle ½ ve ¾ formasyon uzunluğunda meydana gelen fiyatın destek seviyesini kırması (belli bir sapma mümkündür) satış sinyali olarak kabul edilir. Alçalan üçgen formasyonunun oluşmasının ardından fiyat genellikle aşağıdaki förmülle hesaplanan hedef seviyesine düşer: T = S H, Burada: S destek (yatay çizgi); H formasyonun yüksekliği (destek ve direnç seviyeleri arasında ilk başta olan mesafe).

4 Simetrik Üçgen Simetrik Üçgen trend devam modeli olarak kabul edilir ve hem yükseliş hem de düşüş eğilimlerinde oluşabilir ve o eğilimin devam edeceğini onaylar. Bu formasyon görsel olarak bir üçgen oluşturan maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki daralan fiyat aralığı ile temsil edilir. Bu tür üçgenin temel ayırt edici özelliği, genellikle hemen hemen aynı seviyede bulunan fiyatların son maksimum notkalarını bağlayan yatay eğilim çizgisi (direnç) ve fiyatların gittikçe daha yükselen son minimum noktalarını bağlayan yukarı yönlü eğilim çizgisidir (destek). Eğilim çizgilerinin köşeleri yaklaşık olarak aynıdır. Bu formasyon fiyatın üçgen taraflarından birini aşması durumunda trend yönünü onaylar: düşüş eğiliminde oluşan üçgen formasyonunun ½ ve ¾ uzunluğunda meydana gelen fiyatın destek seviyesini kırması (belli bir sapma mümkündür) satış sinyali olarak kabul edilir; yükseliş eğiiliminde oluşan üçgen formasyonunun ½ ve ¾ uzunluğunda meydana gelen fiyatın direnç seviyesini kırması (belli bir sapma mümkündür) alış sinyali olarak kabul edilir. Siemtrik üçgen formasyonunun oluşmasının ardından fiyat genellikle aşağıdaki förmülle hesaplanan hedef seviyesine düşer veya yükselir: Yükseliş eğilimi durumunda: T = BL + H Düşüş eğilimi durumunda: T = BL H Burada: BL penetrasyon seviyesi (üçgenden çıkma seviyesi); H formasyonun yüksekliği (destek ve direnç seviyeleri arasında ilk başta olan mesafe).

5 Yukarı Yönlü Dikdörtgen Grafik modellerinden biri olan dikdörtgen mevcut eğilimi onaylar. Yükselen versiyonu genellikle yükseliş eğiliminde oluşur ve grafik üzerinde kendi oluşumundan sonra eğilim yönünün hakim olacağını işaret eder. Dikdörtgen formasyonu, destek ve direnç seviyelerini temsil eden ve sırasıyla fiyatın en son minimum ve maksimumlarını birleştiren iki paralel eğilim çizgileri ile karakterize edilir. Formasyonun oluşumu sırasında fiyat destek ve direnç çizgileri arasında dalgalanır. Direnç seviyesinin üstüne çıkan fiyat (+ belirli bir sapma mümkündür) bir alış sinyali olarak kabul edilir, çünkü varlığın defalarca satıldığı seviye nihayet aşılmıştır. Yükselen dikdörtgen formasyonu oluşumundan sonra genellikle fiyat en azından kendi hedef seviyesine yükselir. Hesaplama şekli: T = R + H, Ki burada: R direnç seviyesi (formasyonun üst sınırı); H formasyon yüksekliği (destek ve direnç arasındaki mesafe).

6 Aşağı Yönlü Dikdörtgen Grafik modellerinden biri olan dikdörtgen mevcut eğilimi onaylar. Düşüş versiyonu genellikle düşüş eğiliminde oluşur ve grafik üzerinde kendi oluşumundan sonra eğilim yönünün hakim olacağını işaret eder. Dikdörtgen formasyonu, destek ve direnç seviyeleri temsil eden ve sırasıyla fiyatın en son minimum ve maksimumlarını birleştiren iki paralel eğilim çizgileri ile karakterize edilir. Formasyonun oluşumu sırasında fiyat destek ve direnç çizgileri arasında dalgalanır. Destek seviyesi altına düşen fiyat (+ belirli bir sapma mümkündür) bir satış sinyali olarak kabul edilir, çünkü varlığın defalarca alındığı seviye nihayet aşılmıştır. Aşağı yönlü dikdörtgen formasyonu oluşumundan sonra genellikle fiyat en azından kendi hedef seviyesine düşer. Hesaplama şekli: T = S H, Ki burada: S destek seviyesi (dikdörtgenin alt sınırı); H formasyon yüksekliği (destek ve direnç arasındaki mesafe).

7 Forex Bayrak Bayrak formasyonu, kendi oluşumundan sonra bir önceki yönün yine hakim olacağını gösteren küçük, kısa vadeli bir trend devam modelidir. Günlük grafik durumunda bu formasyon genellikle bir hafta içinde oluşur. Bu devam modeli iki paralel eğilim çizgileri aşağıdan destek ve yukarıdan direnç ile temsil edilir, ki fiyat hareketleri bunların arasında gerçekleşir. Grafiksel bayrak, varlığın hakim fiyat hareketi yönüne karşı yöneltilmiş bir paralelkenar andırıyor. Genellikle, bayrak formasyonunun oluşumundan önce fiyatlarda keskin bir artış veya düşüş olur. Bu model kırma durumunda eğilimin hareket yönünü teyit eder: formasyon düşüş trendinde oluşmuş ve fiyat destek seviyesi altna düşerse (+ belirli bir sapma mümkündür) bir satış sinyali ortaya çıkar; formasyon yükseliş trendinde oluşmuş ve fiyat direnç seviyesi üstüne çıkıyorsa (+ belirli bir sapma mümkündür) bir alış sinyali ortaya çıkar. Bayrak formasyonunun oluşumundan sonra en az eğilim başlangıcından formasyon oluşumuna dek olan fiyat değişimi ile aynı miktarla fiyatın formasyondan önce hareket ettiği yönde değişeceğine inanılır. Hedef seviye aşağıdaki gibi hesaplanır: Düşüş trendinde: T = BP (TS PS) Yükseliş trendinde: T = BP + (PS TS) Ki burada: BP kırma noktası; TS eğilimin başlangıç noktası; PS formasyonun başlangıç noktası.

8 Flama Flama formasyonu, kendi oluşumundan sonra bir önceki yönün yine hakim olacağını gösteren küçük, kısa vadeli bir trend devam modelidir. Günlük grafik durumunda bu formasyon genellikle bir hafta içinde oluşur. Bu devam modeli iki yakınsak eğilim çizgileri ile temsil edilir, yukarı eğilimli olan destek ve aşağı eğilimli olan direnç. Bunlar fiyat dalgalanmalarının içinde sonuçlandırıldığı bir üçgen oluşturur görünüm olarak. Formasyon genellikle yoğun hareketten sonra gelen keskin bir fiyat ile karakterize edilir. Bu model kırma durumunda eğilimin hareket yönünü teyit eder: formasyon düşüş trendinde oluşmuş ve fiyat destek seviyesi altna düşerse (+ belirli bir sapma mümkündür) bir satış sinyali ortaya çıkar; formasyon yükseliş trendinde oluşmuş ve fiyat direnç seviyesi üstüne çıkıyorsa (+ belirli bir sapma mümkündür) bir alış sinyali ortaya çıkar. Flama formasyonunun oluşumundan sonra en az eğilim başlangıcından formasyon oluşumuna dek olan fiyat değişimi ile aynı miktarla fiyatın formasyondan önce hareket ettiği yönde değişeceğine inanılır. Hedef seviye aşağıdaki gibi hesaplanır: Düşüş eğiliminde: T = BP (TS PS) Yükseliş eğiliminde: T = BP + (PS TS) Ki burada: BP kırma noktası; TS eğilimin başlangıç noktası; PS formasyonun başlangıç noktası.

9 Takoz Takoz formasyonu, kendi oluşumundan sonra bir önceki yönün yine hakim olacağını gösteren küçük, kısa vadeli bir trend devam modelidir. Günlük grafik durumunda bu formasyon genellikle bir hafta içinde oluşur. Bu devam modeli iki yakınsak eğilim çizgileri destek ve direnç ile temsil edilir. Bunlar fiyat dalgalanmalarının içinde sonuçlandırıldığı bir üçgen oluşturur görünüm olarak. Her iki trend çizgisi de ana trend yönüne karşı ya yukarı eğilimli (düşüş trendinde) ya da aşağı eğilimlidir (yükseliş trendinde). Formasyon genellikle yoğun hareketten sonra gelen keskin bir fiyat ile karakterize edilir. Bu formasyon, kırma durumunda eğilimin hareket yönünü teyit eder: formasyon düşüş trendinde oluşmuş ve fiyat destek seviyesi altna düşerse (+ belirli bir sapma mümkündür) bir satış sinyali ortaya çıkar; formasyon yükseliş trendinde oluşmuş ve fiyat direnç seviyesi üstüne çıkıyorsa (+ belirli bir sapma mümkündür) bir alış sinyali ortaya çıkar. Takoz formasyonunun oluşumundan sonra en az eğilim başlangıcından formasyon oluşumuna dek olan fiyat değişimi ile aynı miktarla fiyatın formasyondan önce hareket ettiği yönde değişeceğine inanılır. Hedef seviye aşağıdaki gibi hesaplanır: Düşüş eğiliminde: T = BP (TS PS) Yükseliş eğiliminde: T = BP + (PS TS) Ki burada: BP kırma noktası; TS eğilimin başlangıç noktası; PS formasyonun başlangıç noktası.

10 Vargı Unutmayın ki formasyon tam olarak oluştuğunda ve fiyat formasyonu belirli bir şekilde kırdığında sinyalin tam olduğu kabul edilir. Devam formasyonlarının en doğru oldukları zaman eğilimin bir ila üç ay arasında var olduğu ve sizin formasyonları tüm zaman aralıklarında (30 dakika, bir saat, hatta günlük ve haftalık grafikler) görme fırsatına sahip olduğunuz süre olduğu kabul edilir.