Ziraat Bankası TL Rotatif 10,90 70 Toplam TL

Transkript

1 1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2016 KASIM DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ KREDİ TL ALINIŞ BANKA ADI TÜRÜ TUTARI KARŞILIĞI TARİHİ VADESİ ORANI TUTARI TL Ziraat Bankası TL Rotatif 10,90 70 Toplam TL ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ KREDİ TL ALINIŞ BANKA ADI TÜRÜ TUTARI KARŞILIĞI TARİHİ VADESİ ORANI TUTARI TL Ziraat Bankası TL Spot 10, Toplam TL KASIM DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( TARİHİ İTİBARİYLE) 2016 ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( TARİHİ İTİBARİYLE) 2016 KASIM DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ BANKA ADI TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI TUTARI (TL) T.İş Bankası TL Yapı Kredi TL Ödemeler Top ARALIK DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ BANKA ADI TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI TUTARI (TL) Yapı Kredi TL Ziraat Bankası TL Yapı Kredi TL Türk Ekonomi Bankası TL Ziraat Bankası TL Yapı Kredi TL Ödemeler Top

2 Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ tarihi itibariyle) TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD T.Ekonomi Bankası TL Yapı Kredi TL Ziraat TL Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Ziraat TL Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 2

3 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD Ziraat USD Toplam TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Ziraat USD Toplam GENEL TOPLAM TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD Ziraat USD Ziraat TL Toplam TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD Ziraat USD Toplam GENEL TOPLAM ) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2016 Kasım dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur Aralık dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3

4 4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2016 KASIM 2016 ARALIK Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti Yeni Sümer Manifatura Mefruşat Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti DRY Fruit Gıda Teks. Ev Gerç.Ltd.Şti Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn Zümrüt Ev Tekstil Ltd.Şti Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti Effe Home Volkan Aksel Eyüp Koca Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti Avcı Tarım Ürün. Ltd.Şti Küçükler Ambalaj Gıda İsmet Küçükler BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti Hüseyin Evren Öz Şanal Züccaciye A.Ş Ece Mobilya Aksesuar A.Ş Eskişehirli Başak Tekstil Ekmekçioğullar Teks.Turz.San.Tic.Ltd.Şti Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti Eviçi Tekstil Turizm Tic.Ltd.Şti Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti Çaka Pazarlama Ltd.Şti Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt Çeyiz Evi Mobilya Dek. Ltd.Şti Vahidoğulları Ltd.Şti Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti Gönen İstanbul Pazarı San.Tic.Ltd.Şti Ses Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş Aybahçe Dekor Hüseyin Aydın Ev-Sa Tekstil San.Ltd.Şti Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği TNS Bilişim Elekt. Ltd.Şti Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde Karvan Sanayi Tic.Ltd.Şti Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti Diğer TOPLAM YURT DIŞI ALICILAR 2016 KASIM 2016 ARALIK Alsorayaı Tradıng And Industrial 0 0 TOPLAM 0 0 4

5 5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2016 KASIM 2016 ARALIK Yıldırımlar Baskı-Boya A.Ş. 0 0 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti Gelişim Home Tekstil A.Ş. 0 0 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti Kartaç Bobin Arge İnş. Tic. 0 0 Kisbu Teknik Teks.Ltd.Şti Emrah Malat-Emrah Taşımacılık Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti Opet Petrolcülük A.Ş UMT Fermuar Teks. Ltd.Şti Mehmet Özlük Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti Gülpar Motorlu Taşl. A.Ş Kaybed Kayseri Yatak Baza San.Tic Mesam Petrol ve Petrol Ürn Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş Küçükçalık Tekstil A.Ş Demart Dekorasyon Mob.Ltd.Şti Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti Orta Asya Mens.San.Tic.Ltd.Şti Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş. 0 0 Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti. 0 0 Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home Tabi Tekstil İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti İlkateks Tekstil Ltd.Şti Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş Sönmez Tekstil Ltd.Şti Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber 0 0 Akdağ Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti Derya Kazak Ev Tekstil Tasarım Mitsan Makine İnş.A.Ş KMS Kutu Amb.Paz Mobilizza Mobilya İmalat Nakl.Ltd.Şti Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz Kaynak Havlu Birlik Denim San.Tic.A.Ş Diğer TOPLAM YURT DIŞI SATICILAR 2016 KASIM 2016 ARALIK YOKTUR 5

6 6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2016 Kasım ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur Aralık ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar; Gözde Mefruşat- Hacı Mehmet Tunç 7.870, Tataroğlu Mob. Ev Ofis.Gerç.Tic.Ltd.Şt , Erzurum Ev Tekstil- Salih Oğraş , Biryat Yatak Mobilya Teks.Ltd.Şti , Solo Bilişim Hizm.Teks.Ürn.Ltd.Şti , Gaziemir AVM Züc.San.Tic.Ltd.Şti , Vahidoğulları Dayn.Tük.Mal.Ltd.Şti , Mücahit Oğraş- Ev tekstil Perde , Effe Home-Volkan Aksel , Evim Tekstil-İsmail Demir , BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy , Saykaya Tekstil-Hülya Saykaya 4.800, Çetin Tekstil Otom.İhr.İth.Ltd.Şti , Yatak ve Baza Center- Özhan Özkul 2.581, Toygun Mağazacılık-Özlem Tandoğan 5.000, Taşpınar Halı Köyü ,00 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2016 KASIM 2016 ARALIK Mamul Bez 0 0 Ticari Mal Diğer Satışlar Toplam Ürün Stok Tutarı 2016 KASIM 2016 ARALIK Mamul Bez 0 0 Ticari Mal Hambez 0 0 Hammadde Malzeme Evtekstili Hammadde Toplam ) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2016 Kasım 46 kişi 2016 Aralık 42 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6

7 10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler USD 6.357, Toplam Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun Vadeli Krediler USD , Toplam Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler USD , Toplam Kısa Vadeli Krediler 0 Toplam 0 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku USD , Toplam Genel Toplam Net Pozisyon