BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem 01.01.2006/31.12.2006 01.01.2007/31.12.2007 I-DÖNEN VARLIKLAR 143.464,81 69.103,36 A-Hazır Değerler 22.474,42 11.703,24 1-Kasa 2.379,78 1.472,37 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 6.329,01 711,06 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 13.765,63 9.519,27 B-Menkul Kıymetler 1-Hisse Senetleri 2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları C-Ticari Alacaklar 2.280,00 6.372,00 1-Alıcılar 1.280,00 6.372,00 2-Alacak Senetleri 1.000,00 D-Diğer Alacaklar 103.035,53 37.090,39 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 103.035,53 37.090,39 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Vergi Dairesinden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 6-Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E-Stoklar 15.674,86 13.937,73 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı mamüller 3-Mamüller 4-Ticari Mallar 15.674,86 13.937,73 F-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gelir Tahak. 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar 1-Devreden KDV 2-İndirilecek KDV 3-Diğer KDV 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5-İş Avansları 6-Personel Avansları
II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B-Diğer Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar C-Mali Duran Varlıklar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Men.Kıym. Değer Düş. Karş. (-) 3-İştirakler D-Maddi Duran Varlıklar 1-Arazi ve Arsalar 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 3-Binalar 4-Tesis, Makina ve Cihazlar 5-Taşıtlar 6-Demirbaşlar E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Haklar 2-Şerefiye 3-Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G-Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahak. H-Diğer Duran varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 143.464,81 69,103,36 Sf 211
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 01.01.2006/31.12.2006 01.01.2007/31.12.2007 I-KV. YABANCI KAYNAKLAR 101.972,99 69.103,36 A-Mali Borçlar 2.854,95 1-Banka Kredileri 2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri 3-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 36.163,89 1.759,65 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 36.163,89 1.759,65 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar 61.698,74 2-İştiraklere Borçlar 61.698,74 D-Alınan Avanslar 1-Alınan Sipariş Avansları 2-Alınan Diğer Avanslar E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.517,61 1.095,30 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.517,61 1.095,30 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3-Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml. 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler F-Borç ve Gider Karşılıkları 1-DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karşılıkları G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 2.592,75 6.191,16 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 5.124,82 6.191,16 2-Gider Tahakkukları -2.532,07 H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Hesaplanan KDV II-UV. YABANCI KAYNAKLAR 2.854,95 A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar C-Diğer Borçlar D-Alınan Avanslar Sf. 212
E-Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Gel.Yıll.Ert. veya Terkin Edilecek KDV III-ÖZ KAYNAKLAR 41.491,82 66.248,41 A-Ödenmiş Sermaye 1-Sermaye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri 1-Yasal Yedekler D-Geçmiş Yıllar Karları 20.992,52 41.483,79 1-Geçmiş Yıllar Karları 20.992,52 41.483,79 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) F-Dönem Net Karı(Zararı) 20.499,30 24.764,62 1-Dönem Net Karı 20.499,30 24.764,62 2-Dönem Net Zararı(-) PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 143.464,81 69.103,36 Sf 213
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2007 / 31.12.2007-01.01.2008 / 30.04.2008 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 216 Cari Dönem 31.12.2007 30.04.2008 I-DÖNEN VARLIKLAR 69.103,36 64.862,88 A-Hazır Değerler 11.703,24 14.814,31 1-Kasa 1.472,37 2.156,82 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 711,60 2.353,97 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 9.519,27 10.303,52 B-Menkul Kıymetler 1-Hisse Senetleri 2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları C-Ticari Alacaklar 6.372,00 5.192,00 1-Alıcılar 6.372,00 5.192,00 2-Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar 37.090,39 43.340,35 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 37.090,39 43.340,35 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Vergi Dairesinden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 6-Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E-Stoklar 13.937,73 1.516,22 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı mamüller 3-Mamüller 4-Ticari Mallar 13.937,73 1.516,22 F-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gelir Tahak. 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar 1-Devreden KDV 2-İndirilecek KDV 3-Diğer KDV 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5-İş Avansları 6-Personel Avansları II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B-Diğer Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar C-Mali Duran Varlıklar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Men.Kıym. Değer Düş. Karş. (-) 3-İştirakler D-Maddi Duran Varlıklar 1-Arazi ve Arsalar 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 3-Binalar 4-Tesis, Makina ve Cihazlar 5-Taşıtlar 6-Demirbaşlar E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Haklar 2-Şerefiye 3-Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G-Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahak. H-Diğer Duran varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 69.103,36 64.862,88 Sf 217
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2007 / 31.12.2007-01.01.2008 / 30.04.2008 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Sf. 218 Cari Dönem 31.12.2007 30.04.2008 I-KV. YABANCI KAYNAKLAR 69.103,36 7.180,19 A-Mali Borçlar 2.854,95 1-Banka Kredileri 2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri 3-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1.759,65 6.872,93 1-Satıcılar 6.872,93 2-Borç Senetleri 1.759,65 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar 2-İştiraklere Borçlar D-Alınan Avanslar 1-Alınan Sipariş Avansları 2-Alınan Diğer Avanslar E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.095,30 307,26 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.095,30 307,26 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3-Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml. 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler F-Borç ve Gider Karşılıkları 1-DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karşılıkları G-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yas.Yük.Karş. 1-Dönem Karı Vergi ve Yas.Yük.Karş. 2-Dönem Karının Peşin Ödenen Ver.ve Diğ.Yük. H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 6.191,16 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 6.191,16 2-Gider Tahakkukları I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Hesaplanan KDV 1-Hesaplanan KDV
II-UV. YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar C-Diğer Borçlar D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Gel.Yıll.Ert. veya Terkin Edilecek KDV III-ÖZ KAYNAKLAR 66.248,41 57.682,69 A-Ödenmiş Sermaye 1-Sermaye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri 1-Yasal Yedekler D-Geçmiş Yıllar Karları 41.483,79 66.248,41 1-Geçmiş Yıllar Karları 41.483,79 66.248,41 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) F-Dönem Net Karı(Zararı) 24.764,62-8.565,72 1-Dönem Net Karı 24.764,62-8.565,72 2-Dönem Net Zararı(-) PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 69.103,36 64.862,88 Sf 219