Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 57564993.55 F. KATILMA PAYI SAYISI: 19293343 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/06/1995 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESIZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 2.983671 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.963704 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.0067 D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.0836 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.0905 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu 0.0999 Banka Bonosu 0.3184 Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.3814

Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 0.1226 Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 0 Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL 0.0777 Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.175 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.217 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 27.991 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 58002404.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 46783272.24 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: TRQAKYB11536 2000000 1980442.8 0.0344 TRQAKYB21535 2500000 2452676 0.0426 TRQDZBKA1447 5000000 4979734 0.0864 TRQFIBA21512 1000000 977162.5 0.017 TRQFNBK51518 3000000 2886441 0.0501 TRQTBAK31526 110000 106533.54 0.0018 TRQTBAK51516 400000 384337.32 0.0067 TRQTCZB21521 1000000 984183.6 0.0171 TRQVKFB21514 500000 491630.45 0.0085 TRQVKFB41520 500000 485414.6 0.0084 TRQVKFBA1423 1000000 997383.7 0.0173 TOPLAM : 17010000 16725939.51 0.2903 E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFGDKM21510 1200000 1176694.44 0.0204 TRFISMD21519 630000 616846.92 0.0107 TRFKNTF11517 2000000 1980064.4 0.0344 TOPLAM : 3830000 3773605.76 0.0655 F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 0.06 0.06 0 TOPLAM : 0.06 0.06 0 S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL 1192516.05 1183177.87 0.0205 VL Vadeli Mevduat TL 1191982.47 1182917.97 0.0205 VL Vadeli Mevduat TL 1191329.17 1182269.63 0.0205 VL Vadeli Mevduat TL 509036.32 505184.51 0.0088 RRP TRT130515T11 10007684.93 10007684.93 0.1737 RRP TRT130515T11 10007684.93 10007684.93 0.1737

RRP TRT130515T11 10007684.93 10007684.93 0.1737 RRP TRT130515T11 3002305.48 3002305.48 0.0521 RRP TRT130515T11 30023.05 30023.05 0.0005 TOPLAM : 37140247.33 37108933.3 0.6442 FON PORTFÖY DEĞERİ 57980247.39 57608478.63 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 57608478.63 1.0008 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 956.18 0 C. ALACAKLAR (+) : 0 0 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0 E. BORÇLAR (-) : 44441.26 0.0008 FON TOPLAM DEĞERİ: 57564993.55 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 44283.86 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 471.26 37005Vergi, Resim ve Harçlar 69.8 37006Saklama Giderleri 619.98 37008Banka Masrafları 0.66 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 2353.68 TOPLAM 47799.24 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal TRFGDKMK1414 03/11/2014 1000000 TRFDNFKK1422 05/11/2014 2000000 TRQFNBKK1413 10/11/2014 3000000 TRFTAMFK1427 14/11/2014 500000 TRFDZFKK1428 17/11/2014 2000000 TRQVKFBK1413 21/11/2014 300000 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Banka Bonosu TRQFNBK51518 10/11/2014 3000000 2866230 Banka Bonosu TRQAKYB11536 11/11/2014 200000 196714 Banka Bonosu TRQAKYB11536 12/11/2014 100000 98386 Banka Bonosu TRQTBAK51516 21/11/2014 400000 383408 TOPLAM : 3700000 3544738 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 03/11/14-04/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 03/11/14-04/11/14 1240087 1500000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 03/11/14-04/11/14 402615 487000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 04/11/14-05/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 04/11/14-05/11/14 3306899 4000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 04/11/14-05/11/14 75231 91000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 05/11/14-06/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 05/11/14-06/11/14 45469 55000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 05/11/14-06/11/14 5373712 6500000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/14 784291 1000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 06/11/14-07/11/14 176465 225000

Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/14 826724 1000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 07/11/14-10/11/14 325758 373000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 10/11/14-11/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 10/11/14-11/11/14 7440524 9000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 10/11/14-11/11/14 398246 456000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 11/11/14-12/11/14 7027161 8500000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 11/11/14-12/11/14 317025 363000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 11/11/14-12/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 12/11/14-13/11/14 8267249 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 12/11/14-13/11/14 4546987 5500000 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 12/11/14-13/11/14 256284 310000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/14 1568582 2000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 13/11/14-14/11/14 9411 12000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/14 1130661 1500000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 14/11/14-17/11/14 329402 420000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 17/11/14-18/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 17/11/14-18/11/14 7058620 9000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 17/11/14-18/11/14 381949 487000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 18/11/14-19/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 18/11/14-19/11/14 7842911 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 18/11/14-19/11/14 39214 50000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 19/11/14-20/11/14 10471094 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 19/11/14-20/11/14 9412985 9000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 19/11/14-20/11/14 31413 30000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 20/11/14-21/11/14 10403662 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 20/11/14-21/11/14 9883478 9500000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 20/11/14-21/11/14 269454 259000

Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 21/11/14-24/11/14 10403662 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 21/11/14-24/11/14 8332929 8000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 21/11/14-24/11/14 31210 30000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 24/11/14-25/11/14 7802746 7500000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 24/11/14-25/11/14 10403662 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 24/11/14-25/11/14 76987 74000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 25/11/14-26/11/14 7802746 7500000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 25/11/14-26/11/14 119642 115000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 25/11/14-26/11/14 104036662 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 25/11/14-26/11/14 5169095 5000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 26/11/14-27/11/14 10471094 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 26/11/14-27/11/14 10471094 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 26/11/14-27/11/14 174867 167000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 27/11/14-28/11/14 10741094 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 27/11/14-28/11/14 10471094 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 27/11/14-28/11/14 6282656 6000000 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 27/11/14-28/11/14 288908 290000 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/14 10149051 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/14 10149051 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/14 10149051 10000000 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/14 3044715 3000000 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 28/11/14-01/12/14 30447 30000 TOPLAM : 456860057 399324000 Finansman Bonosu TRFGDKM21510 03/11/2014 1200000 1167876 TOPLAM : 1200000 1167876 Vadeli Mevduat (TL) 27/11/2014 1181843.84 1181843.84 Vadeli Mevduat (TL) 27/11/2014 1181623.04 1181623.04 Vadeli Mevduat (TL) 27/11/2014 1180975.41 1180975.41 Vadeli Mevduat (TL) 27/11/2014 504634.25 504634.25 TOPLAM : 4049076.54 4049076.54

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0