Güney Marmara Kalkınma Ajansı TR22/11/İY01 - İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı NİHAİ RAPOR Proje Adı : Sözleşme Numarası : BALIKESİR DEN DÜNYAYA AÇILMAK İSTEYEN MOBİLYALAR SN.TR22.11.İY01.0027 Rapor Adı : Nihai Rapor Rapor Dönemi : (24.09.2012-25.11.2012) Yararlanıcının Adı : Yararlanıcının Adresi : BAYKAN MOBİLYA MUTFAK İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BEYAZ EŞYA HALI ALIM SATIMI NAKLİYE KÖMÜRCÜLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ / ÖNDER MEMİŞ AĞIR SANAYİ BÖLGESİ ESKİ KEPSUT CAD. NO: 288/A 10100-BALIKESİR, MERKEZ/MERKEZ - 1 -
NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM: Aşağıda verilecek bilgiler mali raporda yer alacak bilgilerle uyumlu olmalıdır. 1. Açıklama 1.1. Proje ortaklarının adları Bu projenin ortağı bulunmamaktadır. 1.2. Nihai faydalanıcılar ve/veya hedef gruplar (farklı ise) (erkek ve kadın sayıları dahil): Nihai Faydalanıcılar:12 yeni personelin aileleri, yerli mevcut ve potansiyel hammadde tedarikçileri (12 firma), projemizi örnek alarak yatırım konusunda cesaret alacak TR22 Bölgesi nde bulunan girişimciler (15 işletme), ihracat işlemleri neticesinde iş hacmi artacak gümrük ve sigorta şirketleri (3 firma), bölgenin ekonomik canlılık kazanmasıyla gelir seviyesi ve iş olanakları artan bölge halkı(1.152.323 kişi). Hedef Gruplar : Baykan Mobilya Mutfak İmalatı Toptan ve Perakende Satış Beyaz Eşya Halı Alım Satımı Nakliye Kömürcülük Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortakları (2 kişi) ve aileleri (12 kişi), şirketimizin mevcut çalışanları (84 kişi) ve aileleri, projenin gerçekleşmesi durumunda istihdam edilecek 12 yeni personel ve aileleri, yurt içinde ve yurt dışındaki mevcut 73 müşteri ve potansiyel müşterileri. - 2 -
2. Proje faaliyetlerinin uygulamasının değerlendirilmesi 2.1. Faaliyetler ve sonuçlar Sözleşmeye göre raporlama dönemindeki bütün faaliyetleri sıralayınız : Faaliyet 1: PROJE EKİBİNİN KURULMASI VE GÖREV DAĞILIMI İşlenen konular/faaliyetler Projenin kabul edilmesinin ardından Baykan Mobilya Mutfak İmalatı Toptan ve Perakende Satış Beyaz Eşya Halı Alım Satımı Nakliye Kömürcülük San. ve Tic.Ltd.Şti ile Güney Marmara Kalkınma Ajansının yetkilileri arasında 31/03/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme imzalandıktan sonra 1 (bir) proje koordinatörü ve 1 (bir) muhasebeciden oluşan bir proje ekibi kurulmuştur. Proje koordinatörü olarak Önder MEMİŞ, proje muhasebecisi olarak Çiğdem DİNÇ görevlendirilmiştir. Planlanan faaliyetin değişikliğinin nedeni yok Bu faaliyetin sonuçları Proje ekibi 2 kişi olarak belirlenmiştir. Proje kordinatörü Önder MEMİŞ, Proje muhasebecisi Çiğdem DİNÇ görevlendirilmiştir. Faaliyet 2: GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ İşlenen konular/faaliyetler Bu faaliyet kapsamında ayrıca Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın projeye sağladığı desteğin tanınırlığı için 1 adet tabela yaptırılarak firmamızın Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile 31.03.2012 tarihinde sözleşme imzalamasının ardından 15/04/2012 tarihinde fabrika girişine asılmıştır. Bu faaliyet kapsamında yapılacak olan diğer çalışmalar ise şu şekildedir: Web Sitesi: Firmamızın www.baymob.com.tr isimli web sitesinde ana sayfada proje faaliyetlerinin anlatıldığı bir bölüm oluşturulmuştur. Oluşturulan bu bölümde proje faaliyetleri, proje kapsamında yapılan çalışmaların tanıtım ve duyuruları yapılmaktadır ve bu süreç devam etmektedir. Tanıtım Afiş ve Broşürleri: İzmir de katıldığımız uluslar arası mobilya fuarında dağıtılmak üzere 1000 adet broşür yapılmış, bayilerimiz şirket panolarına da 50 adet afiş bastırılmıştır. Ürün Kataloğu: 500 adet yeni katalog oluşturulacak ve tüm mevcut ve potansiyel müşterilerimize ulaştırılmıştır. Tanıtım CD leri: Proje kapsamında yapılan bütün faaliyetlerin görsel olarak tanıtımının yapılıp müşterilere, potansiyel müşteri ve nihai faydalanıcılara 50 adet tanıtım CD si dağıtılmıştır. Planlanan faaliyetin değişikliğinin nedeni yok - 3 -
Bu faaliyetin sonuçları -1000 adet broşür, 50 adet afiş, 500 adet katalog, 50 adet tanıtım cd yapılmıştır ve GMKA 'na gönderilmiştir. Faaliyet 3: PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ İşlenen konular/faaliyetler Firmamız alınacak satış-pazarlama uzmanının da desteği ile ürünlerimizin, firmamızın ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütecektir. Bu çerçevede yapılması planlanan öncelikli faaliyet web-sitesi modernizasyonudur. Bu faaliyet kapsamında firmaya ilişkin bilgiler sürekli güncellenecek, projenin hangi aşamada olduğu web sitesinden duyurulacaktır. Planlanan faaliyetin değişikliğinin nedeni su anki mevcut üretim kapasitesinin yeni pazarlar karşısında yetersizliği. Bu faaliyetin sonuçları -2012 yılı Nisan ayı içerisinde düzenlenen 23. İzmir uluslar arası mobilya fuarına yapılan katılım ile, yurt içi ve yurt dışındaki proje kapsamında ve üretime bağlı müşteri sayısı bugün için hedeflenen rakamları tutmuştur. Faaliyet 4: ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI VE TSE BELGESİNİN ALIMI İşlenen konular/faaliyetler Faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların ilk aşaması olarak belgelendirme çalışmaları kapsamında ISO 9001-2008 Kalite Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri 06.06.2012 tarihinde alınmıştır. TSE belge alım süreci devam etmektedir. Planlanan faaliyetin değişikliğinin nedeni organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrikamızın planlanan tarihte teslim edilememesi nedeni ile TSE belgesinin alımı tesisin tam olarak faaliyete geçmesini gerektirmektedir. Elimizde olmayan nedenlerle TSE belgesi alımı önümüzdeki yıla sarkmıştır. bununla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. alınan teklifleri doasyamızdaki eklerden görebilirsiniz. Bu faaliyetin sonuçları -firmamız standartlara uygun kaliteli üretim yaptığını Iso 9001-2008 kalite yönetim sistemini kurarak belgelendirmiştir. aynı zamanda OHSAS 18001belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri asgeri seviyeye indirmiştir. Faaliyet 5: ÜRETİM HATTINA TAKVİYE MAKİNALARIN ALIM SÜRECİ - 4 -
İşlenen konular/faaliyetler Proje kapsamında temin edilen makine-ekipmanların satın alımı Güney Marmara Kalkınma Ajansının satın alma prosedürlerine göre açık ihale usulü yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İhale prosedürleri, Ek IV Satın Alma Prosedürleri ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından uygulama aşamasında yapılan yönlendirmeler doğrultusunda yerine getirilmiştir. İHALE 1 : İhale dosyası hazırlanmaya başlanmasıyla 23/04/2012 tarihinde satın alma süreci başlatılmıştır. Bir haftada hazırlanan ihale dosyasının ardından 30/04/2012 tarihinde yerel bir gazetede ilana çıkılmıştır. Açık ihale usulüne göre 21 gün süresince teklif vermek isteyen firmalar için ilan ve ihale dosyası hem Baykan Mobilya firmasının hem de Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın internet sitesinde yayınlanmıştır. İhale tarihi olan 25/05/2012 de bu kapsamda alınması planlanan Cnc Ahşap İşleme Makinası için sadece Çetinmak Makine Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. teklif gelmiştir. Bu firmadan gelen 250.000,00 TL lik teklif kabul edilerek 31/05/2012 tarihinde satın alım sözleşmesi imzalanmıştır. Cnc Ahşap İşleme Makinası 29/06/2012 tarihinde Baykan Mobilya firmasına teslimatı gerçekleşmiştir. Deneme üretimi sürecinin ardından 15/08/2012 tarihinde satın alım süreci tamamlanmıştır. İHALE 2 : İhale dosyası hazırlanmaya başlanmasıyla 01/06/2012 tarihinde satın alma süreci başlatılmıştır. Yirmi günde hazırlanan ihale dosyasının ardından 20/06/2012 tarihinde yerel bir gazetede ilana çıkılmıştır. Açık ihale usulüne göre 21 gün süresince teklif vermek isteyen firmalar için ilan ve ihale dosyası hem Baykan Mobilya firmasının hem de Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın internet sitesinde yayınlanmıştır. İhale tarihi olan 17/07/2012 de bu kapsamda alınması planlanan Asansörlü Panel Ebatlama Makinası, Kenar Bantlama Makinası, Çoklu Delik Makinası için sadece Çetinmak Makine Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. teklif gelmiştir. Bu firmadan gelen Asansörlü Panel Ebatlama Makinası 325.000,00 TL, Çoklu Delik Makinası 100.000,00 TL, Kenar Bantlama Makinası 325.000,00 TL lik teklif kabul edilerek 20/07/2012 tarihinde satın alım sözleşmesi imzalanmıştır. Kalan süreçler devam etmektedir. Planlanan faaliyetin değişikliğinin nedeni yok Bu faaliyetin sonuçları -25/05/2012 tarihinde yapılna ihale ile cnc ahşap işleme makinası 250.000,00 TL' ye alınmıştır. 17/07/2012 tarihinde yapılan ihale ile asansörlü panel ebatlama makinası 325.000,00 tl, çoklu delik makinası 100.000,00 tl, kenar bantlama makinası 325.000,00 tl 'ye alınmıştır. Faaliyet 6: YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI İşlenen konular/faaliyetler 2012 yılı Nisan ayı içerisinde düzenlenen 23. İzmir uluslar arası mobilya fuarına yapılan katılım ile, 12 ülkeyle görüşmeler gerçekleşmiştir. Bunlar arasından Libya ve İngiltere ile ikili görüşmeler devam etmiş, ihracata başlanmıştır. İhracat yapılan ülke sayısı hedefi de burada gerçekleşmiştir. - 5 -
Mevcut üretim kapasitemizin yeni ülkelere ihracat yapacak düzeyde olmamasından, önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgesin de inşaatı devam eden tesisimizin faaliyete geçmesi ve GMKA dan aldığımız 3 adet makinenın teslimi ile 2013 yılı için üretim kapasitesindeki artışın yurt içi ve yurt dışındaki müşterilere daha çabuk, daha hızlı ulaşılması hedeflenmektedir. Bu nedenle yurt dışı pazar araştırması için planlanan, ihracat uzmanına bu dönemde ihtiyaç duyulmamıştır. İşkur ile işbirliği yapılarak önümüzdeki dönem için ihracat uzmanı ve satış pazarlama uzmanı ilanları açılmış, bu konu ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. Planlanan faaliyetin değişikliğinin nedeni su anki mevcut üretim kapasitesinin yeni pazarlar karşısında yetersizliği. Bu faaliyetin sonuçları -2012 yılı Nisan ayı içerisinde düzenlenen 23. İzmir uluslar arası mobilya fuarına yapılan katılım ile, 12 ülkeyle görüşmeler gerçekleşmiştir. Bunlar arasından Libya ve İngiltere ile ikili görüşmeler devam etmiş, ihracata başlanmıştır. İhracat yapılan ülke sayısı hedefi de burada gerçekleşmiştir. Faaliyet 7: PERSONEL İSTİHDAMI, MAKİNALAR KONUSUNDA EĞİTİMİ İşlenen konular/faaliyetler Güney Marmara Kalkınma Ajansı na sunulan proje kapsamında alınan yeni makinanın kurulmasıyla henüz 9 personel istihdam edilmiştir. Organize sanayi bölgesindeki yeni tesisimizin kurulması ve 2. ihaledeki makinaların teslimi ile artan kapasiteye orantılı olarak bölgede istihdam olanaklarının yaratılması ve bu istihdam alanları sayesinde işsiz nüfusun bölge dışına göç etmesinin önlenmesi,verilecek eğitimler sayesinde kalifiye işgücünün artması sağlanacaktır. Planlanan faaliyetin değişikliğinin nedeni organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrikamızın planlanan tarihte teslim edilememesi nedeni ile proje kapsamında eksik olan 3 adet personelin alım süresinin uzaması. Bu faaliyetin sonuçları -sözleşmelerde taahhüt edilen makinaların teslim edilmesiyle 5 elemanımız eğitime alınmış, üretime yönelik çalışmalar başlamıştır. 2.2. Raporlama dönemi içinde projenin uygulanması için 20.000,00 TL üzerinde yapılan tüm satınalma sözleşmelerini (inşaat işleri, malzeme, hizmet) sıralayınız; her satınalma sözleşmesi için tutar, izlenen ihale yöntemi ve yüklenicinin adını belirtiniz. Satınalma 1: CNC AHŞAP İŞLEME MAKİNASI Satınalma : CNC AHŞAP İŞLEME MAKİNASI - 6 -
İlgili Bütçe Kalemleri: Ekipman ve Malzeme İlgili Proje Faaliyetleri : ÜRETİM HATTINA TAKVİYE MAKİNALARIN ALIM SÜRECİ Satınalma Türü : Mal Alımı Satınalma Usulü : Açık İhale Usulü Yüklenici : Çetinmak Mak.Yedek Parça San ve Tic.Ltd.Şti. Satınalma Tutarı : 250,000.00 TL Satınalma 2: asansörlü panel ebatlama makinası - çift taraflı kenar bantlama makinası - çoklu delik makinası Satınalma : İlgili Bütçe Kalemleri: asansörlü panel ebatlama makinası - çift taraflı kenar bantlama makinası - çoklu delik makinası Ekipman ve Malzeme İlgili Proje Faaliyetleri : ÜRETİM HATTINA TAKVİYE MAKİNALARIN ALIM SÜRECİ Satınalma Türü : Mal Alımı Satınalma Usulü : Açık İhale Usulü Yüklenici : Çetinmak Mak.Yedek Parça San ve Tic.Ltd.Şti. Satınalma Tutarı : 750,000.00 TL 2.3. Güncel bir faaliyet planı sununuz Faaliyet Adı : Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi PROJE EKİBİNİN KURULMASI VE GÖREV DAĞILIMI 30.03.2012 16.04.2012 ÜRETİM HATTINA TAKVİYE MAKİNALARIN ALIM SÜRECİ 23.04.2012 29.11.2012 PERSONEL İSTİHDAMI, MAKİNALAR KONUSUNDA EĞİTİMİ 31.07.2012 10.12.2012 YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI 01.05.2012 16.08.2012 ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI VE TSE BELGESİNİN ALIMI 16.04.2012 31.12.2012 PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ 04.04.2012 31.12.2012 GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ 30.03.2012 31.12.2012-7 -
2.4. Performans Göstergeleri No Gösterge Birim Başlangıç Hedeflenen Gerçekleşen 1 personele verilen eğitim sayısı (makinelerin kullanımına yönelik) Adet 0.00 4.00 4.00 2 yıllık ciro TL 7,738,597.06 9,750,000.00 10,500,000.0 0 3 ihracat yapılan ülke sayısı Adet 2.00 4.00 4.00 4 tam zamanlı personel sayısı Kişi 84.00 96.00 97.00 5 ulaşılan pazar ve yeni müşteri sayısı Adet 73.00 125.00 108.00 6 kalite belge sayısı Adet 0.00 3.00 2.00 3. Ortaklar ve diğer İşbirlikleri 3.1. Bu Projenin resmi ortakları (bir ortaklık beyanı imzalamış olan ortaklar) arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen her bir ortak kuruluş için belirtiniz - 3.2. Varsa Projenin uygulanmasına dahil olan diğer kuruluşlarla olan ilişkinizi anlatınız: (İştirakçi(ler) (varsa),alt yüklenici(ler) (varsa), Nihai Faydalanıcılar ve Hedef gruplar,diğer ilgili üçüncü şahıslar) Balıkesir Üniversitesi - Mimarlık Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü 3.3. Varsa diğer projelerle kurduğunuz bağları ana hatlarıyla belirtiniz - 3.4. Kuruluşunuz aynı hedef grubun güçlendirilmesi için daha önce Güney Marmara Kalkınma Ajansı ndan destek almış ise, bu Proje daha öncekini (öncekileri) ne derece ilerletebilmiş/ tamamlayabilmiştir? ( Güney Marmara Kalkınma Ajansı ndan aldığınız önceki tüm ilgili destekleri sıralayınız). - 4. Görünürlük - 8 -
4.1. Projede Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın katkısının görünürlüğü nasıl sağlanmaktadır? Bu faaliyet kapsamında ayrıca Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın projeye sağladığı desteğin tanınırlığı için 1 adet tabela yaptırılarak firmamızın Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile 31.03.2012 tarihinde sözleşme imzalamasının ardından 15/04/2012 tarihinde fabrika girişine asılmıştır. Bu faaliyet kapsamında yapılacak olan diğer çalışmalar ise şu şekildedir:web Sitesi:Firmamızınwww.baymob.com.tr isimli web sitesinde ana sayfada proje faaliyetlerinin anlatıldığı bir bölüm oluşturulmuştur. Oluşturulan bu bölümde proje faaliyetleri, proje kapsamında yapılan çalışmaların tanıtım ve duyurularıyapılmaktadır ve bu süreç devam etmektedir.tanıtım Afiş ve Broşürleri: İzmir de katıldığımız uluslar arası mobilya fuarında dağıtılmak üzere 1000 adet broşür yapılmış, bayilerimiz şirket panolarına da 50 adet afiş bastırılmıştır.ürün Kataloğu: 500 adet yeni katalog oluşturulacak ve tüm mevcut ve potansiyel müşterilerimize ulaştırılmıştır.tanıtım CD leri:görsel faaaliyetlerin tanıtılması. - 9 -
NİHAİ RAPOR MALİ BÖLÜM: Nihai raporun teknik bölümü ile birlikte bir Mali Rapor da doldurulup sunulmalıdır. Bu tablolarda verilen mali bilgilerin doğruluğundan Yararlanıcı tek başına sorumludur. PROJE HARCAMA ÖZETİ SÖZLEŞME NUMARASI SN.TR22.11.İY01.0027 BAYKAN MOBİLYA MUTFAK İMALATI TOPTAN DESTEK YARARLANICISI VE PERAKENDE SATIŞ BEYAZ EŞYA HALI ALIM SATIMI NAKLİYE KÖMÜRCÜLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ / ÖNDER MEMİŞ NİHAİ MALİ RAPOR DÖNEMİ Nihai Rapor (24.09.2012-25.11.2012) BÜTÇE BAŞLIĞI ORJİNAL BÜTÇE BÜTÇE NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişikliklerden sonra) GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR FARK 1. İnsan Kaynakları 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.1. Maaşlar 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.2. Harcırah 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 2. Seyahat 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 3. Ekipman ve Malzeme 957,300.00 TL 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL -42,700.00 TL 4. Yerel Ofis Maliyetleri 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 6. Diğer 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 7. Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamı (1-6) 957,300.00 TL 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL -42,700.00 TL 8. İdari maliyetler 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 9. Toplam Uygun Proje Maliyeti (7+8) 957,300.00 TL 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL -42,700.00 TL FON KAYNAKLARI KAYNAK ORJİNAL BÜTÇE NİHAİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR FARK 1. Ajans Katkısı 331,417.26 TL 331,417.26 TL 132,566.90 TL 198,850.36 TL 2. Yararlanıcının Katkısı 625,882.74 TL 625,882.74 TL 867,433.10 TL -241,550.36 TL 1. Diğer Katkılar 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL TOPLAM 957,300.00 TL 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL -42,700.00 TL Proje Kapsamında Elde Edilen Doğrudan Gelirler 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL Faiz Gelirleri 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL - 10 -
HESAP (MUHASEBE) DEFTERİ SÖZLEŞME NUMARASI SN.TR22.11.İY01.0027 DESTEK YARARLANICISI BAYKAN MOBİLYA MUTFAK İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BEYAZ EŞYA HALI ALIM SATIMI NAKLİYE KÖMÜRCÜLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ / ÖNDER MEMİŞ NİHAİ MALİ RAPOR DÖNEMİ Nihai Rapor (24.09.2012-25.11.2012) BÜTÇE BAŞLIĞI NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR Birim Adet Birim Maliyeti Toplam Maliyet Birim Maliyeti Adet Toplam Maliyet 1.İnsan Kaynakları 0.00 TL 0.00 TL 1.1.Maaşlar (Brüt tutarlar, yurt içi personel) 0.00 TL 0.00 TL 1.1.1.Teknik 0.00 TL 0.00 TL 1.1.2.İdari / Destek Personeli 0.00 TL 0.00 TL 1.1.3.Diğer 0.00 TL 0.00 TL 1.2.Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) 0.00 TL 0.00 TL 1.3.Görev / Seyahat Harcırahları 0.00 TL 0.00 TL 1.3.1.Yurt Dışı (proje personeli) 0.00 TL 0.00 TL 1.3.2.Yurt İçi (proje personeli) 0.00 TL 0.00 TL 1.3.3.Seminer / Konferans katılımcıları 0.00 TL 0.00 TL 1.3.4.Diğer 0.00 TL 0.00 TL 2.Seyahat 0.00 TL 0.00 TL 2.1.Yurt dışı seyahat 0.00 TL 0.00 TL 2.2.Yurt içi seyahat 0.00 TL 0.00 TL 3.Ekipman ve Malzeme 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL 3.1.Araç satın alımı veya kiralanması 0.00 TL 0.00 TL 3.2.Mobilya, bilgisayar donanımı 0.00 TL 0.00 TL 3.3.Makineler, araçlar 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL 3.3.1. Asansörlü Panel Ebatlama Makinası adet 1 266,200.00 TL 266,200.00 TL 325,000.00 TL 1 325,000.00 TL 3.3.2. Cnc Ahşap İşleme Makinası adet 1 266,200.00 TL 266,200.00 TL 250,000.00 TL 1 250,000.00 TL 3.3.3. Çift Taraflı Kenar Bantlama Makinası adet 1 325,000.00 TL 325,000.00 TL 325,000.00 TL 1 325,000.00 TL 3.3.4. Çoklu Delik Makinası adet 1 99,900.00 TL 99,900.00 TL 100,000.00 TL 1 100,000.00 TL 3.4.Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0.00 TL 0.00 TL 3.5.Diğer 0.00 TL 0.00 TL 4.Yerel Ofis Maliyetleri 0.00 TL 0.00 TL 4.1.Araç maliyetleri 0.00 TL 0.00 TL 4.2.Ofis kirası 0.00 TL 0.00 TL 4.3.Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri 0.00 TL 0.00 TL 4.4.Diğer hizmetler 0.00 TL 0.00 TL 5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 0.00 TL 0.00 TL 5.1.Yayınlar 0.00 TL 0.00 TL 5.2.Etüd, araştırma 0.00 TL 0.00 TL 5.3.Denetim maliyetleri 0.00 TL 0.00 TL 5.4.Değerlendirme maliyetleri 0.00 TL 0.00 TL 5.5.Tercüme, tercümanlar 0.00 TL 0.00 TL - 11 -
5.6.Mali hizmetler 0.00 TL 0.00 TL 5.7.Konferans/seminer maliyetleri 0.00 TL 0.00 TL 5.8.Tanıtım faaliyetleri 0.00 TL 0.00 TL 5.9.İnşaat işleri 0.00 TL 0.00 TL 5.10.Kontrolörlük işleri 0.00 TL 0.00 TL 6.Diğer 0.00 TL 0.00 TL 7.Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamı (1-6) 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL 8.İdari maliyetler 0.00 TL 0.00 TL 9.Toplam Uygun Proje Maliyeti (7+8) 957,300.00 TL 1,000,000.00 TL - 12 -
BÜTÇE BİLGİLERİ HARCAMA BİLGİLERİ BANKA DEKONTU/ ÖDEME BELGESİ NİHAİ MALİ RAPOR SIRA NUMARA SI No İlgili Bütçe Kalemi Personel Adı Projede Aldığı Pozisyonu (Görevi) İlgili Olduğu Dönem Ödenen Ücretler (Net TL) Sosyal Güvenlik/ Vergi Kesintileri(TL) Toplam Maliyet (TL) 1.1. İNSAN KAYNAKLARI - MAAŞLAR - TOPLAM 0.00 TL Türü Numarası Destekleyici Belgenin Sıra Numarası - 13 -
BÜTÇE BİLGİLERİ No İlgili Bütçe Kalemi Katılımcılar Harcırah Gün Sayısı HARCIRAH Günlük Harcırah Tutarı (TL) Toplam Harcırah Tutarı (TL) 1.2. İNSAN KAYNAKLARI - HARCIRAH TOPLAM 0.00 TL BANKA DEKONTU/ ÖDEME BELGESİ Türü Tarihi Numarası NİHAİ MALİ RAPOR SIRA NUMARASI Destekleyici Belgenin Sıra Numarası İNSAN KAYNAKLARI - MAAŞLAR - TOPLAM İNSAN KAYNAKLARI - TOPLAM 0.00 TL 0.00 TL - 14 -
BÜTÇE BİLGİLERİ N o İlgili Bütçe Kalemi Katılımcılar Seyahat Yeri Seyahat Tarihi SEYAHAT Tek Yön Gidiş-Dönüş Ulaşım Aracı Ödenen Tutar (TL) 2. SEYAHAT TOPLAM 0.00 TL BANKA DEKONTU/ ÖDEME BELGESİ Türü Tarihi Numarası NİHAİ MALİ RAPOR SIRA NUMARASI Destekleyici Belgenin Sıra Numarası - 15 -
N o 1 2 BÜTÇE BİLGİLERİ İlgili Bütçe Kalemi Cnc Ahşap İşleme Makinası Asansörlü Panel Ebatlama Makinası Ekipman Malzemenin Niteliği cnc ahşap işleme makinası asansörlü panel ebatlama makinası-kenar bantlama makinası-çoklu delik makinası Seri No 24086 58636-44695-58491 HARCAMA BİLGİLERİ Ekipmanın Bulunduğu Yer ağır sanayi bölgesi eski kepsut cad. no: 288/A organize sanayi bölgesi 4, cadde no :8 Adet Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) BANKA DEKONTU/ ÖDEME BELGESİ Türü Tarihi Numarası NİHAİ MALİ RAPOR SIRA NUMARASI Destekleyici Belgenin Sıra Numarası 1 250,000.00 TL 250,000.00 TL fatura 28.06.2012 382404 1 3 0.00 TL 750,000.00 TL 1-fatura 2- dekont 29.11.2012 C-045197 3. EKİPMAN, MALZEME TOPLAM 1,000,000.00 TL 1-C-045197 2-10000018439 13514-16 -
BÜTÇE BİLGİLERİ HARCAMA BİLGİLERİ BANKA DEKONTU/ ÖDEME BELGESİ No İlgili Bütçe Kalemi Harcamanın Niteliği İlgili Olduğu Dönem Adet Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Türü Tarihi Numarası 4. YEREL OFİS/PROJE MALİYETLERİ TOPLAM 0.00 TL NİHAİ MALİ RAPOR SIRA NUMARASI Destekleyici Belgenin Sıra Numarası - 17 -
BÜTÇE BİLGİLERİ HARCAMA BİLGİLERİ BANKA DEKONTU/ ÖDEME BELGESİ No İlgili Bütçe Kalemi Harcamanın Niteliği İlgili Olduğu Dönem Adet Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Türü Tarihi Numarası 5. DİĞER MALİYETLER, HİZMETLER TOPLAM 0.00 TL NİHAİ MALİ RAPOR SIRA NUMARASI Destekleyici Belgenin Sıra Numarası - 18 -
BÜTÇE BİLGİLERİ HARCAMA BİLGİLERİ BANKA DEKONTU/ ÖDEME BELGESİ No İlgili Bütçe Kalemi Harcamanın Niteliği İlgili Olduğu Dönem Adet Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Türü Tarihi Numarası 6. DİĞER 0.00 TL NİHAİ MALİ RAPOR SIRA NUMARASI Destekleyici Belgenin Sıra Numarası Yararlanıcının Adı : BAYKAN MOBİLYA MUTFAK İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BEYAZ EŞYA HALI ALIM SATIMI NAKLİYE KÖMÜRCÜLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ / ÖNDER MEMİŞ Yararlanıcının Adresi : AĞIR SANAYİ BÖLGESİ ESKİ KEPSUT CAD. NO: 288/A 10100-BALIKESİR, MERKEZ/MERKEZ Raporun gönderilmesi gereken tarih : 31.01.2013 Raporun gönderildiği tarih : İmza : - 19 -