ÖNCEKİ GÜNDEN DEVREDEN 0,00 30.11.2014 KASA DEFTERİ 1 2014 / 10 DEVİR KASA ( ESKİ YÖNETİM 1.283,57 1 UZMAN LAFT ASANSÖR ÖDEMESİ 3.000,00 2 AİDAT GELİRİ 1.800,00 2 SİTE KAPICI SERPİL ALTUNAY MAAŞ 500,00 3 AİDAT GELİRİ 4.677,50 3 SİTE ELEKTRİK ÖDEMESİ 410,96 5 AKBANK DEBİR BAKİYE 5 KAPICI DAİRESİ İSU ABONELİK 403,52 7 7 SİTE CEP TELEFONU ÖDEMESİ 152,95 SİTE KAPICI SERPİL ALTUNAY SGK 118,58 7 SİTE MUHASEBE GİDERİ 60,00 8 8 DİĞER GİDERLERİ 233,31 9 9 10 10 10 10 11 11 14 14 16 16 10 10 14 14 TOPLAM GİREN 7.761,07 TOPLAM HARCANAN 4.879,32 SONRAKİ GÜNE DEVREDEN 2.881,75
31.12.2014 KASA DEFTERİ 1 2014 / 11 DEVİR KASA 2.881,75 1 UZMAN LAFT ASANSÖR ÖDEMESİ 10.000,00 2 AKBANK HESAP 950,00 2 ARIK METAL ÇEVRE TEL ÖRGÜ ÖDEMESİ 4.0,00 3 S 3 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 2.085,00 3 ARIK METAL ÇEVRE TEL ÖRGÜ ÖDEMESİ 950,00 5 S 4 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 2.530,00 4 SİTE UYDU TAŞIMA İŞÇİLİK 600,00 7 S 5 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 2.115,00 5 S3 - S4 - S5 - S6 UYDU MALZEME 538,00 S 6 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.850,00 6 UCZ MARKET YÖNETİM ODASI TV 500,00 7 UCZ MARKET BAĞIŞ 500,00 7 SİTE ELEKTRİK ÖDEMESİ 369,00 8 KAPICI DAİRE KİRA GELİRİ 350,00 8 SİTE KAPICI SERPİL ALTUNAY MAAŞ 350,00 9 KAPICI DAİRE DEPOZİTO 400,00 9 S6 BLOK YÖNETİM ODASI LOGAR TAMİRİ 200,00 10 10 YÖNETİM ODASI ÇELİK KAPI ALIMI 200,00 10 11 SİTE ÇEVRE ÇİM BİÇİMİ + AĞAÇ KESİMİ 150,00 11 12 SİTE KAPICI SERPİL ALTUNAY SGK 120,58 14 13 S6 BLOK UYDUTÜRKSAT MALZEM + DEĞİŞ 120,00 16 14 SİTE CEP TELEFONU ÖDEMESİ 81,75 10 15 S3 BLOK DIŞ KAPI KİLİT DEĞİŞİMİ 80,00 14 16 SİTE MUHASEBE GİDERİ 60,00 17 AKBANK HESAP İŞLETİM ÜCRETİ 55,00 18 YÖNETİM ODASI TEMİZLİK 50,00 19 SİTE DETERJAN ALIMI 48,00 20 SİTE DIŞ KAPI KUMANDA PARASI İADESİ,00 ÇİM MAKİNESİ BENZİN ALIMI 20,00 26 TOPLAM GİREN 13.661,75 TOPLAM HARCANAN 18.767,33 SONRAKİ GÜNE DEVREDEN -5.105,58
31.01.2015 KASA DEFTERİ 1 2014 / 12 DEVİR KASA 1 2014 / 12 DEVİR BAKİYE 5.105,58 2 AKBANK 2015 / 01 AİDAT GELİRİ 420,00 2 YÖNETİM ODASI PANEL KAPI ALIMI 6 ADET 1.330,00 3 S 3 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.465,00 3 BİLGİÇ YAPI İNŞ - YÖNETİM ODASI SERAMİK 1.310,00 5 S 4 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 630,00 4 ÇEVRE AYDINLATMA MALZ.ALIMI ( DAKİK ) 1.109,90 7 S 5 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.727,50 5 ÇEVRE TEL ÖRGÜ ÖDEME 1.TKS AKBANK 1.000,00 S 6 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.260,00 6 SİTE ELEKTRİK ÖDEMESİ 419,60 7 UCZ MARKET BAĞIŞ 500,00 7 ÇEVRE AYDINLATMA MONTAJ İŞÇİLİK 400,00 8 8 SİTE BAHÇE DUVAR AYDINLATMA İŞÇİLİK 199,00 9 9 YÖNETİM ODASI MAL. ( KUM+ÇİM+KÖPÜK 235,00 10 10 SİTE KAPICI SERPİL ALTUNAY SGK 120,58 10 11 SİTE MUHASEBE GİDERİ 60,00 11 12 YÖNETİM ODASI MUSLUK ALIMI 90,00 14 13 YÖNET,M ODASI NALBUR MALZEM 69,00 16 14 SİTE MUHASEBE GİDERİ 60,00 10 15 YÖNETİM ODASI YAPI TEKNİK MALZ.ALIMI 58,46 14 16 SİTE CEP TELEFONU ÖDEMESİ 57,50 17 YÖNETİM ODASI İLAN PANOSU ALIMI 52,50 18 DİĞER GİDERLER 440,00 19 20 26 TOPLAM GİREN 6.002,50 TOPLAM HARCANAN 12.117,12 SONRAKİ GÜNE DEVREDEN -6.114,62
28.02.2015 KASA DEFTERİ 1 AKBANK 2015 / 02 AİDAT GELİRİ 1.455,98 1 2015 / 01 DEVİR BORÇ BAKİYE 6.114,62 2 S 3 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.660,00 2 BANKA NAKİT ÇEKİLEN - MUSTAFA ÖZCAN 295,00 3 S 4 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.640,00 3 ÇEVRE TEL ÖRGÜ ÖDEME 2.TKS 1.000,00 5 S 5 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.275,00 4 SİTE ELEKTRİK ÖDEMESİ 419,26 7 S 6 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.315,00 5 SİTE TEMİZLİK ÖDEMESİ 75,00 6 S.6 BLOK GİDER İÇİN BORU ALIMI 23,75 7 7 YÖNETİM ODASI UYDU CİHAZ ALIMI 49,90 8 8 UYUM ELEKTRİK BLOK MERDİVEN AMPUL 60,00 9 9 YÖNETİM ODASI WC İÇİN HORTUM MALZE 30,00 10 10 YÖNETİM ODASI SİLOKON 9,00 10 11 BLOK İÇİN PASPAS VE FIRÇA ALIMI 9,00 11 12 BLOK SU ÖDEMESİ S3 - S4 - S5 - S 6 8, 14 13 SİTE MUASEBE ÖDEMESİ 60,00 16 14 SİTE SGK ÖDEMESİ KAPICI 4.GÜNLÜK 74,36 10 15 14 16 17 18 19 20 26 TOPLAM GİREN 7.345,98 TOPLAM HARCANAN 8.8,14 SONRAKİ GÜNE DEVREDEN -882,16
31.03.2015 KASA DEFTERİ 1 AKBANK 2015 / 03 AİDAT GELİRİ 715,00 1 2015 / 02 DEVİR BORÇ BAKİYE 882,16 2 S 3 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.880,00 2 BANKA NAKİT ÇEKİLEN - MUSTAFA ÖZCAN 800,00 3 S 4 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 600,00 3 ÇEVRE TEL ÖRGÜ ÖDEME TAKSİT 1.500,00 5 S 5 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.115,00 4 SİTE WEB TASARIM + WEB SİTE AĞ ÜCRETİ 332,00 7 S 6 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.455,00 5 YÖNETİM CEP TEL. FATURA ÖDEME 2.AY 54,95 6 YÖNETİM CEP TEL. FATURA ÖDEME 3.AY 82,85 7 7 BLOK SU ÖDEMESİ S3 - S4 - S5 - S 6 12,00 8 8 SİTE ELEKTRİK ÖDEMESİ 351,50 9 9 S-3 BLOK MERDİVEN OTOMOTİK AMPUL 16,00 10 10 SİTE MUASEBE ÖDEMESİ 60,00 10 11 11 12 14 13 16 14 10 15 14 16 17 18 19 20 26 TOPLAM GİREN 5.765,00 TOPLAM HARCANAN 4.091,46 SONRAKİ GÜNE DEVREDEN 1.673,54
ÖNCEKİ GÜNDEN DEVREDEN ALACAK 1.673,54 30.04.2015 KASA DEFTERİ 1 AKBANK 2015 / 04 AİDAT GELİRİ 1.040,00 1 BANKA NAKİT ÇEKİLEN - MUSTAFA ÖZCAN 1.115,00 2 S 3 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.315,00 2 ÇEVRE TEL ÖRGÜ ÖDEME TAKSİT 700,00 3 S 4 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 180,00 3 SİTE ELEKTRİK ÖDEMESİ 352,10 5 S 5 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.5,00 4 ÇEVRE SULAMA SİSTEMİ HİDROFÖR 3.504,60 7 S 6 BLOK AİDAT + DEMİRBAŞ GELİRİ 1.450,00 5 SULAMA SİSTEMİ ÇEK ÖDEMESİ - YÖNETİM 10.000,00 MESUT YAZICI WEB REKLAM GELİRİ 200,00 6 KUMANDA ALIMI 10 ADET * 30 300,00 7 EROL ÖNAL WEB REKLAM GELİRİ 200,00 7 DİĞER GİDERLER 369,98 8 VURAK GÖKCE WEB REKLAM GELİRİ 100,00 8 ÇEVRE SULAMA SİSTEMİ NAKİT ÖDEME 6.000,00 9 9 0,00 10 10 0,00 10 11 11 12 14 13 16 14 10 15 14 16 17 18 19 20 26 TOPLAM GİREN 7.683,54 TOPLAM HARCANAN.341,68 SONRAKİ GÜNE DEVREDEN -14.658,14