SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1
SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 15.10.2012 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde; Rektörlük ve Bağlı Birimler, Merkezi Araştırma Laboratuarı Proje Tahlil Analiz ve Danışmanlık İşleri, Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, İngilizce, Auto CAD, Web Tasarım, Çeviri Kursları, Aile Danışmanlığı Kursları, İşkur Kursları, Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi, Veteriner Fakültesi Bıldırcın ve Keçi üniteleri, Ziraat Fakültesi buğday, mercimek, bağcılık, fıstıkçılık sahaları araştırma ve yetiştirme, El sanatları merkezi Siirt yöresel ürünler dokuma atölyesi, TÖMER birimi, olmak üzere yedi birim faaliyet göstermekte, ilerde bu birimlerin sayısının artacağı düşünülmektedir. Müdürlüğümüzün gelir kalemleri, Eğitim Fakültesi Eğitim Faaliyetleri geliri, Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi bünyesinde açılan kurslar, Merkezi Araştırma Laboratuar imkânları ile yapılan test, analiz, deney ve gözlem sonuçlarının raporlanmasından elde edilen gelirler, El Sanatları merkezi ürün satışı, Veteriner Fakültesi keçi eti, bıldırcın ürünleri satışı, Ziraat Fakültesi buğday, mercimek ve nohut satışı, TÖMER eğitim faaliyet geliri. Bu gelirler ile bütçemiz karlılık yönünde sürekli gelişim göstermekte, Üniversitemize ve Ülke Ekonomisine kazanç sağlama noktasında önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Müdürlüğümüz tüm mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine bağlı olarak işlem yapılmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Müdürlüğümüzce 2015 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Ömür KIZILKAN İşletme Müdürü 2
I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon 1) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek, 2) Üniversitemize bağlı eğitim öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından Döner Sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek, 3) Döner Sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek, 4) Üniversitemiz personeline katkı payları ve yolluk ödemek, 5) Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek. Vizyon 1) Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden ve en iyi hizmet zamanında verilen hizmet anlayışı ile hareket etmek 2) Akılcı, saygın kendine güvenen bir birim olmak 3) Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak 4) Hizmet üretmeye odaklanmak 5) Açık ve etkin iletişim kurmak 6) Topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı olmak B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlere mali destek sağlamak; seminer, konferans, bilgi şöleni düzenlemek, kurslar açmak, b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak, c) Bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak, d)teknik alanlar ile kültür, sanat ve tarım alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak, e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım işleri yapmak, f) Araştırmalar sonucunda üretilen ürünler ile iş ve hizmetleri değerlendirmek, bunları Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak. 3
C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 4
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1-Paket Programları ve Bilgisayarlar Tablo I.21. Paket Programları ve Bilgisayarlar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Paket Programlar 0 0 0 0 Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar 3 0 0 3 1 0 0 1 Tablo I.22. Yıllar Ġtibariyle Bilgisayar Sayıları Cinsi 2012 2013 2014 2015 Masa Üstü Bilgisayar 3 3 3 3 TaĢınabilir Bilgisayar 1 TOPLAM 3 3 3 4 5
3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo I.27. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Projeksiyon Akıllı Tahta Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Fotokopi Makinesi 1 1 Telefon Makinesi Faks Yazıcı (Barkot Yazıcısı Dahil) 2 2 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar 1 1 Mikroskoplar Toplam 6
4.2- Ġdari Personel Tablo I.38. Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) * Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 2 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı TOPLAM 3 Tablo I.40. Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Doktora KiĢi Sayısı 2 Yüzde 100 Tablo I.41. Ġdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı 1 1 Yüzde 50 50 7
Tablo I.42. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı 23-30 yaģ 31-35 yaģ 36-40 yaģ 41-50 yaģ 51 yaģ üzeri KiĢi Sayısı 1 1 Yüzde 50 50 Tablo I.43. Üniversitemizde Göreve BaĢlayan Ġdari Personel Listesi Unvanı Adı Soyadı BaĢlama Tarihi ġef Yusuf DĠREKÇĠ 07.03.2011 Bilgisayar ĠĢletmeni Ġlhan DALKILIÇ 03.02.2015 Tablo I.92. Biriminizde ÇalıĢan Personelin Yurt Ġçinde Katıldığı Etkinlikler (Üniversite Öğretim Üyeleri veya Ġdari Kesim Tarafından Katılan) Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Katılan KiĢi Sayısı 2 8
II- AMAÇ ve HEDEFLER Birim Amaç ve Hedefleri 1-Müdürlüğümüzün Üniversitemizdeki etkinliğinin arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanmasında daha etkin olunması, 2-Müdürlüğümüz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmek, 3-Birimimizde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızla ulaşıp en iyi şekilde yönlendirilmelerinin sağlanması için gerekli nitelikli personel ve fiziki ortamı sağlamak, 4-Bütçenin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için birimlerimize gerekli bilgi ve verileri sunmak, önerilirde bulunmakla beraber muhasebe hizmetlerini mali mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, 5-Müdürlüğümüz alt birimlerine kalifiye, çalışkan personel kazandırılarak güçlendirilmesi, 6-Müdürlüğümüzde çalışan personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak, 9
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2015 Bütçe Tahmini 2015 GerçekleĢme Toplamı TL TL % Gerçek Oran Bütçe Gelirleri Toplamı 886.600,00 1.625.252,10 183,31 Bütçe Giderleri 2015 Bütçe BaĢlangıcı 2015 GerçekleĢme Toplamı TL TL % Bütçe Giderleri Toplamı 2.895.559,60 1.680.878,47 58,05 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 751.061,68 1.680.878,47 223,80 Yasal Yükümlülükler 724.792,30 Gerçek Oran 10
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Üniversite yönetiminin desteği, Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen yönetimin olması, B- Zayıflıklar Personel ve teknolojik alt yapının yetersizliği. Muhasebe işlemlerinin kurum dışındaki saymanlık aracılığıyla yürütülmesi. C- Değerlendirme Müdürlüğümüz görev alanıyla ilgili faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli teknolojik ürün tedariki ile iş ve işlemlere hâkim personele ihtiyaç vardır. Döner sermaye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı ile Kurumumuz mali yönetim ve kontrol sisteminin daha verimli hale getirilebilmesi için Merkez ve taşra birimlerimizin mali durum değerlendirmeleri yapılmakta haftalık ve aylık olarak mali durum raporları oluşturulmaktadır. Bütçe uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik eğitim ve toplantılara 2016 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak: 2015 yılı itibariyle Müdürlüğümüz, ilgili mevzuat, yönerge ve talimatlarda belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak kurumsal görev tanımımızda yer alan hususlarda çalışmalarını tüm personelin gayret ve çabalarıyla etkin bir şekilde yürütmüş olup genel anlamda belirlenen hedeflere ulaşmıştır. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER - DMİS Programı, Müdürlüğümüz tarafından, kullanılmakta olup ilgili programlar içerisinde yapılması gereken revizeler ve yaşanan sorunların giderilmesinde bahsi geçen programda eğitimin yoğunlaşması, -DMİS etkin kullanılması ile en doğru veriye istenilen zamanda ulaşılması hedeflenmektedir. -Düzenlenen Döner Sermaye eğitim ve seminerlerine personellerimizin katılması ve niteliklerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 11
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-25.01.2016) İmza Ad-Soyadı Unvan 12
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER VE FAALİYETLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNDEN KARELER 13
14
15
16
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER VE FAALİYETLERİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTEMİZDEN GÖRÜNTÜLER 17
18
19
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER VE FAALİYETLERİ EL SANATLARI MERKEZİ EL SANATLARI MERKEZİMİZDEN EL EMEĞİ GÖZ NURU ÇALIŞMALAR 20
21
22
23
24
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER VE FAALİYETLERİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN ÜRETİLEN ÜRÜNLER 25
26
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER VE FAALİYETLERİ MERKEZĠ ARAġTIRMA LABORATUVARI 27
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER VE FAALİYETLERİ TÖMER MERKEZİ KURS GÖRÜNTÜLERİ 28
29
30