31.12.2014 31.12.2015

İSTANBUL İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ'NİN AYRINTILI GELİR GİDER TABLOSU 31.12.2014 31.12.2015 A -BRÜT GELİRLER 3.923.747 3.998.367 1 - Aylık Giderlere İştirak Gelirleri 2.662.228 2.656.236 2 - Tahakkuk Edilen Su, Doğalgaz ve Bahçe İştirak Gelirleri 922.738 890.733 3 - Alınan Diğer Avanslar 338.781 451.398 B - NET GELİRLER 3.923.747 3.998.367 C - VERİLEN HİZMET MALİYETİ ( - ) 4.097.459 4.625.012,8 1- SİTE HİZMET MALİYETİ 3.222.871 3.673.309 1.1- Personel Giderleri 1.198.904 1.646.640 1.1.1. İdari Grup 196.388 267.147 1.1.2. Güvenlik Grup 483.701 577.379 1.1.3. Teknik Grup 233.004 288.159 1.1.4.Temizlik Grubu 206.113 250.576 1.1.5. Peyzaj Grubu 0 179.393 1.1.6. Servis (Personel Taşımacılığı) 79.698 83.987 1.1.7. Performans Değerlendirme 0 0 1.2- İşletme Giderleri 1.081.184 1.175.337 1.2.1.Elektrik 166.576 219.584 1.2.2 Su 254.153 303.896 1.2.3 Doğalgaz 625.874 615.128 1.2.4.Motorin 34.581 36.729 1.3- Bakım Onarım Giderleri 759.813 644.655 1.3.1. Elektrik - Mekanik 110.210 159.465 1.3.2. Isıtma Sistemleri 40.562 34.386 1.3.3. Asansör 58.995 50.456 1.3.4. Jenaratör 9.428 30.037 1.3.5. Güvenlik Sistemleri 5.701 2.765 1.3.6. Yangın Koruma 2.944 8.538 1.3.7. Otomasyon Sistemleri 16.572 35.180 1.3.8. Gölet Sistemleri 95.057 90.604 1.3.9. Arıtma Sistemleri 23.124 57.603 1.3.10 Bahçe 355.258 111.261 1.3.1.1 Temizlik 41.962 64.360 1.4- Çeşitli Giderler 70.605 123.605 1.4.1. Büro Giderleri 19.387 40.171 1.4.2. Nakliye Giderleri 1.142 1.442 1.4.3. Danışmanlık+Avukatlık Giderleri 35.376 58.917 1.4.4. Haberleşme Giderleri 13.081 19.856 1.4.5. Vergi Resim Harç Giderleri 1.571 3.219 1.4.6. Eğitim Giderleri 47 0 1.5- Sigorta Giderleri 63.780 61.343 1.6- Yönetim Hizmet Ücreti (ISGB OSGB SMM) 46.939 21.717 1.7- Sabit Kıymetler Öngörülmeyen Harcamalar 1.646 12 2- SOSYAL TESİS HİZMET MALİYETİ 440.252 498.472 2.1- Personel Giderleri 130.942 148.336 2.1.1. İdari Personel 43.402 51.137 2.1.2. Havuz Personeli 22.811 30.533 2.1.3. Temizlik Personeli 64.729 66.666 2.1.5. Performans Değerlendirme 0 0 2.2- İşletme Giderleri 135.532 144.818 2.2.1. Elektrik 70.435 75.711

2.2.2. Su 23.204 25.783 2.2.3 Doğalgaz 41.893 43.324 2.3-Bakım Onarım Giderleri 125.191 150.434 2.3.1 Elektrik - Mekanik 63.922 58.197 2.3.2 Araç Bakım Onarım 9.837 9.361 2.3.3 Asansör 3.723 3.171 2.3.4 Havuz Bakım Onarım 28.179 61.159 2.3.5 Temizlik 19.530 18.546 2.4- Çeşitli Giderler 11.019 21.380 2.4.1 Büro Giderleri 925 1.679 2.4.2 Nakliye Giderleri 121 549 2.4.3 Haberleşme Giderleri 9.973 19.153 2.4.4 Eğitim Giderleri 0 2.4.5 Club Vergi Resim Harç Giderleri 0 2.5- Clup Öngörülmeyen muhtelif Giderleri 36.832 32.551 2.6- Araç Sigorta, Vergi, resmi harç Giderleri 736 952 3- YATIRIM MALİYETLERİ 434.337 453.231 3.1- Site Yatırım Giderleri 310.904 350.591 3.2- Sosyal Tesis Yatırım Giderleri 123.432 102.640 BRÜT GELİR GİDER FARKI -173.712-626.646 E - FAALİYET GİDERLERİ (-) 0 0 1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 0 2 - Pazarlama ve Satış Dağıtım Giderleri ( - ) 0 3 - Genel Yönetim Giderleri ( - ) 0 FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ -173.712-626.646 F - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 851 0 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) (652hsp) 851 0 2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 0 G-OLAĞAN GELİR VEYA GİDER 151.120 132.278,9 1- Faiz Gelirleri (642hsp) 87.207 98.090 2- Diğer Gelirler 63.913 34.189 2.1. Kira Gelirleri 11.407 13.132 2.2. Reklam Broşür Gelirleri 9.405 6.842 2.3. Clup gelirleri 19.175 5.800 2.4. Bahçe Hizmet Gelirleri 245 2.5. Teknik Servis Hizmet Gelirleri 4.838 8.170 2.6. Gecikme Tazminatı Tahakkuku 19.088 0 H-OLAĞANDIŞI GİDER / GELİRLER 57.913-494.367 1- Olağan Dışı Gelir ve Karlar (679 hsp) 26.328 1.1. Sigorta Hasar Tazmin Gelirleri 39.347 16.969 1.2. Sgk Teşvik Gelirleri 9.359 I-OLAĞANDIŞI GİDER / GELİRLER 57.913-468.039 3- Fon Hesap Zararları ( - ) (659 hsp) -5.921 J - DÖNEM GELİR GİDER FARKI -35.685-473.959,8

İSTANBUL İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ'NİN 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ BİLANÇOSU AKTİF 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 1.378.771 869.076 A-Hazır Değerler 1.120.917 684.476 1 Kasa 179 3.658 2-Alınan Çekler 0 0 3-Bankalar 1.023.926 524.332 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri( - ) 0 0 5-Diğer Hazır Değerler 37 40 6-Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları 96.776 156.445 B- Alacaklar 257.854 184.601 1- Kat Maliklerinden Alacaklar 217.923 92.222 2- İcra Takibindeki Alacaklar 0 0 3-Diğer Çeşitli alacaklar (127) 3.629 544 4- Şüpheli Alacaklar 0 0 5-Diğer Stoklar (157) 18.068 23.563 6-Gelecek Aylara Ait Giderler 18.372 0 7-İş Avansları -138 68.273 8-Personel Avansları 0 0 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.378.771 869.076 II-DURAN VARLIKLAR 75.673 79.492 D-Maddi Duran Varlıklar 75.673 79.492 1-Verilen Depozitolar 75.673 75.673 2-Tesis Makina ve Cihazlar 0 3-Demirbaşlar 0 4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 5-Gelecek Yıllara ait Giderler (Sigorta ) 0 3.819 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 75.673 79.492 AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 1.454.444 948.569 PASİF 1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 491.001 361.322 B-Ticari Borçlar 491.001 361.322 1-Satıcılar 220.306 74.726 2-Personele Borçlar (335) 0 0 3-Diğer çeşitli borçlar (329) 150.782 23.601 4-Ödenecek Vergi (360) 3.438 5-Ödenecek SSK (361) 43.580 26.743 6-Gider Tahakkukları (381) 76.332 232.813 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 491.001 361.322 IIII-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 589.867 687.629 A-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 589.867 687.629 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 388.590 486.353 2-Teminat ve Güvence Bedelleri 80.604 80.604 3- Acil İhtiyaç Fonu 120.672 120.672 UZAN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 589.867 687.629 GEÇMİŞ DONEM GELİR GİDER FARKLARI 409.263 409.263 0 GEÇMİŞ DONEM GELİR GİDER ZARARLARI -35.685 31.12.2014 TARİHİ İLE GELİR GİDER FARKI -35.685-473.960 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 373.578-100.383 PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 1.454.445 948.569 0,00

12 İSTANBUL İSTANBUL SİTESİ 2015 YILI İŞLETME GİDERLER GERÇEKLEŞMESİ GİDER TÜRÜ YILLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE TOPLAMI 12 AYLIK GİDER 12 AYLIK TOPLAM GİDER FARK PERSONEL GİDERLERİ 1.554.972 1.554.972 1.646.640 91.668 İDARİ GRUP 234.379 234.379 267.147 32.768 GÜVENLİK GRUBU 524.893 524.893 577.379 52.486 TEKNİK GRUP 250.028 250.028 288.159 38.131 TEMİZLİK GRUBU 245.613 245.613 250.576 4.963 PEYZAJ GRUBU 196.073 196.073 179.393-16.680 PERFORMANS DEĞERLENDİRME 20.000 20.000 0-20.000 SERVİS (PERSONEL TAŞIMACILIĞI) 83.986 83.986 83.987 1 İŞLETME GİDERLERİ 289.592 289.592 313.089 23.497 ELEKTRİK 87.406 87.406 175.646 88.240 ELEKTRİK ( ARITMA ) 58.918 58.918 30.477-28.441 ELEKTRİK ( ASANSÖR ) 12.525 12.525 13.461 936 SU ( 71.560 71.560 43.253-28.307 DOĞALGAZ 22.099 22.099 13.523-8.576 MOTORİN 37.084 37.084 36.729-355 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 508.190 508.190 616.655 108.465 ELEKTRİK - MEKANİK BAKIM ONARIM 103.405 103.405 159.465 56.060 ISITMA GRUPLARI BAKIM ONARIM 49.000 49.000 34.386-14.614 ASANSÖRLER BAKIM ONARIM 45.118 45.118 50.456 5.338 JENERATÖRLER BAKIM ONARIM 10.380 10.380 30.037 19.657 GÜVENLİK SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM 22.045 22.045 2.765-19.280 YANGIN KORUNMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM 5.144 5.144 8.538 3.394 OTOMASYON SİSTEMLER BAKIM ONARIM 30.876 30.876 35.180 4.304 GÖLET SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM 132.000 132.000 90.604-41.396 ARITMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM 48.000 48.000 57.603 9.603 BAHÇE 14.822 14.822 83.261 68.439 TEMİZLİK 47.400 47.400 64.360 16.960 ÇEŞİTLİ GİDERLER 64.204 58.200 123.605 65.405 YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ 0 0 0 0 BÜRO GİDERLERİ 24.000 24.000 40.171 16.171 NAKLİYE GİDERLERİ 1.200 1.200 1.442 242 LOJİSTİK VE HUKUKİ DESTEK GİDERLERİ 12.000 12.000 58.917 46.917 HABERLEŞME GİDERLERİ 18.000 18.000 19.856 1.856 VERGİ-RESİM-HARÇ 3.000 3.000 3.219 219 EĞİTİM GİDERLERİ 2.004 2.004 0-2.004 KOLLU KUVETİ YARDIM 4.000 4.000 0-4.000 SİGORTA GİDERLERİ 71.400 71.400 61.343-10.057 YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ (İSGB OSGB) 12.000 12.000 21.717-9.717 SİTE MUHTELİF GİDERLERİ 18.000 18.000 12-17.988 TOPLAM 2.518.358 2.518.358 2.783.061 264.703 2014 GELİR FARKI MAHSUBU 0 0 OLAĞAN DIŞI GELİR-GİDER FARKI -147.809 0 0 0 2015 YILI GELİR MAHSUPLU GENEL TOPLAM 2.370.549 2.518.358 2.783.061 264.703

İSTANBUL İSTANBUL SİTESİ 2015 YILI SOSYAL TESİS GİDERLER GERÇEKLEŞMESİ 12 GİDER TÜRÜ YILLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE TOPLAMI 12 AYLIK GİDER 12 AYLIK TOPLAM GİDER FARK PERSONEL GİDERLERİ 145.138 145.138 148.336 3.198 İDARİ GRUP 46.915 46.915 51.137 4.222 HAVUZ GÖREVLİSİ 32.304 32.304 30.533-1.771 TEMİZLİK GÖREVLİLERİ 64.319 64.319 66.666 2.347 PERFORMANS DEĞERLENDİRME 1.600 1.600 0-1.600 İŞLETME GİDERLERİ 150.352 150.352 0 144.818-5.534 ELEKTRİK 76.682 76.682 75.711-971 SU 26.431 26.431 25.783-648 DOĞALGAZ 47.239 47.239 43.324-3.915 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 119.359 119.359 0 150.434 31.075 ELEKTRİK - MEKANİK BAKIM ONARIM 54.000 54.000 58.197 4.197 ASANSÖRLER BAKIM ONARIM 5.379 5.379 3.171-2.208 ARAÇ BAKIM ONARIM 10.000 10.000 9.361-639 HAVUZ BAKIM ONARIM 30.000 30.000 61.159 31.159 TEMİZLİK 19.980 19.980 18.546-1.434 ÇEŞİTLİ GİDERLER 39.283 39.283 0 21.380-17.903 BÜRO GİDERLERİ 3.000 3.000 1.679-1.322 NAKLİYE GİDERLERİ 500 500 549 49 HABERLEŞME GİDERLERİ 30.000 30.000 19.153-10.847 EĞİTİM GİDERLERİ 4.283 4.283 0-4.283 VERGİ-RESİM-HARÇ 1.500 1.500 0-1.500 CLUB SOSYAL ETKİNLİK VE MUHTELİF GİDERLER 20.000 20.000 32.551 12.551 ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ MTV 3.000 3.000 952-2.048 TOPLAM 477.132 477.132 498.472 21.340 2014 KMK EKLEME 14.567 14.567 0 GENEL TOPLAM 491.699 491.699 498.472-6.773

GİDER TÜRÜ İSTANBUL İSTANBUL SİTESİ 2015 YILI YATIRIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ 10 TAKSİT HALİNDE TOPLANIR YILLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE TOPLAMI (10 Taksit) 5 BÜTÇE 5 AYLIK TAKSİT 12 AYLIK GİDER 12 AYLIK TOPLAM GİDER FARK SİTE YATIRIM HARCAMALARI 681.865 340.933 350.591 9.659 SİTE ANA GİRİŞ DÜZENLENMESİ 100.000 50.000 49.455 KARŞILIK KALDIRIM TAŞLARININ YENİLENMESİ 100.000 50.000 58.994 8.994 ÖMRÜ DOLMUŞ OYUN PARKLARI YERİNE YENİLERİNİN ALINMASI 17.700 8.850 3.540-5.310 GÖLET ÇEVRESİ AHŞAP BAKIMI VE YENİLENMESİ 15.000 7.500 10.880 3.380 KULE İÇ CEPHE BOYALARININ YAPILMASI 50.000 25.000 20.833 KARŞILIK PERSONEL YEMEK HANESİ BULAŞIK MAKİNASI ALIMI 5.000 2.500 2.950 450 KULLANIM SUYU DEPOLARININ BOYANMASI, HAVALANDIRMA TESİSAT VE ÇALASKAR ALIMI 8.000 4.000 3.750-250 KAZAN DAİRELERİ KONDANSATÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ 7.000 3.500 2.445 KARŞILIK ATIK SU VE MUTFAK HATLARININ TIKANIKLIK GÖRÜNTÜLEME KAMERASI ALIMI 7.000 3.500 10.073 6.573 TEKNİK EKİP KONTROLÜ BAKIM VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIMI 3.000 1.500 2.808 1.308 KULLANIM SUYU DEPOLARININ SERAMİK VEYA MEMBRAN KAPLANMASI 120.000 60.000 50.000 KARŞILIK GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN YENİLENMESİ 60.000 30.000 25.000 KARŞILIK TV SİSTEMİ ALT YAPI DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI 38.000 19.000 15.833 KARŞILIK YÜZEY SULARINI TOPLAMA VE ANA BAHÇE DRENAJ HATLARININ YENİLENMESİ 60.000 30.000 25.000 KARŞILIK ÖNGÖRÜLMEYEN YATIRIM HARCAMALARI (KULE AHŞAPLARININ YENİLENMESİ) 0 69.030 69.030 2014 SİTE YATIRIM AŞIMI DENETİM KURULU RAPORU GEREĞİNCE EKLEME 91.165 45.583 0-45.583-545 -4.167-1.055-10.000-5.000-3.167-5.000 SOSYAL TESİS YATIRIM HARCAMALARI 220.391 110.196 102.640-7.556 RESTORAN VE KART OYUNLARI TERAS PERGOLA YENİLEME 75.000 37.500 28.568-8.932 SOSYAL TESİS WC VE DUŞ ALANLARININ YENİLENMESİ 75.000 37.500 31.250 KARŞILIK SOSYAL TESİS TERAS ALANI MASA VE SANDALYE YENİLEME 40.000 20.000 13.322-6.678 SOSYAL TESİS HAVUZ ÇEVRESİ ŞEZLONG ALIMI 40.000 20.000 29.500 9.500 ÖNGÖRÜLMEYEN YATIRIM HARCAMALARI 0 0 2014 Yatırım Mahsup -9.609-4.805 0 4.805 GENEL TOPLAM 902.256 451.128 453.231 2.103-6.250