2012 YILI MALİ TABLOLARI

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI MALİ TABLOLARI"

Pinar Cevahir
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 2012 YILI MALİ TABLOLARI AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) Dönemi: I- DÖNEN VARLIKLAR ,40 A-HAZIR DEĞERLER ,28 1-KASA ,35 2-BANKALAR 1.422,77 3-DİĞER HAZIR DEĞERLER ,16 B-MENKUL KIYMETLER 47,06 1-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 47,06 C-TİCARİ ALACAKLAR ,65 1-ALICILAR ,95 2-ALACAK SENETLERİ ,70 D-DİĞER ALACAKLAR 1.409,68 1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.409,68 E-STOKLAR 1.025,00 1-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.025,00 F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.342,73 1-İŞ AVANSLARI 0,00 2-PERSONEL AVANSLARI 2.342,73 II- DURAN VARLIKLAR ,21 A-TİCARİ ALACAKLAR ,04 1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,04 B-MADDİ DURAN VARLIKLAR ,17 1-BİNALAR ,85 2-TAŞITLAR ,00 3-DEMİRBAŞLAR ,32 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,61 PASİF(KAYNAKLAR) Dönemi: I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,50 A-MALİ BORÇLAR ,15 1-BANKA KREDİLERİ ,15 B-TİCARİ BORÇLAR ,28 1-SATICILAR ,28 2-BORÇ SENETLERİ 1.500,00 C-DİĞER BORÇLAR ,04

920,70 D-DİĞER ALACAKLAR 1.409,68 1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.409,68 E-STOKLAR 1.025,00 1-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.025,00 F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.

2 1-HUZUR HAKLARI ,74 2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ,30 D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML ,65 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ,09 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 5.758,56 E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH ,38 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ,38 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,96 A-MALİ BORÇLAR ,80 1-BANKA KREDİLERİ ,80 B-DİĞER BORÇLAR ,16 1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ,16 III- ÖZ KAYNAKLAR ,15 A-KAR YEDEKLERİ ,57 1-ÖZEL FONLAR ,57 B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ,01 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ,01 C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) ,78 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ,78 D-DÖNEM NET KARI (ZARARI) ,35 1-DÖNEM NET KARI ,35 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , DÖNEMİ BİLANÇO AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) HAZIR DEĞERLER ,93 Banka Mevduatı 1.422,77 İş Bankası Pos Bloke Hs ,07 Yapı Kredi Bankası Pos Bloke Hs ,11 Garanti Bankası Pos Bloke Hs ,38 Denizbank Pos Bloke Hs ,60 TİCARİ ALACAKLAR ,65 Üye Aidat Alacakları ,09 Gecikme Faizi Alacakları ,86 Üye Aidatları Alacak Senetleri ,15 Ödenmeyen Alacak Senetleri ,55 DURAN VARLIKLAR ,21 Verilen Depozito ve Teminatlar (Elektrik-Su) ,04 Binalar ,85 Taşıtlar (55 SS 018) ,00

195,80 B-DİĞER BORÇLAR 2.695.860,16 1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 2.695.860,16 III- ÖZ KAYNAKLAR 1.598.612,15 A-KAR YEDEKLERİ 912.802,57 1-ÖZEL FONLAR 912.802,57 B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 561.

3 Hizmet Binası Demirbaşları ,90 Bafra Temsilcilik Demirbaşları ,35 Çarşamba Temsilcilik Demirbaşları 7.089,07 PASİF (KAYNAKLAR) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,78 Banka Kredileri ,15 Anadolu Sigorta 5.516,00 Başak Mimarlık ,60 İsmet Pehlivan 2.414,00 İksas Mobilya 1.900,00 Dolphin Proje Yönetimi 1.552,88 Huzur Hakları Borçları ,74 Birlik Katılım Payı ,20 Karadeniz TV 1.500,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ,65 Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri 5.758,56 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,96 Banka Kredileri ,80 TÜRMOB' tan Alınan Yardım ,16 NOT: 1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar içindeki 1.000,00 TL üzeri borçların dökümü yapılmıştır. 2- TÜRMOB' tan alınan ,16 TL tutar odamızın bina inşaatı için yapılan yardım olup, borç hesabına mutabakat maksadıyla yazılmıştır. GELİR TABLOSU Dönemi: A- BRÜT SATIŞLAR ,96 1-YURTİÇİ SATIŞLAR ,46 2-DİĞER GELİRLER ,50 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 7.131,46 1-SATIŞTAN İADELER (-) 7.131,46 B- NET SATIŞLAR ,50 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,50 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ,68 1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) ,68 FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) ,18 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,29 1-FAİZ GELİRLERİ 3.589,32 2-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,97 G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) 6,92

884,74 Birlik Katılım Payı 112.073,20 Karadeniz TV 1.500,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.577,65 Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri 5.758,56 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.012.

4 1-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) 6,92 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ,85 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) ,85 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) ,66 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,01 1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,01 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,35 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , DÖNEMİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ ,37 Merkez İşçi Ücret ve Giderleri ,61 Bafra İşçi Ücret ve Giderleri ,84 Yemek Giderleri 3.136,95 Merkez İşçi Kıdem-İhbar Tazminatı Giderleri ,97 ODA KURULLARI HUZUR HAKLARI ,00 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı ,00 Denetim-Disiplin-Tesmer Kurulu Huzur Hakkı ,00 EĞİTİM-TOPLANTI GİDERLERİ ,94 Eğitmen Ücretleri 1.800,00 Eğitim, Seminer ve Toplantı Giderleri ,94 BİRLİK, ODALAR SEMPOZYUM-ETKİNLİK KATILIM GİDERLERİ ,91 Konaklama, Ulaşım ve Katılım Ücret Giderleri 9.530,22 Birlik Katılım Payı Giderleri ,69 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ,38 Merkez Elektrik-Su ve Isıtma Giderleri ,28 Telefon, Haberleşme ve Posta Giderleri ,50 Olağanüstü Mali Genel Kurul Giderleri 7.484,00 Kitap-Kırtasiye ve Matbaa Baskı Giderleri ,81 Temsil ve Ağırlama Giderleri ,78 Yeni Hizmet Binası Resmi Açılış Giderleri ,70 Sürekli Yayın Abonelik ve Basılı Evrak Giderleri 4.386,00 Hizmet Binası Dekorasyon, Montaj v.b Giderleri ,43 Eski Hizmet Birimi İşhanı Aidatı ve Diğer Giderleri 3.500,01 İlan ve Reklam Giderleri 8.049,66 Bina ve Araç Sigorta Gideri 7.895,94 Oda Aracı Yakıt ve Bakım Giderleri 8.866,22 Bafra Temsilcilik Giderleri 7.993,23 Çarşamba Temsilcilik Giderleri 4.567,25 Hizmet Binası Temizlik ve Mutfak Giderleri ,36

31.12.2012 DÖNEMİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ 172.806,37 Merkez İşçi Ücret ve Giderleri 133.796,61 Bafra İşçi Ücret ve Giderleri 21.

5 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 7.900,92 Sosyal Etkinlik Giderleri ,90 Banka İşlem Masrafları ,17 Diğer Çeşitli Giderler ,22 FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAMI ,85 Banka Faiz Giderleri ,85 GENEL TOPLAM ,45 AÇIKLAMALAR: * Satıştan iadeler; mükerrer ödeme ve eğitim ücret iadelerinden kaynaklanmaktadır. * Diğer Olağan Gelir ve Karlar; TÜRMOB ve TESMER Oda Payı gelirleridir. * Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar; Eski oda hizmet binasının satışından kaynaklanmaktadır.

Benzer belgeler

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010