Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EHG ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gruplara Yönelik Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 2,930,606.11 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 167,280,976.32 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.017519 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.017142 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.20% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.24% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 34.31% Varant Devlet Tahvili 48.22% Özel Sektör Tahvili 3.76% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı 0.18% GES GOS Borsa Para Piyasası 5.19% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.79% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 70.32% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 130.49% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1,020.15 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 3,750.00 35,475.00 1.22% AKENR 40,000.64 71,601.15 2.45% AKFGY 20,000.00 33,200.00 1.14% ARCLK 2,000.00 26,000.00 0.89% ASYAB 27,500.00 65,450.00 2.24% BOYNR 7,500.00 45,900.00 1.57% DOAS 1,500.00 17,325.00 0.59% DOCO 700 63,000.00 2.16%
ENKAI 0.1 0.57 0.00% EREGL 1.4 3.28 0.00% GARAN 8,000.00 77,280.00 2.65% HALKB 2,500.00 48,875.00 1.68% INDES 20,000.00 87,800.00 3.01% ISCTR 12,000.86 83,525.99 2.86% ISGYO 0 0 0.00% KOZAA 14,000.00 72,520.00 2.49% KOZAL 1,700.00 71,400.00 2.45% KRDMD 0.94 1.57 0.00% MANGO 0.8 0.22 0.00% MGROS 3,000.00 67,950.00 2.33% MUTLU 2,500.00 19,300.00 0.66% NTHOL 0.35 0.87 0.00% RYSAS 0.83 0.63 0.00% SAHOL 3,200.00 34,720.00 1.19% TATKS 10,000.00 23,400.00 0.80% TATKS 5,000.00 11,700.00 0.40% TCELL 6,500.00 78,975.00 2.71% THYAO 0.33 2.47 0.00% TKFEN 3,750.00 28,875.00 0.99% TRCAS 0.35 1.31 0.00% YKBNK 7,000.00 39,760.00 1.36% TOPLAM : 202,106.60 1,104,043.04 37.85% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 300,000.00 305,593.08 10.48% TRT080323T10 100,000.00 100,891.75 3.46% TRT120122T17 100,000.00 118,107.21 4.05% TRT150120T16 100,000.00 121,811.17 4.18% TRT170713T17 93,000.00 91,368.54 3.13% TRT240914T15 400,000.00 407,570.50 13.97% TRT290114T18 200,000.00 205,643.44 7.05% TOPLAM : 1,293,000.00 1,350,985.69 46.31% D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE1319 100,000.00 95,893.38 3.29% TRSMDPK21514 20,000.00 20,679.38 0.71% TOPLAM : 120,000.00 116,572.76 4.00% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ
O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER BPP 75,040.63 75,040.63 2.57% VL Vadeli Mevduat TL 64,254.28 64,158.46 2.20% VL Vadeli Mevduat TL 64,332.99 64,232.18 2.20% VL Vadeli Mevduat TL 64,290.18 64,190.14 2.20% VL Vadeli Mevduat TL 64,192.29 64,094.48 2.20% TOPLAM : 332,110.37 331,715.89 11.37% FON PORTFÖY DEĞERİ 1,961,002.64 2,917,103.05 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 2,917,103.05 99.54% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 4,054.93 0.14% C. ALACAKLAR (+) : 24,086.88 0.82% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 14,638.75 0.50% FON TOPLAM DEĞERİ: 2,930,606.11 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2,646.64 37002Denetim Ücreti 240.87 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 154.39 37004Aracılık Komisyonu 522.64 37006Saklama Giderleri 35.72 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 148.53 TOPLAM 3,748.79 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ISGYO Tem:%5 15,000.00 MUTLU Tem:%14 2,500.00 AKBNK Tem:%14 3,750.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/03/2013 85,000.00 85,000.00 Borsa Para Piyasası 04/03/2013 92,000.00 92,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2013 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2013 200,000.00 200,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2013 300,000.00 300,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2013 390,000.00 390,000.00 Borsa Para Piyasası 11/03/2013 405,000.00 405,000.00 Borsa Para Piyasası 12/03/2013 410,000.00 410,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2013 115,000.00 115,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2013 206,000.00 206,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2013 71,000.00 71,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2013 149,000.00 149,000.00 Borsa Para Piyasası 18/03/2013 260,000.00 260,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2013 125,000.00 125,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2013 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 21/03/2013 20,000.00 20,000.00
Borsa Para Piyasası 22/03/2013 23,000.00 23,000.00 Borsa Para Piyasası 25/03/2013 95,000.00 95,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2013 70,000.00 70,000.00 Borsa Para Piyasası 27/03/2013 90,000.00 90,000.00 Borsa Para Piyasası 28/03/2013 80,000.00 80,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2013 75,000.00 75,000.00 TOPLAM : 3,391,000.00 3,391,000.00 Devlet Tahvili TRT240914T15 01/03/2013 100,000.00 106,034.00 Devlet Tahvili TRT240914T15 05/03/2013 100,000.00 106,097.00 Devlet Tahvili TRT240914T15 06/03/2013 300,000.00 318,276.92 Devlet Tahvili TRT080317T18 19/03/2013 300,000.00 328,345.05 Devlet Tahvili TRT070115T13 21/03/2013 100,000.00 101,857.86 Devlet Tahvili TRT091013T12 22/03/2013 100,000.00 102,802.42 Devlet Tahvili TRT050314T14 25/03/2013 100,000.00 103,219.78 Devlet Tahvili TRT240914T15 25/03/2013 100,000.00 105,708.79 TOPLAM : 1,200,000.00 1,272,341.82 Hisse Senedi TKFEN 04/03/2013 1,250.00 9,275.00 Hisse Senedi AKSA 05/03/2013 1,200.00 6,432.00 Hisse Senedi AKSA 06/03/2013 3,600.00 19,224.00 Hisse Senedi CIMSA 06/03/2013 1,500.00 16,275.00 Hisse Senedi DOHOL 06/03/2013 12,500.00 14,125.00 Hisse Senedi HEKTS 06/03/2013 10,000.00 20,100.00 Hisse Senedi HURGZ 06/03/2013 30,000.00 28,200.00 Hisse Senedi MUTLU 06/03/2013 4,000.00 27,200.00 Hisse Senedi PETKM 07/03/2013 10,000.00 31,600.00 Hisse Senedi DOHOL 08/03/2013 12,500.00 14,250.00 Hisse Senedi SAHOL 08/03/2013 1,300.00 14,560.00 Hisse Senedi AKENR 12/03/2013 10,000.00 17,500.00 Hisse Senedi CIMSA 12/03/2013 1,500.00 16,350.00 Hisse Senedi GARAN 12/03/2013 2,000.00 19,080.00 Hisse Senedi HALKB 12/03/2013 1,500.00 28,350.00 Hisse Senedi ISCTR 12/03/2013 5,000.00 34,000.00 Hisse Senedi BOYNR 13/03/2013 1,875.00 11,437.50 Hisse Senedi VAKBN 14/03/2013 6,500.00 35,880.00 Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 5,000.00 7,500.00 Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 5,000.00 7,550.00 Hisse Senedi ISGYO 29/03/2013 5,000.00 7,400.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT070115T13 13/03/2013 300,000.00 307,425.00 Devlet Tahvili TRT070115T13 19/03/2013 100,000.00 102,182.14 Devlet Tahvili TRT240914T15 19/03/2013 300,000.00 318,255.49 Devlet Tahvili TRT080323T10 21/03/2013 100,000.00 100,239.00 TOPLAM : 800,000.00 828,101.63 Hisse Senedi CIMSA 01/03/2013 1,000.00 10,500.00 Hisse Senedi HURGZ 01/03/2013 30,000.00 27,900.00 Hisse Senedi HEKTS 04/03/2013 10,000.00 19,800.00 Hisse Senedi INDES 04/03/2013 5,000.00 23,300.00 Hisse Senedi PETKM 05/03/2013 10,000.00 31,900.00 Hisse Senedi SAHOL 06/03/2013 2,300.00 23,460.00 Hisse Senedi TCELL 06/03/2013 2,500.00 29,625.00 Hisse Senedi MUTLU 07/03/2013 2,500.00 17,650.00 Hisse Senedi GARAN 08/03/2013 3,000.00 28,320.00 Hisse Senedi ISGYO 18/03/2013 15,000.00 22,050.00 Hisse Senedi GARAN 21/03/2013 4,000.00 37,440.00 Hisse Senedi ISCTR 21/03/2013 3,000.00 20,220.00 Hisse Senedi ISCTR 21/03/2013 3,000.00 19,860.00 Hisse Senedi ARCLK 22/03/2013 2,000.00 23,700.00
Hisse Senedi BOYNR 26/03/2013 1,875.00 11,362.50 Hisse Senedi TATKS 29/03/2013 5,000.00 11,700.00 TOPLAM : 100,175.00 358,787.50 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 63,823.08 63,823.08 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 63,879.36 63,879.36 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 63,839.98 63,839.98 Vadeli Mevduat (TL) 04/03/2013 63,752.14 63,752.14 TOPLAM : 255,294.56 255,294.56 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler