HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON Ocak 2015

HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON B-)Kurucunun Ünvanı : T.HALKBANKASI A.Ş. C-)Yöneticinin Ünvanı : T.HALKBANKASI A.Ş. D-)Fon Tutarı : 3.000.000,00 E-)Fon Pay Sayısı : 300.000.000,00 F-)Fon Toplam Değeri : 6.116.864,47 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : 27.609.435,000 H-)Fonun Kuruluş Tarihi : 21 Kasım 2014 I-)Fonun Süresi : Süresizdir. II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı : 0,221550 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı : 0,210349 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı : 5,32 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 5,32 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 5,34 F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)hisse Senedi : 91,84 b-)hazine Bonosu : 0,00 c-)devlet Tahvili : 0,00 d-) Özel Sektör Tahvili : 0,00 e-)devlet Tahvili Repo : 8,16 f-) BPP : 0,00 g-) Opsiyon : 0,00 h-) Varant : 0,00 i-)değerli Maden : 0,00 j-) Mevduat : 0,00 k-) Katilim Hesabı : 0,00 l-)diğer : 0,00 G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı : 9,023 H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)hisse Senedi : 0,05 b-)hazine Bonosu : 0,00 c-)devlet Tahvili : 0,00 d-)opsiyon : 0,00 e-)varant : 0,00 f-)diğer : 0,00 I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00 HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% HİSSE SENETLERİ AKBNK 55.142,16 494.073,75 8,08 AKBNK -3.500,00-31.360,00-0,51 AKSA 10.600,00 100.700,00 1,65 AKSEN 41.147,00 137.019,51 2,24 ALARK 20.000,14 85.800,60 1,40 ANACM 0,95 1,91 0,00 AYGAZ 12.204,00 126.921,60 2,08 BAGFS 6.716,00 97.046,20 1,59 BIMAS 6.618,00 327.591,00 5,36 DOHOL 5,08 3,76 0,00 EKGYO 37.727,00 121.103,67 1,98 ENKAI 34.669,15 171.958,98 2,81

ENKAI 5.000,00 24.800,00 0,41 EREGL 2,00 8,80 0,00 GARAN 45.369,00 469.569,15 7,68 GARAN -5.000,00-51.750,00-0,85 GLYHO 75.000,00 125.250,00 2,05 HALKB 32.814,00 518.461,20 8,48 HALKB -6.500,00-102.700,00-1,68 HURGZ 0,82 0,68 0,00 IHLAS 4,00 1,12 0,00 ISCTR 56.446,62 402.464,40 6,58 ISCTR -5.000,00-35.650,00-0,58 ISFIN 93.200,00 95.996,00 1,57 ISGYO 0,36 0,66 0,00 KCHOL 3.060,00 39.015,00 0,64 KOZAL 0,99 19,16 0,00 KRDMD 16.185,20 32.532,25 0,53 ODAS 12.200,00 131.760,00 2,15 PGSUS 1.485,00 45.218,25 0,74 SAHOL 40.020,00 414.207,00 6,77 SISE 4,92 18,84 0,00 TAVHL 10.000,00 183.000,00 2,99 TAVHL 2.500,00 45.750,00 0,75 TCELL 13.563,56 191.246,20 3,13 TEBNK 0,14 0,34 0,00 THYAO 35.867,00 336.432,46 5,50 TKFEN 6.500,78 37.379,49 0,61 HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% TKNSA 7.591,00 68.470,82 1,12 TMSN 0,92 7,79 0,00 TRKCM 10.000,10 36.000,36 0,59 TSKB 33.400,00 68.136,00 1,11 TTKOM 10.427,00 76.534,18 1,25 TTKOM 20.000,00 146.800,00 2,40 TUPRS 1.800,00 95.670,00 1,56 ULKER 4.700,00 91.180,00 1,49 VAKBN 18.602,00 106.403,44 1,74 YKBNK 44.624,25 227.137,43 3,71 YKBNK -10.000,00-50.900,00-0,83 TOPLAM: 795.199,14 5.399.332,00 88,29 T.REPO TRT040117T14 02/02/15 160.000,00 153.106,89 2,50 TRT130515T11 02/02/15 64.765,00 63.044,01 1,03 TRT240724T15 02/02/15 444.860,00 500.396,58 8,18 TOPLAM: 669.625,00 716.547,48 11,71 PORTFÖY DEĞERİ: 1.464.824,14 6.115.879,48 100,00 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN% A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 6.115.879,48 99,98 % B-)HAZIR DEĞERLER 712,88 0,01 % C-)ALACAKLAR 418.770,00 6,85 % D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 % E-)BORÇLAR -418.497,89-6,84 % F-)İHTİYAT 0,00 0,00 % G-)VERGİ 0,00 0,00 % FON TOPLAM DEĞERİ 6.116.864,47 100,00 %

HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen 2.139,51 0,0350 % Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti 14.224,02 0,2325 % Kayda Alma Ücreti 285,04 0,0047 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin 208,00 0,0034 % Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 29,90 0,0005 % Diğer Harcamalar 6,62 0,0001 % TOPLAM: 16.893,09 0,2762 % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı 9.709.620,000 2.135.888,21 10.214.400,000 2.246.007,30 Kurum 02/02/2015 15:40 VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR) HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI HISSE TÜRK AKBNK 05/01/15 8,680 43.400,00 5.000,00 ALARK 08/01/15 4,510 56.375,00 12.500,00 TCELL 08/01/15 14,250 42.750,00 3.000,00 ALARK 08/01/15 4,500 56.250,00 12.500,00 TCELL 08/01/15 14,300 42.900,00 3.000,00 BIMAS 12/01/15 52,150 65.187,50 1.250,00 BIMAS 12/01/15 52,200 65.250,00 1.250,00 TRKCM 12/01/15 3,520 17.600,00 5.000,00 TRKCM 12/01/15 3,530 70.600,00 20.000,00 BAGFS 13/01/15 14,850 32.907,60 2.216,00 BAGFS 13/01/15 14,900 74.500,00 5.000,00 BIMAS 13/01/15 52,000 26.000,00 500,00 TCELL 13/01/15 14,900 74.500,00 5.000,00 BIMAS 14/01/15 50,400 126.000,00 2.500,00 ISFIN 14/01/15 0,970 97.000,00 100.000,00 KRDMD 14/01/15 2,060 41.200,00 20.000,00 HALKB 15/01/15 14,900 74.500,00 5.000,00 PGSUS 15/01/15 32,150 64.300,00 2.000,00 SAHOL 15/01/15 10,450 104.500,00 10.000,00 THYAO 15/01/15 9,350 56.100,00 6.000,00 AKBNK 19/01/15 9,040 90.400,00 10.000,00 AKSEN 19/01/15 3,230 48.450,00 15.000,00 ODAS 19/01/15 8,600 8.600,00 1.000,00 A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR) AKSA 20/01/15 9,000 54.000,00 6.000,00 GARAN 20/01/15 10,030 100.300,00 10.000,00 YKBNK 20/01/15 5,050 101.000,00 20.000,00

AKSEN 21/01/15 3,340 50.100,00 15.000,00 ARCLK 21/01/15 14,750 14,75 1,00 DOHOL 21/01/15 0,750 3,75 5,00 EKGYO 21/01/15 3,150 9,45 3,00 ENKAI 21/01/15 5,210 5,21 1,00 EREGL 21/01/15 4,730 9,46 2,00 HALKB 21/01/15 15,800 79,00 5,00 IHLAS 21/01/15 0,290 1,16 4,00 ISCTR 21/01/15 6,950 13,90 2,00 KCHOL 21/01/15 12,000 24,00 2,00 KRDMD 21/01/15 2,050 10,25 5,00 SAHOL 21/01/15 10,600 10,60 1,00 SISE 21/01/15 3,770 15,08 4,00 THYAO 21/01/15 9,670 9,67 1,00 VAKBN 21/01/15 5,840 17,52 3,00 YKBNK 21/01/15 5,150 15,45 3,00 YKBNK 21/01/15 5,130 25.650,00 5.000,00 YKBNK 21/01/15 5,140 25.700,00 5.000,00 YKBNK 21/01/15 5,160 103.200,00 20.000,00 HALKB 22/01/15 15,850 31.700,00 2.000,00 HALKB 22/01/15 16,300 48.900,00 3.000,00 AKBNK 23/01/15 9,500 47.500,00 5.000,00 TAVHL 23/01/15 18,500 138.750,00 7.500,00 AYGAZ 26/01/15 10,400 41.641,60 4.004,00 ISCTR 26/01/15 7,150 71.500,00 10.000,00 AYGAZ 27/01/15 10,650 90.525,00 8.500,00 A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR) GARAN 28/01/15 10,400 156.000,00 15.000,00 GLYHO 28/01/15 1,480 111.000,00 75.000,00 TAVHL 28/01/15 18,200 54.600,00 3.000,00 ULKER 28/01/15 19,600 58.800,00 3.000,00 ENKAI 29/01/15 5,030 25.150,00 5.000,00 TAVHL 29/01/15 18,150 45.375,00 2.500,00 TTKOM 30/01/15 7,230 216.900,00 30.000,00 TTKOM 30/01/15 7,240 72.400,00 10.000,00 HISSE TÜRK Toplamı: 3050200,95 512262,00 GARAN 08/01/15 9,760 18.544,00 1.900,00 HALKB 08/01/15 14,400 18.720,00 1.300,00 KCHOL 08/01/15 12,400 2.480,00 200,00 AKBNK 08/01/15 8,840 19.448,00 2.200,00 AKSA 08/01/15 7,730 2.319,00 300,00 AKSEN 08/01/15 3,050 3.355,00 1.100,00 BIMAS 08/01/15 51,200 5.120,00 100,00 EKGYO 08/01/15 2,990 14.352,00 4.800,00 ENKAI 08/01/15 5,290 9.522,00 1.800,00 ARCLK 08/01/15 15,350 3.070,00 200,00 KRDMD 08/01/15 2,110 1.899,00 900,00 ODAS 08/01/15 6,980 6.980,00 1.000,00 PGSUS 08/01/15 34,550 6.910,00 200,00 SAHOL 08/01/15 10,350 16.560,00 1.600,00 TCELL 08/01/15 14,300 2.860,00 200,00 THYAO 08/01/15 10,100 17.170,00 1.700,00 TKFEN 08/01/15 5,980 7.774,00 1.300,00 TKNSA 08/01/15 9,190 3.676,00 400,00

TSKB 08/01/15 2,120 3.604,00 1.700,00 TTKOM 08/01/15 7,140 9.282,00 1.300,00 TUPRS 08/01/15 56,550 16.965,00 300,00 ULKER 08/01/15 18,900 1.890,00 100,00 VAKBN 08/01/15 5,190 9.861,00 1.900,00 YKBNK 08/01/15 5,030 2.515,00 500,00 ISCTR 08/01/15 6,480 15.552,00 2.400,00 THYAO 09/01/15 10,010 20.020,00 2.000,00 TUPRS 09/01/15 56,200 84.300,00 1.500,00 TUPRS 12/01/15 55,450 83.175,00 1.500,00 AKBNK 13/01/15 9,000 36.900,00 4.100,00 AKSA 13/01/15 8,410 4.205,00 500,00 AKSEN 13/01/15 3,100 6.510,00 2.100,00 ALARK 13/01/15 4,500 9.000,00 2.000,00 ARCLK 13/01/15 15,150 6.060,00 400,00 BIMAS 13/01/15 52,150 20.860,00 400,00 EKGYO 13/01/15 2,970 27.621,00 9.300,00 ENKAI 13/01/15 5,230 17.782,00 3.400,00 GARAN 13/01/15 9,640 34.704,00 3.600,00 HALKB 13/01/15 14,800 37.000,00 2.500,00 ISCTR 13/01/15 6,720 30.912,00 4.600,00 KCHOL 13/01/15 12,250 3.675,00 300,00 KRDMD 13/01/15 2,080 3.744,00 1.800,00 ODAS 13/01/15 7,820 4.168,06 533,00 ODAS 13/01/15 7,830 10.703,61 1.367,00 PGSUS 13/01/15 34,950 13.980,00 400,00 SAHOL 13/01/15 10,350 31.050,00 3.000,00 THYAO 13/01/15 9,970 29.910,00 3.000,00 TKFEN 13/01/15 5,800 13.920,00 2.400,00 TKNSA 13/01/15 9,160 7.328,00 800,00 TSKB 13/01/15 2,090 7.106,00 3.400,00 TTKOM 13/01/15 7,110 17.064,00 2.400,00 TUPRS 13/01/15 53,500 10.700,00 200,00 ULKER 13/01/15 18,850 3.770,00 200,00 VAKBN 13/01/15 5,560 20.016,00 3.600,00 YKBNK 13/01/15 5,080 4.572,00 900,00 ODAS 14/01/15 8,150 20.375,00 2.500,00 ODAS 14/01/15 8,160 20.400,00 2.500,00 TUPRS 14/01/15 54,300 46.806,60 862,00 EKGYO 15/01/15 2,920 131.400,00 45.000,00 EKGYO 15/01/15 3,020 30.200,00 10.000,00 ODAS 15/01/15 8,380 10.056,00 1.200,00 ODAS 15/01/15 8,400 8.400,00 1.000,00 EKGYO 16/01/15 3,090 30.900,00 10.000,00 ODAS 16/01/15 8,220 8.220,00 1.000,00 TTKOM 16/01/15 7,450 119.200,00 16.000,00 ODAS 19/01/15 8,700 8.700,00 1.000,00 ISCTR 21/01/15 6,970 24.395,00 3.500,00 KCHOL 21/01/15 12,100 2.420,00 200,00 KRDMD 21/01/15 2,050 5.535,00 2.700,00 ODAS 21/01/15 8,450 7.605,00 900,00 PGSUS 21/01/15 32,250 12.900,00 400,00 SAHOL 21/01/15 10,550 31.650,00 3.000,00

TCELL 21/01/15 15,350 15.350,00 1.000,00 TKFEN 21/01/15 5,730 10.314,00 1.800,00 TKNSA 21/01/15 9,080 5.448,00 600,00 TRKCM 21/01/15 3,430 5.488,00 1.600,00 TSKB 21/01/15 2,100 5.250,00 2.500,00 TTKOM 21/01/15 7,500 6.000,00 800,00 TUPRS 21/01/15 55,900 5.590,00 100,00 ULKER 21/01/15 18,600 1.860,00 100,00 VAKBN 21/01/15 5,800 58.000,00 10.000,00 VAKBN 21/01/15 5,810 58.100,00 10.000,00 VAKBN 21/01/15 5,830 16.324,00 2.800,00 YKBNK 21/01/15 5,160 10.320,00 2.000,00 AKBNK 21/01/15 9,290 34.373,00 3.700,00 AKSA 21/01/15 9,160 7.328,00 800,00 AKSEN 21/01/15 3,360 8.400,00 2.500,00 ALARK 21/01/15 4,340 6.510,00 1.500,00 ARCLK 21/01/15 14,850 4.455,00 300,00 BIMAS 21/01/15 51,000 25.500,00 500,00 EKGYO 21/01/15 3,160 8.848,00 2.800,00 ENKAI 21/01/15 5,220 13.572,00 2.600,00 GARAN 21/01/15 10,550 34.815,00 3.300,00 HALKB 21/01/15 15,850 33.285,00 2.100,00 PGSUS 23/01/15 31,900 143.550,00 4.500,00 TKFEN 23/01/15 5,740 70.022,26 12.199,00 ARCLK 26/01/15 15,250 69.326,50 4.546,00 TKFEN 26/01/15 5,770 40.390,00 7.000,00 AKBNK 27/01/15 9,290 38.089,00 4.100,00 AKSA 27/01/15 9,370 7.496,00 800,00 AKSEN 27/01/15 3,490 12.215,00 3.500,00 ALARK 27/01/15 4,390 6.585,00 1.500,00 AYGAZ 27/01/15 10,650 3.195,00 300,00 BAGFS 27/01/15 14,850 7.425,00 500,00 BIMAS 27/01/15 49,700 24.850,00 500,00 EKGYO 27/01/15 3,230 9.044,00 2.800,00 ENKAI 27/01/15 5,140 12.850,00 2.500,00 GARAN 27/01/15 10,450 35.530,00 3.400,00 HALKB 27/01/15 16,300 40.750,00 2.500,00 ISCTR 27/01/15 7,150 30.030,00 4.200,00 ISFIN 27/01/15 0,970 6.596,00 6.800,00 KCHOL 27/01/15 12,950 2.590,00 200,00 KRDMD 27/01/15 2,050 5.330,00 2.600,00 ODAS 27/01/15 9,310 8.379,00 900,00 PGSUS 27/01/15 31,850 3.185,00 100,00 SAHOL 27/01/15 10,750 31.175,00 2.900,00 TAVHL 27/01/15 18,100 9.050,00 500,00 TCELL 27/01/15 14,400 14.400,00 1.000,00 THYAO 27/01/15 9,570 27.753,00 2.900,00 TKFEN 27/01/15 5,810 2.905,00 500,00 TKNSA 27/01/15 9,220 4.610,00 500,00 TRKCM 27/01/15 3,570 5.712,00 1.600,00 TSKB 27/01/15 2,130 5.112,00 2.400,00 TTKOM 27/01/15 7,480 5.984,00 800,00 TUPRS 27/01/15 54,800 5.480,00 100,00

ULKER 27/01/15 19,650 1.965,00 100,00 VAKBN 27/01/15 5,870 8.218,00 1.400,00 YKBNK 27/01/15 5,250 21.000,00 4.000,00 AKSEN 28/01/15 3,470 26.025,00 7.500,00 GARAN 28/01/15 10,400 158.080,00 15.200,00 HALKB 28/01/15 16,450 24.675,00 1.500,00 KRDMD 28/01/15 2,060 41.200,00 20.000,00 THYAO 28/01/15 9,590 28.770,00 3.000,00 TRKCM 28/01/15 3,660 43.188,00 11.800,00 YKBNK 28/01/15 5,200 52.000,00 10.000,00 AKBNK 29/01/15 9,120 31.920,00 3.500,00 HALKB 29/01/15 16,200 40.500,00 2.500,00 YKBNK 29/01/15 5,190 25.950,00 5.000,00 YKBNK 29/01/15 5,160 25.800,00 5.000,00 GARAN 30/01/15 10,250 51.250,00 5.000,00 HALKB 30/01/15 15,800 63.200,00 4.000,00 ISCTR 30/01/15 7,070 35.350,00 5.000,00 TTKOM 30/01/15 7,240 144.800,00 20.000,00 Toplamı: 3228976,03 449907,00 G) TERS REPO T.REPO TRT040117T14 05/01/15 02/01/15 46.000,00 50.000,00 TRT070115T13 05/01/15 02/01/15 450.000,00 450.175,00 TRT100719T18 06/01/15 05/01/15 454.000,00 444.930,00 TRT100719T18 07/01/15 06/01/15 468.000,00 456.105,00 TRT240724T15 08/01/15 07/01/15 417.000,00 378.570,00 TRT251017T18 09/01/15 08/01/15 325.000,00 328.715,00 TRT020823T11 12/01/15 09/01/15 120.000,00 101.645,00 TRT130515T11 12/01/15 09/01/15 124.000,00 128.130,00 TRT130515T11 12/01/15 09/01/15 143.000,00 147.760,00 TRT251017T18 13/01/15 12/01/15 383.000,00 385.895,00 TRT130515T11 14/01/15 13/01/15 457.000,00 471.250,00 TRT130515T11 15/01/15 14/01/15 189.000,00 194.890,00 TRT270116T18 15/01/15 14/01/15 4.000,00 8.855,00 TRT251017T18 16/01/15 15/01/15 82.000,00 82.675,00 TRT290415T14 16/01/15 15/01/15 500.000,00 369.190,00 TRT251017T18 19/01/15 16/01/15 449.000,00 450.250,00 TRT130515T11 20/01/15 19/01/15 400.000,00 412.170,00 TRT140922T17 21/01/15 20/01/15 500.000,00 475.720,00 TRT170615T16 21/01/15 20/01/15 26.218,00 24.000,00 TRT290415T14 21/01/15 20/01/15 103.782,00 95.000,00 TRT030523T13 22/01/15 21/01/15 500.000,00 494.385,00 TRT130515T11 22/01/15 21/01/15 181.000,00 186.400,00 TRT161215T19 23/01/15 22/01/15 183.000,00 201.615,00 TRT161215T19 23/01/15 22/01/15 242.000,00 266.615,00 TRT130515T11 26/01/15 23/01/15 182.000,00 187.495,00 TRT161215T19 26/01/15 23/01/15 309.000,00 340.525,00 TRT161215T19 27/01/15 26/01/15 388.000,00 426.875,00 TRT161215T19 28/01/15 27/01/15 492.000,00 540.605,00 G) TERS REPO TRT240216T10 29/01/15 28/01/15 500.000,00 480.695,00 TRT251017T18 29/01/15 28/01/15 35.000,00 34.925,00 TRT161215T19 30/01/15 29/01/15 59.000,00 64.705,00 TRT161215T19 30/01/15 29/01/15 379.000,00 415.625,00 TRT270923T11 30/01/15 29/01/15 500.000,00 454.070,00

TRT040117T14 02/02/15 30/01/15 153.000,00 160.000,00 TRT130515T11 02/02/15 30/01/15 63.000,00 64.765,00 TRT240724T15 02/02/15 30/01/15 500.000,00 444.860,00 T.REPO Toplamı: 10307000,00 10220085,00 TOPLAM: 16586176,98 11182254,00