B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015

Transkript

1 B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı E-)Fon Pay Sayısı F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun Kuruluş Tarihi I-)Fonun Süresi B TİPİ İNTERNET LİKİT FON T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş , , Mart 1990 Süresizdir. II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı B-)Önceki Ay Pay Fiyatı C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu I-)Portföyün Ortalama Vadesi 13, , ,84 7,56 9,15 c-)devlet Tahvili 2,87 d-) Özel Sektör Tahvili 40,25 e-)devlet Tahvili Repo 47,75 f-) BPP g-) Opsiyon h-) Varant i-)değerli Maden j-) Mevduat 9,13 k-) Katilim Hesabı l-)diğer 31,459 c-)devlet Tahvili 0,03 d-)opsiyon e-)varant f-)diğer 28,15 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN%

2 B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% HİSSE SENETLERİ MEDYA 1.00 TOPLAM 1.00 BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT270116T18 27/01/ ,24 1,86 TRT240216T10 24/02/ ,14 1,86 Özel Sektör TRQVKFBK /11/ ,56 2,43 TRQAKBKK /11/ ,44 2,42 TRQAKBKK /11/ ,32 1,21 TRQINGBK /11/ ,07 2,42 TRQTCZBK /11/ ,22 2,54 TRQFIBAK /11/ ,90 2,42 TRQGRANK /11/ ,44 1,21 TRQGRANK /11/ ,46 1,21 TRQDZBKA /12/ ,22 0,60 TRQTISBA /12/ ,19 1,20 TRQINGBA /12/ ,05 3,01 TRQVKFBA /12/ ,56 2,41 TRQAKBKA /12/ ,13 2,40 TRFYAKF /01/ ,53 1,20 TRQTEBK /01/ ,99 0,60 TRQTCZB /01/ ,03 1,19 TRQTCZB /01/ ,03 1,19 TRQTISB /01/ ,19 1,19 TRQDZBK /01/ ,81 1,19 TRQTCZB /01/ ,01 1,78 TRQVKFB /01/ ,20 0,59 TRQVKFB /02/ ,69 1,17 TRQTHAL /03/ ,92 1,12 TRQVKFB /04/ ,18 0,58 TRFISFN /04/ ,87 2,32 TOPLAM ,39 43,32 T.REPO TRT130716T18 02/11/ , ,96 0,61 TRT141118T19 02/11/ , ,84 4,26 TRT141118T19 02/11/ ,58 7,30

3 B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% TRT141118T19 02/11/ , ,84 4,26 TRT141118T19 02/11/ , ,12 7,92 TRT280916T19 03/11/ ,76 6,14 TRT161116T19 16/11/ ,21 7,33 TRT080317T18 25/11/ ,98 4,88 TRT080317T18 25/11/ , ,25 1,22 TRT270116T18 27/11/ ,07 3,67 TOPLAM , ,61 47,59 MEVDUAT Mevduat 03/11/ , ,25 2,59 Mevduat 12/11/ , ,66 2,64 Mevduat 19/11/ , ,34 2,62 Mevduat 03/12/ , ,45 1,24 TOPLAM , ,70 9,09 PORTFÖY DEĞERİ , ,70 10 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN% A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR F-)İHTİYAT G-)VERGİ , , ,42 98,97 % 1,13 % % % -0,10 % % % FON TOPLAM DEĞERİ ,44 10 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 5.853,00 70 %

4 B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili ,38 0,0876 % Ödenecek Fon İşletim Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması 1.641,95 20 % Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 29,90 00 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 940,80 11 % Denetim Ücreti Diğer Harcamalar 384,30 05 % FON HİZMET BEDELİ 76,10 01 % TOPLAM ,43 0,0983 % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı , , ,14

5 Kurum 05/11/ B TİPİ İNTERNET LİKİT FON VII-PORTFÖYDEN SATILAR Ekim 2015 B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (ALILAR) BONO TÜRK TRQDZBK /01/16 07/10/15 96, TRQTCZB /01/16 07/10/15 97, TRFISFN /04/16 09/10/15 94, TRQTEBK /01/16 09/10/15 97, , TRQVKFB /04/16 09/10/15 94, , TRQTISB /01/16 12/10/15 97, TRQVKFB /01/16 15/10/15 96, BONO TÜRK Toplam TAHVIL TÜRK TRT270116T18 27/01/16 16/10/15 101, , TRT240216T10 24/02/16 16/10/15 101, , TAHVIL TÜRK Toplam , BONO TÜRK TRQTHAL /03/16 20/10/15 96, , TRQTCZB /01/16 21/10/15 97, , TRQAKBKA /12/15 23/10/15 98, BONO TÜRK Toplam ,

6 B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (SATILAR) TRQVKFBK /11/15 26/10/15 99, Toplam

7 B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (ITFALAR) TRQTEBKE /10/15 07/10/15 0, TRQDZBKE /10/15 07/10/15 0, TRQTCZBE /10/15 07/10/15 0, Toplam TAHVIL TÜRK TRT071015T12 07/10/15 07/10/15 1, TAHVIL TÜRK Toplam BONO TÜRK TRFISFNE /10/15 09/10/15 0, TRQAKBKE /10/15 09/10/15 0, TRFYAKFE /10/15 13/10/15 0, TRQTCZBE /10/15 21/10/15 0, TRQFNBKE /10/15 23/10/15 0, TRQAKBKE /10/15 23/10/15 0, TRQGRANE /10/15 26/10/15 0, BONO TÜRK Toplam

8 G) TERS REPO T.REPO TRT081123T10 02/10/15 01/10/ ,00 TRT080317T18 02/10/15 01/10/ TRT161116T19 02/10/15 01/10/ TRT050220T17 02/10/15 01/10/ ,00 TRT060121T16 02/10/15 01/10/ TRT210721T11 02/10/15 01/10/ ,00 TRT190521T17 05/10/15 02/10/ TRT040516T11 05/10/15 02/10/ TRT270923T11 05/10/15 02/10/ ,00 TRT150120T16 05/10/15 02/10/ TRT200618T18 05/10/15 02/10/ ,00 TRT270319T13 05/10/15 02/10/ ,00 TRT080720T19 06/10/15 05/10/ TRT100719T18 06/10/15 05/10/ ,00 TRT190521T17 06/10/15 05/10/ TRT180924T11 06/10/15 05/10/ ,00 TRT111120T18 06/10/15 05/10/ TRT270923T11 06/10/15 05/10/ ,00 TRT270319T13 07/10/15 06/10/ TRT050220T17 07/10/15 06/10/ ,00 TRT010420T19 07/10/15 06/10/ ,00 TRT080720T19 07/10/15 06/10/ TRT040516T11 07/10/15 06/10/ TRT040516T11 07/10/15 06/10/ ,00 TRT270319T13 07/10/15 06/10/ ,00 TRT200324T13 07/10/15 06/10/ ,00 TRT080323T10 08/10/15 07/10/ TRT040117T14 08/10/15 07/10/

9 G) TERS REPO TRT110320T18 08/10/15 07/10/ TRT080317T18 08/10/15 07/10/ TRT161116T19 08/10/15 07/10/ TRT080323T10 08/10/15 07/10/ TRT010420T19 09/10/15 08/10/ TRT040117T14 09/10/15 08/10/ ,00 TRT010420T19 09/10/15 08/10/ TRT010420T19 09/10/15 08/10/ TRT030523T13 09/10/15 08/10/ ,00 TRT010420T19 09/10/15 08/10/ TRT010420T19 12/10/15 09/10/ ,00 TRT010420T19 12/10/15 09/10/ ,00 TRT141118T19 12/10/15 09/10/ TRT190521T17 12/10/15 09/10/ TRT080720T19 12/10/15 09/10/ ,00 TRT230222T13 12/10/15 09/10/ ,00 TRT060121T16 13/10/15 12/10/ ,00 TRT270923T11 13/10/15 12/10/ ,00 TRT060121T16 13/10/15 12/10/ ,00 TRT060121T16 13/10/15 12/10/ ,00 TRT060121T16 13/10/15 12/10/ TRT060121T16 13/10/15 12/10/ ,00 TRT261022T10 14/10/15 13/10/ ,00 TRT160425T17 14/10/15 13/10/ ,00 TRT020823T11 14/10/15 13/10/ ,00 TRT111120T18 14/10/15 13/10/ ,00 TRT030523T13 14/10/15 13/10/ TRT261022T10 14/10/15 13/10/ ,00 TRT141118T19 15/10/15 14/10/ ,00

10 G) TERS REPO TRT111120T18 15/10/15 14/10/ ,00 TRT110320T18 15/10/15 14/10/ ,00 TRT010420T19 15/10/15 14/10/ ,00 TRT110320T18 15/10/15 14/10/ ,00 TRT020823T11 15/10/15 14/10/ TRT080323T10 15/10/15 14/10/ ,00 TRT120325T12 16/10/15 15/10/ ,00 TRT030523T13 16/10/15 15/10/ ,00 TRT120325T12 16/10/15 15/10/ ,00 TRT270923T11 16/10/15 15/10/ ,00 TRT161116T19 16/11/15 15/10/ TRT030523T13 19/10/15 16/10/ TRT270116T18 27/11/15 16/10/ TRT030523T13 19/10/15 16/10/ TRT200324T13 19/10/15 16/10/ ,00 TRT200324T13 19/10/15 16/10/ ,00 TRT130716T18 19/10/15 16/10/ ,00 TRT160425T17 20/10/15 19/10/ ,00 TRT010420T19 20/10/15 19/10/ ,00 TRT060121T16 20/10/15 19/10/ TRT160425T17 20/10/15 19/10/ ,00 TRT160425T17 21/10/15 20/10/ TRT230222T13 21/10/15 20/10/ TRT010420T19 21/10/15 20/10/ ,00 TRT160425T17 22/10/15 21/10/ TRT160425T17 22/10/15 21/10/ TRT200324T13 23/10/15 22/10/ TRT200324T13 23/10/15 22/10/ TRT200324T13 23/10/15 22/10/

11 G) TERS REPO TRT080317T18 25/11/15 23/10/ TRT080317T18 26/10/15 23/10/ ,00 TRT261022T10 26/10/15 23/10/ ,00 TRT080317T18 25/11/15 23/10/ ,00 TRT200422T14 27/10/15 26/10/ TRT141118T19 27/10/15 26/10/ ,00 TRT111120T18 27/10/15 26/10/ ,00 TRT010420T19 27/10/15 26/10/ TRT200422T14 27/10/15 26/10/ ,00 TRT111120T18 27/10/15 26/10/ ,00 TRT160425T17 28/10/15 27/10/ ,00 TRT261022T10 30/10/15 27/10/ ,00 TRT160425T17 28/10/15 27/10/ ,00 TRT160425T17 28/10/15 27/10/ ,00 TRT160425T17 28/10/15 27/10/ ,00 TRT141118T19 30/10/15 28/10/ TRT141118T19 30/10/15 28/10/ TRT141118T19 30/10/15 28/10/ ,00 TRT141118T19 30/10/15 28/10/ TRT050220T17 30/10/15 28/10/ TRT141118T19 02/11/15 30/10/ ,00 TRT141118T19 02/11/15 30/10/ TRT141118T19 02/11/15 30/10/ ,00 TRT141118T19 02/11/15 30/10/ ,00 TRT130716T18 02/11/15 30/10/ ,00 T.REPO Toplam

12 H) MEVDUAT MEVDUAT MEVDUAT TOPLAM 12/11/15 02/10/ ,15 19/11/15 12/10/ ,81 03/12/15 23/10/ ,45 Toplam , ,