İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Vakfımızın 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır. TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR İstanbul Emniyet Müdürlüğünün trafik hizmetlerini yürüten birimlerine,vakıf amaçları ve Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerekli desteği bağış olarak sağlamıştır. 1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, araç ihtiyacının satın alma yerine araç kiralanması sistemine geçilerek vakfımız tarafından 35 adet Ford Mondeo, 50 adet Ford Connect araç 3 yıllığına kiralanmıştır. 2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet BMW motosiklet İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına alınmıştır. 3. Hyundai Fabrikası tarafından 2 adet, Ford Otosan tarafından 2 adet olmak üzere toplam 4 adet araç Vakfımız aracılığı ile Trafik hizmetlerinden kullanılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hibe ettirilmiştir. 4. Vakıf adına kayıtlı olan 6 adet aracın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hibe kararı alınmış olup, 1 adet aracın hibe işlemi yapılmış diğer araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğünden tescil işlemleri için onay beklenmektedir 5. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı birimlere bilgisayar, yazıcı ve malzemeleri, fotokopi makinesi ile gerekli kırtasiye ve sair malzemeler alınmıştır.ayrıca bunlara ait gerekli tamir ve bakımları yaptırılmıştır. 6. Trafik hizmetlerinde kullanılan muhtelif markalardaki görev araçlarının tamir bakımları yaptırılmıştır. 7. Vakfımız Çekiciler İşletmesi ile 15(Onbeş) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Hizmetleri Dernekleri İktisadi İşletmeleri arasında yıl içinde yapılan hasılat paylaşımı sözleşmeleri doğrultusunda İlçe Derneklerinin 2.903.772,04-TL gelir elde etmesi sağlanmış ve böylece İlçelerin Trafik hizmetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli ölçüde destek olunmuştur 2011 yılında Vakfın Gelir-Gider ve Amaca uygun yapılan harcamaların dökümü aşağıya çıkarılmıştır. GELİRLER TUTAR (TL) MUHT.BAĞIŞ VE YARDIMLAR 55.045,98 FAİZ VE REPO GELİRLERİ 61.050,50 DİG.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 7.611,40 GELİRLER TOPLAMI 123.707,88 VAKIF GENEL GİDERLERİ AÇIKLAMA TUTAR (TL) ELEKTRİK SU GAZ GİDERLERİ (Vkf.Mrk. ) 8.273,92 HABERLEŞME GİDERLERİ (Vkf.Mrk. ) 16.799,90 BAKIM ONARIM GİDERLERİ (Taşıt, Bina, Demirbaş, vb.) 30.863,05 TEMİZLİK GİDERLERİ (Vkf.Mrk. ) 159,90 SİGORTA GİDERLERİ (Taşıt, Bina, Demirbaş, vb.) 14.820,31 KİRA GİDERLERİ (Vkf.Mrk. arşivi) 4.210,00 SOSYAL GİDERLER (Vkf. Genel Kurul gid. Çay,şeker vb.) 23.222,37 GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ (Vkf.Mrk.kullanılan gazete) 731,50 ULAŞIM, YAKIT,YAĞ VE YOL GİDERLERİ (Vkf. Hizmet Araçları) 66.754,72 ORTAK GİDERLERE KATILMA PAYLARI (Vkf.Mrk. 5. kat aidat ödemesi) 2.150,00 MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ (Dava masrafları, Kanuni defter tasdikleri vb.) 470,46 DİĞER ÇEŞİTLİ GDR. (Vkf.Mrk. kull.matbu evraklar ve diğer müş.gid) 1.509,91 VERGİ VE HARÇLAR (MTV v.b) (Vkf.Hizmet araçları MTV ve Muayene harçları) 39.673,31 AMORTİSMAN GİDERLERİ (Vkf. ta kayıtlı araç,makine,demirbaş, vb.sabit kıymet.) 127.111,57 FİNANSMAN GİDERLERİ (Banka masrafları) 119,38 VAKIF GİDERLER TOPLAMI 336.870,30
T R A F İ K H İ Z M E T L E R İ İ Ç İ N Y A P I L A N H A R C A M A L A R T U T A R ( T L ) O t o T a m i r B a k ı m G i d e r l e r i 5 2. 0 6 3, 0 1 B ü r o v e M a l z e m e l e r i B a k ı m O n a r ı m G i d e r l e r i 4 5. 1 5 3, 5 6 B ü r o M a l z. B i l g i s a y a r, F o t o k o p i v e b e n z e r i C i h a z G i d e r l e r i 6 7. 4 5 5, 2 1 A r a ç T e s c i l M a s r a f l a r ı v e M u h t e l i f H a r ç G i d e r l e r i 3. 3 5 7, 1 5 T r a f i k H i z m. k u l l a n ı l a n E m n i y e t A r a ç l a r ı K a s k o S i g. G i d e r l e r i 1 7. 6 0 5, 4 1 T r a f i k H i z m. k u l l a n ı l a n E m n i y e t A r a ç l a r ı Y a k ı t - O G S G i d e r l e r i 9. 9 6 9, 3 9 P r o m a s y o n G i d e r l e r i ( T r a f i k H a f t a s ı v s ) 5. 8 2 4, 5 6 T e m s i l - T e m i z l i k G i d e r l e r i 2 8. 9 1 1, 0 9 K ı r t a s i y e - M a t b u E v r a k - T o n e r v e s a i r G i d e r l e r i 1 5 7. 6 0 6, 8 6 P o s t a - G a z e t e - H a b e r l e ş m e G i d e r l e r i 5. 8 6 3, 9 8 T r a f i k D e n e t l e m e Ş u b. M ü d r. A r a ç t a k i p G i d e r l e r i ( G P R S ) 1 5. 8 2 8, 8 0 T r a f i k D e n e t l e m e O t o L a s t i k G i d e r l e r i 2 2. 6 8 1, 0 7 S i r e n S i s t e m i - T e p e L a m b a s ı G i d e r l e r i 2 6. 4 8 3, 9 2 A l k o l m e t r e T e l s i z B a t a r y a G i d e r i 2 9. 4 4 4, 7 8 A r a ç K i r a l a m a G i d e r i 7 8 2. 7 5 2, 9 9 M o t o r s i k l e t B a k ı m O n a r ı m G i d e r l e r i 3. 5 9 6, 0 7 T r a f i k H i z m. k u l l a n ı l a n V a k ı f A r a ç. T r a f i k C e z a l a r ı 1. 0 7 8, 4 0 T r a f i k H i z m. k u l l a n ı l a n V k f. A r a ç l a r ı Y a k ı t G i d e r l e r i 7 5. 0 1 9, 6 5 T r a f i k H i z m. k u l l a n ı l a n V k f. A r a ç l a r ı O G S G i d e r l e r i 1. 8 3 1, 8 7 T r a f i k H i z m. k u l l a n ı l a n V k f. A r a ç l a r ı K a s k o - T r f. S i g. G i d e r l e r i 1 2. 0 4 3, 5 6 T r a f i k H i z m. k u l l a n ı l a n V k f. A r a ç l a r ı B a k ı m O n a r ı m G i d e r l e r i 5 1. 0 0 0, 7 6 İ s t. E m. M d. a l ı n a n 5 A d e t B M V K 1 6 0 0 G T M o t o r s i k l e t 3 5 4. 9 4 2, 9 0 B u r s v e E ğ i t i m G i d e r l e r i 5 2. 0 0 0, 0 0 A M A C A U Y G U N G İ D E R L E R T O P L A M I ( - ) 1. 8 2 2. 5 1 4, 9 9 V K F. G E N E L G İ D E R L E R V E A M A C A U Y G U N G İ D E R L E R T O P L A M I ( - ) 2. 1 5 9. 3 8 5, 2 9 V a k ı f G e n e l G i d e r l e r i v e A m a c a U y g u n H a r c a m a l a r i n d i r i l d i ğ i n d e G i d e r F a r k ı ( - ) - 2. 0 3 5. 6 7 7, 4 1 (-) 2.035.677,41-TL sı Gider farkı, Vakıf İktisadi İşletmesinden aktarılan 2010 yılı (Net karı) olan 2.346.816,49-TL sı tutar 2011 yılına aktarılarak Gelir farkı dengelenmiştir. TRAFİK EĞİTİM OTOBÜSÜ Vakfımıza ait Eğitim Otobüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği, Büyükşehir Belediyesinin Trafik Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün görevlileri ile birlikte, trafik eğitim hizmetlerinde kullanılmakta olup, 2011 yılında yaklaşık 128 okulda 125.094 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir. PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ Bu birim kar amacı gütmeksizin, İlimiz trafik hizmetlerini geliştirmek ve trafik düzenine kalıcı çözümler bulmak amacıyla; 1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Sürücü seçimi yada değerlendirilmesi amacıyla; Çeşitli Kurumlar ve Şahıslar olmak üzere 96 sürücü ve sürücü adayına psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayene uygulaması yapılmıştır. 2. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelin bir bölümüne periyodik dönemler halinde Trafik Psikolojisi ve Stres yönetimi eğitimi verilmiştir.
İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ Otoparklar İktisadi İşletmesi; İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ecrimisil ödenmektedir. Taksim AKM otoparkının Hazineye ait kısmı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne brüt hasılatın %30 ödenmektedir. Kuruçeşme Otoparkı için Sabancı Holding A.Ş. ne sembolik bir kira ödenmektedir. Vakfımız 2011 yılı içinde; Taksim,Kemerburgaz, Ortaköy Sahil, Kuruçeşme, Sultanahmet, Suadiye, Eyüp, olmak üzere toplam 7 adet otoparkta faaliyette bulunmuştur. Çekiciler İktisadi İşletmesi; Çekici faaliyetleri; İstanbul ili A,B,C olarak üç bölgeye ayrılmak suretiyle yürütülmektedir. Bu bölgelerde, çekilen araçlar en yakın otoparka çekilmekte ve vatandaş mağdur edilmemektedir. Çekiciler İşletmesi 2011 yılında Vakfımıza ait 75 adet çekici ile Çekici hasılat paylaşımı sözleşmesi yapılan Moğol Makine Ltd. Şti. ve Miles Makine A.Ş. ait değişik özelliklere sahip 18 adet çekici olmak üzere toplam 93 adet çekici ile faaliyetlerine devam etmiştir. Çekici faaliyetlerimizde 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına uygun olarak, Trafik Polisleri tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda, başta yasak park ihlali yaparak trafik akışını engelleyen araçlar ile gösteri, spor müsabakaları, güvenlik gibi nedenlerle araç çekme işlemi yapılmakta ve UKOME nin onaylamış olduğu fiyat tarifesi uygulanmaktadır. Ayrıca hava muhalefeti, arıza, spor müsabakaları, güvenlik ve benzeri nedenler ile vatandaşlara ve kamu kurumlarına ait 2940 adet aracı ücretsiz taşıma, kurtarma ve yol açma hizmeti verilmiştir.
2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Vakıf İktisadi İşletmesinin Gelir-Gider dökümü aşağıya çıkarılmıştır. G E L İ R L E R T U T A R ( T L ) O T O P A R K İ Ş L E T M E S İ G E L İ R L E R İ 8. 0 4 3. 0 9 2, 5 0 Ç E K İ C İ L E R İ Ş L E T M E S İ G E L İ R L E R İ 1 2. 1 3 2. 7 3 4, 1 0 F A İ Z V E R E P O G E L İ R L E R İ 7 3 4. 6 2 0, 3 0 D İ G. O L A Ğ A N D I Ş I G E L İ R V E K A R L A R 4 6. 0 7 1, 2 9 G E L İ R L E R T O P L A M I 2 0. 9 5 6. 5 1 8, 1 9 G İ D E R L E R A Ç I K L A M A T U T A R ( T L ) B R Ü T Ü C R E T L E R ( P e r s o n e l ; M a a ş, F a z l a m e s a i, V e r g i, S S K İ ş ç i p a y ı ) 4. 3 6 0. 2 3 9, 3 2 Ü C R E T E B A Ğ L I Ö D E M E L E R ( P e r s o n e l e 3 a y d a b i r ö d e n e n b r ü t i k r a m i y e ) 1. 2 4 0. 9 9 8, 8 1 K A N U N İ S T A T Ü Y E B A Ğ L I Ö D E M. ( P e r s o n e l S S K i ş v e r e n p a y ı ) 1. 2 3 5. 2 2 8, 0 0 S O S Y A L Y A R D I M L A R ( P e r s o n e l e ; Y o l, Y e m e k, E r z a k, Y a k a c a k v b. ö d e m ) 1. 4 4 2. 7 3 0, 1 0 E L E K T R İ K S U G A Z G İ D E R L E R İ ( V k f. M r k. 6. k a t O t o p a r k l a r, Ç e k i c i l e r M r k. ) 1 0 8. 0 9 4, 1 3 H A B E R L E Ş M E G İ D E R L E R İ ( V k f. M r k. 6. k a t O t o p a r k l a r, Ç e k i c i l e r M r k. ) 1 8. 0 9 9, 9 9 B A K I M O N A R I M G İ D E R L E R İ ( T a ş ı t, O t o p a r k, B i n a, D e m i r b a ş, v b. ) 8 7 0. 2 5 8, 2 3 T E M İ Z L İ K G İ D E R L E R İ ( V k f. M r k. 6. k a t O t o p a r k l a r, Ç e k i c i l e r M r k. ) 1 1. 8 2 1, 8 4 D A N I Ş M A N L I K G İ D E R L E R İ ( M a l i M ü ş a v i r l i k G i d e r l e r i ) 4 7. 9 2 1, 5 4 S İ G O R T A G İ D E R L E R İ ( T a ş ı t, O t o p a r k, B i n a, D e m i r b a ş, v b. ) 2 8 4. 0 1 0, 7 4 K İ R A - E C R İ M İ S İ L G İ D E R L E R İ ( V k f. 6. k a t O t o p a r k l a r, S ö z l. Ç e k i c i l e r h a s ı l a t ı n ı n % 6 0 ö d e m. )3. 9 4 0. 9 2 3, 0 2 S O S Y A L G İ D E R L E R ( V k f. M r k. O t o p a r k l a r v e Ç e k i c i l e r M r k. k u l l. ç a y, ş e k e r v b. ) 1 7. 6 5 1, 1 3 U L A Ş I M, Y A K I T, Y A Ğ V E Y O L G İ D. ( Ç e k i c i A r a ç l a r ı ) 9 9 4. 4 1 9, 0 2 O R T A K G İ D E R L. K A T I L M A P A Y L A R I ( V k f. M r k. 6. k a t a i d a t ö d e m e s i ) 2. 1 5 0, 0 0 M A H K E M E V E N O T E R G İ D E R L E R İ ( D a v a m a s r a f l a r ı, K a n u n i d e f t e r t a s d i k l e r i v b. ) 3 3. 5 7 3, 7 7 D İ Ğ E R Ç E Ş İ T L İ G İ D E R L E R ( V k f. M r k. O t o p a r k l a r v e Ç e k i c i l e r d e k u l l. m a t b u e v r a k l a r ) 5 0. 3 7 5, 7 1 V E R G İ V E H A R Ç L A R ( Ç e k i c i a r a ç l a r ı M T V, M u a y e n e h a r ç l a r ı, t e l s i z v e t e s c i l ) 1 0 3. 5 8 7, 5 9 A M O R T İ S M A N G İ D E R L E R İ ( İ k t. İ ş l. k a y ı t l ı a r a ç, m a k i n e, d e m i r b a ş, v b. s a b i t k ı y m e t. ) 3 3 6. 6 6 8, 7 1 F İ N A N S M A N G İ D E R L E R İ ( B a n k a m a s r a f l a r ı ) 4 1 7, 4 9 G E Ç M İ Ş D Ö N E M E C R İ M İ S İ L Ö D E M. ( Ç a l ı ş t ı r d ı ğ ı m ı z O t o p a r k l a r ) 9 8. 4 9 5, 5 9 D İ Ğ. O L A Ğ A N D I Ş I G İ D E R V E Z A R A R L A ( R F a a l i y e t l e r e s n a s ı n d a v e r i l e n z a r a r l a r - s i g k a r ş. g i d. ) 6 2. 3 5 6, 3 2 G İ D E R L E R T O P L A M I 1 5. 2 6 0. 0 2 1, 0 5 D Ö N E M N E T K A R I ( V e r g i Ö n c e s i ) 5. 6 9 6. 4 9 7, 1 4 P E R S O N E L K I D E M T A Z M İ N A T I K A R Ş I L I K L A R I ( C a r i d ö n e m ) - 5 8 9. 0 8 0, 8 8 D Ö N E M K A R I V E R G İ K A R Ş I L I K L A R I - 1. 1 2 0. 9 5 4, 3 7 D Ö N E M N E T K A R I ( K a r ş ı l ı k l a r S o n r a s ı ) ( A M A C A U Y G U N F A A L İ Y E T L E R İ Ç İ N H A R C A N A B İ L İ R V A K F A A K T A R I L A C A K 3. 9 8 6. 4 6 1, 9 0
DİĞER HUSUSLAR Hukuk Müşavirliğince takip edilen değişik konuları ihtiva eden dava dosyaları bulunmaktadır. (İşten çıkartılan personele ait hukuk ve ceza davaları, faaliyet esnasında üçüncü şahıs araçlarına verilen hasar davaları ve benzeri) Vakfımız çalışanlarının bağlı bulundukları Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (Tümtis) ile görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Burs yardımları, Vakıf senedinde belirtilen yönetmelik ve kriterlere göre yapılmıştır. Burs komisyonu tarafından bu koşullara uygun Üniversite, Lise ve dengi okullarda eğitim gören 40 öğrenciye 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı için; Üniversite öğrencileri için aylık 175,00-TL, Lise ve dengi öğrencileri için aylık 125,00-TL olmak üzere 2011 yılında toplam 52.000,00-TL burs yardımı yapılmıştır. Vakıf Alım, Satım Kiralama ve Tahliye Yönetmeliği doğrultusunda, Vakıf tarafından amaca uygun olarak yürütülen faaliyetler için yapılan alımlara özen gösterilerek kurulan komisyonlar tarafından işlemler gerçekleştirilmiş ve şeffaflık sağlanmıştır. Mütevelli Heyet kararı ile İstanbul Trafik Vakfı ve iktisadi İşletmesinin marka farkındalığı yaratması. Kurumsal yapısında misyon ve vizyon çalışmalarının başlatılması için bir çok danışmalık firmaları ile görüşülüp teklif ve öneriler alınarak yapılan değerlendirmede, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. ile sözleşme yapılarak, Vakfımız ve İktisadi İşletmesi 4 ay süren bir denetim sonucunda oluşturulan raporda yapılması gereken işlemler kısaorta-uzun vadeli olarak üç bölüme ayrılmıştır. Mütevelli Heyeti rapor doğrultusunda ivedilikle çalışmalara başlanması için karar almıştır. Vakfımız bu doğrultuda kısa-orta vadeli öneriler için çalışmalarını ve gerekli düzenlemelerini yapmıştır. Uzun vadeli öneriler Mütevelli Heyet kararı doğrultusunda en kısa sürede işleme alınacaktır. Vakfımız 2011 yılı içinde gayrimenkul almamıştır. Ayrıca Vakfımızın Şubesi yoktur. Uluslararası Kuruluşlarla da işbirliği bulunmamaktadır. İşletmekte olduğumuz otoparklardan; Kesinleşmiş yargı kararları ve ilgili kurumlarının talepleri halinde çalıştırmakta olduğumuz bazı otoparkların tahliye edilmesi her an söz konusudur. Yeni otoparklar açılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Otopark olarak ihale edilen kamuya ait gayri menkuller takip edilmektedir. İhale konusu yerin bulunduğu bölge itibariyle otoparktan yararlanacak araç sayısı, sirkülasyonu, uygulanabilir fiyat, işletme, personel maliyeti, vergi, kira veya ecrimisil bedeli gibi hususlar göz önüne alınarak yapılan çalışmalar neticesinde gelir getirebileceği düşünülen yerler Vakfımız tarafından otopark olarak çalıştırılmak üzere ilgili Kurumlardan talep edilmektedir.
KAMUYA AKTARILAN KAYNAKLAR 2011 yılında, Vakıf iktisadi işletmesinden verilen hizmetlere ilişkin olarak aşağıda dökümü yapılan bedeller ödenmiştir. Ö D E M E L E R T U T A R ( T L ) S O S Y A L G Ü V E N L İ K K E S İ N T İ L E R İ 2. 4 2 2. 5 6 6, 4 8 K D V Ö D E M E S İ 2. 6 1 8. 8 6 0, 7 5 M U H T A S A R Ö D E M E S İ 1. 4 5 2. 0 4 3, 6 5 P E Ş İ N Ö D E N E N V E R G İ L E R ( K u r u m l a r G e ç i c i V e r g i s i ) 8 6 7. 7 9 9, 3 2 K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I D Ö S İ M M 'E B R Ü T H A S I L A T I N % 3 0 Ö D. 1. 0 4 2. 8 7 8, 7 9 İ S T. B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N E E C R İ M İ S İ L Ö D E M E S İ 4 4 0. 6 7 1, 1 4 Ö D E M E L E R T O P L A M I 8. 8 4 4. 8 2 0, 1 3 Vakfımızın faaliyetleri neticesinde 2011 yılına ilişkin elde edilen gelirlerden, Amaca uygun faaliyetler kapsamında yapılan 1.822.514,99-TL harcamalar ile kamuya ödenenler dahil olmak üzere toplam 10.667.335,12 (Kamuya aktarılan kaynaklar toplamıyla+amaca uygun giderler)-tl tutarında bir kaynağın kamuya aktarıldığı görülmektedir. Vakfımız Otopark ve Çekici işletmeciliği faaliyetinde bulunmasaydı, yasa dışı çalışan kişilerin bu işleri yapması halinde Devletimizin alacağı yukarıdaki tabloda belirtmiş olduğumuz gelirleri çok düşük veya hiç olmayacaktı. Bu da Vakfımızın kamu yararına çalıştığının önemli bir göstergesidir. Sonuç olarak; 2012 yılında da Vakıf amaçları doğrultusunda daha çok çaba ve çalışma göstererek yapılmakta olan hizmetleri artırarak çalışacağımızı ve İstanbul trafiğinde güvenliğin devamı için Vakıf imkanlarını en iyi şekilde kullanarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğimizi, Siz Sayın Kurucular Kurulunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz. İSTANBUL TRAFİK VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ