ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI

2 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009) GER.ORANI % 2010YILI T AHMİNİ 01 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI ,00 TL ,00 TL 83, ,00 TL 001 Kayıt Ücretleri ,00 TL ,00 TL 83, ,00 TL 02 YILLIK AİDAT FASLI ,00 TL ,49 TL 97, ,00 TL 001 Cari Yıl Aidatları ,00 TL ,47 TL 85, ,00 TL 002 Geçmiş Yıl Aidatları ,00 TL ,02 TL 165, ,00 TL 03 MUNZAM AİDAT FASLI ,00 TL ,00 TL 95, ,00 TL 001 Cari Yıl Munzam Aidatları ,00 TL ,50 TL 89, ,00 TL 002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları ,00 TL ,50 TL 161, ,00 TL 04 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER ,00 TL ,32 TL 89, ,00 TL 001 Fatura Tastikleri 500,00 TL 52,00 TL 10,40 300,00 TL 002 Rayiç Fiyatların Onayı 200,00 TL 45,00 TL 22,50 200,00 TL 003 İş Makinası Tescil Ücreti ,00 TL ,00 TL 103, ,00 TL 004 Bilirkişi ve Eksper Raporları 1.500,00 TL 1.560,00 TL 104, ,00 TL 005 Kapasite Rapor Harcı ,00 TL ,00 TL 76, ,00 TL 006 Tahsis Sarfiyat Belgeleri 320,00 TL 0,00 TL 0,00 345,00 TL 007 Üyelerin Gizli Olmayan Sicilleri Hakkında Yazılı Cevaplar 7.000,00 TL 6.620,00 TL 94, ,00 TL 008 Dolaşım Belgeleri Onay Harcı ,00 TL ,00 TL 70, ,00 TL 009 Meslek Grup Listeleri 1.000,00 TL 941,00 TL 94, ,00 TL 010 Ticaret Sicil Hizmetleri ,00 TL ,80 TL 86, ,00 TL 011 Karayolu Taşıma Belgeleri 1.000,00 TL 2.136,00 TL 213, ,00 TL 012 Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Suretler ,00 TL ,50 TL 96, ,00 TL 013 Ticaret Sicil Harcı Oda Payı ,00 TL ,02 TL 96, ,00 TL 014 Sigorta Eksperleri ile Sig.Ac.Uygunluk Belgesi 1.000,00 TL 1.425,00 TL 142,50 150,00 TL 015 Sigorta Ac.Faal.için Gerekli As.Fiziki Şart.Tetkiki 1.000,00 TL 05 BELGE BEDELLERİ FASLI ,00 TL ,50 TL 84, ,00 TL 001 İş Makinası Tescil Belgesi 2.500,00 TL 4.615,00 TL 184, ,00 TL 002 İhracat Belgeleri Boş Suretleri ,00 TL ,00 TL 64, ,00 TL 003 Kalite Yeterlilik Numune Belgeleri 100,00 TL 0,00 TL 0,00 100,00 TL 004 Oda Mensuplarına Ait Kayıt ve Sicil Belgeleri ,00 TL ,50 TL 95, ,00 TL 06 YAYIN GELİRLERİ FASLI 2,00 TL 0,00 TL 0,00 2,00 TL 001 Oda Dergisi 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 002 Diğer Yayınlar 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 08 TARİFE TASTİK ÜCRETİ FASLI 6.000,00 TL 2.200,00 TL 36, ,00 TL 001 Tarife Tastik Ücreti 6.000,00 TL 2.200,00 TL 36, ,00 TL 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,00 TL 5.967,50 TL ,00 2,00 TL 001 Nakdi Yardımlar 1,00 TL 5.967,50 TL ,00 1,00 TL 002 Ayni Yardımlar 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 11 PARA CEZALARI FASLI 2,00 TL 0,00 TL 0,00 2,00 TL 001 Para Cezaları 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 002 Disiplin Suçu Cezaları 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI ,00 TL ,28 TL 61, ,00 TL 001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri ,00 TL ,27 TL 62, ,00 TL 001 Cari Yıl Gecikme Cezaları ,00 TL ,02 TL 77, ,00 TL 002 Geçmiş Yıl Gecikme Cezaları ,00 TL ,99 TL 45, ,00 TL 14 KİRA GELİRLERİ FASLI ,00 TL ,84 TL 81, ,00 TL 001 Kira Gelirleri ,00 TL 1.613,36 TL 10, ,00 TL 002 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri ,00 TL ,70 TL 98, ,00 TL 003 Salon Gelirleri ,00 TL 9.901,78 TL 49,51 0,00 TL 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI ,00 TL 3.690,89 TL 24, ,00 TL 001 Devlet Tahvili Satış Gelirleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 002 Hazine Bonosu Satış Gelirleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Kamu Kesimi Gelir Ortaklığı Senetleri Satış Geliri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 004 Özel Kesim Tahvil Satış Gelirleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 006 Özel Kesim Banka Bonoları Satış Geliri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 007 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satış Geliri ,00 TL 3.690,89 TL 24, ,00 TL 008 Repo Gelirleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 5,00 TL 12,06 TL 241,20 5,00 TL 001 Döviz Alımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirler 1,00 TL 12,06 TL 1206,00 1,00 TL 002 Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gel. 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Dövizli Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Kambiyo Gel. 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 004 Vadesiz Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gel. 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 005 Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Gelirleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 17 SAİR GELİRLER FASLI 1.951,00 TL 5.783,20 TL 296, ,00 TL 001 Küsürat Farkı Gelirleri 350,00 TL 112,38 TL 32,11 300,00 TL 002 Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Sair Gelirler 1.500,00 TL 5.670,82 TL 378, ,00 TL 004 İştirak Gelirleri 100,00 TL 0,00 TL 0,00 100,00 TL NET DEĞER İHTİYATLAR GENEL TOPLAM ,00 TL ,08 TL 82, ,00 TL

3 2010 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ TASLAĞI FASIL 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI Odamıza kayıt yaptıracak olan üyelerden kayıt esnasında derecesine göre alınan ücrettir y ıl ı nı n i l k onbir ayı içerisinde odamıza 1.dereceden 450, 2.dereceden 26, 3.dereceden 68, 4.dereceden 894, 5.dereceden 9 olmak üzere toplam 1447 kayıt yapıldığı tespit edilmiş olup 2010 yılı içerisinde Kaydiye ücreti ve yıllık aidat tarifesinde tespit edilen tutarlar göz önüne alınarak toplam 1627 üyenin kayıt yaptıracağı tahmin edilerek faslın geliri ,00TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 2 YILLIK AİDAT FASLI Odamızın 2010 yılı ocak ayı itibariyle tahminen 9428 üyesi mevcut olacaktır. Bu üyelerimizin derecelere göre miktarı, birinci derecede 3698, ikinci derecede 461, üçüncü derecede 883, dördüncü derecede 3805, beşinci derecede 581 kişidir. Kaydiye ücreti ve yıllık aidat tarifesinde tespit edilen tutarlar göz önüne alınarak faslın geliri ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 3 MUNZAM AİDAT FASLI 5174 Sayılı Kanunun 25. maddesine göre tespit edilen Munzam Aidat nispetleri tahakkuk ve tahsilatı göz önüne alınarak fasıl gelirinin maddeleri itibariyle geçen yıla mukayesesi müfredatı ve cari yılı fiil i tahsilatı göz önüne alınarak Faslın 2010 yılı geliri ,00 TL'sı olarak tahmin edilmiştir. FASIL 4 YAPILACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER 5174 Sayılı Kanunun 23.maddesine istinaden fatura tastikleri, rayiç fiyat onayları, iş makinası tescil ücretleri, bilirkişi ve ekspertiz raporları, kapasite rapor harçları, tahsis sarfiyat belgeleri, üyelerin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılan yazılar, dolaşım belgeleri onayları, meslek gurup listeleri, Ticaret Sicil Hizmetleri, karayolu taşıma belgeleri, t.sicil gazetesi ve diğer suretler ve ticaret sicil harcı oda payı, Sigorta Ac.Faal. için gerekli as.fiziki şartların tetkiki hizmetleri ve benzeri hizmetler karşılığı alınacak ücretlerden oluşan faslın geliri 2010 yılı için ,00 TL'sı olarak tahmin edilmiştir. FASIL 5 BELGE BEDELLERİ FASLI İş makinası tescil belgesi, ihracat belgeleri boş suretleri, kalite, yeterlilik, numune ile oda mensuplarına ait kayıt ve sicil belgeleri karşılığı alınacak ücretlerden oluşan faslın geliri 2010 yılı için ,00-TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI Oda bültenimizde yayınlanan reklam gelirlerinden ibaret fasıl geliri cari yıl içindeki fiili tahsilat miktarı da göz önünde bulundurularak 2,00.-TL'sı olarak tahmin edilmiştir. FASIL 8 TARİFE TASTİK ÜCRETİ FASLI 5174 Sayılı Kanunun 12. maddesi (ı) bendi uyarınca verilecek olan fiyat tarifelerinin tespiti ve onaylanması neticesinde alınacak olan ücretlerden oluşan bu gelirin 3.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

4 FASIL 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Nakdi ve Ayni Yardımlardan oluşan faslın geliri 2,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 11 PARA CEZALARI FASLI 5174 Sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükümlerince oluşturulan faslın geliri 2,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI Muhtelif bankalardaki mevduatlarımızın faizleri ile 5174 Sayılı Kanunun 77. maddesine istinaden kaydiye, yıllık aidat ve munzam aidatların kanuni süresi içerisinde ödenmemesi halinde tahakkuk ettirilecek gecikme zamlarından ibaret olan fasıl geliri 2010 yılı için ,00 TL'sı olarak tahmin edilmiştir. FASIL 14 KİRA GELİRLERİ Hizmet binamızda bulunan sosyal tesisler işletme gelirleri ile ticaret sarayında bulunan büro kiralarından elde edilen gelirlerinden teşekkül eden fasıl geliri 2010 yılı için ,00 TL'sı olarak tahmin edilmiştir. FASIL 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ Devlet tahvili, hazine bonosu ve yatırım fonu satış gelirlerinden oluşan faslın geliri 5.006,00 TL olacağı tahmin edilmiştir. FASIL 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI Döviz alımından, vadeli ve vadesiz döviz hesaplarından, dövizli menkul kıymetlerden ve cari hesaplardan oluşan kambiyo gelirlerinden ibaret olan faslın geliri 2010 yılı için 5,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 17 SAİR GELİRLER FASLI Küsürat farkları, Maddi duran varlık satışları, iştirak gelirleri ve bütçede faslı bulunmayan gelirlerden oluşan faslın 2010 yılı için geliri 5.388,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Şube ve temsilcilik gelirleri faslı, Gemilerden Alınacak ücretler faslı ile Misil Zamları Faslı hariç olmak üzere Ondört fasıldan mürekkep maddeleri itibariyle gelir tahminleri 2009 yılı bütçe gelirleri ile mukayeseli olarak ekli cetvelde gösterilen 2010 yılı Gelir Bütçesi Fasıl ve Maddeleri Cetvelinin cem'an tutarı ,00 TL olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır.

5 2010 YILI BÜTÇESİ GİDER FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009) GER.OR. 2010YILI TAHMİNİ 01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 6,00 TL 0,00 TL 0,00 6,00 TL 001 Devlet Tahvili Satış Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 002 Hazine Bonosu Satış Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Özel Kesim Tahvil Satış Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 004 Özel Kesim Finansman Bonosu Satış Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 005 Özel Kesim Banka Bonoları Satış Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 006 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satış Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 02 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 4,00 TL 0,00 TL 0,00 4,00 TL 001 Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 002 Dövizli Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Kambiyo 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Giderleri Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 004 Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 03 SAİR GİDERLER FASLI 2,00 TL 0,00 TL 0,00 2,00 TL 001 Küsürat Farkı Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 002 Maddi Duran Varlık Satış Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 04 PERSONEL GİDERLERİ FASLI ,00 TL ,57 TL 72, ,00 TL 001 Personel Ücret ve Giderleri ,00 TL ,71 TL 72, ,00 TL İşçi Ücretleri ,00 TL ,20 TL 71, ,00 TL Brüt Ücretler ,00 TL ,74 TL 70, ,00 TL Sigorta Primi Teşekkül Payı ,00 TL ,42 TL 84, ,00 TL İşsizlik Sigortası Primi Teşekkül Payı 4.000,00 TL 2.495,43 TL 62, ,00 TL İkramiye ,00 TL ,61 TL 73, ,00 TL Kıdem Tazminatı ,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL Memur ve Hizmetli Ücret ve Giderleri ,00 TL ,51 TL 72, ,00 TL Brüt Ücretler ,00 TL 7.292,75 TL 60, ,00 TL Sosyal Güvenlik Kuruluşu Teşekkül Payı ,00 TL ,94 TL 87, ,00 TL İkramiye ,00 TL ,70 TL 90, ,00 TL Doğum, Ölüm ve Evlendirme Yardımı 2.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL Çocuk ve Aile Yardımları ,00 TL 6.048,57 TL 52, ,00 TL Kıdem Tazminatı ,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL Kasa Tazminatı 4.000,00 TL 3.630,00 TL 90, ,00 TL Giyim Giderleri ,00 TL 7.796,07 TL 77, ,00 TL Ödenekler ,00 TL ,21 TL 85, ,00 TL Ek Gösterge ,00 TL ,93 TL 85, ,00 TL Taban Aylığı ,00 TL ,76 TL 82, ,00 TL Kıdem Aylığı 3.000,00 TL 2.108,41 TL 70, ,00 TL Diğer Tazminatlar ,00 TL ,17TL 81, ,00 TL 002 Sağlık Giderleri 5.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 003 Ulaşım Giderleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 004 Tabldot Giderleri ,00 TL ,86 TL 82, ,00 TL 05 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI ,00 TL ,16 TL 74, ,00 TL 001 Elektrik Giderleri ,00 TL ,70 TL 82, ,00 TL 002 Su Giderleri 5.000,00 TL 1.254,29 TL 25, ,00 TL 003 Isınma Giderleri ,00 TL ,47 TL 61, ,00 TL 004 Posta ve Pul Giderleri ,00 TL ,26 TL 67, ,00 TL 005 Telefon Giderleri ,00 TL ,75 TL 95, ,00 TL 006 Taşıma ve Kargo Giderleri ,00 TL ,16 TL 56, ,00 TL 007 İletişim Hat ve Abonelik Giderleri (İnternet) 4.000,00 TL 3.764,37 TL 94, ,00 TL 008 Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri 5.000,00 TL 3.246,34 TL 64, ,00 TL 009 Binalar Bakım Onarım ve İnşaat Giderleri ,00 TL ,09 TL 72, ,00 TL 010 Binalar Elektrik Malzemeleri Giderleri 6.000,00 TL 5.121,70 TL 85, ,00 TL 011 Güvenlik Hizmet ve Malzeme Giderleri 5.000,00 TL 3.319,23 TL 66, ,00 TL 012 Asansör Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri ,00 TL ,00 TL 83, ,00 TL 013 Taşıtlar Bakım Onarım ve Muhtelif Giderleri ,00 TL ,68 TL 82, ,00 TL 014 Taşıtlar Akaryakıt Giderleri ,00 TL 8.794,12 TL 48, ,00 TL 015 Taşıtlar Kiralama Giderleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 016 Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 8.000,00 TL 7.345,61 TL 91, ,00 TL 017 Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 2.500,00 TL 1.872,54 TL 74, ,00 TL 018 Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 2.000,00 TL 631,80 TL 31, ,00 TL 019 Klimalar Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 3.000,00 TL 1.392,40 TL 46, ,00 TL 020 Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 1.000,00 TL 40,12 TL 4, ,00 TL 021 Toplantı Temsil ve İkram Giderleri ,00 TL ,03 TL 98, ,00 TL 022 Misafir Temsil ve İkram Giderleri(Çay,şeker,meş,su) ,00 TL 6.277,28 TL 25, ,00 TL 023 Hediyelik Eşya Giderleri ,00 TL ,47 TL 96, ,00 TL 024 Kırtasiye Giderleri ,00 TL ,82 TL 81, ,00 TL 025 Baskı, Dizgi ve Matbuat Giderleri 8.000,00 TL 7.808,19 TL 97, ,00 TL 026 Danışmanlık Giderleri(TSE,M.MÜŞ.) ,00 TL ,28 TL 84, ,00 TL 027 Yurtiçi Organizasyon Giderleri(Ödül Töreni) ,00 TL ,22 TL 61, ,00 TL 028 Yurtdışı Organizasyon Giderleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 029 İstişare Etüd ve Seminer Giderleri 1.000,00 TL 402,95 TL 40, ,00 TL 030 Telif ve Tercüme Giderleri ,00 TL 7.629,62 TL 69, ,00 TL 031 Taksi Giderleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 032 Müteferrik Giderler 7.500,00 TL 1.664,04 TL 22, ,00 TL 033 Nakliye Hammaliye ve İşçilikler 5.000,00 TL 3.269,54 TL 65, ,00 TL 034 Seçim Masrafları ,00 TL ,09 TL 0, ,00 TL

6 06 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI ,00 TL ,63 TL 38, ,00 TL 001 Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 5.000,00 TL 2.183,50 TL 43, ,00 TL 002 Kütüphane Kitap ve Periyodik Yayın Giderleri 5.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 003 İlan Giderleri ,00 TL 7.154,34 TL 35, ,00 TL 004 Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri ,00 TL ,59 TL 59, ,00 TL 005 Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı(Kitap,Gazete) 3.000,00 TL 2.582,00 TL 86, ,00 TL 006 Gazete Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri ,00 TL ,20 TL 22, ,00 TL 07 SABİT KIYMET GİDERLERİ ,00 TL ,15 TL 46, ,00 TL 001 Arazi ve Arsalar ,00 TL ,55 TL 99, ,00 TL 002 Binalar 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Tesis Makine ve Cihazlar ,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 004 Taşıtlar ,00 TL ,36 TL 32, ,00 TL 005 Demirbaşlar ,00 TL ,24 TL 55, ,00 TL 006 Yapılmakta olan yatırımlar ,00 TL ,00 TL 12, ,00 TL 08 KİRA GİDERLERİ FASLI 8.000,00 TL 5.524,00 TL 69, ,00 TL 001 Aidat Giderleri(T.Sarayı) 8.000,00 TL 5.524,00 TL 69, ,00 TL 09 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI ,00 TL ,73 TL 41, ,00 TL 001 Sigorta Giderleri ,00 TL ,69 TL 42, ,00 TL 002 Komisyon Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Dava ve İcra Giderleri ,00 TL 3.860,04 TL 38, ,00 TL 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI ,00 TL ,60 TL 84, ,00 TL 001 Yurtiçi Seyahat Giderleri ,00 TL ,09 TL 80, ,00 TL 002 Yurtdışı Seyahat Giderleri ,00 TL ,51 TL 89, ,00 TL 003 Kurul ve Komisyonlar Toplantı Giderleri 1.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI ,00 TL ,60 TL 67, ,00 TL 001 Hesapları İnceleme Komisyonu Huzur Hakkı Giderleri 2.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 002 Meclis Toplantısı Huzur Hakkı Giderleri ,00 TL ,00 TL 67, ,00 TL 003 Yönetim Kurulu Toplantı Huzur Hakkı Giderleri ,00 TL ,60 TL 76, ,00 TL 004 Komisyon Huzur Hakkı 2.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 13 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI ,00 TL ,86 TL 46, ,00 TL 001 Birlik Aidatı(2009 safi gelirin % 8) ,00 TL ,54 TL 40, ,00 TL 002 San.ve Tic.Bak.Payı (bütçe tutarından%05) ,00 TL ,94 TL 90, ,00 TL 003 Kalkın. Ajans.Kat.Payı (2008 safi gelirin %1) ,00 TL ,38 TL 80, ,00 TL 004 Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri(ıcc,kalder) 5.000,00 TL 2.200,00 TL 44, ,00 TL 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI ,00 TL ,82 TL 57, ,00 TL 001 Eğitim Giderleri ,00 TL 2.267,60 TL 11, ,00 TL 002 Fuar, Kongre, Sergi ve Organize Sanayi Bölgeleri Giderleri ,00 TL ,31 TL 36, ,00 TL 003 Stajer Öğrenci ücretleri ,00 TL 1.846,91TL 7, ,00 TL 004 Öğrenci Burslar ,00 TL ,00 TL 83, ,00 TL 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI ,00 TL ,78 TL 14, ,00 TL 001 Eğitim Yardımları ,00 TL ,36 TL 40, ,00 TL 002 Gıda Yardımları ,00 TL ,32 TL 99, ,00 TL 003 Sosyal Amaçlı Yardımlar ,00 TL 1.250,10 TL 0, ,00 TL 004 Muhtelif Yardımlar 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR ,00 TL ,81 TL 43, ,00 TL 001 Damga Vergisi 1.000,00 TL 893,76 TL 89, ,00 TL 002 Emlak Vergisi ,00 TL 5.554,48 TL 55, ,00 TL 003 Motorlu Taşıtlar Vergisi ,00 TL 6.838,20 TL 68, ,00 TL 006 Noter ve Harç Giderleri 3.000,00 TL 678,55 TL 22, ,00 TL 007 Çevre Temizlik Vergisi 3.000,00 TL 586,50 TL 19, ,00 TL 008 Kültür Varlıklarını Koruma Bina-Arazi 1.500,00 TL 540,32 TL 36, ,00 TL 009 Şerefiye ve Katılım Payı 6.000,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL 17 FAİZ GİDERLERİ FASLI 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 001 Faiz Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 18 FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI ,00 TL ,95 TL 99, ,00 TL 001 Vade Farkı Giderleri ,00 TL ,95 TL 99, ,00 TL 002 Kur Farkı Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0,00 1,00 TL 003 Verilen Teminat Mektupları Komisyon Giderleri 1,00 TL 0,00 TL 0, ,00 TL GENEL TOPLAM ,00 TL ,66 TL 55, ,00 TL

7 2010 YILI GİDER BÜTÇESİ VE GEREKÇELERİ TASLAĞI FASIL 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Özel Kesim Tahvil ve Finansman Bonosu, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satış Giderlerinden oluşan faslın 2010 yılı içerisindeki tutarı iz bedeli olarak 6,00 TL tahmin edilmiştir. FASIL 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI Döviz alım satımından, Dövizli menkul kıymetlerden, cari ve vadeli döviz hesaplarından kaynaklanan kambiyo giderlerinden oluşan faslın gideri iz bedeli olarak 4,00 TL tahmin edilmiştir. FASIL 3 SAİR GİDERLER FASLI Küsürat farkı giderleri ile Maddi duran varlık satış giderlerinden oluşan faslın gideri iz bedeli olarak 2,00 TL tahmin edilmiştir. FASIL 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 5174 Sayılı kanunun 73 üncü maddesi uyarınca 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalıştırılan Oda personeli ve boş kadro cetvelinde görülen yıl içerisinde alınması düşünülen personelin brüt ücretleri, sigorta primi teşekkül payları, İşsizlik sigortası primi teşekkül payları, ikramiyeleri ve kıdem tazminatları karşılığı ile 5174 sayılı kanunun 73 üncü maddesi uyarınca teşekküllerde istihdam edilen 4857 sayılı iş kanununa tabi olmayan Oda personeli olarak çalışan personelin brüt aylıkları ile diğer sosyal hakları karşılıkları 2010 yılı kadro cetvelinde müfredatlı olarak belirtilmiş şekliyle bütçenin % 40'ını geçmeyecek şekilde ayrılmıştır. Kadro cetvellerinde görülen personelin 12 ay süresince çalışacağı ve emekli günü gelen personelin herhangi bir ayda ayrılacağı varsayılarak Gider bütçemizin bu f a s l ı n ı n muhammen gideri 2010 yılı için ,00-TL'sı olarak tahmin edilmiştir. FASIL 5 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI Elektrik giderleri, su giderleri, ısınma giderleri, posta ve pul giderleri, telefon giderleri, taşıma ve kargo giderleri, iletişim hat ve abonelik giderleri, binalar temizlik ve ilaçlama giderleri, binalar bakım onarım ve inşaat giderleri, binalar elektrik malzemesi giderleri, güvenlik hizmet ve malzeme giderleri, asansör bakım onarım ve malzeme giderleri, taşıtlar bakım onarım ve muhtelif giderleri, taşıtlar akaryakıt giderleri, taşıtlar kiralama giderleri, bilgisayar makinaları bakım onarım ve malzeme giderleri, fotokopi makinaları bakım onarım ve malzeme giderleri, haberleşme araçları bakım onarım ve malzeme giderleri,klimalar bakım onarım ve malzeme giderleri elektrikli eşyaların bakım onarım ve malzeme giderleri, toplantı temsil ve ikram giderleri, misafir temsil ve ikram giderleri, hediyelik eşya giderleri, kırtasiye giderleri, baskı, dizgi ve matbuat giderleri, danışmanlık giderleri, yurt içi organizasyon giderleri, yurtdışı organizasyon giderleri, istişare etüd ve seminer giderleri, telif ve tercüme giderleri, taksi giderleri, nakliye hamaliye ve işçilik giderleri, müteferrik masraflar ve seçim masraflarından oluşan faslın giderleri yıl içerisinde yapılması düşünülen 49 hafta etkinlikleri göz önüne alınarak ,00- TL'sı olarak tahmin edilmiştir.

8 FASIL 6 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI Araştırma ve diğer yayın giderleri, kütüphane kitap ve periyodik yayın giderleri, ilan giderleri, tanıtım reklam ve sponsorluk giderleri, ajans abonelik ve haber alımı, gazete dergi ve periyodik yayın giderlerinden oluşan faslın gideri yapılacak etkinliklerde göz önüne alınarak ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 7 SABİT KIYMETLERE YATIRIMLAR Arazi ve arsalar, binalar, tesis makine ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlar ile yapılmakta olan yatırımlar maddelerinden oluşan bu fasıl için alınmış olan arsanın 3 taksitinin ödeneceği de varsayılarak 1.380,001,00 TL'sı olarak tahmin edilmiştir. FASIL 8 KİRA GİDERLERİ FASLI Odamıza ait gökdemir iş merkezinde bulunan büroların aidat giderlerinden oluşan faslın giderleri ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI Odamız hizmet binası sigortası ile araçlarının sigorta giderlerinden oluşan Sigorta giderleri, komisyon giderleri ve dava icra giderlerinden oluşan faslın gideri ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI Yurt içi yurt dışı seyahat giderleri ile kurul ve komisyonlar toplantı giderlerinden oluşan faslın giderleri odamız üyelerinin ticaret hacmini genişletmek, bilgi görgü ve becerilerini artıracak yurt içi ve yurt dışı gezilerin düzenleneceği varsayılarak ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI Hesapları inceleme komisyonu, meclis ve yönetim kurulu ile kurul ve komisyon üyelerine ödenecek huzur haklarından oluşan faslın gideri ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 13 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 5174 sayılı kanun gereği ödenmesi gereken 2009 yılı fiili gelirinin % 8'i olan Birlik aidatı, 2010 yılı tahmin edilen bütçe tutarının % 0,5 olan sanayi ve ticaret bakanlığı payı, 2009 yılı fiili gelirinin % 1'i olan Kalkınma Ajansları katılım payı ile üye olunan kuruluş aidat giderlerinden oluşan faslın gideri ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI Eğitim giderleri, fuar kongre sergi ve organize sanayi bölgeleri giderleri,stajer öğrenci ücretleri ve öğrenci burslarından oluşan faslın gideri üyelerimiz için planlanan kurslar ile üyelerimizi ilgilendiren fuarlara katılım üst düzeyde katılım sağlanacağı ve ilk altı ay 150 öğrenciye aylık 150,00 TL, son üç ay 120 öğrenciye aylık 150,00 TL ödeneceği varsayılarak ,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

9 FASIL 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Eğitim yardımları, gıda yardımları, sosyal amaçlı yardımlar ve muhtelif yardımlardan oluşan faslın gideri ,00 YTL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR Damga vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, noter ve harç giderleri ile şerefiye bedeli ve katılım paylarından oluşan fasıl için tahmini olarak ayrılan giderler için ,00-TL'sı tahmin olunmuştur. FASIL 17 FAİZ GİDERLERİ FASLI Odamız tarafından kullanılacak kredilerin faizlerinden oluşabilecek faslın gideri iz bedeli olarak 1,00 YTL olarak tahmin edilmiştir. FASIL 18 FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI Vade farkı, kur farkı ve verilen teminat mektuplarından oluşan faslın gideri vadeli olarak alınan arsanın kalan 3 taksitinin faizi düşünülerek ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. İHTİYATLAR 2010 Yılı muhtemel gelirlerimiz ile tahmin edilen giderlerimiz arasındaki farkın Sabit kıymet giderleri faslında bulunan Yapılmakta olan yatırımlar maddesine alındığından dolayı ihtiyat akçesi ayrılmamıştır.

10 HİZ. YILI ADI SOYADI ÜCRET 2010 YILI KADROLU PERSONEL KADRO CETVELİ TUTARLAR GELİR VERGİSİ VE SİGORTA PRİM KESİNTİLERİNE TABİİ OLUP BRÜT TUTARLARDIR BU RAKAMLAR ÜZERİNDEN % 14 SİG. KESENEĞİ % 0,6 DAM. VER. VE % 15 İLA% 35 ORANLARI ARASINDA GEL. VER. KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. ÖDENEK EK TABAN EŞ ÇOCUK ÇOCUK EK ÖZEL KASA GÖSTERGE AYLIK YARDIMI YARDIMI YARDIMI TAZMİNAT 20 GENEL SEKRETER 67,14 483,92 919,61 804,15 0,00 15,12 724, ,12 24,20 242, ,32 12 GEN.SEK.YRD. 55,35 272,21 764,15 804,15 0,00 15,12 344,79 180,00 14,52 242, ,28 15 RAPORTÖR 52,32 200,83 716,97 804,15 0,00 15,12 0,00 18,15 242, ,54 26 ODA SİCİL MEM. 54,14 204,46 729,47 804,15 90,74 30,25 0,00 31,45 242, ,65 12 KURUM.İLETİŞİMS. 55,35 241,96 743,98 804,15 0,00 0,00 304,57 14,52 242, ,53 11 TAHKİKAT MEMURU 45,97 199,62 708,70 804,15 90,74 15,12 15,12 0,00 13,31 242, ,72 11 TİC.SİC.MEM.MV. 45,97 195,38 705,88 804,15 0,00 15,12 0,00 13,31 242, ,81 11 GEN.SEK.YRD. 55,35 238,94 741,16 804,15 0,00 0,00 344,79 13,31 242, ,70 9 KURUM.İLETİŞİM 37,50 237,73 726,85 804,15 0,00 0,00 0,00 10,89 242, ,11 9 SEKRETER 41,74 194,78 701,04 804,15 0,00 15,12 15,12 0,00 10,89 242, ,83 8 SİCİL MEMURU 42,65 195,38 701,24 804,15 0,00 15,12 15,12 0,00 9,68 242, ,34 8 SİCİL MEMURU 44,76 195,38 702,65 804,15 0,00 0,00 0,00 9,68 242, ,62 18 HİZMETLİ 38,11 183,28 698,21 804,15 90,74 15,12 0,00 21,78 242, ,39 8 MATBAA PERS. 31,76 183,28 685,91 804,15 90,74 15,12 0,00 9,68 242, ,64 7 VEZNEDAR 35,69 183,28 687,73 804,15 0,00 0,00 0,00 180,00 8,47 242, ,32 6 SİCİL MEMURU 39,92 195,38 697,81 804,15 0,00 0,00 0,00 7,26 242, ,52 YEKÜN 743, , , ,40 362,94 166,35 45,36 724, ,27 360,00 231, , ,33 HİZ.TAZ. TAZM. HİZ. YILI KI D.AY. YEMEK BEDELİ YEKÜN

11 2010 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO CETVELİ GÖREVİ ADI SOYADI ÜCRET YEMEK BEDELİ YEKÜN TEDİYE 1 ŞOFÖR (CENAZE ARACI) BAHRİ YÜCEL 1.013,00 TL 242,00 TL 1.255,00 TL 935,69 TL 2 TEKNİSYEN SÜLEYMAN AYDOĞDU 1.162,00 TL 242,00 TL 1.404,00 TL 1.045,06 TL 3 DIŞ TİCARET MUSTAFA KUŞÇU 1.984,00 TL 242,00 TL 2.226,00 TL 1.540,80 TL 4 EVRAK KAYIT GÜRCAN BÜYÜKCAN 1.348,00 TL 242,00 TL 1.590,00 TL 1.100,70 TL 5 SİCİL MEMURU HÜSEYİN AKÜZÜM 1.348,00 TL 242,00 TL 1.590,00 TL 1.100,70 TL 6 MAKAM ŞÖFÖRÜ MEHMET AKİF ÖNCÜ 1.863,00 TL 242,00 TL 2.105,00 TL 1.320,02 TL 7 BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU LEVENT ERTAN 2.494,00 TL 242,00 TL 2.736,00 TL 1.707,77 TL 8 KAT SERVİS GÖREVLİSİ ELİF KARADUMAN 1.103,00 TL 242,00 TL 1.345,00 TL 935,57 TL 9 KAT SERVİS GÖREVLİSİ TARIK YILMAZ 1.103,00 TL 242,00 TL 1.345,00 TL 935,57 TL 10 HALKLA İLİŞKİLER DALCA ÜREYEN 1.511,00 TL 242,00 TL 1.753,00 TL 1.210,56 TL 11 ARŞİV GÖREVLİSİ GÖKHAN AKBIYIK 790,00 TL 242,00 TL 1.032,00 TL 770,28 TL 12 BİLGİİŞLEM SERKAN AMAÇ 790,00 TL 242,00 TL 1.032,00 TL 770,28 TL 13 VEZNEDAR İBRAHİM KASAP 944,00 TL 242,00 TL 1.186,00 TL 880,62 TL 14 MUHASEBE DERVİŞ KAYA 1.097,00 TL 242,00 TL 1.339,00 TL 990,25 TL 15 DIŞ TİCARET GÖKHAN CAN ÇOBANSOY 1.511,00 TL 242,00 TL 1.753,00 TL 1.210,56 TL 16 KURUMSAL İLETİŞİM AYŞENUR ATAN 790,00 TL 242,00 TL 1.032,00 TL 770,28 TL YEKÜN ,00 TL 3.872,00 TL ,00 TL ,71 TL 2010 YILI BOŞ KADROLAR CETVELİ GÖREVİ ADI SOYADI ÜCRET YEMEK BEDELİ YEKÜN TEDİYE ADAY PERSONEL 1.348,00 TL 242,00 TL 1.590,00 TL 1.100,70 TL ADAY PERSONEL 1.348,00 TL 242,00 TL 1.590,00 TL 1.100,70 TL ADAY PERSONEL 1.348,00 TL 242,00 TL 1.590,00 TL 1.100,70 TL ADAY PERSONEL 1.348,00 TL 242,00 TL 1.590,00 TL 1.100,70 TL ADAY PERSONEL 1.200,00 TL 242,00 TL 1.442,00 TL 1.000,95 TL ADAY PERSONEL 1.200,00 TL 242,00 TL 1.442,00 TL 1.000,95 TL ADAY PERSONEL 1.200,00 TL 242,00 TL 1.442,00 TL 1.000,95 TL ADAY PERSONEL 762,00 TL 242,00 TL 1.004,00 TL 750,22 TL ADAY PERSONEL 762,00 TL 242,00 TL 1.004,00 TL 750,22 TL ADAY PERSONEL 762,00 TL 242,00 TL 1.004,00 TL 750,22 TL YEKÜN ,00 TL 2.420,00 TL ,00 TL 9.656,31 TL

12 BÜTÇE RAPORU Odamızın 2010 yılına ait Gelir ve Gider Bütçeleri Salı günü saat: 18.00'de ki Yönetim Kurulu Toplantısında Meclise arzına karar verilmiştir. FASIL GELİRLER TUTAR 01 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI ,00 TL 02 YILLIK AİDAT FASLI ,00 TL 03 MUNZAM AİDAT FASLI ,00 TL 04 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER ,00 TL 05 BELGE BEDELLERİ FASLI ,00 TL 06 YAYIN GELİRLERİ FASLI 2,00 TL 08 TARİFE TASTİK ÜCRETİ FASLI 3.000,00 TL 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,00 TL 11 PARA CEZALARI FASLI 2,00 TL 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI ,00 TL 14 KİRA GELİRLERİ FASLI ,00 TL 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 5.006,00 TL 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 5,00 TL 17 SAİR GELİRLER FASLI 5.388,00 TL TOPLAM ,00 TL Gelir bütçemiz ,00 TL'si olarak tespit edilirken önümüzdeki yılın ekonomik koşulları ve 2010 yılı içerisinde yapmayı düşündüğümüz yatırımlar mümkün olduğu kadar göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. FASIL GİDERLER TUTAR 01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 6,00 TL 02 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 4,00 TL 03 SAİR GİDERLER FASLI 2,00 TL 04 PERSONEL GİDERLERİ FASLI ,00 TL 05 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI ,00 TL 06 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI ,00 TL 07 SABİT KIYMET GİDERLERİ ,00 TL 08 KİRA GİDERLERİ FASLI ,00 TL 09 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI ,00 TL 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI ,00 TL 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI ,00 TL 13 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI ,00 TL 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI ,00 TL 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI ,00 TL 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR ,00 TL 17 FAİZ GİDERLERİ FASLI 1,00 TL 18 FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI ,00 TL TOPLAM ,00 TL Gider bütçemizde ,00 TL olarak tahmin edilmiştir yılı gelir ve gider bütçesi ile Kaydiye ücreti, Yıllık Aidat Harç Tarifesi, verilecek hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınacak ücretleri gösterir tarife, harcırah cetveli ile verilecek bursları gösterir cetvel ekteki tablolara göre uygulanacaktır. Bilgilerinize arz olunur.

13 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI BÜTÇE TALİMATI 1- Personel giderleri 5174 Sayılı kanunun 78. maddesine göre bütçenin % 40'ını geçmemek üzere hazırlanmış olup Kabul edilen boş ve dolu kadro cetvelinde tayinler ve kadrolar arası nakiller Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kadroya tayin edilecek memurların müktesep derecelerini karşılamak suretiyle Yönetim Kurulu kadro tahsisatlarında yer değişikliği yapabilir ve gerektiğinde yeni kadrolar açabilir. 2-Oda personeline ödenen aylık ücretler bir evvelki yılda verilen aylık ücretlerinin altında olamaz. 3-Aynı fasl ı n maddeleri arasında münakale yapmaya Yönetim Kurulu selahiyetlidir Sayılı kanunun 78. maddesi uyarınca temsil gezi konaklama seyahat giderleri ile huzur hakları bütçenin % 20'sini geçmemek üzere hazırlanmıştır. 5- Meclis üyelerine ödenecek huzur hakları aynı kanunun 98.maddesi uyarınca birlik yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul kararına istinaden, Yönetim Kuruluna ve Meslek komiteleri üyelerine verilecek huzur hakları ise meclis kararına istinaden verilir. 6- Organlarınca Oda adına görevlendirilmeleri halinde tüm masraflar yasaların amir hükümleri uyarınca ödenir.