BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servisi, Ayniyat Saymanlığı ile Yemekhane Saymanlığı yer almaktadır. HESAP işleri MÜDÜRLÜĞÜ Belediyelerin tüm ünitelerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında ödemekle yükümlüdür. Bankalardaki mevcut paralann kullanımını sağlamak artan kısmının ise en uygun şekilde değerlendirmekle yükümlü olup, bununla beraber yapılan ödemelerin yasal çerçevede olmasını sağlamak ve Sayıştay ile içişleri Bakanlığı müfettişlerine hesap vermekle yükümlüdür. 31.12.2004 TARiHi itibariyle BORÇLARIMIZ (Bütçe Emaneti) TOPLAM... 17.169.171.915.629 TL. BÜTÇE VE KESiN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 19.02.1994 tarih ve 21584 sayılı içişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Yönetmeliğine göre; 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki Kanuna istinaden Belediyenin program bütçe esasına göre gelir-gider bütçesinin hazırlanması, bütçe kesin hesabının çıkarılması, yetkili kurullarda görüşülmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, aylık mizan cetvellerinin hazırlanarak Encümen'e sunulması ile kayıtların bilgisayar ortamında toplanmasından yükümlüdür. 2004 MALi YILI GiDER BÜTÇESi (31.12.2004 tarihi itibariyle) BÜTÇE ILE VERIL.ÖD. HARCANAN ORAN CARI 137.765.516.000.00082.654.298.025.063 % 60 HARCAMALAR Personel Giderleri 65.893.917.000.000 42.516.502.231.635 % 65 Diger Cari Harcamalar 71.871.599.000.000 40.137.795.793.428 % 56 YATIRIM 200.878.012.000.00042.682.637.655.000 % 21 HARCAMALARI TRANSFERLER 288.200.473.000.000241.231.490.506.138 % 84 TOPLAM 626.844.001.000.000366.568.426.186.201 % 58
2004 MALI YILI GELIR BÜTÇESI (31.12.2004 tarihi itibariyle) BÜTÇE ILE VERIL.ÖD. HARCANAN ORAN VERGI GELIRLERI 458.654.481.000.000350.193.301.475.274 % 76 VERGI DISI GELIRLER 170.125.748.000.000 40.266.303.831.329 % 24 ÖZEL YARDIMLAR VE FON. 3.063.772.000.000 3.042.046.688.455 % 99 TOPLAM 626.844.001.000.000393.501.651.995.058 % 63 AYNİYAT SAYMANLIĞI Belediye birimlerine alınan her çeşit demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin Ayniyat Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, giriş çıkış işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. Belediyemizde mevcut olan ambarlardan üçer aylık dönemler halinde gönderilen, 2004 Yılı malzeme giriş ve çıkışlarını gösteren ambar hesaplarının kontrolü yapılmaktadır. Mevcut ambarlann sayısı azaltılmış, birimlerce ortak kullanılan kırtasiye, temizlik, elektrik ve boya malzemeleri yeni oluşturulan Merkez Ambara alınarak ihtiyacı olan birimlere dağıtımı sağlanmaktadır. Tüm ambarlar bilgisayar sistemiyle çalışmakta olup malzeme hareketleri saymanlığımızca yapılan ambar bağlantıları ile izlenmekte ve mevcut malzemelerin tekrar alımı engellenmektedir. Belediyemiz ambarlarında 2004 yılı içindeki mal hareketleri; Mal girişi...15.128.277.846.420 Mal çıkışı... 14.855.716.659.021 Gelecek yıla devreden mal miktan... 3.160.402.036.129 Birimlerin ihtiyaçlannı karşılamak üzere 2004 yılı içinde satın alınan demirbaş eşyaların giriş işlemleri yapılmıştır. Kullanılamaz durumda olan demirbaş eşyaların, Ayniyat Yönetmeliği doğrultusunda düşüm işlemleri yapılmıştır. Belediyemiz birimlerinin 2004 yılı demirbaş eşya hareketleri; Demirbaş eşya girişi... 1.781.949.373.104,70 Satılan ve imha olunan demirbaş eşyalar... 300.353.998.620,30 Gelecek yıla devreden demirbaş eşyalar...20.406.161.188.779,89 Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelin ihtiyacı olan giyecek yardımları, Memur Giyecek Yardımı Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır. 2005 YILI HEDEFLERİ Mevcut ambarlan daha da azaltarak, mal hareketlerini Merkez Ambara yönlendirmek, malın tek elden alımı ve ihtiyacı olan birimlere dağıtımını sağlamak. Önceki yılların mal hareketleri izlenerek, ihtiyaç kadar mal alıp, aşırı stoklamayı önlemektir. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI 1580 sayili Belediyeler Kanunu ile 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu ve diger yazili hukuk kurallarindan kaynaklanan Belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katilma payi, para cezalan, kira, hizmete iliskin alacaklar, sartli ve sartsiz bagislar ile her türlü öz kaynaklardan saglanan Belediye alacaklannin ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandirmakla görevli birimdir.
2004 YILI FAALiYETLERi Toplam Gerçeklesme Orani Tahsilat Devir Tahakkuk (%) YOL HARC.KATKI PAYI 5.381.950:000 5.381.950.000 0 100 EGLENCE VERGISI 604.778.687.000 604.748.087.000 30.600.000 100 FENNÎ VAS.YAP.TEM. (ILAÇ) 31.989,500.000 31.469.000.000 520.500.000 98 HASTANELER 5.573.557.575.912 3.943.797.926.402 1.629.759.649.510 71 TATiL GÜN. ÇAL.RUH. 38.400.000 38.400.000 0 100 1SGALÎYE HARCI 44.771.337.500 44.305.400.000 465.937.500 99 CUP IMHA TESISLERI 1.615.022.336.500 1.440.819.756.000 174.202.580.500 89 EMLAK VERGI PAYI 52.328.045,449.95542.490.394.159.306 9.837.651.290.649 81 YANGIN SiGORTA VERGiSi 941.963.961.019 936.282.810.030 5.681.150.989 99 ILAN REKLAM VERGiSi 8.919.504.894 8.284.475.000 635.029.894 93 PARA CEZALARI 811.956.922.000 267.044.284.000 544.912.638.000 33 KIRA 10.846.762.217.194 9.241.835.747.085 1.604.926.470.109 85 TASIT ARAÇ MlN RUHSAT 1.443.775.290.000 1.417.375.290.000 26.400.000.000 98 FUHUS VE FUHUSLA MÜC. 1.678.000.000 859.000.000 819.000.000 51 ÇEVRE TEM. VERG.PAYI 6.300.005.768.623 4.530.526.252.3 1.769.479.516.309 72 MADEN PAYI 59.586.300.000 59.586.300.000 0 100 TOPLAM 80.618.233.200.59765.022.748.837.13715.595.484.363.460 86 GERÇEKLESME ORANLARI Tahsilat Devir G.Orani (%) Tüm Kalemler 65.022.748.837.13715.595.484.363.460 84 YILLAR BAZINDA GELiR DURUMU YILLAR TAHSILAT 1999 109,635,006,906,927 2000 115,707,896,305,957 2001 159,827,094,233,260 2002 233,972,266,489,096 2003 292,031,993,911,411 2004 393.501.651.995.058 2005 YILI HEDEFLERi Belediyemiz gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatinin takibi ve hizlandirilmasi saglanacaktir. KREDİLER SERVİSİ GÖREV TANIMI Yurtdisindan saglanan kredilerin geri ödemelerinin saglanmasi, muhasebe kayitlari, belediye birimlerimizin IZSU Genel Müdürlügü'ne olan su borçlarinin alacaklarimiza mahsup edilmesi veya ödenmesinin saglanmasi. 2004 YILI ÇALISMALARI l- Hafif Rayli Sistem ile ilgili kullanilan krediler için yapilan ödemeler Belediyemizce Ödenen Hazine Tarafindan Ödenen Anapara Ödemesi 997.219,00 $ 38.706.817,00 $ Faiz Ödemesi 122.224,00 $ 2.977.839,00 $
Taahhüt Komisyonu Ödemesi - - TOPLAM 1.119.443 $ 41.684.656,00 $ 2-Itfaiye Afet Yönetimi iyilestirme Projesi için kullanilan kredi için yapilan ödemeler Belediyemizce Ödenen Hazine Tarafindan Ödenen Anapara Ödemesi 1.296. 556,00 Faiz Ödemesi 220.815,00 Taahhüt Komisyonu Ödemesi TOPLAM 1.517.371,00 3 - Maliye Bakanligi paylarimizdan 2004 yili içinde Belediyemiz adina ödedigi dis borçlar için 46.142.797.100.000 TL. kesinti yapilmistir. 2005 YILI HEDEFLERI o Rayli sistem için kullanilan kredilere 36.189.750,00 $ Ana Para, 2.416.152,00 $ faiz ödemesi yapilmasi saglanacaktir. o 2005 yilinda Afet Yön. iyilestirme Projesi için kullanilan krediye 1.296.556 Ana Para, 270.000 faiz ödemesi yapilmasi saglanacaktir. (Faiz rakamlari tahmini rakamlardir) YEMEKHANE SAYMANLIĞI Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı, Hesap işleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan birimimiz, bir başkan ile dört üyeden oluşan Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Gürçeşme Merkez Mutfak, Merkez Gıda Amban, Büyükşehir Belediye binası Mutfağı, itfaiye Daire Başkanlığı Mutfağı, Eşrefpaşa Hastanesi Mutfağı ve Muhasebe Servisi birimiyle faaliyetini sürdüren saymanlığımızda sayman, şef, gıda mühendisi, gıda teknisyeni, ambar ve satın alma memurları, mutfak sorumlusu, aşçıbaşı dahil olmak üzere toplam 92 kişi görev yapmaktadır. 2004 YILI FAALiYETLERİ o Belediyemizin tüm memur personeli, 1ZSU Genel Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü memur personelleri için öğle yemeği yapılıp dağıtımı gerçekleştirilmiştir. o Başkanlık Makamı Olur'lan doğrultusunda Eşrefpaşa Hastanesi, itfaiye Daire Başkanlığı, Huzurevi dahil olmak üzere Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin yemek ihtiyacını karşılamak için gerekli her türlü malzeme, yiyecek, içecek, vs.'nin satın alınması, depolanması ve gramaj esasına göre ilgili birimlere dağıtımın yapılması birimimiz tarafından yerine getirilmiştir. o 16.05.2001 gün ve 586 sayılı Başkanlık Olur'u doğrultusunda Huzurevinde kalan yaşlıların yemek ve kahvaltı ihtiyacı, çeşitli kutlama, toplantı, dış görev vs. için gerekli yiyecek, içecek, kumanya gibi talepler sağlıklı olarak karşılanmıştır. o Başkanlık Makamı'nın Olurları doğrultusunda fakir ve muhtaç kişilere yapılacak yemek ve kumanya yardımlarının hazırlanması ve dağıtımı ile 26.12.2002 tarihli Encümen Karan gereğince Yenişehir yemek dağıtım yeri (Aşevi) dahil olmak üzere toplam 40 özürlü merkezi, özürlü derneği, rehabilitasyon merkezi, iş eğitimi merkezi, yardımlaşma ve dayanışma demekleri, Harp Malûlü, Şehit Gazi ve Yetimler Derneği, II Sosyal Hizmetler Konuk Evi, Buca Huzurevine yıl boyunca her gün ortalama 2500 kişilik 3 çeşit yemek verilmiştir. o Aynı encümen karan doğrultusunda Belediyemiz müdürlüklerinin gerekli
nedenleriyle talep ettikleri kumanya, yiyecek ve içeceklerin hazırlığı, temini ve dağıtımı da yapılmıştır. o 13.06.2000 gün ve 301 sayılı Başkanlık Olur'lan gereği, itfaiye Daire Başkanlığı personelinin 3 öğün yemek ihtiyacı, kahvaltılık ihtiyacı gerekli hallerde kumanya taleplerinin karşılanması bu yıl da birimimizce sürdürülmüştür. o Önceki yıllarda Huzurevi Müdürlüğü tarafından sürdürülen kurban bağışlannın kesilmesi, etlerin uygun koşullarda saklanıp, Huzurevi ve fakir muhtaç kişilere yapılacak yemeklerde kullanılmasının sağlanması görevi 29.01.2002 tarihli Başkanlık Makamı Olur'u ile birimimize verilmiş olup, 2004 yılı kurban bayramında bu organizasyon sağlıklı olarak gerçekleştirilmiştir. o Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Protokol Müdürlüğü'nün Başkanlık Makamından almış oldukları 2004 yılına ait genel Olurlara istinaden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi'ne uygunolarak yemek, kokteyl ve diğer ikram hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütülmüştür. Bu hizmetler kapsamında çeşitli açılış ve kutlamalar için toplam 23500 kişilik ikram ile 3710 kişilik yemek ve 1125 kişilik kokteyl servisi yapılmıştır. o Büyükşehir Belediyesi binasında, saymanlığımıza bağlı olduklarından çay ocakları ve kafeteryanın işletilmesi sağlıklı bir şekilde sürdürülmüştür. o Ambar kayıtlan tutulmuştur. o Ambar programı ile bağlantılı çalışacak gramaj ve birim maliyet hesaplanması için, Bilgi işlem Müdürlüğü ile koordineli çalışarak program oluşturulmuştur. o Gelir-gider ve ambar kayıtlannın muhasebeleştirilmesi ile ödeme-alacak takipleri yapılmıştır. o Muhasebe servisinde kayıtlann bilgisayar ortamında tutulması için gerekli program oluşturulmuş ve 2004 yılında faal olarak kullanılmıştır. o Birimimiz bünyesindeki mutfaklann rehabilitasyonu çalışma ve üretim koşullarının iyileştirilmesi, mutfak, çay ocağı ve kafeterlayarda hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılması yönünde çalışmalar sürdürülmüştür. o Zübeyda Hanım Huzurevi mutfağında gerekli tadilatlar ihale usulüyle yaptırılmıştır. o 2005 yılında gerçekleştirilmek amacıyla belediye yemekhanesi ve mutfağı ile çay ocaklarının tadilatının yapılabilmesi hususunda Başkanlık Olur'lan alınıp girişimde bulunuldu. o Talebimiz sonucunda itfaiye Daire Başkanlığı'nca, mutfaklarda alınacak yangın önlemleri açısından düzenlemişolan rapor doğrultusunda, mutfaklara gerekli sayıda yangın söndürme tüpü yerleştirilmiş, yangın söndürme sistemlerinin kurulma işi Fen işleri Daire Başkanlığı'nca tamamlanmıştır.. 2004 YILI ORTALAMA YEMEK ÜRETiM MİKTARLARI (KiŞi) BiRiMi HAFTA IÇI CUMARTESi PAZAR BÜYÜKSEH1R BINASI 760 - - ITFAIYE 365 355 280 ESHOT-IZSU-IZELMAN-DIS MÜD. 745 - - HUZUREVI 655 645 645 SOSYAL YARDIM 2250 720 520 TOPLAM 4.775 1.720 1.445 MALZEMESI TEMiN EDiLEN BiRiMLER HAFTA içi CUMARTESI PAZAR ESREFPASA HASTANESI 635 220 220
BASTABIBLIGI 2004 yılında toplam 1.430.000 kişilik yemek üretimi yapılmıştır. Başkanlık Olur'una dayanılarak düzenlenen yemek, kokteyl vb. etkinlikler için hazırlanan yemek miktarları hariçtir. 2004 yılında toplam 127.450 kişilik kumanya üretilmiştir. 2004 yılı içerisinde yemek üretimi için gerekli olan alımların bedeli 2.250.175.309.044 TL. olarak gerçekleşmiştir.