EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 15.38,66.-TL 17.39,35.-TL 1.967,33.-TL 12.968,2.-TL T.İş Bankası Protokol Faiz Borcu 392.238,72.-USD 37.929,36.-USD 84.39,36.-USD İş Finansal Kiralama A.Ş 3.299.361,12.EURO 3.235.912,6.-EURO 63.449,6.-EURO Şirketin 31.8.21 tarihi itibariyle kısa vadeli Türkiye İş Bankasına protokolden doğan faiz 37.929,36.- USD karşılığı 466.65,36.-TL ile kredi kartı borcu 17.39,35.-TL ve İş Finansal Kiralama ne finansal kiralamadan 634.49,6.- EURO karşılığı 1.222.536,49.-TL kısa vadeli, 2.61.421,46.- karşılığı 5.12.418,87.-TL olmak üzere toplam 6.718.87,7.-TL finansal borcu mevcuttur. TÜRKİYE İŞ BANKASI PROTOKOLÜ Barmek Holding ve bünyesinde bulunan Emek Elektrik Endüstrisi ile Barmek İnşaat ve Tesisat nin Türkiye İş Bankası na olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 22.7.24 tarihinde düzenlenen ana protokol, ana protokole ek olarak düzenlenen 17.1.25 tarihli Ek-1, 16.5.27 tarihli Ek-2 ve 3.5.28 tarihli Ek-3 protokolleri çevresinde anapara borcun ödemesi tamamlanmıştır. Anapara borca ilişkin faiz tutarı ve fabrika taksit ödeme planı 3.6.29 tarihli mutabakatla protokole bağlanmıştır. Ek-4 Protokol çerçevesinde, toplam: 1.634.356.-USD faiz tutarı 3.12.29 tarihine kadar ödenecektir. Bu tutarın 1.45.987,84 USD karşılığı Emek Elektrik Endüstrisi ye ait olup, finansal tablolara yansıtılmıştır. 31.12.29 tarihine kadar ödenmesi gereken kredi faizlerinden kalan tutardan 3.6.21 tarihi itibariyle 492.494,18 USD ödenememiştir. Döneminde ödenemeyen tutarlar için 17.6.21 tarihinde T.İş Bankası den yeni bir ödeme planı talep edilmiştir. 13.7.21 tarihli taahhütname, T.İş Bankası ile şirket arasında 3.5.28 tarihli protokolün 1.maddesinin, (i) bendi ve 3.maddesi (c) bendinin tadili ile ilgili ek Protokol için verilmiştir. Taahhüt edilen tutar yeniden yapılandırma faizleri dahil 612.873 USD dır. Bu tutardan şirket payına düşeni 392.238,72 USD olup, bunun 77.42,44 USD yeniden yapılandırma faizidir. 13.7.21 tarihli taahhütname aşağıdadır. Bu taahhütname 3.6.29 tarihli ek 4 protokolde belirlenen ödeme takvimine göre dönemlerinde ödenemeyen 492.494,18 içindir. Yeniden yapılandırma tutarı 612.873 USD dır. Bu tutara yeniden yapılandırmadan doğan 12.378,82 USD faizler dahil edilmiştir. Şirket payına düşen faiz 77.42,44 USD dır. 1-3.5.28 tarihli protokolün 1.maddesinin, (i) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 3.maddesi (c) beni aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Taahhütname Tarih Tutar (USD) 3.7.21 123.45 3.8.21 123.45 3.9.21 123.45 3.1.21 123.45 3.11.21 12.693 Toplam 612.873 Olmak üzere taksitler halinde ödenecektir. 1
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ Rapor tarihi itibariyle vadesi geçen 3.8.21 tarihli 123.45 USD protokol ödemesinden, Şirket payına düşen 78.748,8 USD 15.9.21 tarihinde ödenmiştir. Şirketin kalan protokol borç bakiyesi 229.18,56 USD dir. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler Yoktur. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK TEMMUZ 21 (TL) ALACAK AĞUSTOS 21 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - *6.573.65,88.-TL - 129.328,19.-TL İştirakler -.-TL -.-TL Grup Şirketleri - 9.354.119,64.-TL -.-TL TOPLAM - 15.927.185,52.-TL - 129.328,19.-TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ TEMMUZ 21 (TL) BORÇ AĞUSTOS 21 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 4.85,12.-TL -.-TL İştirakler - -.-TL Grup Şirketleri - - -.-TL TOPLAM - 4.85,12.-TL -.-TL 13.8.21 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum açıklamasında da belirtildiği üzere şirketimiz ortağı olan Barmek Holding ti hisselerini Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş ne 13.8.21 tarihli hisse devir sözleşmesi ile devretmiştir. Devir tarihi itibariyle Barmek Holding. den olan alacaklarımız Diğer Alacaklar hesabında takip edilmektedir. b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 21 yılı Ağustos finansman gideri 81.39,74.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları Barmek İnşaat ve Tesisat lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı İPOTEK İŞLETME REHNİ - - TOPLAM - - 2
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ e) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ TEMMUZ 21 163 1 İŞVEREN FESHİ 8.576,71.-TL TAKSİTLE AĞUSTOS 21 162 1 İŞVEREN FESHİ 5.514,58.-TL TAKSİTLE f)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları TEMMUZ 21 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 337 192 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 148 133 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) AĞUSTOS 21 Ayırıcı 24 11 SATIŞ CİNSİ TEMMUZ 21 TEMMUZ 21 ( TL) AĞUSTOS 21 AĞUSTOS 21 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 157 82.533,4.-TL 34 22.855,96.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 54 54.212,45.-TL 325 3.49.829,72.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı 34 354.862,41.-TL 2 27.116,31.-TL g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI MAHKEME/ KONU 1 ANKARA 1. İŞ Alacak ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 29/271 5.319,72-TL OĞUZ KAAN EMEK YÜCE SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası. Davaya cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiden döndü, beyanda bulunuldu. Dosya karara çıkacak. 25.1.1 Tarihli kararda dava ret edildi. Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. 26.3.1 YARGITAY DA. 3
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 2 ANKARA 5. Alacak 3 İSTANBUL 2. İtirazın İptali 4 ANKARA 1. İtirazın İptali 5 ANKARA 1. Menfi Tespit 6 ANKARA 5. İCRA HUKUK 29/415 67.54, EURO EMEK ELEK. END. 28/21 44.899,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 29/683 248.515,75- TL EMEK ELEK. END. 29/82 46.233,2-TL EMEK ELEK. END. 29/152 29/1553K. - EMEK ELEK. END. TEİAŞ 6.12.1 11:1 BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ 13.1.1 15:3 Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmede davalı tarafça yapılan değişiklik sebebiyle oluşan fiyat farkı ve zararın tazmini için 26.6.9 da açılan dava. TEİAŞ ın dosyaya sunduğu cevaplara karşı beyanda bulunuldu, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası. Cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi, rapor tebliğ alındı, beyanda bulunuldu. Dosya ek rapor için yeniden Bilirkişiye gitti. PELKA Ankara 1. İcra Müd. 28/6545 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali için açılan dava. Deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gidecek. Tamamına 28 döneminde karşılık ayrıldı. Davalı firma ile yapılan ön anlaşma gereği 31.8.21 tarihi itibariyle 154.692,4.- TL tahsil edilmiştir. Davalı tarafça ödemeler yapıldığı için dosya müracaata bırakıldı. TİC. VE SAN. TİC. VE SAN. 7.1.1 9:5 Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile takibe konulan 53.1-TL ve 3.-TL tutarındaki bonolara ilişkin olarak, takibin 46.233,2-TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Deliller sunuldu. Dava 7.1.21 tarihine ertelendi. Yemin teklifi hakkında tarafımıza süre verildi. Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet. 22.12.29 tarihli kararda ret edildi. Temyiz edildi. YARGITAY DA 4
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 7 ANKARA 9. İCRA HUKUK 8 ANKARA 4. Menfi Tespit 9 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 1 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 11 ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/94 - EMEK ELEK. END. 21/77 23.696,-TL EMEK ELEK. END. 29/128-1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ TİC. VE SAN. PROMİM LTD. ŞTİ. BFB A.Ş 29/1888 BFB 1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ A.Ş 21/115 EMEK ELEK.END.A. Ş. ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM 3.9.1 11:1 Ank. 9. İcra Md. nün 21/223 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikâyet Karar 8.4.21 şikâyet ret Temyiz edildi YARGITAY DA. Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696- TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığımızın tespiti talebi ile açılan dava. Dava dilekçesi tebliğ edilecek. BFB nin İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 27/13615 sayılı dosyası ile başlattığı icra takip dosyasına sunulan Anayasa Mahkemesinin 24/95 E, 28/156 K. sayılı ve 6.11.28 tarihli kararı ile hacizlerin kaldırılması talebinin reddi kararı hakkında yapılan şikâyet. Davanın KONUSUZ kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. (8.4.1) Davalı tarafça temyiz edildi.yargitay da. İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün, 27/13615 sayılı dosyası ile vermiş olduğu 23.7.29 tarihli tüm hacizlerin fekki" kararı hakkında yapılan şikâyet KARAR, şikâyet ret. (1.4.1)Davacı tarafça temyiz edildi.yargitay DA İl Tarım Müdürlüğünün 23.2.21 tarihli ve 14.522- TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için yürütmenin durdurulması istemi ile açılan dava. Yürütmeyi durdurma RED. B.İ.M ne itiraz edildi (31.8.21) 5
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ DEVAM EDEN İCRA DOSYALARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / TAKİP TÜRÜ 1 İSTANBUL 3. İCRA İlamsız takip 2 KADIKÖY 5. İCRA İlamsız takip 3 ANKARA 1. İCRA İlamsız takip 4 ANKARA 15. İCRA 5 ANKARA 15. İCRA 6 ANKARA 27. İCRA ESAS NO. 27/1361 5 27/2919 28/6545 28/8187 28/939 29/1749 6 TAKİP MİKTARI 44.899,64-TL 2.378,72-TL 248.515,75-TL 31.87,85-TL 15.312,92-TL 93.465,46-TL ALACAKLI BORÇLU SON DURUM BİRLEŞİK FON BANKASI SOFRA YEMEK ÜRETİM EMEK ELEK. END. TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. TİC. VE SAN. 1- BMH 2- EMEK ELEK. END. 3-BARIŞ ELEK. END. EMEK PELKA 1- BMH 2- EMEK ELEK. END. 1- BMH 2- EMEK ELEK. END. EMEK Müflis Barmek İnşaat lehine alacaklı banka tarafından kullandırılan teminat mektuplarına ilişkin komisyon masrafları ve gayri nakdi alacaklar hakkında yapılan takip. Dosyaya 23.7.29 tarihinde 58.379,-TL ödenerek tüm hacizler kaldırıldı. Dosya açık. Daha önce ödeme yapılmış olması sebebiyle dosyaya 1.,-TL tutarında kısmi itirazda bulunuldu.18.2.21 tarihinde 5..TL ödendi Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası sonuçlandı. Taksitle ödeme yapılıyor. 21.4.21 tarihinde 5..-TL 27.5.21 tarihinde 5.2,5.-TL 21.6.21 tarihinde 4.834,83.-TL ödendi. Dosya açık. Borçlu tarafça borca itiraz edilerek takip durduruldu. İtirazın iptali davası açıldı. Davanın sonucu bekleniyor. 1.4.8 vadeli ve 1.5.8 vadeli 15.,-TL lik iki adet senet. Dosya açık. 1.6.8 vadeli 15.,-TL lik senet. Dosya açık. 21.6.21 da haricen 2..-TL ödendi. Dosya açık. 3.3.29 vadeli 53.1- TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri 8.12.9 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 6
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 7 ANKARA 9. İCRA 21/223 74.744,57-TL TİC. VE SAN. EMEK 25.12.29 vadeli 5.- USD bedelli bono hakkında yapılan takip. Ödeme emri 19.1.1 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. f) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi TEMMUZ 21 (TL) AĞUSTOS 21 (TL) SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım 465.758,24.-TL 898.3,51.-TL 595.14,15.-TL 898.3,51.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım 4.728,15.-TL 131.453,91.-TL 757.643,6.-TL 131.453,91.-TL Personel Ücretleri 794.232,69.-TL 864.884,11.-TL 7