Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku... 13 Hazine Garantili Dış Krediler... 18 Hazine Garantisiz Dış Krediler... 22 Hazine Alacakları... 22 Türkiye nin Kredi Notu Gelişimi... 25 İç Borçlanma Takvimi... 26 Veri Yayımlama Takvimi... 27 No: 128 Ek Tablolar... 28 MART
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU MART
Bu raporun tüm hakları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir. Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz. Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.
FİNANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1) Milyar Program Ocak-Aralık Gerçekleşme Ocak-Şubat I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ 12,4 35,7 İç Borç Servisi 94, 3,6 Anapara 56,3 23,7 Faiz 37,6 6,9 Dış Borç Servisi 26,5 5,1 Anapara 14,6 3, Faiz 11,9 2, II-FİNANSMAN 12,4 35,7 Diğer Finansman (2) 24,3 8,7 Toplam Borçlanma 96,1 27, Dış Borçlanma 16,3, İç Borçlanma 79,9 27, Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%) 85, 88,2 Bilgi İçin (Milyar ) Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi) 25,2,3 Net İç Borçlanma 23,5 3,3 Net Dış Borçlanma 1,7-3, (1) Nakit bazlı. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. STRATEJİK ÖLÇÜTLER 3 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması 3 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması 3 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması 3 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması MART 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI Milyon 215 Oca-Şub Oca Şub Toplam Merkezi Yönetim Gelirleri 8.263 46.72 44.724 91.444 Vergi Gelirleri 69.49 39.685 38.361 78.47 -Dolaysız Vergiler 25.85 12.468 16.264 28.732 -Dolaylı Vergiler 43.684 27.217 22.98 49.315 Vergi Dışı Gelirler 1.773 7.35 6.363 13.398 Merkezi Yönetim Harcamaları 78.853 42.521 42.38 84.829 Personel Giderleri 22.46 14.886 11.753 26.639 Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi 3.844 2.598 1.973 4.571 Mal ve Hizmet Alımları 4.132 1.855 3.489 5.345 Faiz Harcamaları 11.94 5.612 4.125 9.737 Cari Transferler 28.775 15.987 18.654 34.641 Sermaye Giderleri 4.3 235 1.265 1.5 Sermaye Transferleri 1.373 22 247 467 Borç Verme 2.335 1.127 82 1.929 Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi 13.313 9.811 6.541 16.352 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 1.41 4.199 2.417 6.615 Bütçe Emanetleri -1.819-2.598-1.966-4.564 Diğer Emanetler -389 1.326 455 1.781 Avanslar 3.785 5.714-251 5.463 Merkezi Yönetim Nakit Dengesi 2.988 8.641 654 9.295 Merkezi Yönetim Finansmanı -2.988-8.641-654 -9.295 Borçlanma (Net) 8.885 2.578-1.379 1.2 Dış Borçlanma (Net) 2.33-375 -2.385-2.761 Kullanım 3.453 23 287 311 Ödeme -1.124-399 -2.673-3.71 İç Borçlanma (Net) 6.556 2.954 1.7 3.961 TL Cinsinden Hazine Bonosu 976 1.598 1.16 2.615 Satış 976 1.598 1.16 2.615 Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili 5.58 1.355-9 1.346 Satış 24.89 13.47 11.627 25.34 Ödeme -18.59-12.52-11.636-23.688 Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) 13 1 1 Borç Verme 13 1 1 Geri Ödeme (-) Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler -11.86-11.219 725-1.494 MART 2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
GENEL BÜTÇE FİNANSMANI Milyon 215 Oca-Şub Oca Şub Toplam Genel Bütçe Dengesi -3.176-3.289 3.23-59 Bütçe Emanetleri -113 466-44 26 Diğer Emanetler -247 1.95 926 2.831 Avanslar 3.443 5.159-279 4.88 Genel Bütçe Nakit Dengesi -94 4.241 3.437 7.678 Genel Bütçe Finansmanı 94-4.241-3.437-7.678 Borçlanma (Net) 8.885 2.578-1.379 1.2 Dış Borçlanma (Net) 2.33-375 -2.385-2.761 -Kullanım 3.453 23 287 311 -Ödeme -1.124-399 -2.673-3.71 İç Borçlanma (Net) 6.556 2.954 1.7 3.961 TL Cinsinden Hazine Bonosu 976 1.598 1.16 2.615 Satış 976 1.598 1.16 2.615 Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili 5.58 1.355-9 1.346 Satış 24.89 13.47 11.627 25.34 Ödeme -18.59-12.52-11.636-23.688 Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) 13 1 1 Borç Verme 13 1 1 Geri Ödeme (-) Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler -8.778-6.819-2.58-8.877 PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1) (1) Geçici. Milyon 215 Oca-Şub Oca Şub Toplam 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni) 8.263 46.72 44.724 91.444 a. Özelleştirme Gelirleri (-) 2.57 2.57 b. Faiz Gelirleri (-) 1.211 353 268 621 c. Merkez Bankası Karı & Yeniden Değerleme (-) d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-) e. Darphane Para Basım Geliri (-) 62 29 34 63 f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) g. Varlık Satış Gelirleri ve Diğer Bir Kerelik Gelirler (-) 19 7 13 173 h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) ve Liman Satışları (-) i. TMSF den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-) 91 1 92 2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i) 78.8 44.12 44.318 88.438 3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni) 66.949 36.99 38.183 75.92 j. Risk Hesabı (-) k. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+) -75 1.374-368 1.5 l. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-j+k+l) 66.874 38.282 37.815 76.97 Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3) 13.313 9.811 6.541 16.352 Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4) 11.927 5.838 6.54 12.341 MART 3 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE NAKİT DENGESİ NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1) Milyon 215 Oca-Şub Oca Şub Toplam 1. GELİRLER 71.681 43.753 35.426 79.179 2. GİDERLER 76.99 44.36 45.17 89.53 Faiz Dışı Giderler 65.276 39.127 41.435 8.562 Faiz Ödemeleri 11.714 5.233 3.735 8.968 3. FAİZ DIŞI DENGE 6.45 4.627-6.9-1.382 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2) 161 4.54 85 4.138 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) -5.149 3.448-9.66-6.212 6. FİNANSMAN (7+8+9+1+11) 5.149-3.448 9.66 6.212 7. BORÇLANMA (NET) 8.821 1.925-1.666 259 DIŞ BORÇLANMA (NET) 2.32-388 -2.661-3.48 Kullanım 3.432 Ödeme 1.112 388 2.661 3.48 İÇ BORÇLANMA (NET) 6.51 2.313 994 3.37 Kullanım 25.1 14.365 12.63 26.995 Ödeme 18.59 12.52 11.636 23.688 8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ (3) 3.996 3.996 9. TMSF'DEN AKTARIMLAR 393 91 1 92 1. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 129 73 4 113 11. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9+1) -4.194-9.532 11.285 1.753 12. KUR FARKLARI (5) 642 87-98 -11 13. KASA/BANKA NET (4) (11-12) -4.836-9.619 11.383 1.764 (1) Geçici (2) 446 sayılı Kanun un 1 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni (KHB) de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir (3) Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine ye aktarılan tutarları göstermektedir (4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir. MART 4 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İÇ BORÇ DİBS İHRAÇLARI ( Ocak-Şubat ) TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Bileşik Faiz ( % ) Nominal İhraç Miktarı 2.1. 14.12. 11,19 1.759 1.598 17.2. 14.12. 11,13 1.19 1.16 Net TOPLAM 2.868 2.615 TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen İhraç Miktarı Hazinece Belirlenen Dönemsel Faizi ( % ) Dönem Faizi Ortalama Yıllık Bileşik Faiz (%) Nominal Net 27.1. 8.7.22 (1) 4,7 5,36 11, 3.11 2.978 27.1. 14.6.217 (1) 4,8 5,49 11,28 2.421 2.45 27.1. 12.3.225 (1) 4, 5,43 11,15 3.327 2.875 24.2. 17.2.221 (1) 5,35 5,31 1,91 2.597 2.64 24.2. 14.6.217 (1) 4,8 5,45 11,2 1.668 1.673 24.2. 11.2.226 (1) 5,3 5,24 1,76 2.399 2.416 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. TOPLAM 15.522 14.953 TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönem Faizi ( % ) İhalede Kabul Edilen Dönem Faizi ( % ) Nominal İhraç Miktarı 27.1. 2.4.222 (1) 4,99 5,45 1.65 1.624 24.2. 2.4.222 (1) 4,99 5,52 912 9 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. Net TOPLAM 2.563 2.524 TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%) İhalede Kabul Edilen Dönemsel Reel Getiri (%) Nominal İhraç Miktarı 27.1. 14.1.226 (1) 1,35 1,38 2.899 2.883 24.2. 14.1.226 (1) 1,35 1,32 2.15 2.17 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. Net TOPLAM 5.49 5.53 TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ) Satış Tarihi İtfa Tarihi Getiri ( % ) İhraç Miktarı Nominal Net 17.2. 14.2.218 5,32 1.9 1.9 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. TOPLAM 1.9 1.9 MART 5 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) ( Şubat) İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI Kira Sertifikası % 7, TÜFE ye Endeksli TL DİBS % 18,7 (1) Senet değişim ihaleleri hariç Kuponsuz TL DİBS % 9,7 Sabit Kuponlu TL DİBS % 55,3 Değişken Faizli TL Cinsi DİBS % 9,3 % 215 Ocak - Şubat Ocak - Şubat Toplam Borçlanma 1, 1, Sabit Faizli 69,5 72, Değişken Faizli 3,5 28, Toplam Borçlanma 1 1 TL Cinsi 1, 1, Sabit Faizli 69,5 72, Değişken Faizli 3,5 28, Döviz Cinsi,, Sabit Faizli,, Değişken Faizli,, İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ 9 75 6 Ay 45 3 15 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 7,4 68, 69,3 215 74,4 71,9 87,7 8,1 72,2 76,7 73,3 41,6 64,9 73,2 36,6 8,8 71,8 TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ 12 11 Bileşik Faiz % 1 9 8 7 6 5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 11,1 1,9 11, 215 7,8 8,1 8,2 9,7 9,6 9,9 9,6 1,5 11,3 1,8 1,3 1,9 9,5 MART 6 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TL VERİM EĞRİSİ 11,5 1,5 Faiz (%) 9,5 8,5 7,5 25 5 75 1. 1.25 1.25 1.75 2. 2.25 2.5 2.75 3. 3.25 3.5 3.75 Vadeye Kalan Gün 3.6.215 3.9.215 31.12.215 29.2. DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1) 13 3.5 Bileşik Faiz (%) 1 7 3. 2.5 2. 1.5 Milyon 4 1. 5 1 O 14 Ş 14 M 14 N 14 M 14 H 14 T 14 A 14 E 14 E 14 K 14 A 14 O 15 Ş 15 M 15 N 15 M 15 H 15 T 15 A 15 E 15 E 15 K 15 A 15 O 16 Ş 16 BIST TBP Net İşlem Hacmi İkincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz Gösterge Senedin İhale Faizi (1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır. MART 7 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1) 2 15 Milyar 1 5 215 Mart 215 Nisan 215 Mayıs 215 Haziran 215 Temmuz 215 Ağustos 215 Eylül 215 Ekim 215 Kasım 215 Aralık Ocak Şubat Anapara Faiz Toplam 2,6 7,2 9,3 8,5 2,8 4,6, 7,8 2,5 3,7 12,1 11,6 2,8 6,1 2,8 1, 4,1 2,8 4,1 2, 2,8 1,3 4,4 2,6 5,4 13,3 12, 9,5 6,9 7,5 4,1 9,8 5,3 4,9 16,4 14,2 (1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir. MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) 18 15 12 Milyar 9 6 3 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 217 Ocak 217 Şubat Anapara Faiz Toplam,,9 2,5,8 7,4,8 8,8, 7,9 3,9 7,4 1,8 4,5 2,1 2,8 1,3 4,2 2,7 4,4 2,1 2,9 1,4 3,9 2,4 4,5 3, 5,2 2, 11,6 3,5 13,2 2,1 1,8 5,3 11,3 4,2 (1) 21.3. itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir. MART 8 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
DIŞ BORÇ YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI İhraç Tipi İhraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Doları) Kupon (%) İhraç Fiyatı (%) Yatırımcıya Getiri (%) Yatırımcıya Getiri (Spread) - - - - - - - - - - Toplam (Milyon ABD Doları) - UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi bp : baz puan (1 bp = %1,) DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ (%) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 Vade,5 213 214 215 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 31.12.211 31.12.212 31.12.213 31.12.214 31.12.215 29.2. (bp) 1. 85 7 55 4 25 1-5 -2 Oca 1 Nis 1 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+) (1) İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI Tem 1 Eki 1 Oca 11 Nis 11 Tem 11 Eki 11 Oca 12 (EMBI+ Türkiye)-(EMBI+) EMBI+ EMBI+ Türkiye Nis 12 Tem 12 Eki 12 (1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir. Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15 Eki 15 Oca 16 MART 9 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER Kredi Adı Program Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı Kreditör Borçlu Kullanıcı Kuruluş Anlaşma Tarihi Anlaşma Dövizi Kredi Tutarı Anlaşmanın $ Karşılığı - - - - - - - - - TOPLAM - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ MERKEZİ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2) YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1) Proje % 4,1 Proje % 1 215 Ocak - Şubat Program Ocak - Şubat Program Proje Proje (1) Tahvil ihraçlarını içermektedir. (2) İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır. Program % 95,9 Program % Milyon ABD Doları 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 (Oca) Ulaştırma 34,9 Kamu Yönetimi 77,8 Sağlık -,6 Enerji 18,3 Tarım (1) İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır., Eğitim, Diğer, MART 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2) 3. 2.5 Milyon ABD Doları 2. 1.5 1. 5 Mar 15 Nis 15 May 15 Haz 15 Tem 15 Ağu 15 Eyl 15 Eki 15 Kas 15 Ara 15 Oca 16 Şub 16 Anapara Faiz Toplam 2.875 314 125 132 163 97 11 216 98 467 128 91 85 248 285 113 296 263 625 236 228 136 288 395 3.68 561 49 246 459 36 736 452 326 64 416 1.35 (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. (2) İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1) ( Ocak - Şubat ) Euro % 63,6 Japon Yeni % 1,81 ABD Doları % 34,2 Diğer %,39 (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. MART 11 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) 2.5 Milyon ABD Doları 2. 1.5 1. 5 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 217 Ocak 217 Şubat Anapara Faiz Toplam 1.411 196 141 141 14 93 2.11 183 148 24 169 1.776 668 363 288 111 289 269 615 234 233 131 289 36 2.79 559 429 252 429 361 2.725 417 38 335 458 2.136 (1) 22 Mart tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) 8 7 6 Milyar ABD Doları 5 4 3 2 1 217 218 219 Anapara Faiz Toplam 4,8 7,4 6,8 6, 3,2 3,6 3,2 2,9 7,9 11, 1, 9, (1) 1.3. tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) 29.2. tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır. (3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (4) Masraf harcamaları dahil değildir. MART 12 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
BORÇ STOKU MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1) (2) MERKEZİ YÖNETİM 213 214 215 Milyon Milyon ABD Doları % Şubat 213 214 215 Şubat 213 214 215 Şubat TOPLAM BORÇ STOKU 585.838 612.131 677.632 684.85 274.487 263.975 233.55 233.777 1, 1, 1, 1, Sabit 36.189 399.266 458.78 457.54 168.762 172.179 157.545 156.171 61,5 65,2 67,6 66,8 Değişken 129.49 111.985 12.14 122.847 6.633 48.292 41.37 41.934 22,1 18,3 17,7 17,9 Tüfe'ye Endeksli 96.239 1.88 99.45 14.499 45.92 43.53 34.23 35.671 16,4 16,5 14,7 15,3 TL 43.7 414.649 44.124 444.85 188.824 178.813 151.37 151.591 68,8 67,7 65, 64,8 Sabit 212.7 234.889 256.394 252.743 99.333 11.293 88.181 86.275 36,2 38,4 37,8 36,9 Değişken 94.76 78.88 84.281 86.843 44.399 34.16 28.986 29.644 16,2 12,9 12,4 12,7 Tüfe'ye Endeksli 96.239 1.88 99.45 14.499 45.92 43.53 34.23 35.671 16,4 16,5 14,7 15,3 DÖVİZ 182.831 197.483 237.58 24.765 85.663 85.162 81.685 82.186 31,2 32,3 35, 35,2 Sabit 148.182 164.377 21.684 24.762 69.429 7.886 69.365 69.896 25,3 26,9 29,8 29,9 Değişken 34.649 33.15 35.823 36.4 16.234 14.276 12.321 12.29 5,9 5,4 5,3 5,3 İÇ BORÇ STOKU 43.7 414.649 44.124 444.85 188.824 178.813 151.37 151.591 1, 1, 1, 1, Sabit 212.7 234.889 256.394 252.743 99.333 11.293 88.181 86.275 52,6 56,6 58,3 56,9 Değişken 94.76 78.88 84.281 86.843 44.399 34.16 28.986 29.644 23,5 19, 19,1 19,6 Tüfe'ye Endeksli 96.239 1.88 99.45 14.499 45.92 43.53 34.23 35.671 23,9 24,3 22,6 23,5 DIŞ BORÇ STOKU 182.831 197.483 237.58 24.765 85.663 85.162 81.685 82.186 1, 1, 1, 1, Sabit 148.182 164.377 21.684 24.762 69.429 7.886 69.365 69.896 81, 83,2 84,9 85, Değişken 34.649 33.15 35.823 36.4 16.234 14.276 12.321 12.29 19, 16,8 15,1 15, TOPLAM BORÇ STOKU 585.838 612.131 677.632 684.85 274.487 263.975 233.55 233.777 1, 1, 1, 1, TL 43.7 414.649 44.124 444.85 188.824 178.813 151.37 151.591 68,8 67,7 65, 64,8 USD 15.574 119.244 148.11 149.84 49.466 51.422 5.939 5.89 18, 19,5 21,9 21,8 EUR 6.449 6.15 66.878 67.953 28.323 25.919 23.1 23.196 1,3 9,8 9,9 9,9 SDR 3.27 3.281 3.947 3.982 1.53 1.415 1.358 1.359,5,5,6,6 JPY 12.234 13.493 16.319 17.487 5.732 5.819 5.613 5.969 2,1 2,2 2,4 2,6 Diğer 1.366 1.361 2.253 2.26 64 587 775 771,2,2,3,3 İÇ BORÇ STOKU 43.7 414.649 44.124 444.85 188.824 178.813 151.37 151.591 68,8 67,7 65, 64,8 TL 43.7 414.649 44.124 444.85 188.824 178.813 151.37 151.591 68,8 67,7 65, 64,8 USD,,,, EUR,,,, DIŞ BORÇ STOKU 182.831 197.483 237.58 24.765 85.663 85.162 81.685 82.186 31,2 32,3 35, 35,2 USD 15.574 119.244 148.11 149.84 49.466 51.422 5.939 5.89 18, 19,5 21,9 21,8 JPY 12.234 13.493 16.319 17.487 5.732 5.819 5.613 5.969 2,1 2,2 2,4 2,6 EURO 6.449 6.15 66.878 67.953 28.323 25.919 23.1 23.196 1,3 9,8 9,9 9,9 SDR 3.27 3.281 3.947 3.982 1.53 1.415 1.358 1.359,5,5,6,6 Diğer 1.366 1.361 2.253 2.26 64 587 775 771,2,2,3,3 Toplam Stok / GSYH (%) 37,38 34,98.................... ABD Doları dönem sonu döviz alış kuru 2,1343 2,3189 2,976 2,9295................ Dolar/Euro 1,3759 1,2164 1,929 1,124................ Dolar/SDR 1,5399 1,4482 1,3872 1,3889................ (1) Geçici. (2) İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır. MART 13 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 YURTİÇİ YERLEŞİKLER 86,4 86,6 89,7 91,4 87,5 82,7 76,8 78,5 78,2 82,6 82,7 82,3 Bankacılık Kesimi 49,1 51,7 54,9 63,4 62,9 56,7 5,5 5,1 47,3 48,9 49,3 49,2 Kamu Bankaları 24,2 23,4 26, 26,9 25,7 24, 2,3 2,9 19, 18,7 18,9 19,2 Özel Bankalar 21,5 23,4 23,3 3,8 3,7 25,9 23,9 22,7 22, 23,8 23,7 23,5 Yabancı Bankalar 2,9 4,1 4,9 4,9 5,5 5,7 5,1 5,6 5,3 5,6 5,8 5,6 Kalkınma ve Yatırım Bankaları,6,8,7,8 1, 1,1 1,2,9,9,9,9,9 Banka Dışı Kesim 3,4 28,9 3,3 25,7 22,6 24,1 24,4 26,2 28,9 31,8 31,7 31,6 Gerçek Kişiler 8,8 5,9 5,5 2,9 1,5 1,6,7,9,4,3,3,3 Tüzel Kişiler 18,1 18,5 19,8 18,5 17, 18,7 19,8 2,6 23,4 25,3 25,4 25,4 MKYF 3,5 4,5 5, 4,2 4,1 3,8 3,9 4,7 5,1 6,1 6, 5,8 TCMB (2) 6,9 6, 4,5 2,3 2, 2, 1,9 2,1 2, 1,9 1,7 1,5 YURTDIŞI YERLEŞİKLER 13,6 13,4 1,3 8,6 12,5 17,3 23,2 21,5 21,8 17,4 17,3 17,7 TOPLAM 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, (1) İlgili ayın son işgünü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. Kaynak: TCMB Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir. (2) 21 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 21 sonrasında ise sadece APİ'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır. Oca Şub İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1) (%) 69 (%) 3 Yıl 7, 64 59 54 49 25 2 15 1 5 6,5 6, 44 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ocak Şubat 5,5 Bankacılık Kesimi (Sol Eksen) Gerçek Kişiler (Sağ Eksen) Tüzel Kişiler (Sağ Eksen) Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen) MKYF (Sağ Eksen) 5, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Ocak 16 Şubat 16 (1) Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. (1) Geçici. İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRESİ Ay Toplam Nakit 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Oca Şub 24, 25,7 23,9 24,4 31, 31,1 33,6 46,9 55, 55,1 56,1 57, 22,3 25,7 24,4 25, 3,9 31,1 33,7 47, 55, 55,1 56,1 57, N. Dışı 32, 25,7 19,8 14,4 4,4 29,2 22,5 16,4 1,6 27,7 26,6 25,6 (1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktadır. (1) Geçici. (2) Nakit dışı senetleri ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. MART 14 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Ay Süre 33 3 27 24 21 18 15 12 9 6 26 8,2 27 1,2 28 8,1 29 7,5 21 1,6 211 12,5 212 15, 213 23,1 214 28,9 215 3,3 Oca Şub 31,3 31,8
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL) Dış Tahvil Stokunun Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi 25 8,1 5,7 7,5 26 9,6 7, 8,8 27 9,8 7,7 9,5 28 1,3 7,9 9,8 29 9,6 7,9 9,6 21 1,3 8,8 1,5 211 1,1 9, 1,8 212 1,2 9,4 11,1 213 9,9 9,3 11, 214 1,1 9,5 11,1 215 1,2 9,5 11,1 (1) 1, 9,3 11, (1) 29.2. itibarıyla, geçici. MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL) İç Borç Stoku Dış Borç Stoku Toplam Stok 25 2, 5,7 2,9 26 2, 7, 3,4 27 2,1 7,7 3,4 28 2, 7,9 3,6 29 2, 7,9 3,5 21 2,6 8,8 4,1 211 2,6 9, 4,4 212 2,8 9,4 4,6 213 3,9 9,3 5,6 214 4,6 9,5 6,1 215 4,6 9,5 6,3 (1) 4,7 9,3 6,3 (1) 29.2. itibarıyla, geçici. MART 15 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1) 5 4 (%) 3 2 1 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 1 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 O 16 Ş 16 42,5 35,4 31,8 29,2 38,7 27,2 22,2 33,1 29,2 15,6 12,2 11,5 9,5 (1) Geçici. FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN (1) (2) TL BORÇ STOKU İÇERİSİNDEKİ PAYI 1 9 8 7 (%) 6 5 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 1 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 O 16 Ş 16 8, 8,2 72,7 75,6 78,3 71,6 67, 7,3 64, 55,1 51,9 5,2 48,8 (1) Geçici. (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır. MART 16 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KAMU NET BORÇ STOKU (1) Milyon 29 21 211 212 213 214 215 Ç1 215 Ç2 215 Ç3 215 Ç4 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV) 39,933 317,827 29,75 24,636 197,725 187,82 164,685 155,552 143,824 161,44 I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) 465,737 497,148 546,52 562,91 623,369 65,27 673,214 691,4 734,465 722,158 A-İç Borç 347,378 368,934 387,566 48,367 43,251 443,357 452,884 459,343 47,798 474,236 Merkezi Yönetim 33,5 352,841 368,778 386,542 43,7 414,649 423,184 43,236 438,175 44,124 Diğer Kamu 17,374 16,93 18,788 21,826 27,244 28,79 29,699 29,17 32,623 34,112 B- Dış Borç 118,359 128,214 158,954 154,543 193,118 26,849 22,331 231,661 263,667 247,922 Merkezi Yönetim 111,54 12,719 149,571 145,656 182,831 197,483 21,656 221,888 252,478 237,57 Diğer Kamu 6,855 7,495 9,383 8,886 1,287 9,367 9,675 9,773 11,189 1,415 II- Merkez Bankası Net Varlıkları 65,995 86,216 143,162 189,52 271,11 34,36 343,955 352,51 46,126 376,246 Net Dış Varlıklar 92,497 114,572 15,634 198,965 267,4 288,642 39,164 315,875 359,517 315,955 Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net) -26,52-28,356-7,471-9,464 3,71 15,719 34,79 36,635 46,69 6,292 III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler) 47,713 47,166 59,762 71,61 84,182 77,372 8,23 95,765 94,522 91,794 Merkezi Yönetim 27,974 25,537 31,96 33,535 45,691 5,592 44,97 58,445 55,162 48,93 Diğer Kamu 19,739 21,629 28,666 38,75 38,491 26,779 36,16 37,319 39,36 43,71 IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları 42,95 45,939 53,521 61,162 7,352 81,393 84,371 87,177 89,993 93,74 Net Dış Borç Stoku 25,862 13,642 8,321-44,422-74,282-81,792-88,833-84,214-95,85-68,33 Net İç Borç Stoku 284,72 34,186 281,755 285,59 272,7 268,874 253,519 239,766 239,674 229,77 Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%) 32.5 28.9 22.4 17. 12.6 1.7 9.2 8.5 7.6 8.2 GSYH 952,559 1,98,799 1,297,713 1,416,798 1,567,289 1,748,168 1,78,85 1,835,719 1,892,88 1,953,561 (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI (2) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU (1) Milyon 29 21 211 212 213 214 215 Ç1 215 Ç2 215 Ç3 215 Ç4 I-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU (3) 454,885 487,65 534,63 549,22 67,45 633,894 656,179 674,87 715,247 72,369 Merkezi Yönetim 441,58 473,56 518,349 532,198 585,838 612,131 633,84 652,124 69,653 677,631 Diğer kamu kurumları 13,376 14,45 16,28 17,22 21,28 21,763 22,339 22,747 24,594 24,737 A-İÇ BORÇ STOKU 338,69 361,22 377,87 396,841 416,399 429,339 438,257 445,583 454,275 456,829 Merkezi Yönetim 33,5 352,841 368,778 386,542 43,7 414,649 423,184 43,236 438,175 44,124 Diğer kamu kurumları 8,685 8,379 9,91 1,299 13,392 14,69 15,72 15,347 16,1 16,75 B-DIŞ BORÇ STOKU 116,195 126,385 156,76 152,379 19,646 24,555 217,923 229,287 26,972 245,54 Merkezi Yönetim 111,54 12,719 149,571 145,656 182,831 197,483 21,656 221,888 252,478 237,57 Diğer kamu kurumları 4,691 5,666 7,189 6,723 7,815 7,73 7,267 7,4 8,494 8,33 II-AYARLAMA KALEMLERİ (4) -16,414-22,957-26,665-36,959-4,658-47,99-54,147-56,638-59,996-59,13 Merkezi Yönetim 23,674 2,696 24,361 21,312 22,398 26,951 24,122 25,478 25,284 28,516 Diğer kamu kurumları -4,88-43,653-51,25-58,271-63,56-74,86-78,269-82,116-85,28-87,646 AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (I+II) 438,471 464,648 57,965 512,261 566,387 585,986 62,33 618,232 655,251 643,238 GSYH 952,559 1,98,799 1,297,713 1,416,798 1,567,289 1,748,168 1,78,85 1,835,719 1,892,88 1,953,561 AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%) 46. 42.3 39.1 36.2 36.1 33.5 33.8 33.7 34.6 32.9 (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). (2) Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur. (3) Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku. (4) Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, kuponsuz DİBS lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumların elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. TÜRKİYE NİN NET DIŞ BORÇ STOKU Milyon ABD Doları 29 21 211 212 213 214 215 Ç1 215 Ç2 215 Ç3 215 Ç4 TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 268,921 291,864 33,878 339,691 39,21 42,75 393,144 45,625 47,376 398,38 TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-) 13,162 11,565 9,334 7,88 5,234 2,484 2,11 1,978 1,552 1,327 BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-) 54,494 81,358 9,22 116,382 154,985 171,41 173,87 178,56 177,314 164,21 BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I) 21,264 198,941 24,342 216,221 229,982 228,811 217,164 225,87 228,51 232,69 PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1) 57,69 31,63 3,834 38,541 15,232-1,828-5,36 2,484-4,629 KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI -2,887-5,589-9,158-12,24-15,554-16,529-16,433-16,319-16,754-16,623 PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2) 54,723 26,41 21,676 26,31-323 -16,529-18,261-21,355-14,27-21,252 TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II) 146,542 172,9 182,666 189,92 23,34 245,34 235,425 246,443 242,78 253,943 TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3) 23.8 23.6 23.6 24.2 28. 3.7 29.6 31.9 32.7 35.3 (1) Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Dış Borç Stoku'nda yer almaktadır. Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır. (2) 25 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan "bankalar durumu" verileridir. 25 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan "parasal durum" verileri kullanılmıştır. (3) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır. MART 17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE GARANTİLERİ HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1) Milyon ABD Doları 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 BORÇLUSUNA GÖRE 4.32 4.871 5.712 6.618 7.56 8.365 9.751 1.87 11.187 11.218 Merkezi Yönetim 3 Mahalli İdareler 774 818 1.79 1.189 1.28 1.26 1.161 1.114 939 799 Fonlar 248 187 138 91 47 17 3 Finansal Kuruluşlar (2) 79 138 254 786 1.479 2.1 3.167 3.681 4.394 4.539 Finansal Olmayan Kuruluşlar (3) 1.18 1.242 1.242 1.28 1.187 1.162 1.214 1.158 989 819 Özel Kesim Finansal Kuruluşlar (4) 1.489 2.77 2.72 3.86 3.417 3.842 4.194 4.854 4.865 4.761 Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 532 49 296 187 96 38 12 1 FAİZ YAPISINA GÖRE 4.32 4.871 5.712 6.618 7.56 8.365 9.751 1.87 11.187 11.218 Sabit 1.196 1.186 1.396 1.53 1.6 1.621 2.5 2.436 3.4 3.137 Değişken 3.14 3.498 4.45 4.851 5.678 6.537 7.565 8.215 8.67 7.998 Karma 91 187 271 264 228 27 181 156 116 83 DÖVİZ YAPISINA GÖRE 4.32 4.871 5.712 6.618 7.56 8.365 9.751 1.87 11.187 11.218 ABD Doları 2.248 2.167 2.237 2.52 2.956 3.423 4.111 4.61 5.51 5.281 Japon Yeni 121 89 9 64 33 29 21 26 39 54 Euro 1.845 2.565 3.358 4.11 4.498 4.897 5.566 6.125 6.56 5.823 Diğer 87 5 27 23 19 16 54 46 41 61 (1) Geçici. (2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır. (3) KİT lerden ve İGDAŞ, İZGAZ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun yer aldığı diğer kaleminden oluşmaktadır. Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir. (4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. dan oluşmaktadır. HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) Yıl Vadeye Kalan Süre 215 Ç3 215 Ç4 Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu 11, 6,4 1,9 6,4 Genel Yönetim 11,3 6,8 11,3 6,7 Merkezi Yönetim 14,6 9,3 14,3 9,1 Mahalli İdareler 1,1 5,8 1,1 5,8 Fonlar 1,1 1,1,9,9 Finansal Kuruluşlar 11,4 6,5 11,2 6,4 Kamu Bankaları 11,4 6,5 11,2 6,4 Finansal Olmayan Kuruluşlar 8,8 5,4 9, 5,6 KİT'ler 8,8 5,4 9, 5,6 Diğer - - - - Özel 11,6 6,3 11,3 6,2 Finansal Kuruluşlar 11,6 6,3 11,3 6,2 Bankalar 11,6 6,3 11,3 6,2 Finansal Olmayan Kuruluşlar - - - - Şirketler - - - - Toplam 11,2 6,3 11,1 6,3 (1) Geçici. (2) Hazine Garantili borç stokunun 3. çeyrek verileri her yıl Aralık ayı sonunda açıklandığı için Hazine Garantili Stokun Vadeye Kalan Süresinde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresinde yeni veri açıklanmamıştır. MART 18 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER ( Ocak-Şubat) TSKB Borçlu Kredi Adı / Proje Adı Kreditörü KOBİ ler, Büyük İşletmeler ve İnovasyon için TSKB III Kredisi Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Verilen Garanti Oranı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönemi (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı AYB 4.Şub.16 1.. 1% Avro 8 3,5 19.2. TOPLAM 19.2. HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (1) (23 - ) Milyon ABD Doları 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Şub Kamu 2 29 2.44 637 1.393 2.178 1.11 79 1.341 2.55 2.456 2.723 19,2 Finansal Kuruluşlar 255 41 731 1.652 754 79 1.341 2.55 1.79 2.64 19,2 KİT'ler 61 961 444 184 746 Mahalli İdareler 2 148 827 227 217 341 347 659 Özel 218 86 59 255 266 67 582 1 67 TOPLAM 218 88 799 2.299 93 1.999 2.759 1.21 1.397 1.341 2.55 2.456 2.723 19,2 (1) Taahhüt bazında. BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI Proje Adı KÖİ Modeli Borç Üstlenim Anlaşması Tarihi Toplam Proje Maliyeti (ABD Doları) Kredi Tutarı (ABD Doları) Avrasya Tüneli Projesi Yap-İşlet-Devret 11.12.212 1.239.863. 96.. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret 13.5.214 2.927.413.14 2.318.. Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret 5.6.215 6.312.392.47 4.956.312.328 Toplam 1.479.668.187 8.234.312.328 MART 19 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ ( Ocak-Şubat) 1 Milyon ABD Doları 8 6 4 2 Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar Finansal Olmayan Kuruluşlar (1) Özel Kesim Finansal Kuruluşları Toplam Hazinece Ödenen 1 1 Kuruluşça Ödenen 11 13 13 46 84 Toplam 22 13 13 46 94 (1) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (25-) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Doları) 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 (1) Toplam Mahalli İdareler 275 237 187 145 159 173 152 136 132 139 114 22 1.867 Hazinece Üstlenilen 194 138 85 54 5 57 47 41 32 32 28 1 766 Kuruluşça Ödenen 81 99 11 91 19 116 15 95 1 17 86 11 1.11 Fonlar 125 85 67 6 56 49 33 15 2 492 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 125 85 67 6 56 49 33 15 2 492 Finansal Kuruluşlar 119 114 43 23 28 5 49 66 83 148 198 13 933 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 119 114 43 23 28 5 49 66 83 148 198 13 933 Finansal Olmayan Kuruluşlar (2) 725 333 251 25 214 185 176 171 226 237 22 13 2.984 Hazinece Üstlenilen 18 74 116 83 121 6 1 419 Kuruluşça Ödenen 77 26 136 167 92 18 176 171 226 237 22 13 2.566 Özel Kesim Finansal Kuruluşları 31 61 116 227 25 29 271 36 365 419 432 46 2.742 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 31 61 116 227 25 29 271 36 365 419 432 46 2.742 Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 247 15 129 113 94 59 27 11 1 831 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 247 15 129 113 94 59 27 11 1 831 Toplam 1.275 1.76 814 834 774 76 739 774 82 943 945 94 9.848 Hazinece Üstlenilen 213 211 21 137 171 62 47 41 32 32 28 1 1.185 Kuruluşça Ödenen 1.63 865 613 697 63 698 692 734 788 911 917 84 8.663 (1) 29.2. itibarıyla. (2) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. MART 2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
RİSK HESABI (1) Bin 215 Şubat Şubat Ödeme Toplamı 25.5 31.926 Finansal Olmayan Kuruluşlar Finansal Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret Mahalli İdareler 25.5 31.926 Merkezi Yönetim Kur Farkı Ödemesi Gelirler Toplamı (2) 14.31 48.614 Finansal Olmayan Kuruluşlar 38 Finansal Kuruluşlar 272 2.73 Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret Mahalli İdareler 3.154 36.65 Merkezi Yönetim Nema Geliri 1.224 9.891 (1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı TCMB nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır. (2) Geçici. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) 7 6 Milyon ABD Doları 5 4 3 2 1 217 218 219 Merkezi Yönetim 22 Mahalli İdareler 136 16 113 86 Fonlar Finansal Kuruluşlar 321 433 54 576 Finansal Olmayan Kuruluşlar 149 117 17 51 Özel Kesim Finansal Kuruluşları 475 563 619 628 Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Toplam 1.81 1.219 1.378 1.363 (1) Geçici, 31.12.215 itibarıyla. MART 21 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER ( Ocak-Şubat) Borçlu Proje Adı Kreditörü Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönem (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı T. İhracat Kredi Bankası Tahvil Citibank N.A. 1.2. 5.., USD 5, - 5.., Toplam 5.., HAZİNE ALACAKLARI HAZİNE ALACAK STOKU (1) 215 Şubat Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 12.163 68,6 12.246 68,7 KİT'ler 2.375 13,4 2.421 13,6 Bankalar 392 2,2 396 2,2 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 9,1 9,1 Kamu Bankaları 622 3,5 629 3,5 Kamu İşletmeleri 476 2,7 422 2,4 Merkezi Yönetim 1.69 9,5 1.698 9,5 Organizasyonlar (2),, Sigorta Kuruluşları,, Özel Kuruluşlar (3) 2, 2, Vakıflar (4) 7, 3, TOPLAM 17.734 1 17.825 1 (1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ndan oluşmaktadır. (3) Özelleştirilmiş KİT ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ndan oluşmaktadır. MART 22 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1) VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU ( Şubat) 215 Şubat Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 3.411 86,7 3.57 86,7 KİT'ler % 1,9 Diğer % 2,4 Mahalli İdareler % 86,7 KİT'ler 425 1,8 449 1,9 Merkezi Yönetim 1 2,5 11 2,4 TOPLAM 3.935 1 4.12 1, (1) Geçici. VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1) VADESİ GELECEK ALACAK STOKU ( Şubat) 215 Şubat Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 8.752 63,4 8.676 63,3 KİT'ler 1.95 14,1 1.971 14,4 Bankalar 392, 2,8 396 2,9 SGK 8,9,1 9,1 Kamu Bankaları 621,7 4,5 629 4,6 Kamu İşletmeleri 475,8 3,4 422 3,1 Merkezi Yönetim 1.59,2 11,5 1.597 11,7 Organizasyonlar,,, Sigorta Kuruluşları,,, Özel Kuruluşlar 1,9, 2, Vakıflar 6,6, 3, TOPLAM 13.799 1 13.75 1 (1) Geçici. Mahalli İdareler % 63,3 Diğer % 22,3 KİT'ler % 14,4 VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (2) Yıl Vadeye Kalan Süre 215 Aralık Ocak Vadeye Kalan Ortalama süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Mahalli İdareler 12,7 6,5 12,8 6,6 KİT'ler 11,4 6, 11,3 5,9 Bankalar 5,4 2,8 5,3 2,7 Kamu Bankaları 9, 5,1 9, 5, Merkezi Yönetim 4,9 3,8 4,8 3,7 Kamu İşletmeleri 2,4 1,1 2,3 1,2 Organizasyonlar (3) - - - - Sigorta Kuruluşları - - - - Vakıflar (4),5,3,5,5 Özel Kuruluşlar (5) 4, 1,4 3,9 1,3 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 9,1 4,8 9, 4,7 Toplam 9,2 5, 9,1 5, (1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç. (2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir. (3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. (5) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. AĞUSTOS MART 29 23 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1) 212 213 214 215 Şubat Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 779 29,9 1.356 55,4 827 33,2 184 15,1 64 45,6 KİT'ler 1.297 49,7 422 17,2 1.5 42,1 457 37,4 3 2, Bankalar 81 3,1 214 8,8 165 6,6 161 13,2, Kamu Bankaları 88 3,4 131 5,3 11 4,4 14 8,5, Kamu İşletmeleri 26 1, 227 9,3 234 9,4 219 17,9 67 47,8 Merkezi Yönetim 75 2,9 71 2,9 81 3,2 88 7,2 3 2,1 Organizasyonlar 7,3 11,4 5,2 1,, Sigorta Kuruluşları 14,5 13,5 14,6,, Özel Kuruluşlar 1, 1, 1, 1,1, Vakıflar 4,2, 5,2 6,5 3 2,4 Sosyal Güvenlik Kurumu 1,1 1, 1, 1,1, TOPLAM 2.66 1 2.446 1 2.493 1 1.222 1 14 1 (1) Geçici. HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT ( Ocak - Şubat ) Merkezi Yönetim % 2,1 Kamu İşletmeleri % 47,8 Mahalli İdareler % 45,6 Vakıflar (2) % 2,4 KİT'ler % 2, (1) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (2) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. MART 24 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ UZUN VADELİ YABANCI PARA Standard & Poor's Moody s Fitch JCR IIRA R&I DBRS 27 Sonu BB- (durağan) Ba3 (durağan) BB- (durağan) BB- (durağan) 3.4.28 BB- (negatif) 31.7.28 BB- (durağan) 5.1.28 BB+ (durağan) 13.11.28 BB- (negatif) 28 Sonu BB- (negatif) Ba3 (durağan) BB- (durağan) BB- (durağan) BB+ (durağan) 17.9.29 BB- (durağan) 18.9.29 Ba3 (pozitif) 3.12.29 BB+ (durağan) 29 Sonu BB- (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BB+ (durağan) 8.1.21 Ba2 (durağan) 1.2.21 BB (durağan) 19.2.21 BB (pozitif) 5.1.21 Ba2 (pozitif) 24.11.21 BB+ (pozitif) 21 Sonu BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) BB (durağan) BB+ (durağan) 23.11.211 BB+ (durağan) 211 Sonu BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (durağan) BB (durağan) BB+ (durağan) 5.1.212 BBB- (durağan) 1.5.212 BB (durağan) 2.6.212 Ba1 (pozitif) 2.9.212 BB+ (pozitif) 5.11.212 BBB- (durağan) 212 Sonu BB (durağan) Ba1 (pozitif) BBB- (durağan) BB (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) 27.3.213 BB+ (durağan) 16.5.213 Baa3 (durağan) 23.5.213 BBB- (durağan) BBB Low (durağan) 213 Sonu BB+ (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) BBB Low (durağan) 7.2.214 BB+ (negatif) 21.2.214 BB+ (durağan) 11.4.214 Baa3 (negatif) 214 Sonu BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan) Mevcut Durum BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan) UZUN VADELİ TL Standard & Poor's Moody s Fitch JCR IIRA R&I DBRS 27 Sonu BB (durağan) Ba3 (durağan) BB (durağan) BB- (durağan) 3.4.28 BB (negatif) 31.7.28 BB (durağan) 5.1.28 BBB- (durağan) 13.11.28 BB (negatif) 28 Sonu BB (negatif) Ba3 (durağan) BB (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) 17.9.29 BB (durağan) 18.9.29 Ba3 (pozitif) 3.12.29 BB+ (durağan) 29 Sonu BB (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) 8.1.21 Ba2 (durağan) 1.2.21 19.2.21 BB+ (pozitif) 5.1.21 Ba2 (pozitif) 24.11.21 BB+ (pozitif) 21 Sonu BB+ (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) BB- (durağan) BBB- (durağan) 2.9.211 BBB- (pozitif) 23.11.211 BB+ (durağan) 211 Sonu BBB- (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) 5.1.212 BBB (durağan) 1.5.212 BBB- (durağan) 2.6.212 Ba1 (pozitif) 28.6.212 BB (pozitif) 5.11.212 BBB (durağan) 212 Sonu BBB- (durağan) Ba1 (pozitif) BBB (durağan) BB (pozitif) BBB (durağan) 27.3.213 BBB (durağan) 16.5.213 Baa3 (durağan) 23.5.213 BBB- (durağan) BBB (durağan) 213 Sonu BBB (durağan) Baa3 (durağan) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) 7.2.214 BBB (negatif) 11.4.214 Baa3 (negatif) 214 Sonu BBB (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) 8.5.215 BBB- (negatif) Mevcut Durum BBB- (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) Not: Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) 5 Ocak 212 tarihinde, Türkiye nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-, uzun vadeli TL cinsi kredi notunu ise BBB olarak belirlemiştir. AĞUSTOS MART 29 25 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TAKVİM Nisan İç Borçlanma Takvimi I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta İhale Duyurusu - 8/4 - - - Kuponsuz DİBS İhalesi - - - - 29/4 Sabit Kuponlu DİBS İhalesi - - 12/4-29/4 Değişken Kuponlu DİBS İhalesi - - - - - TÜFE Endeksli DİBS İhalesi - - - - - Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu - - - - 29/4 Mayıs İç Borçlanma Takvimi I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta İhale Duyurusu - 13/5 - - - Kuponsuz DİBS İhalesi 3/5 - - - - Sabit Kuponlu DİBS İhalesi 3/5-17/5 - - Değişken Kuponlu DİBS İhalesi - - - - - TÜFE Endeksli DİBS İhalesi - - - - - Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu - - - - 27/5 Haziran İç Borçlanma Takvimi I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta İhale Duyurusu 3/6 - - - - Kuponsuz DİBS İhalesi - - - - - Sabit Kuponlu DİBS İhalesi - 7/6 - - - Değişken Kuponlu DİBS İhalesi - - - - - TÜFE Endeksli DİBS İhalesi - - - - - Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu - - - - 3/6 PİYASA YAPICILARI Banka Adı Internet Adresi Telefon Akbank www.akbank.com.tr -212-27 44 DenizBank A.Ş. www.denizbank.com -212-336 4 Deutsche Bank A.Ş. www.deutschebank.com.tr -212-317 1 Finansbank A.Ş. www.finansbank.com.tr -212-318 59 1 HSBC Bank A.Ş. www.hsbc.com.tr -212-366 3 ING Bank A.Ş. www.ingbank.com.tr -212-335 1 T. Ekonomi Bankası A.Ş. www.teb.com.tr -216-635 35 35 T.C. Ziraat Bankası www.ziraat.com.tr -212-285 22 8 T. Garanti Bankası A.Ş. www.garanti.com.tr -212-318 18 18 T. Halk Bankası A.Ş. www.halkbank.com.tr -216-53 7 7 T. İş Bankası A.Ş. www.isbank.com.tr -212-316 T. Vakıflar Bankası T.A.O. www.vakifbank.com.tr -212-316 7 Yapı ve Kredi Bankası www.ykb.com.tr -212-339 7 MART 26 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ Verinin Adı Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri Borçlanma İstatistikleri İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi TL Cinsi Kuponsuz Senetler TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler TÜFE'ye Endeksli Tahviller TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller Gelire Endeksli Senetler Arşiv Değişim İhaleleri (23-21) Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (24-26) Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (21-27) Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (23-21) Gelire Endeksli Senet Satışları (29-211) Geri Alım İhaleleri (26-21) TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller (1999-211) TL Cinsi Kuponsuz Senetler (1998-211) TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (23-211) TÜFE'ye Endeksli Tahviller (1998-211) Ödeme İstatistikleri Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi 2-21 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler Nakit Dışı İç Borç Stoku Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı Arşiv İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (26-21) Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri Borçlanma İstatistikleri Merkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları Ödeme İstatistikleri Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Arşiv Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (1986-...) Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi Arşiv Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (22-21) Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (23-21) AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri Kamu Net Borç Stoku Türkiye Dış Borç İstatistikleri Türkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Kamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı TCMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Özel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı Yurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku Arşiv Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv) Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları Türkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri Türkiye Net Dış Borç Stoku Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Arşiv Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (25-211) Hazine Alacak Verileri Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar İkrazlardan Doğan Alacaklar Arşiv Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar (1992-25) Hazine Alacaklarından Tahsilat Hazine Alacaklarından Tahsilat Hazine Alacak Stoku Hazine Alacak Stoku Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku Hazine Garantilerine İlişkin Veriler Hazine Geri Ödeme Garantileri Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler Hazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları Hazine Garantili Dış Borç Stoku Hazine Garantili Dış Borç Stoku Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı Hazine Yatırım Garantileri Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku Bütçe Finansmanı İstatistikleri Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı Arşiv Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı (26-21) Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (26-21) Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi Arşiv Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (24-21) Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (24-21) Her ayın 8'i / takip eden iş günü Her ayın 8'i / takip eden iş günü İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her Pazartesi Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın son iş günü İhraç Sonrası Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her ayın 6 ncı iş günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 6. ve 12. ayların 2'si / takip eden iş günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Yayımlanma Tarihi MART 27 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
EK TABLOLAR MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU (1) Milyon ABD Doları 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Şubat MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 66.577 67.121 69.757 74.54 78.85 79.184 81.71 85.663 85.162 81.685 82.186 Kredi 3.23 28.377 3.851 33.155 33.9 32.657 3.51 3.1 26.987 24.241 24.452 Uluslararası Kuruluşlar 19.424 17.28 18.912 21.385 2.868 18.88 17.722 18.411 17.24 16.18 16.145 (IMF) 1.759 7.144 8.563 7.935 5.629 2.885 864 (SDR Tahsisatı) (2) 1.499 1.478 1.476 1.474 1.477 1.389 1.33 1.332 Hükümet Kuruluşları 5.77 4.932 5.538 5.657 6.37 6.51 5.94 5.175 4.755 4.356 4.515 Ticari Bankalar 5.729 6.165 6.41 6.113 6.725 7.339 6.838 6.423 5.28 3.867 3.792 Tahvil 36.347 38.744 38.97 4.899 44.185 46.527 51.29 55.654 58.175 57.444 57.735 % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Şubat MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Kredi 45,4 42,3 44,2 44,8 43,4 41,2 37,3 35, 31,7 29,7 29,8 Uluslararası Kuruluşlar 29,2 25,7 27,1 28,9 26,7 23,8 21,7 21,5 2,2 19,6 19,6 (IMF) 16,2 1,6 12,3 1,7 7,2 3,6 1,1,,,, (SDR Tahsisatı) (2),,, 2, 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 Hükümet Kuruluşları 7,6 7,3 7,9 7,6 8,1 8,2 7,3 6, 5,6 5,3 5,5 Ticari Bankalar 8,6 9,2 9,2 8,3 8,6 9,3 8,4 7,5 5,9 4,7 4,6 Tahvil 54,6 57,7 55,8 55,2 56,6 58,8 62,7 65, 68,3 7,3 7,2 GSYH % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Şubat MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 12,6 1,3 9,4 12, 1,7 1,2 1,4 1,4 1,7.... Kredi 5,7 4,4 4,2 5,4 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4.... Uluslararası Kuruluşlar 3,7 2,7 2,5 3,5 2,9 2,4 2,3 2,2 2,2.... (IMF) 2, 1,1 1,2 1,3,8,4,1,,.... (SDR Tahsisatı) (2),,,,2,2,2,2,2,2.... Hükümet Kuruluşları 1,,8,7,9,9,8,8,6,6.... Ticari Bankalar 1,1 1,,9 1,,9,9,9,8,6.... Tahvil 6,9 6, 5,2 6,6 6, 6, 6,5 6,8 7,3.... GSYH 526.429 648.754 742.94 616.73 731.68 773.98 786.283 823.44 799.1.... (1) Geçici. (2) 29 yılında IMF tarafından tahsis edilen 959 milyon SDR'lik tutarı göstermektedir. İÇ BORÇ STOKU Milyon 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Oca Şub (1) TOPLAM İÇ BORÇ STOKU 244.782 251.47 255.31 274.827 33.5 352.841 368.778 386.542 43.7 414.649 44.124 443.78 444.85 NAKİT 194.153 28.376 22.582 248.691 313.232 35.379 366.355 384.672 41.754 414. 44.77 443.31 444.37 TAHVİL 176.335 198.783 214.448 234.713 299.196 34.854 366.355 38.988 41.754 414. 44.77 441.432 441.423 BONO 17.818 9.594 6.134 13.978 14.36 9.525 3.684 1.598 2.615 NAKİT DIŞI 5.629 43.94 34.728 26.136 16.772 2.463 2.424 1.87 1.253 648 48 47 47 TAHVİL 5.629 43.94 34.728 26.136 16.772 2.463 2.424 1.87 1.253 648 48 47 47 (1) Geçici. MART 28 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI