ORTA VADELİ PROGRAM

Transkript

1 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016

2 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016

3 29/12/2015 tarihli ve 2015/8355 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek 11/01/2016 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Programdaki temel makroekonomik ve mali hedeflere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

4 İÇİNDEKİLER TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Ekonominin Genel Dengesi ( Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Ekonominin Genel Dengesi ( 1998 Yılı Fiyatlarıyla) 5 TABLO 4: Kaynaklar Harcamalar Dengesi 6 TABLO 5: Ödemeler Dengesi 7 TABLO 6: Ödemeler Dengesine İlişkin Bazı Oranlar 8 TABLO 7: İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler 9 TABLO 8: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) 10 TABLO 9: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları 11 TABLO 10: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 12 TABLO 11: Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları 13 TABLO 12: Döner Sermayeli Kuruluşlar Finansman Dengesi 14 TABLO 13: Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gelir Gider Dengesi 15 TABLO 14: İşsizlik Sigortası Fonu Gelir Gider Dengesi 16 TABLO 15: Fon Kaynak ve Harcamaları 17 TABLO 16: Özelleştirme Portföyü Dâhil Toplam İşletmeci KİT Finansman Dengesi 18 TABLO 17: 233 Sayılı KHK Kapsamındaki İşletmeci KİT Finansman Dengesi 19 TABLO 18: 4046 Sayılı Kanun Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi 20 TABLO 19: Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) 21 TABLO 20: Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Yılı Fiyatlarıyla) 22

5 TABLO 1: MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SEKTÖRLER (1) 2016 (2) 2017 (2) 2018 (2) BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE) TARIM -2,1 7,4 3,0 3,0 3,0 SANAYİ 3,8 3,4 4,1 4,8 5,0 HİZMETLER (3) 3,9 4,6 5,0 5,4 5,9 GSYH 2,9 4,0 4,5 5,0 5,0 GSYH'NİN SEKTÖREL DAĞILIMI (4) TARIM 8,0 8,4 8,3 8,2 8,1 SANAYİ 22,0 21,7 21,8 21,9 22,1 HİZMETLER (3) 70,0 69,9 69,9 69,9 69,8 GSYH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL.) GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYAR $.) GSYH (SAGP, MİLYON DOLAR) KİŞİ BAŞINA GELİR (DOLAR) SAGP'NE GÖRE KİŞİ BAŞINA GELİR (GSYH, DOLAR) GSYH DEFLATÖRÜ (YÜZDE ARTIŞ) 8,3 8,0 7,6 7,4 6,0 TÜFE YIL SONU (YÜZDE ARTIŞ) 8,2 8,8 7,5 6,0 5,0 (1) Gerçekleşme Tahmini, (3) İnşaat dahil. (4) Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki payları elde edilmiştir.

6 TABLO 2: EKONOMİNİN GENEL DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (GSYH'ya oranlar) (1) 2016 (2) 2017 (2) 2018 (2) (1) 2016 (2) 2017 (2) 2018 (2) TOPLAM TÜKETİM ,0 83,2 82,2 81,5 81,0 Kamu ,0 12,0 12,3 12,1 11,9 Özel ,0 71,2 69,9 69,5 69,1 TOPLAM YATIRIM ,5 19,9 20,3 20,8 21,2 Kamu ,4 4,9 4,5 4,7 4,8 Özel ,1 15,0 15,8 16,1 16,4 SABİT SERMAYE YATIRIMI ,4 20,7 21,0 21,7 22,2 Kamu ,6 4,8 4,6 4,8 4,8 Özel ,8 15,9 16,5 16,9 17,3 STOK DEĞİŞİMİ ,1-0,8-0,7-0,9-1,0 Kamu ,2 0,1-0,1-0,1 0,0 Özel ,3-0,9-0,7-0,8-0,9 TOPLAM YURTİÇİ TALEP (TOPLAM KAYNAKLAR) ,4 103,0 102,4 102,3 102,2 Net Mal ve Hizmet İhracatı ,4-3,0-2,4-2,3-2,2 Mal ve Hizmet İhracatı ,7 27,9 28,4 30,3 31,7 Mal ve Hizmet İthalatı ,2 31,0 30,8 32,6 33,9 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Net Faktör Gelirleri ,2-1,4-1,5-1,5-1,4 Net Dış Alem Cari Transferleri ,1 0,1 0,2 0,2 0,2 GAYRİ SAFİ MİLLİ HARCANABİLİR GELİR (GSMHG) ,0 98,8 98,6 98,7 98,8 KAMU HARCANABİLİR GELİRİ ,1 16,4 15,7 15,9 15,9 Kamu Tüketimi ,0 12,0 12,3 12,1 11,9 Kamu Tasarrufu ,1 4,4 3,4 3,8 4,0 Kamu Yatırımı ,4 4,9 4,5 4,7 4,8 Kamu (Tasarruf-Yatırım) Farkı ,3-0,5-1,1-0,9-0,8 ÖZEL HARCANABİLİR GELİR ,9 82,4 83,0 82,8 82,9 Özel Tüketim ,0 71,2 69,9 69,5 69,1 Özel Tasarruf ,9 11,2 13,1 13,4 13,8 Özel Yatırım ,1 15,0 15,8 16,1 16,4 Özel (Tasarruf-Yatırım) Farkı ,2-3,8-2,7-2,7-2,6 Toplam Yurtiçi Tasarruflar ,0 15,6 16,5 17,2 17,8 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) Tahmin

7 TABLO 3: EKONOMİNİN GENEL DENGESİ (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (1) 2016 (2) 2017 (2) 2018 (2) (1) 2016 (2) 2017 (2) 2018 (2) Toplam Tüketim ,9 5,0 4,0 3,6 3,5 Kamu ,8 4,7 4,7 4,0 4,0 Özel ,7 5,1 3,9 3,6 3,4 Toplam Yatırım ,5 3,4 5,2 7,1 6,0 Kamu ,4 15,2-2,2 9,5 6,3 Özel ,7 0,4 7,3 6,5 6,0 Sabit Sermaye Yatırımı ,3 5,4 6,4 8,4 7,3 Kamu ,5 9,3 0,4 9,2 5,7 Özel ,1 4,4 8,0 8,2 7,8 Stok Değişmesi (1) ,0-0,5-0,3-0,4-0,4 Kamu ,2 0,3-0,1 0,0 0,0 Özel ,1-0,8-0,2-0,4-0,4 Toplam Yurtiçi Talep (Toplam Kaynaklar) ,1 4,6 4,2 4,5 4,1 Net Mal ve Hizmet İhracatı (1) ,8-0,7 0,2 0,5 0,8 Mal ve Hizmet İhracatı ,8-1,1 11,3 12,5 12,1 Mal ve Hizmet İthalatı ,2 1,5 9,9 10,3 8,9 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) ,9 4,0 4,5 5,0 5,0 Net Faktör Gelirleri ,0 11,4 21,3 1,1 4,1 Net Dış Alem Cari Transferleri ,2 2,6 25,3 26,6 17,7 GAYRİ SAFİ MİLLİ HARCANABİLİR GELİR (GSMHG) ,9 3,9 4,3 5,1 5,0 KAMU HARCANABİLİR GELİRİ ,0 13,3-0,2 6,5 5,1 Kamu Tüketimi ,8 4,7 4,7 4,0 4,0 Kamu Tasarrufu ,0 23,5-5,3 9,3 6,2 Kamu Yatırımı ,4 15,2-2,2 9,5 6,3 Kamu (Tasarruf-Yatırım) Farkı ÖZEL HARCANABİLİR GELİR ,0 2,2 5,2 4,8 5,0 Özel Tüketim ,7 5,1 3,9 3,6 3,4 Özel Tasarruf ,7-10,7 12,3 10,9 12,4 Özel Yatırım ,7 0,4 7,3 6,5 6,0 Özel (Tasarruf-Yatırım) Farkı Toplam Yurt içi Tasarruflar ,5 0,0 5,6 10,3 10,3 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) GSYH büyümesine katkı (2) Tahmin (3) Program

8 TABLO: 4 KAYNAKLAR HARCAMALAR DENGESİ (1) (2) (2) (2) GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2,9 4,0 4,5 5,0 5,0 NET MAL VE HİZMET İHRACATI 1,8-0,7 0,2 0,5 0,8 TOPLAM YURTİÇİ TALEP (TOPLAM KAYNAKLAR) 1,1 4,7 4,3 4,5 4,2 SABİT SERMAYE YATIRIMI -0,3 1,3 1,6 2,1 1,9 KAMU -0,4 0,5 0,0 0,5 0,3 ÖZEL 0,0 0,8 1,6 1,6 1,6 STOK DEĞİŞİMİ 0,0-0,5-0,3-0,4-0,4 KAMU -0,2 0,3-0,1 0,0 0,0 ÖZEL 0,1-0,8-0,2-0,4-0,4 TOPLAM YATIRIM -0,4 0,8 1,2 1,7 1,5 KAMU -0,5 0,7-0,1 0,5 0,3 ÖZEL 0,1 0,1 1,4 1,3 1,2 TOPLAM TÜKETİM 1,5 3,9 3,1 2,8 2,7 KAMU 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 ÖZEL 1,2 3,5 2,7 2,5 2,3 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) Tahmin (GSYH Büyümesine katkı, Yüzde)

9 TABLO 5: ÖDEMELER DENGESİ (Milyon Dolar) (1) (2) (2) (2) CARİ İŞLEMLER HESABI I. DIŞ TİCARET DENGESİ İHRACAT (FOB) (3) İHRACAT (FOB) BAVUL TİCARETİ VE DİĞER MALLAR İTHALAT (FOB) İTHALAT (CİF) NAVLUN, SİGORTA VE DİĞER MALLAR PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) II. HİZMETLER DENGESİ (NET) SEYAHAT (NET) GELİR GİDER III. BİRİNCİL GELİR DENGESİ (NET) ÜCRET ÖDEMELERİ (NET) YATIRIM GELİRİ DENGESİ (NET) DOĞRUDAN YATIRIMLAR (NET) PORTFÖY YATIRIMLARI (NET) GELİR GİDER DİĞER YATIRIMLAR (NET) FAİZ GELİRİ FAİZ GİDERİ UZUN VADE MERKEZ BANKASI GENEL HÜKÜMET BANKALAR DİĞER KISA VADE IV. İKİNCİL GELİR DENGESİ İŞÇİ GELİRLERİ (1) Gerçekleşme Tahmini (3) Bavul Ticareti Dahil

10 TABLO 6: ÖDEMELER DENGESİNE İLİŞKİN BAZI ORANLAR (Yüzde) (1) (2) (2) (2) CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -5,8-4,4-3,9-3,7-3,5 FAİZ GİDERLERİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -4,6-3,1-2,6-2,5-2,4 ALTIN TİCARETİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -5,3-5,0-3,8-3,6-3,4 DIŞ TİCARET DENGESİ (3) / GSYH -8,0-6,4-5,7-5,6-5,7 DIŞ TİCARET HACMİ / GSYH 50,0 48,6 49,8 52,6 55,5 İHRACAT / GSYH 19,7 19,9 21,1 22,1 23,6 İHRACAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ 70,2 70,3 73,3 71,8 73,4 İHRACAT / İTHALAT 65,1 69,5 73,8 72,3 73,7 İTHALAT / GSYH 30,3 28,7 28,6 30,5 32,0 İTHALAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ 89,3 87,6 87,5 88,7 89,7 HİZMET GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ 22,4 23,0 21,9 20,6 19,9 SEYAHAT GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ 13,2 13,2 12,7 12,0 11,6 BİRİNCİL GELİR DENGESİ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEMLER GİDERLERİ 5,0 6,0 6,4 5,9 5,5 FAİZ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ 3,7 3,8 4,0 3,5 3,1 (1) Gerçekleşme Tahmini (3) Ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle

11 TABLO 7: İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (1) 2016 (2) 2017 (2) 2018 (2) 15 Ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus (Bin Kişi) İşgücüne Katılım Oranı (%) 50,5 51,3 51,7 52,1 52,4 İşgücü (Bin Kişi) İstihdam Edilenler (Bin Kişi) Tarım Dışı İstihdam Tarım İstihdamı İşsiz (Bin Kişi) İşsizlik Oranı (%) 9,9 10,2 10,2 9,9 9,6 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,0 12,3 12,1 11,7 11,2 İstihdam Oranı (%) 45,5 46,1 46,5 46,9 47,4 (1) Gerçekleşme Tahmini

12 TABLO 8: KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ (KKBG) (1) (2) (2) (2) (MİLYON TL) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KİT İŞLETMECİ KİT ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR (3) MAHALLİ İDARELER DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI İŞSİZLİK SİGORTASI FONU FONLAR BİLGİ İÇİN: - TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ) PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (4) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 0,62-0,04 0,32 0,31 0,25 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 1,34 1,15 1,35 1,00 0,83 KİT 0,01-0,03-0,36-0,35-0,17 - İŞLETMECİ KİT 0,34-0,02-0,38-0,37-0,19 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR (3) -0,33-0,01 0,02 0,03 0,02 MAHALLİ İDARELER -0,07-0,04-0,06 0,02 0,15 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR -0,05-0,03-0,02-0,02-0,03 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI -0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU -0,63-0,60-0,55-0,48-0,47 FONLAR 0,09-0,53-0,04 0,13-0,07 BİLGİ İÇİN: - TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ 2,98 2,83 2,68 2,51 2,41 - TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 0,69 0,60 0,66 0,28 0,22 - KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ) -1,67-2,27-1,70-1,92-1,94 - PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (4) 0,59 0,82 0,59 1,15 1,27 Not: Eksi işaretler fazlayı göstermektedir. (1) Gerçekleşme Tahmini (3) Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısına bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (4) Artı işaretler fazlayı göstermektedir.

13 TABLO 9: GENEL DEVLET TOPLAM GELİR VE HARCAMALARI (1) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) VERGİLER ,71 21,35 21,37 21,22 21,13 -VASITASIZ ,07 6,06 6,15 6,07 6,00 -VASITALI ,95 14,54 14,52 14,39 14,37 -SERVET ,70 0,75 0,71 0,76 0,76 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER ,23 2,22 1,75 1,93 1,88 FAKTÖR GELİRLERİ ,69 5,75 5,49 5,01 4,80 SOSYAL FONLAR ,24 10,77 11,68 11,55 11,44 TOPLAM ,87 40,10 40,29 39,72 39,25 -ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ ,69 0,60 0,66 0,28 0,22 TOPLAM GELİR ,56 40,69 40,96 40,00 39,47 CARİ HARCAMALAR ,00 18,14 18,45 17,95 17,62 YATIRIM HARCAMALARI ,83 4,02 3,76 4,00 4,04 -SABİT SERMAYE ,84 4,01 3,75 3,99 4,03 -STOK DEĞİŞMESİ ,01 0,01 0,01 0,01 0,01 TRANSFER HARCAMALARI ,34 18,53 19,42 18,70 18,23 -CARİ TRANSFERLER ,93 17,33 18,76 17,95 17,51 -SERMAYE TRANSFERLERİ ,41 1,20 0,66 0,75 0,72 TOPLAM HARCAMA ,17 40,68 41,63 40,65 39,89 FAİZ DIŞI HARCAMALAR TOPLAMI ,21 37,88 38,99 38,18 37,51 BORÇLANMA GEREĞİ ,61-0,01 0,68 0,66 0,42 FAİZ ÖDEMELERİ HARİÇ ,35-2,81-1,97-1,82-1,96 BORÇLANMA GEREĞİ FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME ,66-2,22-1,31-1,54-1,74 GELİRLERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ (1) Gerçekleşme Tahmini

14 TABLO 10: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (Milyon TL) (Yüzde Artış) (Yüzde Dağılım) (GSYH'ya Oran, Yüzde) 2015 (1) 2016 (2) 2016 (2) 2015 (1) 2016 (2) 2015 (1) 2016 (2) HARCAMALAR ,8 100,0 100,0 25,8 25, Personel Giderleri ,1 24,7 25,9 6,4 6, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,3 4,2 4,4 1,1 1, Mal ve Hizmet Alımları ,7 9,0 8,3 2,3 2, Faiz Giderleri ,6 10,5 9,8 2,7 2, Cari Transferler ,0 36,1 38,1 9,3 9, Sermaye Giderleri ,9 11,2 9,1 2,9 2, Sermaye Transferleri ,1 2,1 1,3 0,5 0, Borç Verme ,2 2,2 2,3 0,6 0, Yedek Ödenekler ,0 0,9 0,0 0,2 GELİRLER ,9 100,0 100,0 24,6 24, Genel Bütçe Gelirleri ,4 96,2 96,6 23,7 23,7 - Vergi Gelirleri ,7 84,3 84,9 20,8 20,8 - Vergi Dışı Gelirler ,0 9,8 9,0 2,4 2,2 - Sermaye Gelirleri ,8 1,6 2,3 0,4 0,6 - Alınan Bağış ve Yardımlar ,2 0,5 0,5 0,1 0, Özel Bütçeli İdareler ve Düz. Den. Kurumlar Gelirleri ,9 3,8 3,4 0,9 0,8 BÜTÇE DENGESİ ,4-1,2-1,3 BİLGİ İÇİN - Faiz Dışı Harcamalar ,6 23,1 23,3 - Faiz Dışı Bütçe Dengesi ,5 1,5 1,2 - Program Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi ,0 0,4 0,1 Not: - Merkezi yönetim bütçesi genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamından oluşmaktadır. - Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları genel bütçe vergi dışı gelirlerinden düşülmüştür. (1) Gerçekleşme Tahmini

15 TABLO 11: MAHALLİ İDARELER GELİR VE HARCAMALARI (1) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) (2) (3) (3) (3) (2) (3) (3) (3) GELİRLER ,90 4,01 4,12 4,17 4,17 1.VERGİLER ,75 2,94 2,95 3,04 3,03 A. VASITASIZ ,69 0,75 0,77 0,76 0,76 B. VASITALI ,77 1,86 1,88 1,92 1,92 C. SERVET ,29 0,33 0,30 0,35 0,34 2.VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER ,50 0,45 0,45 0,46 0,46 3.FAKTÖR GELİRLERİ (NET) ,65 0,62 0,65 0,67 0,69 4.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,00 0,00 0,07 0,00 0,00 HARCAMALAR ,83 3,97 4,06 4,18 4,32 1.CARİ GİDERLER ,30 2,36 2,41 2,41 2,49 2.YATIRIM HARCAMALARI ,17 1,18 1,35 1,36 1,41 A.SABİT SERMAYE ,16 1,18 1,35 1,36 1,41 B.STOK DEĞİŞİMİ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.CARİ TRANSFERLER ,25 0,29 0,29 0,29 0,29 4.KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI ,03-0,01 0,01-0,02-0,01 5.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,14 0,15 0,00 0,14 0,14 GELİR-GİDER FARKI ,07 0,04 0,06-0,02-0,15 (1) Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası, belediyelerin oluşturdukları birlikler, su ve kanalizasyon idareleri ile toplu taşım işletmelerini kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

16 TABLO 12: DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR FİNANSMAN DENGESİ (1) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (2) (3) (3) (3) A. TOPLAM GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR KARŞILIKLAR III. BÜTÇE TRANSFERLERİ SERMAYE YARDIM-DİĞER B. TOPLAM GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER GENEL YÖNETİM GİD DİĞER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. FONLARA TRANSFERLER VII. BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEME C. GELİR-GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) (1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara ait döner sermayeler ile TRT, Milli Piyango İdaresi ve AOÇ'yi kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

17 TABLO 13: SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI GELİR-GİDER DENGESİ (1) (2) (2) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) I-GELİRLER PRİM TAHSİLATLARI II-GİDERLER SİGORTA ÖDEMELERİ SAĞLIK GİDERLERİ YATIRIM HARCAMALARI (3) III-GELİR-GİDER FARKI IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ BÜTÇE TRANSFERLERİ (4) V-FİNANSMAN AÇIĞI (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER 10,23 10,83 11,66 11,48 11,34 -PRİM TAHSİLATLARI 7,84 8,14 8,91 8,80 8,71 II-GİDERLER 11,38 11,49 12,17 11,81 11,54 -SİGORTA ÖDEMELERİ 7,81 7,91 8,63 8,48 8,35 -SAĞLIK GİDERLERİ 3,12 3,04 2,99 2,80 2,69 -YATIRIM HARCAMALARI (3) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 III-GELİR-GİDER FARKI -1,15-0,66-0,51-0,33-0,20 IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ 1,21 0,63 0,51 0,33 0,20 -BÜTÇE TRANSFERLERİ (4) 4,42 4,08 4,63 4,06 3,81 V-FİNANSMAN AÇIĞI -0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 (1) Gerçekleşme Tahmini (3) Türkiye İş Kurumunun sadece yatırım harcaması dahil olup gelir-gider farkının değişmemesi amacıyla toplam gelire yatırım bedeli kadar ekleme yapılmıştır. (4) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ve prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil edilmiştir.

18 TABLO 14: İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ (1) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) I-GELİRLER ,88 0,93 1,03 1,00 1,00 -PRİM GELİRLERİ ,38 0,42 0,48 0,48 0,48 -DEVLET KATKISI ,13 0,14 0,16 0,16 0,16 -FAİZ GELİRLERİ ,35 0,35 0,36 0,34 0,34 -DİĞER GELİRLER ,01 0,02 0,02 0,02 0,02 II-GİDERLER ,24 0,34 0,47 0,52 0,53 -SİGORTA GİDERLERİ (3) ,10 0,11 0,15 0,16 0,16 -DİĞER GİDERLER ,15 0,22 0,33 0,36 0,37 III-GELİR-GİDER FARKI ,63 0,60 0,55 0,48 0,47 IV-TOPLAM FON VARLIĞI ,66 4,74 4,77 4,71 4,70 (1) Gerçekleşme Tahmini (3) İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu giderleri dahil edilmiştir.

19 TABLO 15: FON KAYNAK VE HARCAMALARI (1) (2) (3) (3) (3) (2) (3) (3) (3) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-KAYNAKLAR ,49 0,97 0,50 0,49 0,49 -VERGİ GELİRLERİ ,39 0,39 0,40 0,39 0,39 -VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER ,10 0,29 0,09 0,09 0,09 -FAKTÖR GELİRLERİ (NET) ,00 0,01 0,01 0,01 0,01 -CARİ TRANSFERLER (NET) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,00 0,28 0,00 0,00 0,00 II-HARCAMALAR ,58 0,44 0,45 0,62 0,42 -CARİ GİDERLER ,20 0,19 0,19 0,19 0,19 -FAKTÖR GİDERLERİ (NET) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -CARİ TRANSFERLER (NET) ,25 0,25 0,23 0,23 0,23 -SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,12 0,00 0,03 0,20 0,00 III-GELİR-GİDER FARKI ,09 0,53 0,04-0,13 0,07 IV-FİNANSMAN ,09-0,53-0,04 0,13-0,07 -DIŞ BORÇ KULLANIMI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -DIŞ BORÇ ÖDEMESİ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -İÇ BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ (NET) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -KASA-BANKA DEĞİŞİMİ ,09-0,54-0,04 0,13-0,07 (1) Özelleştirme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hesaplarını içermektedir. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

20 TABLO 16: ÖZELLEŞTİRME PORTFÖYÜ DAHİL TOPLAM İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (1) (2) (2) (2) A. TOPLAM GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR III. BÜTÇE VE FONLAR BÜTÇE SERMAYE GÖREV ZARARI YARDIM VE DİĞER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ VII. DİĞER GİDERLER C. GELİR GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (1) Gerçekleşme Tahmini

21 TABLO 17: 233 SAYILI KHK KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (1) (2) (2) (2) A. TOPLAM GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR III. BÜTÇE VE FONLAR BÜTÇE SERMAYE GÖREV ZARARI YARDIM VE DİĞER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ VII. DİĞER GİDERLER C. GELİR GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) (1) Gerçekleşme Tahmini

22 TABLO 18: 4046 SAYILI KANUN KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (1) (2) (2) (2) A. TOPLAM GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR III. BÜTÇE VE FONLAR BÜTÇE SERMAYE GÖREV ZARARI YARDIM VE DİĞER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ VII. DİĞER GİDERLER C. GELİR GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (1) Gerçekleşme Tahmini

23 TABLO: 19 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (Cari Fiyatlarla Milyon TL.) (Yüzde Dağılım) (1) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) 1. MERKEZİ YÖNETİM ,6 60,3 53,3 56,0 55,4 2. KİT ,2 10,7 12,7 11,6 11,6 İŞLETMECİ ,2 10,6 12,5 11,5 11,5 ÖZELLEŞTİRME ,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3. İLLER BANKASI ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. DÖNER SERMAYE ,0 2,5 2,2 2,0 1,9 5. SOSYAL GÜVENLİK KUR ,3 0,2 0,3 0,3 0,3 ARA TOPLAM ,1 73,7 68,5 69,8 69,1 MAHALLİ İDARELER ,9 26,3 31,5 30,2 30,9 TOPLAM KAMU ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMI ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOPLAM KAMU (3) ,6 23,1 21,8 22,1 21,7 ÖZEL ,4 76,9 78,2 77,9 78,3 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

24 TABLO: 20 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 1998 Yılı Fiyatlarıyla Milyon TL. Yüzde Değişme (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 1. MERKEZİ YÖNETİM ,8-11,2 15,5 4,8 2. KİT ,8 17,8 1,1 5,9 İŞLETMECİ ,0 18,1 0,9 6,1 ÖZELLEŞTİRME ,7-4,3 19,3-11,2 3. İLLER BANKASI ,4-100,0-6,9-100,0 4. DÖNER SERMAYE ,6-11,4-0,9-0,3 5. SOSYAL GÜVENLİK KUR ,6 45,2 6,3 0,0 ARA TOPLAM ,3-6,8 12,3 4,8 MAHALLİ İDARELER ,8 18,8 4,8 8,5 TOPLAM KAMU ,6 0,2 9,9 6,0 TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMI ,4 6,4 8,4 7,3 TOPLAM KAMU (3) ,3 0,4 9,2 5,7 ÖZEL ,4 8,0 8,2 7,8 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.