TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS.2014-31.AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER A-) ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ: 960.904,03.TL Oda genel giderlerini aşağıda dökümü yapılan gider kalemleri oluşturmaktadır. Merkez büro gideri: 186.696,57 TL. Merkez büroda kullanılan tüp gaz, temizlik malzemeleri, alınan günlük gazeteler, abone olunan mesleki dergiler, üyelerimize ve misafirlerimize sunulan çay, kahve, soda, su gibi içecekler ile merkez büroda kullanılan kırtasiye malzemeleri, telefon,faks kullanım, elektrik su faturaları, bakım, onarım ve sigortalama giderleri, binamızın bakım onarım, sigortalama ve güvenlik masraflarının toplamıdır. Bürolarımızın giderleri: 18.026,23.TL Yatan hasta bürolarımızda kullanılan sarf malzemeleri, bakım, onarım, malzemeleri, telefon, faks giderlerinin İzmir Eczacı Odası İktisadi İşletmesine devredilen zamana kadar olan toplamıdır. Posta gideri: 92.765,42.TL TEB Merkez Heyeti, kurum ve kuruluşlar ile üyelerimize gönderilen bilgilendirme evrakları, İlaç Haber dergisi, Ajanda, Önlük, Misep duyuru, Genel Kurul duyuruları, ile davetiyelerin posta ve kargo masrafları toplamıdır. Temsil ağırlama gideri: 45.353,97.TL Yeni açılan eczanelerin yanı sıra üyelerimiz ve yakınlarının acı ve mutlu günlerinde gönderilen ve gerek yönetimi ziyarete gelen gerekse yönetim kurulumuzun ziyarete gittiği kurum ve kuruluşlara verilen çiçekler ile TEB Merkez Heyeti üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri, Yüksek Haysiyet Kurulu üyeleri ve diğer eczacı odalarından gelen misafirlerin karşılanması, Ege Bölgesi Eczacı Odaları tarafından düzenlenen bölge içi ve mesleki sorunların görüşülüp TEB Merkez Heyetine görüş bildirilmesi amacını taşıyan toplantıların giderleri toplamıdır. Depo kira gideri: 5.287,50 TL Kullanılmayan demirbaş malzemenin, saklanması zorunlu olan evrakların ve üyelere satışı yapılan sarf malzemelerinin depolandığı iki adet dükkanın vergi ve fon dahil gideridir. İlan Reklam gideri: 800,22.TL Basın İlan Kurumuna Ödenen Genel Kurul İlan Bedeli Ulaşım ve nakliye giderleri: 41.463,79 TL TEB tarafından düzenlenen başkanlar danışma kurulu,genel sekreterler, saymanlar toplantısı, denetleme kurulu üyeleri, toplantılarına ve oda bünyesinde kurulan komisyon sorumlularının TEB ile yaptıkları ortak toplantılar ile bölgelerarası toplantıların ulaşım ve konaklama bedelleri, Eczane açma komisyonumuzca muvazaa görüşü verilen ve
yönetmelik gereği Ankara da sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan toplantıların ulaşım bedellerinin yönetim kurulumuzca karşılanması kabul edilen bölümünün toplamıdır. Banka giderleri: 7.958,04.TL Taşıt gideri: 18.315,26.TL Odamız demirbaşında kayıtlı aracımızın bakım, onarım, sigorta ve yakıt gideri toplamıdır. Bağış gideri: 11.213,30.TL Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin Ankara da düzenlenen toplantı ve etkinliklere katılım-ulaşım-konaklama bedelleri ayrıca yarışmaya katılan öğrencilere yaptırılan hediyeler, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri andaç ve Sivil Toplum kuruluşlarına yapılan çeşitli katkılar için ödenen tutarlar toplamıdır Hukuk danışmanlık gideri: 41.466,80.TL Mali Müşavirlik gideri: 18.974,66.TL Mahkeme giderleri: 1.007,94 TL Vergi payları ve fonlar: 539,11.TL Eczane Denetleme Gideri :166,00.TL Eczane Denetleme Birimi:350,00.TL Genel Kurul gideri: 6.426,69TL TEB % 35 Katkı Payı: 181.167,65 TL 31.08.2015 tarihine kadar TEB Merkez Heyetince bildirilen oda aidatının yasa gereği TEB Merkez Heyetine gönderilen % 35 katkı payının 31.07.2015 tarihine kadar mahsuplaşılan tutarıdır. TEB Afet Fonu: 2.463,80.TL 31.08.2015 tarihine kadar TEB Merkez Heyetine gönderilmek üzere üyelerimizden toplanan afet fonu bedelinin 31.07.2015 tarihine kadar mahsuplaşılan tutarıdır. Tahmini Bütçede 962.500,00.TL olarak öngörülen Oda Genel Yönetim giderleri bu dönem 960.904,03.TL olarak B-) TİCARİ MALLAR GİDERİ: 1.285,08.TL Üyelerimize merkez büromuzda satılan ürünler, İzmir Eczacı Odası İktisadi İşletmesine Aktarıldığı İçin daha önceden işlemleri tamamlanan elektronik imza ve reçete poşeti gideri olup tahmini bütçede 330.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 1.285,08.TL olarak C-) BASILI EVRAK GİDERLERİ: 616.681,75.TL TEB Merkez Heyeti tarafından basımı ve dağıtımı yapılan tek tip sözleşmeler ve resmi defterler bu gider kalemini oluşturmaktadır. Tahmini bütçede 1.210.000,00 TL olarak öngörülmüş ancak SGK sözleşmelerin yenilenme süreleri sene sonuna kaldığı için dönemde 616.681.75.TL olarak
D-) PERSONEL GİDERİ: 1.012.306,55.TL Odamız merkez bürosunda 31.08.2015 tarih itibarı ile 1 eczacı meslektaşımız ve 9 personel olmak üzere toplam 10 kişi çalışmaktadır. Personelimizden 1 kişi İşkur işbaşı eğitim programı ile iş başı yaptırılmış olup ayrıca İktisadi İşletme Personelimizden de 1 kişi Merkez Büromuzda bulunmaktadır. Bu gider kalemi çalışanlarımızın ücret, ikramiye, kıyafet, yol, yemek,ssk primleri ile dönem içerisinde Merkez Bürodan 1 personelin işten ayrılması nedeni ile ödenen kıdem tazminatları ile bürolarımızda bulunan personelimizin İzmir Eczacı Odası bünyesinden çıkışı yapılarak İktisadi İşletmemize girişleri yapılması aşamasında ödenen kıdem tazminatları toplamından oluşmaktadır. Tahmini bütçede 1.595.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 1.012.306,55.TL olarak E-) DİĞER GİDERLER: 493.307,24.TL Üyelerimizin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajları, eczacılık günü gideri, İlaç Haber Dergimizin basım gideri, Misep duyurusu basım giderleri,web sitemizde ve kan ürünü programında yapılan proğram yenileme giderleri, İzmir Eczacı Odasının gerek eczacılık günü gerek diğer etkinliklerde konuşmacılar ile etkinlik için kullanılan gerekli donanımlar ve düzenlemeler, Etkinlikler için kiralanan salon ödemeleri, hazırlanan plaketler,web sitesi alan gideri, tüm bilgisayarların virüs proğramı ve bilgisayarlarımızın ekran ve işlemcilerinin yenilemesi giderleri ile, 31.08.2015 tarihine kadar toplanan ve geçen yıl yapılan genel kurul sonrasında 23.10.2014-20.11.2014 ve 16.04.2015 tarihinlerinde Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ne gönderilen 30.195,00. TL burs bedeli toplamı olup Tahmini bütçede 825.000,00.TL olarak öngörülen bu harcama kaleminin dönemdeki gider toplamı 493.307,24.TL olarak İade edilen mallar: 6.419,75 TL TEB Yardımlaşma Sandığı Giderleri: 5.247,25.TL 2014 yılı genel kurulumuzda 4.922.500,00 TL olarak tahmin edilen giderlerimizin toplamı dönemde 3.131.978,24 TL olarak
GELİRLER A-) ÜYE GELİRLERİ: 119.206,27.TL Oda üyelerimiz ve odamıza yeni üye olan meslektaşlarımızın yıllık olarak ödediği aidatlar ile TEB Merkez Heyeti adına tahsil edilen Afet Fonu ve TEB Yardımlaşma Sandığı aidatlarının toplamıdır. Bu dönemde de TEB Yardımlaşma Sandığı aidatları EBS sistemi üzerinden tahsil edilmiş olup odamıza gelir kaydı ve gider kaydı oluşmamıştır. Tahmini bütçede 880.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 119.206,27. TL olarak B-) ODA ÜYE GELİRLERİ: 1.525.716,94.TL TEB Merkez Heyeti tarafından odalara bildirilen katsayının yönetim kurulumuzca kabul edilen oranı ile üyelerimizden tahsil edilen oda giderine katkı payı, eczane, hastane eczanesi ve depo açılış, nakil, devir, inceleme ve onay geliri ile odamıza yeni kayıt olan meslektaşlarımızdan tahsil edilen üye kayıt bedeli ile geçen dönem Sgk sözleşmeleri aralık sonunda çıktığı için bu dönem hem geçen sene hem bu sene bu gelir kaleminin toplamı olup tahmini bütçede 1.925.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 1.525.716,94 TL olarak C-) BASILI EVRAK GELİRLERİ: 663.239,21.TL TEB Merkez Heyeti tarafından basımı ve dağıtımı yapılan tek tip sözleşmeler ile resmi defterlerin ve Farmakopenin üyelerimize satışından elde edilen gelir kalemidir. Tahmini bütçede 1.210.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 663.239,21.TL olarak 31.08.2015 tarihine kadar TEB Merkez Heyeti ile SGK arasında herhangi bir sözleşme yenilemesi olmadığı için yeni eczane açılışı, il dışı eczane nakli mesul müdür değişikliği durumlarında üye eczacılarımız 2014 yılı SGK protokolünü odamızdan almışlardır. 2014 yılında TEB Merkez Heyeti tarafından SGK ile imzalanan sözleşme, 2014 ve 2015 yılı Ceza ve Tevkif Evi sözleşmesi,2012 yılı Ziraat Bankası sözleşmesi,2004 Farmakopesi ve 2014 ve 2015 yıllarında TBMM, MSB, Sahil Güvenlik, Jandarma, İş Bankası sözleşmelerinin dönem içinde odamızda gerçekleşen satış rakamları : D-) HİZMET GELİRLERİ: 329.145,00.TL 14 Mayıs Eczacılık Günü yemek bileti ve İzmir Eczacılık Günleri katılım bedelleri, İzmir İktisadi İşletmesi Kira Gelirleri bu gelir kalemini oluşturmaktadır. Tahmini bütçede 825.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 329.145,00 TL olarak
E-) ECZANE HİZMETLERİ GELİRİ: 0.00.TL Merkez büro da üyelerimize satışı yapılan eczane sarf malzemeleri 16 Ağustos 2014 tarihinde İzmir Eczacı Odası İktisadi İşletmemize devredildiğinden bu gelir kalemi oluşmamıştır. Tahmini bütçede 385.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 0,00.TL olarak F-) CEZA GELİRLERİ: 192,50.TL Bu dönem haysiyet kurulundan para cezası alan üyelerimizden tahsil edilen ceza geliri ile geçmiş dönemlerde seçimli genel kurula mazeretsiz olarak katılmayan üyelerimizden yasa gereği tahsil edilen ceza tutarı tahmini bütçede 11.000,00 TL olarak öngörülmüş, dönemde 192,50 TL olarak G-) DİĞER GELİRLER : 322.386,74.TL 2014 yılı SGK ve 2015 yılı diğer TEB sözleşmelerinden mahsuplaşma ile TEB tarafından İş bankası ile imzalanan protokol gereği SGK fatura ödemelerinden İzmir Eczacı Odasına düşen payın mahsuplaşmasından oluşan gelirdir. Tahmini bütçede 825.000.00 TL olarak öngörülmüş 322.386,74 TL olarak H-) BANKA FAİZ VE REPO GELİRİ: 430,81.TL I-) MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI: 16.480,51.TL Tahmini bütçede 165.000,00 TL olarak öngörülmüş dönemde 16.911,32 TL olarak 2014 yılı genel kurulumuzda 6.226.000.00 TL olarak tahmin edilen gelirlerimiz toplamı ilgili dönemde 2.976.797,98 TL olarak
T.E.B. 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 01.09.2015 30.09.2016 TARİHLERİ ARASI TAHMİNİ GELİRLERİ ÜYE GELİRLERİ ODA ÜYE GELİRLERİ BASILI EVRAK GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ CEZA GELİRLERİ DİĞER GELİRLER MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI TAHMİNİ GELİR TOPLAMI 300.000,00 TL 1.900.000,00 TL 1.000.000,00 TL 500.000.00 TL 10.000,00 TL 600.000,00 TL 100.000,00 TL 4.410.000,00 TL İZMİR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU TAHMİNİ GELİRLERDE FASILLAR ARASI AKTARMA YAPMAYA YETKİLİDİR. T.E.B. 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 01.09.2015-30.09.2016 TARİHLERİ ARASI TAHMİNİ GİDERLERİ ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TİCARİ MALLAR GİDERİ BASILI EVRAK GİDERLERİ PERSONEL GİDERİ DİĞER GİDERLER TAHMİNİ GİDER TOPLAMI 1.000.000,00 TL 300.000,00 TL 1.210.000,00 TL 1.000.000,00 TL 800.000,00 TL 4.310.000,00 TL İZMİR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU TAHMİNİ GİDERLERDE FASILLAR ARASI AKTARMA YAPMAYA YETKİLİDİR.