2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013
GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. İşyeri Bazında Mahsup Fişleri İşyerleri farklı olan ambarlar arasında kesilen ambar transfer fişleri muhasebeleştirildiğinde, mahsup fişlerinin işyeri bazında oluşturulması sağlanmıştır. 2. Varyantlı Malzemeler İçin Otomatik Barkod Atama Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağını belirlemek amacıyla Malzeme Çalışma Bilgileri'ne "Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın" parametresi eklenmiştir. 3. Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur Borç kapama işlemlerinde, borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağını belirlemek amacıyla Cari Hesap Çalışma Bilgileri'ne "Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur" parametresi eklenmiştir. "Günün Kuru" ve "Fişin Kuru" seçeneklerini içerir. 4. Teminat Bordroları İçin Öndeğerleme Servisi Öndeğerleme servisinin Teminat Bordroları için çalışması sağlanmıştır. 5. Cari Hesap Grup Ağacındaki Grup Şirketlerinin Listelenme Şekli Cari hesap grup ağacındaki sıralama Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi parametresine bağlanmıştır. Parametre satırında "Giriş Sırasına Göre" seçilirse, grup şirketleri cari hesap kayıt sırasına göre sıralanır; "Koda Göre" seçilirse, grup şirketleri kart kodu bilgisine göre sıralanır. 6. Bilanço Tablosu - Dipnotlar Penceresinde 200 Karakterlik Veri Girişi Bilanço Tablosu - Dipnotlar penceresinde toplam olarak 200 karakterlik veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. 7. Gider Sabit Kıymet Hareketleri'nin Filtrelenmesi Sabit kıymet kayıtları üzerinde "Ömür Uzatıcı Gider Ata" ve "Fonksiyon Artırıcı Gider Ata" seçenekleri ile açılan Gider Sabit Kıymet Hareketleri penceresinde filtreleme yapılması ve verilen filtreler doğrultusunda istenilen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi sağlanmıştır. 8. Detaylı Ortalama Vade Rapor Tasarımı / Standart Tablo Kolonlarına Detay Satırları Detaylı Ortalama Vade Rapor tasarımı, standart tablo kolonlarına detay satırları eklenmiştir. Rapor, "Detay Satırlar Listelenecek" seçeneği ile Excel ve Tablo olarak alındığında, detay satırların listelenebilmesi sağlanmıştır. 2
9. Kullanılacak Para Birimi Parametresi'nin Diğer Fiş Türleri İçin De Geçerli Olması Cari Hesap Çalışma Bilgileri'ne Cari Hesap Fişleri için, Stok Çalışma Bilgileri'ne Malzeme Fişleri için, Muhasebe Çalışma Bilgileri'ne Muhasebe Fişleri için, "Kullanılacak Para Birimi (Satır)" parametre satırları eklenmiştir. Bu parametreler fiş girişlerinde fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılır. 10. Yüklenilen KDV Listesi - Alış Faturaları Ve Satış Faturaları Pencerelerinde Fatura Satır Açıklaması E-Beyannameler başlığında listelenen Yüklenilen KDV Listesi'nde yer alan Alış ve Satış Faturaları pencerelerine "Satır Açıklaması" kolonu eklenmiştir. 11. Banka Kodlarında Güncelleme Banka Kodlarında Bulunan "Millennium Bank A.Ş." adı "FibaBanka A.Ş." olarak güncellenmiştir. 12. Cari Hesap Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi'nde "Kullanıcı Adı" Standart Alanı Cari Hesap Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi'nde, standart alanlara "Kullanıcı Adı" eklenerek raporda listelenmesi sağlanmıştır. 13. Seri / Lot / Stok Yeri Bilgileri Ekranında Son Kullanma Tarihi Değişikliğinin Yetkiye Bağlanması Seri / Lot ve Stok Yeri Bilgileri ekranında son kullanma tarihinin değiştirilmesi yetkiye bağlanmıştır. Bu doğrultuda Sistem İşletmeni - Kullanıcı Yetkileri - Genel Tanımlar altına "Seri / Lot G/Ç Son Kullanma Tarihi Değiştirilebilsin" yetkisi eklenmiştir. 14. Satışı Yapılan Sabit Kıymet Kayıtlarının Sabit Kıymet Durumu Raporunda Listelenmesi Satışı yapılan ve satıldığı dönemde amortismanı hesaplanan sabit kıymet kayıtlarının Sabit Kıymet Durumu raporunda listelenmesi sağlanmıştır. Bunun için rapor filtrelerine "Satışı Yapılanlar" seçeneği eklenmiştir. 15. İrsaliyede Girilen Detaylı Bilgi'nin Faturaya Aktarılması İrsaliyelerde girilen "Detaylı Bilgi" alanındaki verinin, irsaliye üzerinden faturalama işlemlerinde oluşan faturanın Detaylı Bilgi alanına otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. 16. KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarına Ambar Filtresi KDV Muhasebe Bağlantı Kodları filtrelerine "Ambar" filtresi eklenmiştir. 17. Kredi Kartı Fişlerinde Parçalı Tahsilat / Ödeme Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin" parametresinde "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kredi kartı fiş tahsilatında yada firma kredi kartı fiş ödemesinde satırda gelen tutarın değiştirilebilmesi, tahsil edilen ya da ödenen tutar için banka işlem fişinin otomatik olarak oluşturulması ve kalan tutarın Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ya da Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi ile açılan Kredi Kartı Sihirbazı ekranında listelenmesi sağlanmıştır. 3
18. Varyant Bazında Fiyat Kartı Satış ve satınalma fiyat kartlarının varyant bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda fiyat kartlarına "Varyant Kodu" alanı eklenmiştir. Tanımlanan fiyat kartının varyantlı bir malzemeye ait olması durumunda fiyatın hangi malzeme varyantına ait olduğunu belirlemek için bu alan kullanılır. 19. Cari Hesap Hareketlerine Kolay Ulaşım Cari hesap hareketlerine kolay ulaşım için cari hesap kartları listesine (browser) "Hareketler" düğmesi eklenmiştir. 20. Banka Fişlerinde Kredi Kartı Fiş Numarası Alanı Kredi kartı fiş tahsilatı yada firma kredi kartı fiş ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerinde, satırdaki işleme yada fiş geneline ait olan kredi kartı fiş numarasının satırlarda yada fiş başlığında görüntülenmesi sağlanmıştır. 21. Logo Bulut Online Veri Yedekleme Sistemlerde ortaya çıkabilecek donanım veya depolama alanlarında oluşabilecek hatalardan kaynaklanabilecek kayıplara karşı verilerin korunmasını sağlayan Logo Bulut Online Veri Yedekleme hizmeti kullanıma sunulmuştur. 22. Çeklerde Grup Şirket Hareketleri Muhasebe Kodları Çeklerde grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi, "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodlarının ayrı olarak tanımlanması sağlanmıştır. 23. Satış Faturalarında Ek Vergi Tutarının Değiştirilebilmesi Satış fatura satırında, ek vergi uygulanmış malzemeye ait ek vergi tutarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 24. E-Defter İmzalama İşlemlerinde EGA İmzalama Aracı E-Defter imzalama işlemlerinde EGA imzalama aracı kullanılmaya başlanmıştır. 25. Alınan Hizmet Kartlarında "Beyannameden Muaf" Seçeneği Form BA alımında, hizmet kartlarındaki ÖTV'nin tutara dahil edilip edilmemesini belirlemek amacıyla Alanına Hizmet Kartları'na "Beyannameden Muaf" seçeneği eklenmiştir. 26. İndirim Muhasebe Bağlantı Kodlarında Malzeme KDV Oranına / Fiş Türüne Göre Filtre Satış ve satınalma indirim muhasebe bağlantı kodlarında malzeme KDV oranına ve fiş türüne göre filtre verilebilmesi sağlanmıştır. 27. Teşvik Kesintisinin Personel Muhasebeleştirmesinde Ayrı Olarak Takip Edilebilmesi Personel programında yer alan 6322 sayılı Ekonomi Bakanlığınca karşılanan teşvik kesintisinin personel muhasebeleştirmesinde ayrı olarak takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda personel muhasebe 4
bağlantı kodlarında yer alan hesaplama seçenekleri arasına "P50: Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Olan İşveren Primi " seçeneği eklenmiştir. 28. Fiş Ve Faturalarda Ambar Bazında Alternatif Malzeme Seçimi İşlemlerde alternatif malzeme kullanımlarında, alternatiflerin fiş veya faturada seçili ambar bilgisine göre filtrelenmesi için Malzeme Kartı / Alternatifler sekmesine Ambar seçeneği eklenmiştir. İşlemlerde, ambar bilgisi eşleşen alternatifler listelenir. Birden fazla aynı ambara ait alternatif varsa öncelik bilgisi dikkate alınır. 29. Sabit Kıymet Muhasebeleştirme İşleminde "İşyeri" Filtresi Sabit kıymetlerin işyeri bazında muhasebeleştirilmesi için Muhasebeleştirme \ Sabit Kıymet Amortisman ve Değerleme İşlemleri'ne "İşyeri" filtresi eklenmiştir. 30. E-Fatura Basımı E-fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması Fatura Çalışma Bilgileri'ne eklenen "E-Faturalar Basılsın" parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. 31. Malzeme Varyant Listesi Raporu Rapor üretici raporları içerisine varyantlı malzemelerin ve varyantlarının listelendiği Malzeme Varyant Listesi Raporu eklenmiştir. 32. Malzemelerin Gerçek Stok Miktarına Göre Filtrelenmesi Malzemeler listesi (browser) filtre seçeneklerine "Gerçek Stok Miktarı" ve "Gerçek Stok Miktarı Kullanıcı Öndeğer Ambarı" filtreleri eklenmiştir; gerçek stok miktarlarına bakılarak filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. 33. Skonsol2 Uygulamasında Ürün Seçimi Ekranında Grup Kodu Bilgisi Skonsol2 uygulamasında ürün seçimi ekranına "Grup Kodu" kolonu eklenmiştir. 34. Skonsol2 Uygulamasında Müşteri Seçimi Ekranında Cari Hesap İkinci Açıklama Bilgisi Skonsol2 uygulamasında müşteri seçimi yapılan bölümlerde cari hesabın ikinci açıklamasının da listelenmesi sağlanmıştır. 35. E-Fatura Kullanıcısı Olan Cari Hesapların Filtrelenmesi E-Fatura uygulaması kapsamında, e-fatura kullanıcısı olan cari hesapların ayrı listelenebilmesi için cari hesap kartları listesi (browser) filtrelerine "E-Fatura Kullanıcısı: Hepsi - Olanlar -Olmayanlar" seçeneği eklenmiştir. 36. E-Faturada Etiket Mekanizması E-Fatura uygulaması kapsamında etiket yapısı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 5
Bir firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı firma tanımında yer alan "Kontrol Tipi" alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "Firma Bazında" seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. "İşyeri Bazında" seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-fatura kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tamım kartlarında doldurulmalıdır. 37. Yansıtma İşlemlerinin İşlem Dövizi Üzerinden Gerçekleştirilmesi Yansıtma işleminin işlem dövizine göre gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. 38. Emanet Stok Durumu'nun Malzeme Varyantları Listesi'nden İzlenebilmesi Emanet stok durumunun malzeme varyantları listesinden de (browser) izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Emanet Stok Durumu İzlenecek" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. 39. Fatura Kaydı Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişlerinin Kaydedilmesi Faturada ödeme tipi nakit veya kredi kartı olarak seçildiğinde, kayıt sırasında otomatik olarak açılan nakit tahsilat veya kredi kartı fişlerini kaydetmeden fatura kesmenin önüne geçmek için Cari Hesap Çalışma Bilgileri'ne "Fatura Kaydedilmesi Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişleri Kaydedilmeden Kapatılmasın" parametresi eklenmiştir. Parametre satırında "Evet" seçimi yapıldığında sistem ilgili tahsilat fişlerini kaydetmeden faturanın kaydedilmesine izin vermez. 40. Satınalma / Satış Faturalarında KDV Muafiyet Sebebi E-faturalarda, fatura satırlarına KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği "KDV Muafiyet Sebebi" alanı eklenmiştir. Fatura - Detaylar penceresinde yer alan "KDV Muafiyet Sebebi" ise tüm fatura için geçerli olan alandır. KDV'den muaf faturalarda bu alanlar bilgi girilmesi zorunlu alanlardır. 41. Faturalarda "İptal" Ve "Geri Al" Açıklaması Fatura iptali ve/veya iptalin geri alınması söz konusu olduğunda bunun nedenini kaydetmek için Satış / Satınalma Faturaları F9 menüye "İptal ve Geri Al Açıklaması" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek iptal ve geri alma işlemlerinde otomatik olarak ekrana gelir. Sistem işletmeni tarafında zorunlu alan olarak işaretlendiğinde ise bu pencereye kayıt girilmeden işleme devam edilemez. 6
İlk Versiyon No ve Tarih GENEL Eklendiği Versiyon GO GO PLUS 2.03 16/09/10 Maksimum Kullanıcı Sayısı 15 16 Firma Sayısı 999 25 Veritabanı MS SQL MS SQL Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme 2.05.00.00 Talep Yönetimi Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü 2.06.00.00 Parametre Yönetim Ekranı 2.07.00.00 Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması 2.07.00.00 Browserdan ulaşılan kartlara ileri - geri tuş özelliği 2.16.00.00 "Hızlı Veri Girişi" Menü Seçeneği 2.18.00.00 STOK YÖNETİMİ Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi 2.03.00.00 Fatura Bağlantıları 2.03.00.00 Farklı Çek/Senet Form Kullanımı 2.03.00.00 Malzeme Virmanı 2.05.00.00 Satış Provizyon Dağıtım Fişleri 2.05.00.00 ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı 2.05.00.00 Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı 2.05.00.00 Ambarlar için giriş/çıkış kontrollerinin ayrı yapılması 2.05.00.00 Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama 2.05.00.00 Ambar Fişlerinin Onaylanması 2.05.00.00 Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri 2.06.00.00 Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü 2.08.00.00 Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması 2.08.00.00 Ambar Sayım Fişinde Excel den Kopyalama Özelliği 2.08.00.00 Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları 2.08.00.00 SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları 2.08.00.00 Sipariş Kontrollü Onaylama İşleminin Her Sipariş Kaydetme Sonrası Otomatik Yapılması 2.09.00.00 Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulması 2.10.00.00 Siparişler Listesi nden (browser) Sipariş Sevk Bilgilerinin İzlenmesi 2.10.00.00 Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi 2.12.00.00 Tevkifatlı faturalarda limit kontrolü 2.13.00.00 Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri 2.13.00.00 Malzeme kartlarında kilitleme işlemi 2.13.00.00 7
Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi. 2.14.00.00 Emanet devir işlemleri düzenlemeleri 2.14.00.00 Karma Koli Boz İşlemi 2.15.00.00 Satınalma faturaları üzerinden maliyet dağıtım 2.18.00.00 fişlerinin oluşturulması Faturaların toplu basımında yazıcı seçilebilmesi 2.18.00.00 Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği 2.18.00.00 Varyant bazında fiyat kartı girilebilmesi 2.21.00.00 Malzeme kartı alternatifler tabında ambar seçimi Varyantlı malzeme ve varyantları için otomatik barkod atama ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ: 2.21.00.00 2.21.00.00 Hızlı Üretim FİNANS Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü 2.03.00.00 Farklı Çek/Senet Form Kullanımı 2.03.00.00 Firma Kredi Kartı Takibi 2.03.00.00 TC Kimlik No Kontrolü 2.04.00.00 Banka İşlem Türleri için Farklı Form Tanımları 2.06.00.00 DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) 2.07.00.00 Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek/Senetlerin Ayrı Ayrı İzlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi 2.07.00.00 2.08.00.00 Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi 2.09.00.00 Bağlantı takibi 2.11.00.00 Finansal Hatırlatıcı 2.17.00.00 Günlük kur girişlerinde onaylama 2.19.00.00 Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi 2.19.00.00 Cari hesap bazında vade takibi özelliği. (Ortalama vadesi tanımlı günü geçen cari hesaplar için işlem yapılmasının engellenmesi) 2.19.00.00 Cari hesaplar arası hareket aktarımı 2.19.00.00 Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi Kredi kartı fişlerinin parçalı tahsilatı 2.21.00.00 8
MUHASEBE İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri 2.03.00.00 Elektronik Defter 2.12.00.00 E- Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine otomatik gönderimi. 2.15.00.00 Güncel e-defter düzenlemeleri 2.18.00.00 Güncel e-fatura düzenlemeleri 2.18.00.00 Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan Kesinti yapılan Satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi 2.19.00.00 19.12.2012 tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri 2.19.00.00 KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarımı Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi için F9-Veri Al seçeneği Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi Masraf merkezi kontrolü yapılacak fiş türleri 2.21.00.00 Muhasebe bağlantı kodlarında proje kodu filtresi kullanımı 2.21.00.00 KDV muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerinde ambar filtresinin kullanımı 2.21.00.00 İŞ AKIŞI İş/Onay Akışı-Mesajlaşma Reddedilen İş Tanımının Diğer İş Tanımlarından Ayrıştırılması 2.08.00.00 Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi 2.12.00.00 MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Duran Varlık Yönetimi Turkcell Servisleri 2.04.00.00 Enflasyon Muhasebesi e-fatura 2.05.00.00 e-defter 2.12.00.00 Docplace Starter Doküman Yönetimi Entegrasyonu 2.17.00.00 Turkcell Online Backuplama 2.21.00.00 9