Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 250,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 26,925,264.90 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 1,176,346,402.30 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.022889 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.022964 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.33% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.28% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 31.69% Varant Devlet Tahvili 51.33% Özel Sektör Tahvili 9.01% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 4.17% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.71% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 36.29% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 42.70% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 666.709 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 65,000.00 581,100.00 2.14% AKENR 350,000.44 588,000.74 2.16% AKFGY 150,000.00 247,500.00 0.91% ALARK 30,000.00 177,000.00 0.65% ANACM 55,000.00 165,000.00 0.61% ARCLK 3,500.00 49,700.00 0.18% ASYAB 150,000.00 291,000.00 1.07% BOYNR 69,000.00 441,600.00 1.63% DOAS 10,000.00 116,000.00 0.43% DOCO 7,550.00 719,137.50 2.65%
ENKAI 0.8 4.8 0.00% EREGL 1.48 3.32 0.00% GARAN 50,000.00 485,000.00 1.79% HALKB 20,000.00 402,000.00 1.48% INDES 132,500.00 622,750.00 2.29% ISCTR 60,000.61 417,604.25 1.54% KOZAA 50,000.00 206,000.00 0.76% KOZAL 12,000.00 396,000.00 1.46% KRDMD 0.57 0.92 0.00% MANGO 0.56 0.12 0.00% MGROS 25,000.00 585,000.00 2.15% MUTLU 22,500.00 189,450.00 0.70% NTHOL 0.78 1.85 0.00% RYSAS 0.2 0.15 0.00% SAHOL 10,000.00 120,000.00 0.44% SODA 100,000.00 253,000.00 0.93% TATKS 100,000.00 269,000.00 0.99% TCELL 22,000.00 254,100.00 0.94% THYAO 50,000.16 435,001.39 1.60% TKFEN 40,000.67 277,604.65 1.02% TRCAS 0.69 2.53 0.00% YKBNK 50,000.00 280,000.00 1.03% TOPLAM : 1,634,056.96 8,568,562.21 31.54% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 2,000,000.00 2,062,242.84 7.59% TRT150120T16 1,700,000.00 2,113,100.97 7.78% TRT170713T17 1,077,000.00 1,070,404.69 3.94% TRT240914T15 2,800,000.00 2,884,978.04 10.62% TRT240914T15 6,500,000.00 6,697,270.45 24.65% TOPLAM : 14,077,000.00 14,827,996.99 54.58%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE1319 500,000.00 489,453.60 1.80% TRPAKYB81523 1,200,000.00 1,009,682.00 3.72% TRSAKBKK1310 500,000.00 503,000.73 1.85% TRSBEDS41611 260,000.00 266,961.01 0.98% TRSMDPK21514 190,000.00 196,672.28 0.72% TOPLAM : 2,650,000.00 2,465,769.63 9.08% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 106,819.65 106,819.65 0.39%
TOPLAM : 106,819.65 381,253.20 0.39% R) DİĞER BPP 1,200,550.00 1,200,550.00 4.42% TOPLAM : 1,200,550.00 1,200,550.00 4.42% FON PORTFÖY DEĞERİ 19,668,426.61 27,169,698.48 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 27,169,698.48 100.91% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 17,311.13 0.06% C. ALACAKLAR (+) : 57,099.34 0.21% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 318,844.05 1.18% FON TOPLAM DEĞERİ: 26,925,264.90 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 43,714.30 37002Denetim Ücreti 248.64 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 517.32 37004Aracılık Komisyonu 2,185.13 37005Vergi, Resim ve Harçlar 23.7 37006Saklama Giderleri 721.19 37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu 776.65 TOPLAM 48,186.93 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal GARAN Tem:%14 50,000.00 KOZAL Tem:%86 12,000.00 TKFEN Tem:%36 40,000.67 INDES Tem:%29 132,500.00 THYAO Tem:%14 50,000.16 ALARK Tem:%5 30,000.00 ANACM Tem:%4 55,000.00 SODA Tem:%8 100,000.00 TRCAS Tem:%3 0.69 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 02/05/2013 430,000.00 430,000.00 Borsa Para Piyasası 03/05/2013 710,000.00 710,000.00 Borsa Para Piyasası 06/05/2013 780,000.00 780,000.00 Borsa Para Piyasası 07/05/2013 1,620,000.00 1,620,000.00 Borsa Para Piyasası 08/05/2013 1,590,000.00 1,590,000.00 Borsa Para Piyasası 09/05/2013 1,460,000.00 1,460,000.00 Borsa Para Piyasası 10/05/2013 1,380,000.00 1,380,000.00 Borsa Para Piyasası 13/05/2013 1,535,000.00 1,535,000.00 Borsa Para Piyasası 14/05/2013 1,570,000.00 1,570,000.00 Borsa Para Piyasası 15/05/2013 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 15/05/2013 570,000.00 570,000.00 Borsa Para Piyasası 16/05/2013 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 17/05/2013 1,380,000.00 1,380,000.00 Borsa Para Piyasası 20/05/2013 970,000.00 970,000.00 Borsa Para Piyasası 21/05/2013 1,015,000.00 1,015,000.00 Borsa Para Piyasası 22/05/2013 950,000.00 950,000.00 Borsa Para Piyasası 23/05/2013 920,000.00 920,000.00 Borsa Para Piyasası 24/05/2013 800,000.00 800,000.00 Borsa Para Piyasası 27/05/2013 1,040,000.00 1,040,000.00
Borsa Para Piyasası 28/05/2013 1,060,000.00 1,060,000.00 Borsa Para Piyasası 29/05/2013 790,000.00 790,000.00 Borsa Para Piyasası 30/05/2013 860,000.00 860,000.00 Borsa Para Piyasası 31/05/2013 1,200,000.00 1,200,000.00 TOPLAM : 25,130,000.00 25,130,000.00 Devlet Tahvili TRT110614T13 17/05/2013 600,000.00 573,348.00 Devlet Tahvili TRT080323T10 28/05/2013 500,000.00 536,234.40 Devlet Tahvili TRT080323T10 28/05/2013 1,200,000.00 1,285,750.55 TOPLAM : 2,300,000.00 2,395,332.95 Hisse Senedi ARCLK 03/05/2013 7,500.00 104,250.00 Hisse Senedi ROYAL 03/05/2013 141,813.00 625,395.33 Hisse Senedi ARCLK 06/05/2013 4,000.00 55,800.00 Hisse Senedi SAHOL 07/05/2013 10,000.00 122,000.00 Hisse Senedi TKFEN 09/05/2013 15,000.00 110,700.00 Hisse Senedi BANVT 23/05/2013 2,700.00 10,584.00 Hisse Senedi BANVT 23/05/2013 13,807.00 54,261.51 Hisse Senedi BANVT 23/05/2013 18,616.00 73,347.04 Hisse Senedi BANVT 23/05/2013 14,877.00 58,764.15 Hisse Senedi MUTLU 24/05/2013 7,500.00 63,750.00 Hisse Senedi TRKCM 27/05/2013 50,000.00 159,500.00 Hisse Senedi AKFGY 28/05/2013 50,000.00 86,500.00 Hisse Senedi TCELL 29/05/2013 22,000.00 266,200.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT070115T13 16/05/2013 2,000,000.00 2,093,357.14 Devlet Tahvili TRT150120T16 17/05/2013 600,000.00 780,530.77 Devlet Tahvili TRT240914T15 28/05/2013 1,700,000.00 1,769,317.03 TOPLAM : 4,300,000.00 4,643,204.94 Hisse Senedi TKFEN 06/05/2013 20,000.00 145,600.00
Hisse Senedi AKBNK 07/05/2013 15,000.00 151,200.00 Hisse Senedi ALARK 22/05/2013 30,000.00 179,400.00 Hisse Senedi TRKCM 24/05/2013 50,000.00 161,500.00 Hisse Senedi ANACM 27/05/2013 10,000.00 30,700.00 Hisse Senedi ANACM 27/05/2013 30,000.00 92,400.00 Hisse Senedi ANACM 27/05/2013 15,000.00 46,650.00 Hisse Senedi SODA 27/05/2013 25,000.00 66,750.00 Hisse Senedi SODA 27/05/2013 75,000.00 202,500.00 Hisse Senedi AKBNK 30/05/2013 30,000.00 274,200.00 TOPLAM : 300,000.00 1,350,900.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler