1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6)
2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide fi 9 - - nden, - - (7)
2. sseler ifade eder. 30 Haziran 2012 Etkin Etkin 99,00 99,00 99,00 99,00 rin yerine 2.1.6 Nakit ve nakit benzerleri (8)
Nakit ve nakit be ve orijinal vadesi 3 2. Tarih 31 2011 TL/EURO 1,7847 2,3085 1,8889 2,4438 1,5460 2,0491 esasen sine tabi olarak gelir ve gider tenzil Stoklar sarkan ihracata konu ticari mallardan edilmektedir. Amortismana tabi 5 Madd, lisanslar ve Lisanslar 5 (9)
2. Finans maliyetleri Finansal nakit, bir nakit veya bir finansal hak, bir finansal lehinde olacak olarak hak ya da, bir sermaye finansal bir nakit veya bir finansal vermeyi bir finansal aleyhinde olacak olarak Bir finansal veya finansal uygun olan maliyetleri varsa eklenerek (finansal (10)
2. Finansal uygun - yet Krediler ve alacaklar. Daha ilgili fi Kredi ve alacaklar tahsil edile (11)
2. Banka kredileri rimler ve Gelirler Komisyon Gelirleri in,ihracata ihracat bedelleri i mallar ile Komisyon gelirleri, tutarlar vergi dairesinden. (12)
2. r n vergiler C uygulanabilir bir a) fayda miktarda mevcut az bir hizmet verdikten sonar emeklilik nedeni ile veya nedenlerle personele belirli finansal tablolarda yer alan edilen faiz ile iskonto edilerek kullanarak elir tablosunda (b) osyal Sigortalar zorunlu olarak sosyal sigortalar primi in bu primleri Bu primler tahakkuk ettikleri nemde personel giderlerine (13)
2. (a) (i) (ii) (iii) veya durumunda. (b) A (i) (ii), (iii) (iv) (v), ya da (vi) (vii) (a) madd edilmesi halinde. taraf halinde. taraflarla taraflar bir bedel olup transferidir. tarihinden sonraki olaylar tarihinden sonar ortaya tarihindeki durumunu etkileyebilecek hususlar finansal tablolara gerektirmeyen tarihinden sonar ortaya hususlar ise derecesine gore notlarda 2.2 muhasebe Finansal tarihi itibari ile vukuu muhtemel itibariyle gelir ve gider belirleyen Bu tahmin ve olarak bu ilgili faaliyet Finansal tablolara tutarlar derecede etkisi olabilecek tarihinde varolan veya ileride tahminlerin esas bulundurularak gibidir: a) hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu uzun vadeli konusu belirsizlikler faydalara detaylar Not 15 (14)
2. b) konumunda konusu ilgili olarak ticari alacak riski ticari alacaklarla detaylar c) Ertelenen vergi aktifi gelecek vergilendirilebilen gelirin muhtemel tespiti halinde Vergilendirilebilen gelirin muhtemel durumlarda vergi aktifi zararlar farklar 3. Nakit ve nakit benzerleri Nakit 138.072 1.733 Bankadaki mevduatlar 30.667.381 3.095.993 - Vadesiz mevduatlar 1.698.956 113.061 TL 229.463 113.020 USD 16.378 42 EUR 1.443.641 - GBP 9.475 - - Vadeli mevduatlar 28.968.425 2.982.931 TL 938.846 - USD 27.380.303 834 EUR 649.276 2.982.098 GBP - 7.727 4.133 - Toplam 30.809.586 3.097.726 Blokeli mevduat (28.029.579) (2.982.098) Faiz gelir - (8.222) Nakit tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 2.780.007 107.406 tarihi itibariyle vadeli mevduat kalan vadesi 1 ile 4 USD ve % 2,17 % 2,72 dir. 4. alacaklar teminat 30 Haziran 2012 ve itibariyle bankalarda tutulan bloke 39.568.175 TL ve 2.982.098 alacaklar 551.531.268 297.893.520 4.015.071 3.583.577 (407.200) (331.752) Toplam 555.134.139 301.145.345 (15)
4. alacaklar genel olarak bedeli alacak, i tahsil ettikten sonra genel olarak firmalara transfer etmektedir. ttan ticari alacak hareketleri bakiyesi (331.752) (331.752) gideri (75.448) - Toplam (407.200) (331.752) 5. verilen avanslar TL 5.787.371 2.310.123 EUR 8.528.118 5.465.951 GBP 406.428 1.759.827 Toplam 14.721.917 9.535.901 99.856 taraflara ( 48.885 TL). (16)
6. veya ana o kilit. lan ticari alacaklar genellikle ortaklara verilen kredilerden kaynaklanmakta olup olmayan Alacaklar Uzunvadeli olmayan olmayan Uzunvadeli olmayan taraflarla olan bakiyeler Ortaklar - 18.310.347 - - 4.524.415 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fame Tekstil- - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.310.347 - - 4.524.415 - - - Uzunvadeli olmayan olmayan 1 olmayan Uzunvadeli olmayan Ortaklar - 15.529.034 - - 3.788.571 - - - - - - - 721.163 - - - - - - - 114.995 - - - Fame Tekstil- - - - - 339.347 - - - - - - - 62.331 - - - - 15.529.034 - - 5.026.407 - - - (17)
6. taraflarla i 1 Ocak - 1 Ocak Gelirler Giderler Gelirler Giderler 1.209.210-422.034 - gelir i genel olarak firmalara kesilen komisyon g 30 2012 78.118 73.968 9.203 6.674 Toplam 87.321 80.642 7. Stoklar mallar - 12.752.128 21.736.487-408.615 - Toplam 13.160.743 21.736.487 mallar,vergi ihracat halde fiilen veya stoklarda mal bedelleri (18)
8. alacak ve 18.310.347 15.529.034 Devreden KDV - 1.031.550 342.083 351.525 64.320 61.732 1.838.848 424.734 Verilen depozito ve teminatlar 25.876 25.876 1.214.475 22.531 Toplam 21.795.949 17.446.982 tarihi itibariyle 1.838.848 TL olan gelir komisyon gelirlerinin tahakkukunu. 1 757.807 TL). dairesinden iade talep etmektedir. firmalar KDV iade 9. 30.09.2012 Demir Toplam Maliyet 1 Ocak 2012 40.006 190.135 230.141-38.34 38.335 40.006 228.469 268.476 21.373 80.719 102.092 6.006 22.449 28.455 ta 27.379 103.168 131.248 12.627 125.301 137.928 31.12.2011 Toplam Maliyet 40.006 92.625 132.631-97.510 97.510 40.006 190.135 230.141 13.394 73.758 87.152 7.979 6.960 14.939 si 21.373 80.718 102.091 18.633 109.417 128.050 (19)
10. 30.09.2012 Lisans Toplam Maliyet 1 Ocak 2012 25.077 25.077 10.000 10.000 tari 35.077 35.077 1 Ocak 2012 25.077 25.077 1.379 539 30 Haziran 2012 26.456 25.616 30 Haziran 2012 tarihi 8.621 9.461 31.12.2011 Lisans Toplam Maliyet 25.077 25.077 25.077 25.077 1 Ocak 2011 25.077 25.077 - - 25.077 25.077 - - bedelleri 25.077 TL) 11. Banka kredileri 44.075.162 24.132.243 44.075.162 24.132.243 (20)
11. ve aki gibidir: Para birimi TL %15,90 2.449.701 % 1,50 4,45 32.838.480 EUR %1,50 3,95 8.096.042 GBP %1,50 2,15 690.939 44.075.162 Para birimi TL %15,90 5.295.000 %5,23 7.083.375 EUR %1,75 9.994.043 GBP %0,05 1.759.825 24.132.243 8.126.255 8.126.255 EUR 5.911.895 5.911.895 USD 2.214.360 2.214.360 Teminat senedi - - EUR - - Toplam 8.126.255 8.126.255 12. 1 606.383.103 338.623.054 4.524.415-3.426.132 2.947.133 Toplam 614.333.650 341.575.187 (21)
12. T nakit 13. lar 1-94.737 EUR 2.238.617 2.251.012 Toplam 2.238.617 2.345.749 14. ve 30 Haziran 2012 38.139-30.593 17.551 23.694 21.661 69.885 163.150 162.311 202.362 15. en fazla 3.033,98 2.732 30 k 30 Haziran 2012 itibariyle, (22)
15. %10 %10 Tahmin edilen %5,1 %5,1 ve tarihleri itibariyle sona eren hesap hareketi 1 Ocak 1 Ocak 27.827 15.395 - (9.373) 13.657 21.805 41.484 27.827 16. Vergi mahsup edilmektedir. ta 31 25 Nisan tarihleri ar (23)
16. Vergi r vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve 492.710 569.469 (321.886) (348.012) 170.823 221.457 Gelir tablosundaki vergi gideri: 1 Ocak 1 Ocak 2010 Cari vergi gideri 492.710 569.469 (16.058) 18.222 30 Haziran 2012 ve i 476.653 587.691 Maddi ve maddi olmayan duran (4.476) (3.880) (8.297) (5.565) (14.461) (1.645) (115.724) (115.810) (*) (142.958) (126.900) (24)
16. Vergi Net e gibidir: 1 Ocak 1 Ocak 2011 (126.900) (145.122) (16.058) 18.222 (142.958) (126.900) 17. Sermaye ve yasal yedekler ve % % 1.146.182 15,28 1.507.453 30,15. 1.377.281 18,36 1.027.281 20,55 1.137.243 15,16 475.717 9,51 618.267 8,24 450.000 9,00 0 0,00 359.855 7,20 336.538 4,49 336.538 6,73 0 0,00 312.500 6,25 190.145 2,54 190.145 3,80 156.251 2,08 156.251 3,13 Fame Tekstil- 0 0,00 132.210 2,64 Ekinteks 0 0,00 36.057 0,72 15.263 0,20 15.263 0,31 726 0,01 726 0,01 4 0,00 4 0,00 (*) 2.522.100 33,63 7.500.000 100% 5.000.000 100% 7.500.000 adet hisseden 5.000.000 hisse). Hisseler - TL). ma - t Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL halka Yasal yedekler (25)
17. S suretiyle milli ekonomiye beyanlardan hareketle ieleme ve sor 5811 22.500 09 edilecektir. irketin 29 Haziran 2010 karar sermayeye ilave 18. 1 Ocak 30 1 Temmuz 30 2011 1 Ocak 1 Temmuz 30 2012 2011 Komisyon geliri 5.413.546 1.875.813 2.636.238 813.550 2.839.653 1.050.152 414.729 414.729 (2.589.346) (960.485) (373.734) (373.734) Toplam 5.663.853 1.965.480 2.677.233 854.545 ihracat bedelleri (26)
19. 1 Ocak 1 Temmuz 30 2012 1 Ocak 30 2011 1 Temmuz 30 2011 (761.933) (431.911) (281.304) (144.656) Personel giderleri (818.315) (390.728) (244.938) (125.955) Kira giderleri (218.318) (71.268) (61.895) (31.828) (830.774) (150.156) (871.355) (501.973) Toplam (2.629.340) (1.044.063) (1.459.492) (804.812) 20. Finansal gelirler ve finansal giderler 1 Ocak 1 Temmuz 30 2012 1 Ocak 30 2011 1 Temmuz 30 2011 Faiz geliri 330.843 - - - (Mevduat Hsp) 651.290 198.168 1.101.444 1.101.444 Toplam 982.133 198.168 1.101.444 1.101.444 1 Ocak 1 Temmuz 30 2012 1 Ocak 30 2011 1 Temmuz 30 2011 Faiz gideri (1.604.603) (423.422) (925.048) (80.268) Teminat mektubu komisyon giderleri (355) - - - - - - - Toplam (1.654.958) (423.422) (925.048) (80.268) 21. tarihi itibariyle irket 1.234.450 ( - 3.891.616 TL). 22. Yoktur. 23. Finansal risk fak riski ile likidite riskine. (27)
23. Piyasa riski 2011. ve EURO GBP TL kar Toplam Nakit ve nakit benzerleri 27.396.681 2.092.917 9.475 29.499.073-8.528.118 406.428 8.934.546 Banka kredileri (32.838.480) (8.096.042) (690.939) (41.625.461) nu (5.441.799) 2.524.993 (275.036) (3.191.842) EURO GBP Toplam Nakit ve nakit benzerleri 709.171 2.320.985 7.727 3.037.883-5.465.952 1.759.826 7.225.778 Banka kredileri (7.083.375) (9.994.042) (1.759.826) (18.837.243) (6.374.204) (2.207.105) 7.727 (8.573.582) cinsinden aynen, EURveGBPcinsinden kur riskine Euro ve GBP EURO etkisi GBP etkisi 09/2012 (i) 2011 (i) 09/2012 (ii) 2011 (ii) 09/2012 (iii) 2011 (iii) (zarar) (i) (ii) (iii) (544.179) (637.420) 252.499 (220.710) (275) 77 (28)
23. Kredi riski 30 28.029.579 1 aydanaz 1-3 ay 3 ay- 1- Vadesiz Toplam Banka kredileri - - 36.024.308-8.050.854 44.075.162-614.333.650 - - - 614.333.650 avanslar 2.238.687 - - - - 2.238.687 2011 12.055.612 410.732.276 11.306.700-8.050.854 442.145.442 Banka kredileri - - 14.020.548-10.111.695 24.132.243-341.575.187 - - - 341.575.187 avanslar 2.345.749 - - - - 2.345.749 2.345.749 341.575.187 14.020.548-10.111.695 368.053.179 (29)