LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : LATEK HOLDİNG A.Ş. MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 22.03.2005 FAALİYET : Holding RAPOR DÖNEMİ : 01/01/2012-30/06/2012 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 10.000.000,- TL KAYITLI SERMAYESİ : 50.000.000,- TL YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili :Levent ERDOĞAN :Suphi Bülent ERDOĞAN :Derya CEBECİ :Murat UYSAL :Metin YÜKSEL :Abdullah Sami AKŞEMSETTİNOĞLU Şirket 5 Mayıs 2011 tarihinde ünvanını Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş. olarak değiştirmiş olup Şirket in Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş olan ünvanı 21 Haziran 2012 tarihli Genel Kurulu uyarınca 28 Haziran 2012 tarihinde tescil edilmiş ve Latek Holding Anonim Şirketi olarak değişmiştir. 05 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirket in yönetim kurulu üyeleri ve denetçisi üç yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Fakat Namık Kemal Gökalp'in Şirketimiz sermayesinde sahip bulunduğu imtiyazlı paylarını Levent Erdoğan'a devri neticesinde, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tamamı 18.08.2011 tarihinde değişmiştir. Metin Yüksel ve Abdullah Sami Akşemsettinoğlu esas sözleşmenin 8. maddesine göre bağımsız üye olarak seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. 21 Haziran 2012 tarihli genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri onaylanmıştır. Denetçi : Feyzullah ERDOĞAN 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Feyzullah Erdoğan ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 1. Ortaklık Yapısı Ödenmiş Sermaye Sermaye Ortaklar Grup Tutar TL Payı % Tutarı TL Levent ERDOĞAN A 100.000,- 1 100.000,- Halka Açık Kısım B 9.900.000,- 99 9.900.000,-
2. Temettü Politikası LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 2 Şirketin, 09.03.2011 tarih ve 121 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen ve 10.03.2011 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir: Sermaye Piyasası Kurulu, 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, %20 sinden az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi. Keza, 21 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen kar dağıtım politikası bir kez daha ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur. Şirketimiz 22.03.2005 tarihinde kurulmuştur. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı 250.000,- TL % 10 nakit temettü dağıtmıştır. 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı 100.000,- TL % 4 nakit temettü dağıtmıştır. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı 75.000,- TL % 3 nakit temettü dağıtmıştır. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı zarar açıklamıştır. 2009 yılı faaliyetlerinden 954.262,-TL kâr elde edilmesine karşın yönetim kurulu, 1.332.141.-TL geçmiş yıllar zararına mahsup edilerek temettü dağıtılmamasını kararlaştırmış ve Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. 2010 yılı faaliyetleri 242.170 TL zararla sonuçlanmıştır. 2011 yılı faaliyetleri 802.275 TL zararla sonuçlanmıştır. 3. Sermaye Artırımı Şirket in faaliyet konusu değişikliği ile birlikte girişimde bulunacağı reel sektör yatırımlarında geri dönüşüm sürecinin uzunluğu, iştirak edilecek veya yeni kurulacak şirketlerin finansmanında mevcut sermayenin yetersiz kalabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Mevcut piyasa koşullarında rekabet edebilen, gelişme potansiyeli yüksek uzun ömürlü şirketlerin güçlü bir sermaye yapısına sahip olması gerekmektedir. Şirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ile birlikte faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yapılacak yatırımları gerçekleştirebilmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla 26.05.2011 tarihinde tamamı nakden karşılanmak üzere 5.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.-TL na arttırılmasını kararlaştırmış ve 04.11.2011 itibarıyla tescil edilmek suretiyle tamamlanmıştır. 4. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar, a) BSMV ile ilgili son durum 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden 167.966 TL tutarındaki BSMV davalarından 154.994 TL kısmından 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanun çerçevesinde vazgeçilerek 41.479,25 TL 21.04.2011 tarihinde vergi dairesine ödenmiştir. Kalan 12.972 TL tutarındaki davalar devam etmektedir. (31.12.2011: 12.972 TL) dir.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 3 5. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar, b) Şirketimiz faaliyet konusu değişikliği; Şirket 14.12.2010 tarih ve 116 sayılı yönetim kurulu toplantısında, yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin tamamının tadilini kararlaştırmıştır. Anasözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almıştır. 02.05.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanan anasözleşme değişikliği 05.05.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir. Bu çerçevede, Şirket in amaç ve konusu, her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak olarak belirlenmiştir. Şirket in faaliyet konusu değişikliği ile ilgili prosedür tamamlanmış olup, yeni yatırım kararları için fizibilite çalışmaları yapılarak, yatırım için ihtiyaç duyulacak finansman miktarları, piyasa şartları, sağlanacak katma değer gibi ayrıntılı piyasa araştırmalarına girişilecek olup, hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yatırımların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Şirketimiz tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, işlenmiş gıda, lojistik, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sektörlerine öncelik verilecektir. Ayrıca üretimde kullanılacak teknik ve teknelojiler ile alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar değerlendirilerek proje haline getirilecek ve uygulamaya geçilecektir. c) Hisse alımı Şirketimiz değişen faaliyet konusu çerçevesinde ilk iştirakini 25.10.2011 tarihi itibariyle 500.000 TL sermayeli LTK Dış Ticaret A.Ş. nin %32 sine tekabül eden 160.000 adet payını 30.016.000 TL bedel ile satın almak suretiyle gerçekleştirmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 6 Temmuz 2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak ; i)her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Levent Erdoğan'ın toplam 21.900 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 51.102.173,77-TL bedelle, ii)her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Suphi Bülent Erdoğan'ın toplam 6.900 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 16.100.684,88-TL bedelle,
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 4 5. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar (devamı) c) Hisse alımı (devamı) iii) her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Murat Uysal'ın toplam 4.335 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 10.115.430,28-TL bedelle, iv) her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Burcu Erdoğan'ın toplam 360 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 840.035,73-TL bedelle, v)her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Derya Cebeci'nin toplam 500 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) tarafından LTK Dış Ticaret A.Ş.'ye ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporundaki değerlere istinaden toplam 1.166.716,29-TL bedelle devralmıştır. Söz konusu satın alma işlemleri ile birlikte Şirket in LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 500.000 TL nominal ödenmiş sermayesindeki payı 499.950,00 TL nominal sermayeye tekabül eden 49.950 adet paya tekabül edecek ve %99,99 oranında olacaktır. 6. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, Yoktur. 7. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler, Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir, iş kanununda belirtilen tüm haklar verilmektedir. 8. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler, Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır. 9. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi, Şirketin merkez dışı örgütü (şubesi) yoktur.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 5 10. Faaliyet gösterilen sektör ve Şirketin sektördeki payı; b) Sektör Şirket Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş fakat yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmıştır. Ortaklığın mali tablolarında yer alan faaliyet sonuçları Şirket in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği menkul kıymet alım satım işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirketin statü değişikliği sonrasında raporlanan faaliyet sonucu bulunmamaktadır. c) Faaliyetler Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında oluşturduğu menkul kıymetler portföyünü elden çıkararak bundan sonra sadece boşta kalan varlıklarını menkul kıymetlerde değerlendirecektir. Şirket mevcut likiditesini kısaca reel sektör olarak tanımlayabileceğimiz sektörlerde değerlendirmeyi, büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurmayı, mevcut şirketlere iştirak etmeyi planlamaktadır. Şirketimiz değişen faaliyet konusu çerçevesinde ilk iştirakini 25.10.2011 tarihi itibariyle 500.000 TL sermayeli LTK Dış Ticaret A.Ş. nin %32 sine tekabül eden 160.000 adet payını 30.016.000 TL bedel ile satın almak suretiyle gerçekleştirmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 6 Temmuz 2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak ; i)her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Levent Erdoğan'ın toplam 21.900 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 51.102.173,77-TL bedelle, ii)her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Suphi Bülent Erdoğan'ın toplam 6.900 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 16.100.684,88-TL bedelle, iii) her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Murat Uysal'ın toplam 4.335 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 10.115.430,28-TL bedelle, iv) her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Burcu Erdoğan'ın toplam 360 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) istinaden toplam 840.035,73-TL bedelle,
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 6 10. Faaliyet gösterilen sektör ve Şirketin sektördeki payı (devamı); c) Faaliyetler (devamı) v)her biri 10-TL nominal bedelle toplam 160.000-TL nominal değerinde 16.000 adet hisseye sahip olduğu LTK Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarından Derya Cebeci'nin toplam 500 adet hissesini Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of RSM) tarafından LTK Dış Ticaret A.Ş.'ye ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporundaki değerlere istinaden toplam 1.166.716,29-TL bedelle devralmıştır. Söz konusu satın alma işlemleri ile birlikte Şirket in LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 500.000 TL nominal ödenmiş sermayesindeki payı 499.950,00 TL nominal sermayeye tekabül eden 49.950 adet paya tekabül edecek ve %99,99 oranında olacaktır. 11. Karşı karşıya olunan Risk ve Belirsizlikler; Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde portföy işletmeciliği ile iştigal ettiği için portföyünde yer alan menkul kıymetlerin İMKB de değerinin düşmesine yönelik riskler taşımaktaydı. Yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması ile birlikte SPK nın yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan sınırlamalara tabi olmaktan çıkmıştır. Şirket in artık bu sınırlamalara tabi olmaması Şirket e yatırım alanlarını genişletmesi konusunda imkan tanımaktadır. Ancak, yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan yapılabilecek faaliyetlere, borçlanma oranlarına ve yatırımlara yönelik Şirket in herhangi bir sınırlamaya tabii olmaması aynı şekilde riskleri artıran bir faktördür. Yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak teknoloji, yatırım planlaması, modernizasyon gibi teknik riskler ve risk sermayesi, kredi temini gibi finansal riskler bulunmaktadır. Şirket in faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yeni olması ve planlanan yatırımların reel sektör yatırımları olması sebebiyle projelerin oluşturulması zaman alabilecektir. 12. Kar Dağıtım Önerisi; 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı 21.06.2012 tarihinde yapılmış ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 13. Mali Tablolara İlişkin Bilgiler; 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Şirket in net zararı 1.499.350 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun en büyük nedeni Şirket in özsermayesinden pay alma yöntemine göre muhasebeleştirdiği LTK Dış Ticaret in Haziran 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği zarar ve ortağı olan Levent Erdoğana işlemiş olan faiz gideridir. LTK Dış Ticaret in haziran sonu itibarıyla oluşan zararındaki en büyük neden Kenya nın açılışı nedeniyle kaynaklanan zararlardır..kenya da LTKHOME markası ile açılan yapımarket zinciri 7 Mart 2012 tarihinde açılmıştır. Ancak açılış nedeniyle yapılan masraflar, kira giderleri ve orada bulunan personelin giderlerinin 6 aylık olması nedeniyle toplam zarar 505.161 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak Latek Bandırma nın ilk altı ayda iklim şartları nedeniyle limanın doluluk oranının beklenenin altında gerçekleşmesi nedeniyle zararının LTK Dış Ticaret e düşen payı 414.641 TL dir.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 7 HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 01.01.2012 30.06.2012 tarihleri arası şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden çoğuna uyum göstermiş uygulanamamış bulunan ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek niteliktedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi : Şirketimiz personel sayısı bir kişi olup bu nedenle ayrı bir Pay Sahipleri ile İlgili Birim oluşturulmamıştır ancak, Sermaye Piyasası Kurulu nun Ser:IV, No:41 Sayılı Tebliğ in 7.maddesi kapsamında görev yapmak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Yöneticisi olarak Derya CEBECİ görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıdadır. Derya CEBECİ Latek Holding A.Ş. e-mail : yatirimci.ilişkileri@latekgroup.com Telefon : 0212 286 66 20 Faks : 0212 286 29 58 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi taleplerinin tamamı telefon ile olmuştur. Duyurularımız özel durum açıklaması şeklinde İMKB bülteninde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelere verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 4. Genel Kurul Bilgileri : Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 21 Haziran 2012 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.05.2012 tarih ve 8077 sayılı nüshasında, 22.05.2012 tarihinde KAP ta, 24.05.2012 tarihli Hürses gazetesinde ve 25.05.2012 tarihli Dünya gazetesinde ilan edilmiştir. 2011 yılı denetim ve faaliyet raporu Şirket merkezinde 2011 yılı ortaklar genel kurul toplantısının 15 gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel kurul tutanakları Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi Kat:1 No:4 Maslak/İstanbul adresindeki şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır. Şirket in, 02.05.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ve 21 Haziran 2012 olağan genel kurul toplantısında esas sözleşme tadilleri onaylanmıştır. Konu ile ilgili olarak imtiyazlı paylar genel kurul toplantısı da yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 05.05.2011 tarihinde tescil edilerek, 11.05.2011 tarihli TTSG de ilan edilmiştir. 21 Haziran 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısındaki sözleşme tadilleri ise 28.06.2012 tarihinde tescil edilerek, 04.07.2012 tarihli 8104 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 8 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları : Şirketimizde A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenleme yoktur. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Kar a katılım konusunda imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu, 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, %20 sinden az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Payların Devri : Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası : Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta yer aldığı biçimde yerine getirildiği için SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.2.2 de belirtilen biçimde bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. 9. Özel Durum Açıklamaları : 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu açıklamalara SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığı için bu yönde yapılmış özel durum açıklaması yoktur.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 9 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği : Şirketin web adresi http://www.latekholding.com dur. Ana sözleşme Finansal Tablolar İzahname Sirküler Genel Kurul Diğer Belgeler Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İletişim Bilgileri Şeklinde bilgiler yer almaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması : Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bulunmamaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması : İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Bu isimler yıllık faaliyet raporlarında ve genel kurulda yapılan seçimler sonucu özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl. Bşk. Vk.Genel Müdür Denetçi Finansman İç Denetim : Levent ERDOĞAN : S. Bülent ERDOĞAN : Derya CEBECİ : Murat UYSAL : Metin YÜKSEL : Abdullah Sami AKŞEMSETTİNOĞLU : Feyzullah ERDOĞAN : Yeliz YILMAZ : Evren ŞEHRİ 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliği ne 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Feyzullah Erdoğan ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi : Şirket faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları zamanında İMKB ye yollanarak menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı : Şirket; ana sözleşme ve mevzuat gereği yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında ortaklar tarafından seçilmektedir.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 10 15. İnsan Kaynakları Politikası : Şirketimizde çalışan sayısısının azlığı nedeni ile çalışanlarla ilişkileri yürütmek için temsilci atanmamıştır. Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindedirler. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler : Şirketimiz finans dalında faaliyet göstermesi nedeniyle herhangi bir mal üretimi ve pazarlaması söz konusu değildir. 17. Sosyal Sorumluluk : Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler : Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır. Bağımsız üyeler ile; ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar, ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmalar ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler, ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir. Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.16 Mart 2012 tarih ve 161 ve 162 nolu kararlar uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Erdem ve Davut Furuncuoğlu görevlerinden istifa etmiş, yerlerine bağımsız üye olarak Sami Akşemsettinoğlu ve Metin Yüksel bağımsız üyeler olarak atanmıştır.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 11 19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri : Şirket esas sözleşmesinin tamamı 05.05.2011 itibariyle tadil edilerek menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Bu değişim sonrası Şirket in yatırım ortaklığı olmasından kaynaklanan sınırlamalara tabi olmaksızın büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurması, kurucusu olduğu veya iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve sermaye hakimiyetine sahip olması hedeflenmektedir. Şirket tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, işlenmiş gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sektörlerine öncelik verilecektir. 20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması : Şirket personel sayısındaki azlık nedeniyle risk yönetimi ve iç kontrol departmanı oluşturulmamıştır. 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları : Şirketin ana sözleşmesinde; yönetim kurulunca yönetileceği ve temsil edileceği ilzama yetkili kişilerin Yönetim Kurulu nca tespit edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde yer almaktadır. 22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.toplantı yeri Şirket Merkezi dir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı : 21.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir. 25. Etik Kurallar : Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmemekle birlikte, her kademedeki çalışanımızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız şunlardır; Görevin yerine getirilmesi ; Çalışan görevini yasal mevzuat kapsamında dikkatli ve özenli bir şekilde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeli, kurumun yararlarını gözeten, kuruma ve kendine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınan bir tutum içinde olmalıdır.
LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 12 25. Etik Kurallar (devamı) : Bilgilerin Gizliliği ve çalışma ortamının korunması; Çalışanlar görev gereği öğrenilen bilgileri yetkili organlar dışında üçüncü kişilere açıklamamalıdırlar. Çalışanın üst yönetimin bilgisi ve onayı dışında yazılı ve görsel basına kurumla ilgili açıklama yapması uygun değildir. Kamuya açık yerlerde gizlilik arz eden bilgiler konuşulmamalıdır. Kurum envanterine kayıtlı herhangi bir eşya kişisel amaçlar için kullanılmamalıdır. Kuruma ait kıymetlerin açık ve güvensiz bir şekilde bırakılmaması gerekir. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı : Şirketimizin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla halka açık şirketler için oluşturmasını istediği seri X No: 16 tebliği uyarınca iki üyeden oluşan ve denetimden sorumlu denetim komitesi oluşturulmuştur. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar : 21 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Genel Kurul Toplantısında Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Levent Erdoğan a 2.500,00 TL, Suphi Bülent Erdoğan a 1.500,00 TL, Murat Uysal a 1.000,00 TL, Abdullah Sami Akşemsettinoğlu na 4.000,00 TL, Metin Yüksel e 4.000,00 TL, Derya Cebeci ye 9.500,00 TL aylık huzur hakkı ödenmesine ve Şirket Denetçisine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.