Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri : Yönetim Kurulu Başkanı : Ikbal Haji Karim Daredia Yönetim Kurulu Başkanı Vekili : Jonathan Hunt Holley Yönetim Kurulu Üyesi Syed Amir Ahmed Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim Seyfittinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi David William Pace Yetkileri : Şirketin her konuda temsil ve ilzam edilmesi. Görev Süreleri : gereği Yön. Kur. Başk. olarak kabulü gereği Yön. Kur. Başk. Vk. olarak kabulü gereği Yön. Kur. Üyeliği kabulü gereği Yön. Kur. Üyeliği kabulü gereği Yön. Kur. Üyeliğinden ayrılma 27.03.2013 tarihli 2012 Yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Denetci : Erol SÖNMEZOCAK 27.03.2013 tarihli 2012 Yılı olağan genel kurul toplantısında denetci Görev Süresi : seçilerek görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Şirketin Ortaklık Yapısı : Şirketin 30.06.2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortaklığın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1,675,664 90.09% MEHMET NECATİ YAĞCI 110,602 5.95% İBRAHİM SEYFİTTİNOĞLU 58,988 3.18% EROL SÖNMEZOCAK 7,373 0.39% AFİFE ÖNCÜ 7,373 0.39% Toplam 1,860,000 100% Şirket Sermayesi : Şirket sermayesi 1.860.000 TL.Tamamı ödenmiştir. 4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, Şirketin ana faaliyet alanı hem yurt dışı hem de yurt içi ekonomik durum ile son derece yakından ilgili olduğundan ekonomik aktivitedeki değişiklikler şirketin performansını etkileyebilecek ana
Sayfa No: 2 etmendir. Şirketimiz, ekonomik gelişmelere karşı aktif bir yönetim sergilemekte ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir almaktadır. Şirket Portföy Yöneticiliği konusunda faaliyet gösterdiğinden dolayı, oluşabilecek olumsuz durumlarda riskli varlıkları asgari düzeye indirerek korunmaktadır. 5. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları, Şirket in en önemli finansal araçları, nakit, kısa vadeli katılım payı tutarlarıdır. Bu finansal araçların en önemli amacı Şirket operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Şirket in finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri likidite riski ve faiz haddi riskidir. Şirket yönetimi risklerin her birini incelemekte ve uygun politikaları geliştirmektedir. 6- Şirketin mali tablolarda yeralmayan şarta bağlı yükümlülükleri, Geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Blokajı Teminatı, Teminat Mektubu Verildiği yer 30.06.2013 31.12.2012 SPK 70.000 TL 70.000 TL 7. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, Yoktur. 8. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, Önümüzdeki dönemde hedefimiz Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. pazarlama ağıyla işbirliği yaparak yönetilen portföy büyüklüğünü arttırmak, kurumsal enstrümanlarımızın çeşitliliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürmektir. 9. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 10. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri, Yoktur. 11.Şirket Faaliyetleri ve sektör içindeki yeri, Şirketin faaliyet konusu; portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak portföy değeri piyasasındaki sektör içerisindeki yeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 30 Haziran 2013 adet/tl APY İMKB % Sözleşme Sayısı 4 1,905 0,20% Yönetilen Portföy Büyüklüğü 7,009,216 50,544,659,695 0,01%
Sayfa No: 3 31 Aralık 2012 adet/tl APY İMKB % Sözleşme Sayısı 4 2,118 0,18% Yönetilen Portföy Büyüklüğü 7,666,816 56,368,657,751 0,01% 12. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği, 2013 yılı döneminde yatırım yapılmamıştır. Teşvik alınmamıştır. 13. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri, 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 Fonlar yönetim komisyonu 44.888 81.982 Portföy yönetimi giriş/performans ücreti - 89.166 Toplam 44.888 171.148 Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu 3 ayrı fondan alınan yönetim ücretinde, toplam komisyon üzerinden şirkete düşen pay %90 dır. 14. SPK nın Seri:X1,No.29 tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar, Likidite Oranları 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 9,95 28,74 Nakit Oran (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar) 9,31 25,62 Mali Yapı Oranları 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 (Kısavadeli Borçlar+Uzun Va deli Borçlar)/ Varlıklar 0,11 0,04 Özkaynaklar/Varlıklar 0.89 0,96
Sayfa No: 4 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Bilanço (Para birimi Türk Lirası (TL)) Dipnot referansları Cari dönem İncelemeden geçmiş 30 Haziran 2013 Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 Varlıklar Dönen varlıklar 817.318 1.028.433 Nakit ve nakit benzerleri 3 764.895 916.888 Ticari alacaklar 4 8.487 97.982 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 8.487 97.982 Peşin ödenmiş giderler 24.032 738 Diğer dönen varlıklar 19.904 12.825 Duran varlıklar 12.488 5.273 Maddi duran varlıklar 423 706 Maddi olmayan duran varlıklar 1.552 1.758 Ertelenmiş vergi varlığı 5 10.513 2.809 Toplam varlıklar 829.806 1.033.706 Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler 82.164 35.786 Ticari borçlar 4 3.690 150 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 3.690 150 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 22.576 15.510 Kısa vadeli karşılıklar 55.898 20.126 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 46.864 7.498 - Borç karşılıkları 9.034 12.628 Uzun vadeli yükümlülükler 6.912 5.625 Uzun vadeli karşılıklar 6.912 5.625 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 6.912 5.625 Özkaynaklar 740.730 992.295 Ödenmiş sermaye 1.860.000 1.860.000 Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 280.491 280.491 Sermaye avansı 500.000 500.000 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 66.069 66.069 Geçmiş yıllar zararları (1.714.265) (1.473.525) Net dönem zararı (251.565) (240.740) Toplam kaynaklar 829.806 1.033.706
Sayfa No: 5 15. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınan ve alınması düşünülen önlemler, Maliyetlerin minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düşünülmektedir. Şirket Yönetim Kurulu, 23 Mayıs 2013 tarihli toplantısında; - Zararlar neticesinde oluşmuş bilanço açığının kapatılması amacıyla pay sayısının azaltılması suretiyle sermaye azaltımı yapılmasına ve Şirket in mevcut ödenmiş sermayesinin 1.860.000 Türk Lirası ndan 160.000 Türk Lirasına azaltılmasına; - Şirket in sermayesinin 160.000 Türk Lirası ndan 770.982 Türk Lirası na arttırılmasına, arttırılan 280.491 Türk Lirası nın iç kaynaklarda yer alan enflasyon düzeltmesi farklarından, 280.491 Türk Lirası nın ise sermaye avansından nakit olarak karşılanmasına karar verilmiştir. Şirket in, sermayesinin 1.860.000 TL den 160.000 TL ye azaltılması ve eş zamanlı olarak 280.491 TL si iç kaynaklarda yer alan enflasyon düzeltmesi farklarından, 280.491 TL si sermaye avansından nakit olarak karşılanmak suretiyle 560.982 TL artırılarak 720.982 TL ye yükseltilmesi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, 21 Haziran 2013 tarihli SPK Bülten inde kamuoyuna duyurulmuştur. Sermaye azaltımının gerçekleşmesi için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan onay 20 Haziran 2013 tarihinde alınmış olup, 1 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ilgili sermaye değişikliği onaylanmış olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na Genel Kurul kararının tescili için ilgili başvuru yapılmıştır. Finansal tabloların onaylandığı tarih itibarıyla henüz onay beklenmektedir. 16. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi Ünvanı Adı/Soyadı Görevi Mesleki Tecrübe Genel Müdür Ali İlhan Fon Yöneticisi 20 yıl Genel Müdür 17. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler, Personel sayımız 2013 yılı altı aylık dönemde ortalama 3 kişi olmuştur. Şirketimiz çalışanlarına ücret, yol, yemek ve özel sağlık sigortası haricinde sağlanmış herhangi bir hak ve menfaat bulunmamaktadır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur. 18. Personel ücret politikası, Şirket, Grup dahilinde olduğundan ana şirketin kararlaştırdığı ücret politikasını uygulamaktadır. 19. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler, Yoktur.
Sayfa No: 6 20. Merkez dışı örgüt yapısı, Merkez dışı örgütümüz bulunmamaktadır. ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ali İLHAN Genel Müdür Gülsevim KAHRAMAN İmza Yetkilisi