Turkey Trade & Export Finance Conference 2015

Turkey Trade & Export Finance Conference 2015 Istanbul, Turkey Raffles Istanbul March 25-26, 2015 EN TR English/Turkish simultaneous translation İngilizce / Türkçe simultane çeviri 9. YILLIK TÜRKİYE TİCARET VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI İstanbul, Türkiye 25-26 Mart 2015 Raffles Istanbul PLATINUM SPONSOR GOLD SPONSORS SILVER SPONSORS NETWORKING BREAK SPONSOR HOST PARTNER CO-SPONSORS INSTITUTIONAL PARTNERS OFFICIAL PR PARTNER

Event Details Accommodation Delegates are responsible for the arrangement and payment of their own travel and accommodation. Upon registering to attend this event, GTR will inform you of how to book accommodation at the Raffles Istanbul Hotel. percentage OF ATTENDEES in 2014 by region europe turkey 86 % sponsorship opportunities Peter Gubbins, Managing Director pgubbins@gtreview.com +44 (0)20 8772 3000 partnership & media opportunities Perry Greaves, Senior Marketing Executive pgreaves@gtreview.com +44 (0)20 8772 3012 networking website At GTR, we pride ourselves on keeping you connected with your community and increasing your networking opportunities at our events. To help you do this, we have launched a networking website for registered delegates. Two weeks before the conference you will be sent a username and password letting you log-in to the site there you will be able to contact other delegates, making it easier to organise those crucial meetings. rest of the world Azerbaijan Japan Saudi Arabia UAE United States Uzbekistan 4 % europe Austria France Germany Luxembourg Switzerland Netherlands UK 10 % MAKE SURE YOUR VOICE IS HEARD Join the discussion on Twitter before, during and after the event with our official conference hashtag: #GTRTURK Join the Trade Finance Forum LinkedIn networking group for post-conference discussion, news & competitions. Follow Global Trade Review for the latest company updates. VENUE DETAILS Venue: Raffles Istanbul Zorlu Center 34340 Istanbul Turkey Tel: +90 212 924 0200 Fax: +90 212 924 0201 Web: www.raffles.com/istanbul This conference provides an excellent platform for networking with Turkish businessmen. N Noordali, ITFC As usual, this is a very good platform of networking with major FI s and corporates F Yumrukcaglar, Türk Ekonomi Bankasi Evening networking reception Date: March 25, 2015 Time: 17.20 MEDIA PARTNER

published by November/December 2013 Event Details Turkey Trade & Export Finance Conference 2015 Following 2014 s highly successful event which welcomed over 370 delegates, GTR s Turkey Trade & Export Finance Conference 2015 will take place in Istanbul across two days; providing the ideal platform for high level discussion and networking between business leaders from trade, export, commodity financiers and associated sectors. The conference will again provide deep insight on the trends and challenges being experienced by those operating in this exciting market, alongside extensive networking opportunities across an unrivalled international audience. Brilliant brain-storming session between trading sectors and financial institutions in order to get the best suitable solutions A M, Pasha Holding 2014 s VITAL STATISTICS delegates Attended 371 COuntrIES represented 14 COMPANIES represented 175 sectors represented in 2014 47% corporates & Traders 31% Banks & Financiers 5% ECAs & Multilaterals 5% govt Org & Public Bodies 3% Media 47 % 3% insurers, Risk Analysts & Collateral Managers 2% consultants 2% Solution Providers 2% lawyers SUBSCRIBE NOW AND GET: six print issues of GTR each year weekly GTR enews THE WORLD S LEADING TRADE FINANCE PUBLICATIONS AND EVENTS annual GTR supplements annual GTR Directory access to features on www.gtreview.com mobile subscription to GTR full access to web archive GTR NOW AVAILABLE AS A FREE iphone AND ipad APP CONTACT CHARLOTTE ASHTON AT SUBS@GTREVIEW.COM OR CALL +44 20 8772 3006 FOR YOUR FREE TRIAL

Conference Day One: Wednesday, March 25 08.00 Registration and refreshments Chairman: Okan Böke, Advisor to the CEO, GS Banque Geneva 09.00 welcome remarks Ömer Cihad Vardan, President, Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK) 09.10 Government keynote: Economic growth strategies and the role of Turkish exports Nihat Zeybekci, Minister of Economy of the Republic of Turkey Surveying the challenges that lie ahead for the Turkish economy: What strategies are being prioritised to stimulate economic growth in 2015? Managing inflation and attracting FDI inflows: How will government policy reflect the associated challenges? What role can be played by the Central Bank? Leading the G20: How far will plans to create new growth sources for emerging markets be pushed up the agenda? What role does the B20 have to play here? To what extent is the Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) seen as a key factor in maximising trade growth? What level of participation in the TTIP is being sought? What might be the repercussions for Turkey-EU trade if this is not achieved? The role of the Turkish exporter: Outlining incentives for export growth and the future initiatives to be employed 09.35 The exporter s voice: Fresh challenges, new opportunities Mehmet Büyükekşi, Chairman, Turkish Exporters Assembly (TIM); Vice-President, Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK) Examining the key geographies providing opportunities for Turkish exporters in 2015: What more can done to tap into high-growth emerging markets and South-South trade flows? Assessing the full spectrum of commercial and political risks being encountered, their respective geographical hotspots, and considering key export risk management strategies How effective are government efforts proving for corporates export growth? What role should be played by industry organisations? A call to action: How can the banking and finance sectors best serve the interests of Turkey s exporting companies? Is enough being done to facilitate exports to alternative markets and provide the necessary financing tools? 09.55 Europe: A macroeconomic outlook Melis Metiner, Chief Economist, HSBC Turkey Providing an overview of the economic challenges facing the EU: How do key economic indicators position the region s growth prospects? A new geopolitical era: Is tension in the region exacerbating existing economic issues or providing new opportunities for peripheral players? Is this expected to result in a net loss or gain from a Turkish trade perspective? Assessing the conditions being experienced by Turkey s key trade partners: To what extent will demand differ between markets in 2015? 10.25 networking break 11.05 The financier s perspective: Assessing risk and reward in a volatile climate Moderator: Cihat Takunyaci, Managing Director, Country Manager & Senior Representative, Turkey, BNY Mellon Baris Kalay, Director, Global Trade Sales, Turkey, Bank of America Merrill Lynch Aycan Özden Yeşilbayır, Regional Head, Financial Institutions, Yapi ve Kredi Bankasi Enis Gültekin, Deputy-General Manager, Insurance, Turk Eximbank Serdar Hamamcioglu, Country Manager, Turkey, Wells Fargo What have been the trade success stories of the past year and where should corporates be looking for new opportunities? Which industry segments are expected to benefit? Outlining the domestic and international regulatory challenges being faced such as sanctions, Basel III, and increased compliance demands: What impact is this having on trade finance capabilities and coverage of non-traditional markets? Considering the various factors driving pricing and liquidity: Is there a risk that competitive pricing levels may be unsustainable? Is intense competition prohibitive to the wider benefits that can be offered by the banking sector via risk distribution? Do current pricing levels accurately reflect the risks being taken? How are domestic banks pricing and funding risk in the current climate? Are Turkish companies taking full advantage of the trade financing options available to them? Which products are being made available to facilitate future export growth? To what extent are domestic banks expanding their footprint to facilitate alternative trade flows and what role can be played by international FIs? How are service offerings being developed to reflect market pressures? 11.55 corporate case study The BPO: An early-adopter assessment Vineet Gupta, Assistant Treasurer, Octal Petrochemicals Group This corporate case study will illustrate the use of the Bank Payment Obligation (BPO) for settlement of a portfolio of crossborder trade transactions, providing early-adopter insight on the BPO value proposition for companies and banks, highlighting the current limitations, and suggesting areas for further improvement. 12.25 Fuelling the international growth of Turkey s corporate sector Moderator: Riza Kadilar, Senior Country Manager & Representative for Turkey, Natixis Cicek Usakligil Ozgunes, Investor Relations & Treasury Director, Anadolu Efes Ilhami Ok, Chief Financial Officer, Asaş Alüminyum Hakan Öge, Head of Finance, Bozlu Holding Selen Özhisarcikli, Chief Financial Officer, Goknur Baris Gokalp, Head of Finance, Vestel Group Examining corporate growth strategies: To what extent are Turkey s leading companies seeking to become regional and international players? How far is an increasingly international footprint impacting financing strategies? How have increasingly challenging geopolitical and economic conditions in key markets impacted international trade flows? How is this influencing longer-term export market strategies? Where are the new opportunity hot spots for trade? Which solutions have been utilised in both new market penetration and overcoming challenges to existing trade flows? How effective have government incentives and economic policies been in stimulating corporate growth and exports? To what extent are there concerns regarding the continuation of key supportive measures? The perfect blend: Which financing sources are being selected and how are trade-offs between pricing and risk management being assessed? Is greater focus being placed on diversification of foreign currency positions due to current conditions? How suitable are the trade finance facilities being made available and can this be improved? Which financing products do companies expect to play a key role in their financing portfolio in 2015? 13.15 Networking lunch Amazing staff assistance during the event. Great choice of topics and speakers, nice venue B Namiz, Journalist

select either Stream A or stream b Stream A: Seeking new trade destinations and boosting export growth Chair: Cihat Takunyaci, Managing Director, Country Manager & Senior Representative, Turkey, BNY Mellon 14.35 Accessing opportunities and managing risks in the Mena region Moderator: Senem Deodoglu, Vice-President, Turkey, ABC International Bank Balım İpek Göçen, Director, Trade Finance Department, Odea Bank Shehzad Sharjeel, Regional Trade Lead Mena, International Finance Corporation (IFC) Levent Kutluca, Head of Global Trade & Receivables Finance, HSBC Turkey Yonca Sarp, Turkey Representative, London Forfaiting Company Yavuz Eroglu, General Manager, Sem Plastik Providing an overview of recent Turkey-Mena trade flows and the key factors impacting export volumes Is Dubai now overtaking Turkey as a leading East-West trade hub? How can Turkish companies tap into the opportunities offered by the UAE s international reach? Industrial sectors and geographical regions: Which are well matched in terms of providing export growth for Turkish companies? To what extent is the role of development and multilateral institutions becoming more significant? What financing support is available? How are corporates and financiers overcoming the challenges to continue trade in difficult markets? Which financial products and structures are being utilised? 15.25 international corporate panel Sub-Saharan trade: A practical guide Moderator: Rupert Cutler, CEO, Financial & Political Risks Division, Newman Martin & Buchan (NMB) Abubakar Ali, Chief Financial Officer, Gulf Power Tom Walsh, Chief Executive Officer, Renetech Vishal Khagram, Director, Riftcot Welcoming a panel of leading African trade experts to Istanbul, this session will provide a tour of the Sub-Saharan region, honing in on specific markets and industry sectors, offering advice on building business and correspondent banking relationships, and outlining the key considerations for those wishing to venture into or grow existing business in this highgrowth geography. 16.15 networking break 16.40 Facilitating access to lending and international trade for Turkey s SME sector Moderator: Marco Nindl, Trade Finance Banker, European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) Franz-Josef Murr, Senior Trade Advisor, Commerzbank Gülfer Tuncay, Global Head of International Banking Group, Sekerbank Bojan Markovic, Lead Regional Economist, European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) Providing statistical analysis on the importance of stimulating SME sector growth for Turkey s economy Outlining the key objectives of trade facilitation programmes in the Turkish market and the progress made in establishing trade financing support Assessing the typical trade finance business being undertaken by the finance sector and the challenges encountered when lending to SMEs Which SME-focused products and services are on offer from the banking sector, and how are these being enhanced by collaboration with multilateral institutions? 17.20 Chairman s closing remarks followed by evening reception Great planning, great venue, great people! K Sirdar, Borgelik

Stream B: Risk strategies and management tools Chair: Eylem Ekmekci, Head of Global Transaction Banking, Corporate & Commercial Banking Management, Yapi ve Kredi Bankasi 14.35 Risks on the horizon: Is now the time to look into trade credit insurance? Moderator: Taner Isık, Country Manager, Turkey, Atradius Bora Aras, Chief Financial Officer, Asil Çelik Sabri Tütüncü, Chief Financial Officer, Kibar Group Mehmet Kavaklıoğlu, Vice-President, Pamukkale Kablo Considering the tough economic conditions being experienced by key trade partners, and the potential for these to be transferred to Turkish exporters Forecasting emerging markets investment appetite, interest rate activity and currency volatility: Which are the key secondary credit risks Turkish companies should look out for? What s on your balance sheet?: To what extent could the current benign liquidity environment be disguising hidden risks? How can companies accurately assess their exposure? Explaining the credit insurance product and providing implementation case studies More than just a guarantee of receivables: Can domestic regulation be improved to realise the product s full potential in periods of tighter liquidity? 15.25 Forecasting regional requirements for export and agency finance in 2015 Moderator: Katya Arıkan Torus, Manager, Head of Structured Trade Finance, Corporate & Commercial Banking Management, Yapi ve Kredi Bankasi Sinan Ozcan, Regional Director, Europe, Mena & Central Asia, UK Export Finance Kemal Girginer, Head of Finance, Siemens Turkey Jan von Allwörden, Head of Department Underwriting, Export Credit Guarantees, Euler Hermes Forecasting activity for 2015: Where are the big investment opportunities in Turkey s corporate sector and how are they being financed? To what extent is demand for export finance increasing in line with the growth of Turkey s industrial exports? Which sectors require the greatest contribution? Are ECAs now broadening their offerings in line with the current climate? What role can be played by local banks in financing export deals? Which alternative sources of finance are on offer to Turkish exporters? What measures are ECAs taking to engage more directly with companies? How might this conflict with the established bankclient dynamic? 16.15 networking break 16.40 case study Islamic trade finance: Current trends and future direction Ahmet Suayb Gundogdu, CSF Manager, Corporate & Structured Finance, Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) Comparing asset-based and asset-backed forms of Islamic financing Highlighting trade finance deal structures and the utilisation of bonded warehouse receipts Assessing the pledge V.s. ownership concept in the context of insurance and risk management Statistical perspectives: Managing commodity price risk without resorting to non-shariah-compliant derivative products Case studies: Purchasing through a commodity exchange; 2-step murabaha structured trade finance; 2-step murabaha for liquidity management 17.20 Chairman s closing remarks followed by evening reception Important platform to understand the future of Turkey. R Tanios, Indevco Group GTR s 8th Annual Turkey Trade & Export Finance conference helps better understand developing trends in the Turkish Market. Great networking! V Sadig, Pasha Bank

Conference Day Two: Thursday, March 26 08.00 Registration and refreshments 09.00 Chairman s opening remarks Virma Sökmen, Head of Commercial Banking, HSBC Turkey 09.05 Global trade & financing trends: An international outlook Bader Arslan, Director-General of Economic Research, Ministry of Economy, Republic of Turkey Examining the primary forces driving economic performance in developed and emerging economies in the near to medium term: How might this shape expectations of demand for Turkish exports? Which factors will drive the flow of investment and liquidity in 2015? What repercussion does this hold for Turkey and its key trade partners? Forecasting trade flows: Is the current trajectory of South-South trade growth set to continue? Which will be the key emerging markets and primary trade geographies of the future? 09.35 corporate case study Structured trade financing in action Vicken Sarkissian, Chief Financial Officer, Obegi Chemicals Group Demonstrating the deal structuring techniques utilised to enhance liquidity and risk management when doing business in risky markets and tough economic conditions, this international corporate financier will provide practical examples of the challenges, benefits and key considerations when using end-to-end structured trade solutions. 10.15 Introducing the Canton of Ticino Franco Citterio, President, Ticino for Finance, Director, Ticino Banking Association 10.20 Networking break 11.05 Structured commodity trade finance: A proven tool with a pragmatic take on risk Moderator: Artuğ Acartürk, Director, Head of Cash Management & Trade Finance Sales, Corporate & Commercial Banking Management, Yapi ve Kredi Bankasi Özgür Sevik, Country Head of Commodity & Structured Trade Finance, HSBC Turkey Andre Soumah, Chairman, Ace Global Depository Ertan Akbulut, Chief Financial Officer, Tiryaki Agro Ali Yılmaz, Legal Counsel, Societe Generale Turkey Outlining the various structured products providing access to finance for commodity producers and traders, and highlighting those most suitable for key sectors such as oil, iron and steel, agribusiness and chemicals Examining the performance risk concept: What are the benefits compared to balance sheet lending? How far might this increase the financing available to highly leveraged companies? Which FIs are currently able to provide SCTF solutions to the Turkish market? What role can be played by service providers in structured commodity transactions? To what extent have recent events placed a spotlight on collateral management practices? What are the primary regulatory barriers to broadening the availability of structured commodity solutions in Turkey? What needs to be done to facilitate deeper financial support for commodity companies trade growth? Providing company experiences of the utilisation of structured commodity financing and the benefits gained 11.55 Sukuk: A competitive alternative source of long-term liquidity Muzaffer Aksoy, Country Manager & Chief Representative Turkey, ABC International Bank What is Sukuk and how does it differ from traditional debt capital market instruments? Highlighting the benefits offered compared to traditional forms of debt financing such as competitive pricing and enhancing access to trade with Islamic markets Assessing financial market conditions in the GCC and globally: To what extent can Sukuk help corporates manage liquidity risk? Providing practical Sukuk structuring examples and examining other sharia-compliant financing instruments 12.30 debate What s next for Turkish trade and financing? Moderator: Kaan Şakul, Executive Vice-President, Head of Financing & Product Groups, Yapi ve Kredi Bankasi Riza Kadilar, Senior Country Manager & Representative for Turkey, Natixis Taner Isık, Country Manager, Turkey, Atradius Muzaffer Aksoy, Country Manager & Chief Representative Turkey, ABC International Bank To conclude the conference a panel of experienced trade finance market practitioners will summarise the key points they have taken away over the course of the conference, providing perspectives on the key opportunities and challenges facing Turkey s economy, banks and companies, and offering their predictions for financial market conditions and international trade performance in 2015. 13.10 Closing remarks Kaan Şakul, Executive Vice-President, Head of Financing & Product Groups, Yapi ve Kredi Bankasi 13.20 Close of conference followed by networking lunch Questions from delegates can be submitted before the conference. please send to askthepanel@gtreview.com

Konferans Birinci gün: 25 Mart 2015 08.00 Kayıt ve ikramlar Başkan: Okan Böke, CEO Danışmanı, GS Banque Geneva 09.00 Karşılama konuşmaları Ömer Cihad Vardan, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) 09.10 Hükümet adına açılış konuşması: Ekonomik büyüme stratejileri ve Türk ihracatçılarının rolü Nihat Zeybekçi, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Türk ekonomisinin önündeki zorlukların araştırılması: 2015 yılında ekonomik büyümenin teşvik edilmesi için öncelik verilen stratejiler nelerdir? Enflasyon yönetimi ve doğrudan yabancı yatırım girişinin sağlanması: Hükümet politikaları ilgili zorlukları ne derece yansıtıyor? Merkez Bankası nın rolü ne olabilir? G20 liderliği: Gelişmekte olan pazarlar için yeni büyüme kaynaklarının yaratılmasına ilişkin planlar gündemi ne kadar yukarı taşıyacak? B20 burada nasıl bir rol üstlenmeli? Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ticari büyümenin en üst düzeye çıkartılmasında ne derece kilit faktör olarak görülüyor? TTIP den ne seviyede bir katılım bekleniyor? Bu gerçekleştirilemezse, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete yansımaları ne olabilir? Türk ihracatçısının rolü: İhracat artışı teşviklerinin ve gelecekte uygulanacak teşviklerin özeti 09.35 İhracatçının sesi: Yeni zorluklar, yeni fırsatlar Mehmet Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) Başkan ve Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan Yardımcısı 2015 yılında Türk ihracatçılarına fırsatlar sunacak kilit coğrafyaların değerlendirilmesi: Yüksek büyüme oranına sahip gelişmekte olan pazarlara ve Güney-Güney ticaret akışına girilmesi için daha neler yapılabilir? Karşılaşılan ticari ve politik risklerin, bunların gerçekleştiği coğrafi bölgelerin tüm yönleriyle incelenmesi ve önemli ihracat riski yönetimi stratejilerinin değerlendirilmesi Hükümetin, şirketlerin ihracat hacimlerini yükseltmeleri konusundaki çabaları ne kadar etkili oluyor? Endüstri kuruluşlarına düşen görevler nelerdir? Eylem çağrısı: Bankacılık ve finans sektörleri Türkiye nin ihracat şirketlerinin çıkarlarına en iyi nasıl hizmet edebilirler? Alternatif pazarlara ihracatın kolaylaştırılması ve gerekli finansman araçlarının sağlanması yeterli midir? 09.55 Avrupa: Makroekonomik bakış Melis Metiner, Baş Ekonomist, HSBС Türkiye AB nin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara genel bakış: Kritik ekonomik göstergeler, bölgenin büyüme beklentilerini nasıl yansıtıyor? Para politikası ve kamu yatırımları ve altyapı geliştirme gibi alanlarda büyüme artışını hedefleyen önemli Avrupa ve ulusal hükümet teşviklerinin sıralanması Türkiye nin önemli ticari ortakları olan Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya gibi ülkelerin içinde bulundukları koşulların değerlendirilmesi: 2015 yılında pazarlar arasında talep ne ölçüde değişecek? Türk ticaretinin dikkat etmesi gereken temel riskler nelerdir? 10.25 Tanışma ve kaynaşma arası 11.05 Yatırımcının perspektifi: Kırılgan bir iklimde risk ve getirilerin değerlendirilmesi Moderatör: Cihat Takunyacı, Türkiye Genel Müdürü, Ülke Yöneticisi ve Üst Düzey Temsilcisi, BNY Mellon Emre Aydın, Genel Müdür, GTS Kaynakları Başkanı, CEE, RBS Barış Kalay, Yönetici, Küresel Ticari Satışlar, Amerikan Merrill Lynch Bankası, Türkiye Aycan Özden Yeşilbayır, Bölgesel Başkanı, Finansal Kurumlar, Yapi ve Kredi Bankasi Enis Gültekin, Yardımcısı-Genel Müdür, Sigorta, Turk Eximbank Serdar Hamamcioglu, Ülke Müdürü, Türkiye, Wells Fargo Geçen yılın ticari başarı hikâyeleri nelerdir ve şirketler yeni fırsatlar için nerelere odaklanmalıdır? Bu durumdan yararlanması beklenen endüstri segmentleri nelerdir? Yaptırımlar, Basel III ve artan uyumluluk talepleri gibi ulusal ve uluslararası mevzuat zorluklarının özetlenmesi: Ticaret finansmanı kabiliyetleri üzerindeki etkileri ne olur ve geleneksel olmayan pazarları ne ölçüde kapsar? Fiyatlandırma ve likiditeyi yönlendiren çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi: Rekabetçi fiyatlandırma seviyelerinin sürdürülemez hale gelmesi riski bulunuyor mu? Yoğun rekabet, bankacılık sektörü tarafından risk dağıtımı üzerinden sunulabilecek daha büyük avantajları engelliyor mu? Mevcut fiyatlandırma seviyeleri, alınan riskleri doğru yansıtıyor mu? Mevcut koşullarda ulusal bankaların fiyatlandırma ve fonlama riski nedir? Türk şirketleri, kendilerine sunulan ticaret finansmanı seçeneklerini sonuna kadar kullanıyor mu? Takip eden dönemlerde ihracat büyümesinin teşvik edilmesi için hangi ürünler sunuluyor? Ulusal bankalar alternatif ticaret akışlarını kolaylaştırmak üzere kapasitelerini ne ölçüde genişletiyor ve uluslararası finans kuruluşlarının üstlenebileceği görevler nelerdir? Sunulan hizmetler pazar baskılarını yansıtacak şekilde geliştiriliyor mu? 11.55 Kurumsal uygulama örneği BPO: Erken uygulama değerlendirmesi Vineet Gupta, Hazine Sorumlusu Yardımcısı, Octal Petrochemicals Group Bu kurumsal uygulama örneği üzerinden, Banka Ödeme Yükümlülüğünün (BPO) bir sınırlar arası ticari işlemler portföyünün oluşturulmasındaki kullanımı gösterilecek, şirketler ve bankalar için BPO değer önermesiyle ilgili erken uygulama hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacak ve mevcut sınırlamaları ve geliştirilmesi gereken alanları tanımlanacaktır. 12.25 Türkiye nin kurumsal sektörünün uluslararası büyümesinin desteklenmesi Moderatör: Rıza Kadılar, Üst Düzey Ülke Müdürü ve Türkiye Temsilcisi, Natixis Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, Yatırımcı İlişkileri & Hazine Müdürü, Anadolu Efes İlhami Ok, Mali İşler Direktörü, Asaş Alüminyum Hakan Öge, Mali İşler Müdürü, Bozlu Holding Selen Özhisarcikli, Mali İşler Direktörü, Goknur Kurumsal büyüme stratejilerinin incelenmesi: Türkiye nin önde gelen şirketleri bölgesel ve uluslararası oyuncu olmayı ne ölçüde hedefliyor? Her geçen gün uluslararası boyut kazanan faaliyetler, finansman stratejilerini ne derece etkiliyor? Kilit pazarlarda her geçen gün daha zorlayıcı hale gelen jeopolitik ve ekonomik koşullar uluslararası ticaret akışlarını nasıl etkiliyor? Uzun vadede ihracat pazarı stratejilerini nasıl etkiliyor? Ticaret açısından yeni fırsatlar sunan bölgeler hangileridir? Yeni pazarlara açılma ve mevcut ticaret akışlarındaki zorlukların aşılması konusunda hangi çözümler benimseniyor? Hükümet teşvikleri ve ekonomik politikalar kurumsal büyümenin ve ihracatın teşvik edilmesinde ne derece etkili oluyor? Bunlar kritik düzeydeki destekleyici önlemlerin sürdürülmesini nasıl etkiliyor? Mükemmel karışım: Hangi finansman kaynakları tercih ediliyor ve fiyatlandırma ve risk yönetimi arasındaki ilişkiler nasıl değerlendiriliyor? Mevcut koşullar nedeniyle döviz konumlarının çeşitlendirilmesine daha fazla önem veriliyor mu? Ticaret finansmanı olanaklarının erişilebilirliği uygun mu ve bu durum daha da geliştirilebilir mi? Şirketlerin 2015 yılında finansman portföylerinde kritik bir rol oynamasını bekledikleri finansman ürünleri nelerdir? 13.15 Öğle yemeği arası

AKIŞ A VEYA AKIŞ B ARASINDAN BİR SEÇİM YAPIN Program A: Yeni ticaret destinasyonlarının bulunması ve ihracat artışının hızlandırılması Kurul: Cihat Takunyacı, Türkiye Genel Müdürü, Ülke Yöneticisi ve Üst Düzey Temsilcisi, BNY Mellon 14.35 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Mena) bölgesindeki fırsatların ve yönetim risklerinin değerlendirilmesi Moderator: Senem Dedeoğlu, Başkan Yardımcısı ve Üst Düzey Müdür, ABC International Bank, Türkiye Balım İpek Göçen, Ticari Finansman Bölümü Başkanı, Odea Bank Shehzad Sharjeel, Mena Bölgesel Ticaret Direktörü, International Finance Corporation (IFC) Levent Kutluca, Dış Ticaret ve Faktoring Grup Başkanı, HSBC Türkiye Yonca Sarp, Türkiye Temsilcisi, London Forfaiting Company Yavuz Eroglu, Genel Müdür, Sem Plastik Türkiye ile Mena bölgesi arasındaki güncel ticaret akışlarına ve ihracat hacimlerini etkileyen kilit faktörlere genel bakış Dubai, Türkiye nin Doğu-Batı ticaret merkezi rolünü almaya mı başladı? Türk şirketleri BAE nin uluslararası erişiminin getirdiği fırsatlardan nasıl yararlanabilir? Endüstriyel sektörler ve coğrafi bölgeler: Türk şirketleri için ihracat büyümesi açısından hangisi daha uygun olacaktır? Gelişme ve çok uluslu kurumların rolünün önemi ne ölçüde artıyor? Hangi finansman destekleri mevcut? Şirketler ve yatırımcıların zorlu pazarlarda ticaret yapmaya devam etmek için hangi zorlukları aşmaları gerekiyor? Hangi finansman ürünleri ve yapıları kullanılıyor? 15.25 uluslararası tüzel uluslararası Sahra Altı Ticareti: Pratik bir kılavuz Moderator: Rupert Cutler, CEO, Finansman ve Politik Riskleri Bölümü, Newman Martin & Buchan (NMB) Abubakar Ali, Mali İşler Müdürü, Gulf Power Tom Walsh, CEO, Renetech Vishal Khagram, Direktör, Riftcot Önde gelen Afrika ticaret uzmanlarından oluşan bir panelinin İstanbul a davet edildiği bu oturumda Sahra Altı bölgesine ilişkin genel bilgiler sunulacak, belirli pazarlara ve endüstri sektörlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere ve ticaretin ve bağlantılı bankacılık ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin önerilere yer verilecek ve yüksek büyüme oranlarına sahip bu coğrafyada yatırım yapmak veya mevcut yatırımlarını artırmak isteyen yatırımcıların temel endişelerine açıklık getirilecektir. 16.40 Türkiye nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerinin (KOBİ) kredilere ve uluslararası ticarete erişimi Moderatör: Marco Nindl, Ticaret Finansmanı Direktörü, European Bank for Reconstruction & Development (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası - EBRD) Franz-Josef Murr, Üst Düzey Ticaret Danışmanı, Commerzbank Gülfer Tuncay, Uluslararası Bankacılık Grubu Küresel Başkanı, Şekerbank Bojan Markovic, Bölgesel Economist Kurşun, European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) Türkiye ekonomisi için KOBİ sektöründeki büyümenin teşvik edilmesinin önemi hakkında istatistiksel bir analiz Türkiye pazarında ticaretin kolaylaştırılması için önemli hedeflerin ve ticaret finansman desteğinin kurulması konusundaki ilerlemelerin özetlenmesi Finansman sektörü tarafından gerçekleştirilen tipik ticaret finansmanı uygulamalarının ve KOBİ lerin kredi kullanımı sırasında karşılaştıkları zorlukların değerlendirilmesi Bankacılık sektörü tarafından KOBİ lere yönelik hangi ürünler ve hizmetler sunuluyor ve bunlar çok uluslu kuruluşların işbirliğiyle nasıl geliştiriliyor? 17.20 Başkanın kapanış konuşması ve akşam resepsiyonu Great planning, great venue, great people! K Sirdar, Borgelik 16.15 Tanışma ve kaynaşma arası

Program B: Risk stratejileri ve yönetim araçları Kurul: Eylem Ekmekci, Global İşlem Bankacılığı Başkanı, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi, Yapı ve Kredi Bankası 14.35 Ufuktaki riskler: Alacak sigortasının devreye sokulmasının zamanı geldi mi? Moderatör: Taner Işık, Ülke Müdürü, Atradius, Türkiye Bora Aras, Mali İşler Direktörü, Asil Çelik Sabri Tütüncü, Mali İşler Direktörü, Kibar Group Mehmet Kavaklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Önemli ticaret ortaklarının karşı karşıya olduğu zorlu ekonomik koşulların ve bu durumun Türk ihracatçılarına potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi Gelişmekte olan pazarların yatırım iştahının, faiz oranı gelişmelerinin ve kur dalgalanmalarının öngörüsü: Türk şirketlerinin değerlendirmesi gereken kritik ikincil kredi riskleri nelerdir? Bilançonuzda neler var?: Mevcut olumlu likidite ortamı gizli riskleri ne derece perdeliyor? Şirketler riskten etkilenme düzeylerini nasıl doğru şekilde değerlendirebilirler? Kredi sigortası ürünlerinin açıklanması ve uygulama örneklerinin verilmesi Alacakların garantisinden çok daha fazlası: Yerel mevzuat, ürünün tam potansiyelinin likidite sıkıntısı çekilen zamanlarda kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenlenebilir mi? 15.25 2015 yılında ihracat ve kredi finansmanı konusundaki bölgesel ihtiyaçların kestirilmesi Moderatör: Katya Arıkan Torus, Manager, Head of Structured Trade Finance, Corporate & Commercial Banking Management, Yapi ve Kredi Bankasi Sinan Özcan, Avrupa, Mena ve Orta Asya Bölge Müdürü, UK Export Finance Kemal Girginer, Finansman Direktörü, Siemens Türkiye Jan von Allwörden, Bölüm Underwriting Başkanı, İhracat Kredi Garantileri, Euler Hermes 2015 yılı için tahmin çalışması: Türkiye nin kurumsal sektöründeki büyük yatırım fırsatları hangi alanlarda söz konusudur ve bunların finansmanı nasıl karşılanabilir? Türkiye nin endüstriyel ihracatının büyümesine paralel olarak ihracat finansmanı talebi ne ölçüde artıyor? En yüksek katkının hangi sektöre yapılması gerekiyor? ECA lar sundukları hizmetleri güncel duruma paralel olarak genişletiyorlar mı? İhracat finansmanı anlaşmalarında yerel bankalar ne tür görevler üstlenebilir? Türk ihracatçılarına hangi alternatif finansman kaynakları sunuluyor? ECA lar şirketlerle daha doğrudan bir ilişkiye girebilmek için hangi önlemleri alıyorlar? Bu durum mevcut banka-müşteri dinamikleriyle nasıl çakışabilir? 16.15 Tanışma ve kaynaşma arası 16.40 Örnek Çalışma İslami ticaret finansmanı: Mevcut eğilimler ve gelecekteki durumu Ahmet Şuayb Gündoğdu, CSF Müdürü, Kurumsal ve Yapılandırılmış Finansman, Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) Varlık tabanlı ve varlık destekli İslami finansman çeşitlerinin karşılaştırılması Ticaret finansmanı anlaşma yapılarının ve gümrüklü antrepo makbuzlarının kullanımının açıklanması Sigorta ve risk yönetimi kapsamında rehin - mülkiyet kavramının değerlendirilmesi İstatistiksel perspektifler: Şeriat kurallarıyla uyumlu olmayan türev ürünlere geçiş yapmadan emtia fiyat riskinin yönetilmesi Uygulama örnekleri: Emtia değişimi yöntemiyle satın alma; 2 adımlı murabaha yöntemiyle yapılandırılmış ticaret finansmanı; Likidite yönetimi için 2 adımlı murabaha 17.20 Başkanın kapanış konuşması ve akşam resepsiyonu Important platform to understand the future of Turkey. R Tanios, Indevco Group GTR s 8th Annual Turkey Trade & Export Finance conference helps better understand developing trends in the Turkish Market. Great networking! V Sadig, Pasha Bank

Konferans İkinci gün: 26 Mart 2015 08.00 Kayıt ve ikramlar 09.00 Başkanın açılış konuşması Virma Sökmen, Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, HSBC Türkiye 09.05 Küresel ticaret ve finansman eğilimleri: Uluslararası görünüm Bader Arslan, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Yakın ve orta vadede gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki ekonomik performansı yönlendiren temel kuvvetlerin incelenmesi: Türkiye ihracatçıları için talep beklentilerini nasıl şekillendirebilir? 2015 yılında yatırım ve likidite akışını yönlendirecek faktörler nelerdir? Bunun Türkiye ye ve kilit ticaret ortaklarına yansımaları nasıl gerçekleşir? Ticaret akışlarının kestirilmesi: Güney-Güney ticari büyümenin mevcut seyri devam edecek mi? Gelecekte kilit rol oynayacak gelişmekte olan pazarlar ve temel ticari coğrafyalar nelerdir? 09.35 Kurumsal uygulama örneği Pratikte yapılandırılmış ticari finansman Vicken Sarkissian, Mali İşler Direktörü, Obegi Chemicals Group Bu uluslararası kurumsal finansman uygulaması üzerinden, riskli pazarlarda ve zorlu ekonomik koşullarda ticari faaliyetler yürütülürken likidite ve risk yönetiminin geliştirilmesi için kullanılan anlaşma yapılandırma teknikleri açıklanacak ve uç uca yapılandırılmış ticari çözümler kullanılırken karşılaşılacak zorluklar, elde edilecek avantajlar ve önemli hususlara ilişkin pratik örnekler verilecektir. 10.15 Ticino Canton Tanıtımı Franco Citterio, President, Ticino for Finance, Director, Ticino Banking Association 10.20 Tanışma ve kaynaşma arası 11.05 Yapılandırılmış emtia ticareti finansmanı: Uygulama riskleriyle kanıtlanmış bir araç Moderatör: Artuğ Acartürk, Director, Head Of Cash Management & Trade Finance Sales, Corporate & Commercial Banking Management, Yapi ve Kredi Bankasi Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi, Yapı ve Kredi Bankası Özgür Sevik, Emtia ve Yapılandırılmış Ticaret Finansmanı Ülke Sorumlusu, HSBC Türkiye Andre Soumah, Başkan, Ace Global Depository Ertan Akbulut, Mali İşler Direktörü, Tiryaki Agro Emtia üreticileri ve tüccarları için finansman erişimi sağlayan çeşitli yapılandırılmış ürünlerin özetlenmesi ve petrol, demir çelik, tarım ticareti ve kimyasal madde gibi kilit sektörler için en uygun ürünlerin vurgulanması Performans risk yönetiminin incelenmesi: Bilanço kredisine kıyasla avantajları nelerdir? Yüksek oranda kredi finansmanına dayalı şirketlere finansmanı ne ölçüde artırabilir? Şu anda Türkiye pazarına yönelik SCTF çözümleri sunan finansman kuruluşları hangileridir? Yapılandırılmış emtia işlemlerinde hizmet sağlayıcıları hangi rolleri üstlenebilir? En son olayların tamamlayıcı yönetim uygulamaları üzerindeki etkileri nelerdir? Türkiye de yapılandırılmış emtia çözümlerine erişimin genişletilmesi önünde duran temel mevzuat bariyerleri nelerdir? Emtia şirketlerinin ticari büyümesi için daha yüksek bir finansman desteğinin sağlanması için neler yapılabilir? Yapılandırılmış emtia finansmanının kullanımı konusunda şirket deneyimlerinin ve elde edilen avantajların sunulması 11.55 Sukuk: Uzun vadeli likidite için rekabetçi ve alternatif bir kaynak Muzaffer Aksoy, Ülke Müdürü ve Türkiye Baş Temsilcisi, ABC International Bank Sukuk nedir ve anapara kredi pazarındaki klasik enstrümanlarından farkları nelerdir? Rekabetçi fiyatlandırma ve İslami pazarlarla ticarete erişimin geliştirilmesi gibi klasik borç finansmanı çeşitlerine kıyasla sunduğu avantajların açıklanması GCC deki ve küresel olarak finansman pazarı koşullarının değerlendirilmesi: Sukuk, şirketlerin likidite risklerini yönetmesine ne ölçüde yardımcı olabilir? Uygulamadaki Sukuk yapılandırma örneklerinin sunulması ve şeriat uyumlu diğer finansman enstrümanlarının incelenmesi 12.30 tartışma Türk ticareti ve finansmanı için bir sonraki adım nedir? Moderatör: Kaan Şakul, Genel Başkan Yardımcısı, Finansman ve Ürün Grupları Başkanı, Yapi ve Kredi Bankasi Rıza Kadılar, Üst Düzey Ülke Müdürü ve Türkiye Temsilcisi, Natixis Taner Işık, Ülke Müdürü, Atradius, Türkiye Muzaffer Aksoy, Ülke Müdürü & Baş Temsilcisi Türkiye, ABC International Bank Konferansın sonunda ticaret finansmanı pazarının deneyimli uygulayıcılarından oluşan bir panel, konferans boyunca çıkardıkları kritik hususlara ilişkin bir özet değerlendirmede bulunarak, Türkiye ekonomisini, bankalarını ve şirketlerini ilgilendiren önemli fırsatlar ve zorluklar ile ilgili çeşitli bakış açıları sunacak ve 2015 yılına ilişkin finansman pazarı koşulları ve uluslararası ticaret performansı ile ilgili tahminlerde bulunacaklardır. 13.10 Sözleri Kapanış Kaan Şakul, Genel Başkan Yardımcısı, Finansman ve Ürün Grupları Başkanı, Yapi ve Kredi Bankasi 13.20 Konferansın kapatılması ve tanışma ve kaynaşma öğle yemeği *Katılımcılar sorularını konferans öncesinde gönderebilirler. Sorularınızı lütfen askthepanel@gtreview.com adresine gönderin

turkey trade & export finance conference 2015 march 25-26, 2015 delegate information For multiple bookings please email events@gtreview.com Grup kayıtları için lütfen events@gtreview.com adresiyle iletişime geçiniz KATILIMCI BİLGİLERİ Title (please tick) Ünvan (lütfen işaretleyin) Pricing details ÜCRET BİLGİLERİ Mr M. Mrs Bay Ms Miss Bayan Dr Dr. First name Adı Delegate rate Katılımcı fiyatı 849 Corporate rate Şirket fiyatı 299 (Exporters, importers, traders, manufacturers and producers of physical goods) (İhracatçılar, ithalatçılar, tüccarlar, üreticiler ve fiziksel mal üreticileri) Super-early booking discount (15%) Süper erken rezervasyon indirimi 15% discount 15% indirim I am booking before February 20, 2015 and would like to claim a 10% early booking discount 20 Şubat 2015 tarihinden önce kayıt yaptırdığım için % 10 erken rezervasyon indirimi talep ediyorum Early booking discount (10%) Erken kayıt indirimi 10% discount 10% indirim I am booking before March 6, 2015 and would like to claim a 10% early booking discount 6 Mart 2015 tarihinden önce kayıt yaptırdığım için % 10 erken rezervasyon indirimi talep ediyorum Multi-booking discount Grup indirimi 15% discount 15% indirim 15% off second or any subsequent booking received from the same company and office booked at the same time Aynı şirketten ve ofisten aynı anda yapılan ikinci ve daha fazla kayıt için % 15 indirim Can t make the conference? 150 Konferansa gelemeyecek misiniz? Conference delegate pack, comprising all speaker presentations and bios in both hard copy and online formats İçinde matbu ve elektronik formatta bütün sunumların ve konuşmacı özgeçmişlerinin bulunduğu konferans katılımcı paketi Payment details Please invoice me for this event I will send payment via Payment enclosed Please tick credit card type Lütfen kredi kartınızı işaretleyin ÖDEME BİLGİLERİ Lütfen faturayı adresime gönderiniz Ben PayPal ile ödeme göndereceğiz Ödeme ilişiktedir Last name Job title Organisation Address Postcode/Zip Country Telephone Facsimile Email Signature: I can confirm that I have read and agree to the terms and conditions below. Aşağıdaki koşulları okuduğumu ve kabul ettiğimi teyid ederim. Soyadı Görevi Şirket Adı Adres Posta Kodu Ülke Telefon Faks E-posta adresi İmza Card number Expiry date Son kullanım tarihi MM/YY AA/YY 3-digit security code Kart numarası 4 easy ways to register KAYIT YAPTIRMANIN DÖRT KOLAY YOLU Email: events@gtreview.com or visit www.gtreview.com Facsimile: Fax this completed form back to +44 (0)20 8673 8662 Telephone: +44 (0)20 8673 9666 Post: GTR, Exporta Publishing & Events Ltd, 4 Hillgate Place, London SW12 9ER, UK Cardholder s name Kart sahibinin adı terms & conditions şartlar ve koşullar Company VAT number Cardholder s signature Cardholder s address Booking code Şirket KDV no Kart sahibinin imzası Kart sahibinin adresi Kayıt kodu Türk bu görüntülemek için events@gtreview.com e-posta gönderin 1. Bookings can be submitted at any stage prior to the event, subject to availability. 2. Payment must be received in full prior to the conference. 3. All speakers are correct at the time of printing, but are subject to variation without notice. 4. If the delegate cancels after the booking has been accepted, the delegate will be liable for the following charges: Cancellations notified over 14 days prior to the event will incur an administration fee of 10% of the full amount. For cancellations received less than 14 days prior to the event, the full delegate rate must be paid and no refunds will be available. 5. All bookings submitted by e-mail, fax, post or over the telephone are subject to these booking conditions. 6. All cancellations must be received in writing. 7. Exporta Publishing & Events Ltd will not be held liable for circumstances beyond its control which lead to the cancellation or variation of the programme. We would like to keep you informed (via e-mail, mail or otherwise) about our products and services which may be of interest to you. If you do not wish Exporta to use your information for marketing purposes, please tick this box.