31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 440,759,576 466,804,445 Nakit ve Nakit Benzerleri 5 116,685,973 133,787,563 Finansal Yatırımlar - - Ticari Alacaklar 105,493,520 122,790,404 Di er Ticari Alacaklar 7 104,691,672 122,376,528 li kili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 801,848 413,876 Di er Alacaklar 4,399,430 4,988,587 Di er Alacaklar 413,906 131,960 li kili Taraflardan Di er Alacaklar 25 3,985,524 4,856,627 Stoklar 8 192,456,593 190,166,299 Di er Dönen Varlıklar 21,724,060 15,071,592 Duran Varlıklar 1,096,016,897 1,108,714,417 Di er Alacaklar 18,947,811 20,048,587 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 195,383,085 193,733,440 Maddi Duran Varlıklar 10 521,169,341 535,259,500 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 5,453,766 6,942,186 erefiye 12 302,010,501 302,010,501 Di er Cari Olmayan / Duran Varlıklar 4,500,000 4,500,000 Ertelenmi Vergi Varlı ı 23 48,552,393 46,220,203 TOPLAM VARLIKLAR 1,536,776,473 1,575,518,862 1
31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 537,867,712 571,140,114 Finansal Borçlar 6 25,855,377 16,952,156 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar 6 827,437 688,166 Ticari Borçlar 342,285,724 391,065,282 Di er Ticari Borçlar 7 334,373,343 385,496,957 li kili Taraflara Ticari Borçlar 25 7,912,381 5,568,325 Di er Borçlar 20,887,021 30,578,987 Di er Kısa Vadeli Borçlar 19,788,926 29,210,626 li kili Taraflara Di er Borçlar 25 1,098,095 1,368,361 Dönem Karı Vergi Yükümlülü ü - - Borç Kar ılıkları 13 109,412,128 108,910,528 Çalı anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar ılıklar 15 14,023,223 18,068,607 Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler 24,576,802 4,876,388 Uzun Vadeli Yükümlülükler 39,780,747 37,509,842 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar 6 13,709,359 14,299,522 Ticari Borçlar 7,247,131 5,764,094 li kili Taraflara Borçlar 25 7,247,131 5,764,094 Çalı anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar ılıklar 15 18,824,257 17,446,226 ÖZKAYNAKLAR 959,128,014 966,868,906 Ana Ortaklı a Ait Özkaynaklar 959,128,014 966,868,906 Ödenmi Sermaye 16 113,421,625 113,421,625 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 16 678,006,480 678,006,480 Hisse Senedi hraç Primleri 34,691,309 34,691,309 Geçmi Yıllar Kârı/(Zararları) 16 140,749,492 178,015,672 Net Dönem Zararı (7,740,892) (37,266,180) TOPLAM KAYNAKLAR 1,536,776,473 1,575,518,862 2
1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T ÖZET KAPSAMLI GEL R TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) Cari Dönem Geçmi Dönem 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları 2012 2011 SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Satı Gelirleri 17 587,059,271 584,630,150 Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler 17 17,017,474 14,206,472 Satı ların Maliyeti (-) 17 (463,491,573) (461,317,272) Esas Faaliyetlerden Di er Giderler (-) 17 (2,364,193) (3,412,019) BRÜT ESAS FAAL YET KÂRI 138,220,979 134,107,331 Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-) 18 (11,730,520) (12,039,378) Genel Yönetim Giderleri (-) 18 (138,586,822) (134,681,935) Di er Faaliyet Gelirleri 20 858,818 2,406,174 Di er Faaliyet Giderleri (-) 20 (291,860) (10,111,567) FAAL YET ZARARI (11,529,405) (20,319,375) (Esas faaliyet dı ı) finansal gelirler 21 4,969,320 10,215,996 (Esas faaliyet dı ı) finansal giderleri (-) 22 (3,512,998) (5,484,860) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES ZARARI (10,073,083) (15,588,239) Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri 2,332,191 149,399 Dönem vergi (gideri)/gelir Ertelenmi vergi (gideri)/gelir 23 2,332,191 149,399 SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM ZARARI (7,740,892) (15,438,840) DÖNEM ZARARI (7,740,892) (15,438,840) D ER KAPSAMLI GEL R/(G DER) - - TOPLAM KAPSAMLI G DER (7,740,892) (15,438,840) Hisse ba ına kayıp 24 (0.0682) (0.1361) 3
1 OCAK 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T ÖZKAYNAK DE M TABLOLARI (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) Sermaye Hisse Senedi hraç Primleri Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Net Dönem Zararı Geçmi Yıllar Kar/(Zararları) Toplam 1 Ocak 2011 itibariyle 113,421,625 34,691,309 678,006,480 (20,360,160) 198,375,832 1,004,135,086 Transfer - - - 20,360,160 (20,360,160) - Toplam kapsamlı gider - - - (15,438,840) - (15,438,840) 31 Mart 2011 itibariyle 113,421,625 34,691,309 678,006,480 (15,438,840) 178,015,672 988,696,246 1 Ocak 2012 itibariyle 113,421,625 34,691,309 678,006,480 (37,266,180) 178,015,672 966,868,906 Transfer - - - 37,266,180 (37,266,180) - Toplam kapsamlı gider - - - (7,740,892) - (7,740,892) 31 Mart 2012 itibariyle 113,421,625 34,691,309 678,006,480 (7,740,892) 140,749,492 959,128,014 4
1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T NAK T AKIM TABLOLARI (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) LETME FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI Cari Dönem Geçmi Dönem 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları 2012 2011 Vergi öncesi dönem zararı (7,740,893) (15,438,840) - Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 1,097,055 1,532,597 - Maddi duran varlıkların amortismanı 10 13,410,100 14,839,585 - Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 1,570,884 1,586,538 - Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satı ından gelen (kar)/zararlar 20 (510,065) 590,043 - Risk, dava, personel, SSK ve di er kar ılıklar iptali (173,671) (3,699,013) - Risk, dava, personel, SSK ve di er kar ılıklar dönem gideri 13 675,271 5,138,393 - De er dü üklü ü kar ılı ı 10-20 168,450 42,391 - Kullanılmamı izin kar ılı ındaki de i im 15 383,020 130,692 - Kıdem tazminatı kar ılı ı 15 2,605,944 5,515,477 - üpheli ticari alacak kar ılı ı dönem gideri 7 556,431 282,032 - Stok de er dü üklü ü kar ılı ındaki de i im 8 (611,692) (194,792) - Tahakkuk eden faiz geliri 5 (120,129) (166,570) - Gerçekle memi kambiyo (karı )/ zararı 171,746 - - Vadeli döviz opsiyonu de erleme farkları - 767,369 - Vergi gideri / (geliri) 23 (2,332,191) (149,399) letme sermayesinde gerçekle en de i imler 9,150,260 10,776,503 - Ticari alacaklardaki (artı )/ azalı, üpheli alacak tahsilatı dahil 7 17,128,425 8,025,453 - Stoklardaki artı 8 (1,678,602) (12,962,083) - li kili taraflardan alacaklardaki (artı )/azalı 25 483,131 (691,653) - Di er alacaklar ve dönen varlıklardaki (artı )/ azalı (5,833,638) (2,594,786) - Di er kısa vadeli borçlardaki azalı (9,421,700) (3,948,815) - Ticari borçlardaki (azalı ) (51,123,614) (49,115,447) - li kili taraflara borçlar (azalı )/ artı 25 3,556,827 (340,423) - Gider tahakkukları (azalı )/artı 14,707,923 (49,015,138) - Di er kısa vadeli yükümlülüklerdeki artı 564,087 7,773,214 letme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit (22,466,901) (92,093,175) - Ödenen faiz - - - Ödenen vergi - - Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 15 (1,227,913) (5,190,219) letme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit (23,694,814) (97,283,394) 5
1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLER NE A T NAK T AKIM TABLOLARI (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmi tir) YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI Cari Dönem Geçmi Dönem 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Mart 31 Mart Referansları 2012 2011 - Maddi duran varlık alımları 10 (338,227) (2,507,172) - Maddi olmayan duran varlık alımları 11 (84,308) (92,024) - Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 (2,747,343) (46,776) - Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satı hasılatı 1,362,388 478,307 Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit (1,807,490) (2,167,665) F NANSAL FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI - Alınan krediler 25,855,377 15,955,395 - Kredi geri ödemeleri (16,952,156) (33,389,946) - Finansal kiralama geri ödemeleri (179,460) (87,020) Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit 8,723,761 (17,521,571) Nakit ve nakit benzerlerindeki azalı (16,778,543) (116,972,630) Dönem ba ı nakit ve nakit benzerleri 133,787,563 225,339,230 - Faiz tahakkuku 120,129 166,570 - Döviz kurundaki de i imlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (443,176) 797,691 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 116,685,973 109,330,861 Dönem içerisinde ödenen faiz tutarı 601.971 TL ve alınan faiz tutarı 3.751.331 TL dir (31 Mart 2011 tarihi itibariyle ödenen faiz:1.472.622 TL ve alınan faiz tutarı 6.634.400 TL).. 6