MAYIS 213 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (213 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: NİSAN 213 MAYIS 213 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 36.692.-TL 29.44.-TL 36.641.-TL 28.993.-TL Nakit Kredi Kullanımı 26.4.-TL 26.4.-TL.-TL.-TL Araç Kredisi 76.32.-TL 73.724.-TL 2.38.-TL.-TL Finansal Kiralama (Bina + Arsa) 1.183.538.- 1.72.23.- 111.335.-.- Finansal Kiralama (Reaktör ) 69.662.-$ 65.222.-$ 4.44.-$.-$ Finansal Kiralama (Vakum) 33.613.- 31.741.- 1.872.-.- Finansal Kiralama (Forklift) 36.956.- 35.863.- 1.93.-.- Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 318.598.-$ 38.955.-$ 9.643.-$.-$ Finansal Kiralama (Vakum) 67.68.- 65.314.- 1.754.-.- Finansal Kiralama (Yağ Tasviye).-TL 72.551.-TL 2.449.-TL 75..-TL Rapor tarihi itibariyle vadesi geçen Finansal Kiralama borcumuz yoktur. Sözleşme ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Şirketin 31 Mayıs 213 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları: Kısa Vadeli Döviz Kısa Vadeli TL(Karşılığı) Uzun Vadeli Döviz Uzun Vadeli TL(Karşılığı) Şirket Kredi Kartı.-TL 29.44.-TL.-TL.-TL Nakit Kredi Kullanımı.-TL 26.4.-TL.-TL.-TL Araç Kredisi.-TL 3.653.-TL.-TL 43.71.-TL Finansal Kiralama (Bina + Arsa) 7.321.- 1.698.417.-TL 371.882.- 91.889.-TL Finansal Kiralama (Reaktör) 55.544.-$ 13.84.-TL 9.678.-$ 18.93.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 23.48.- 56.943.-TL 8.261.- 2.35.-TL Finansal Kiralama (Forklift) 13.828.- 33.535.-TL 22.35.- 53.44.-TL Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 12.774.-$ 225.786.-TL 188.181.-$ 351.85.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 22.324.- 54.14.-TL 42.99.- 14.261.-TL Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye).-TL 21.857.-TL.-TL 5.694.-TL TOPLAM 2.28.615.-TL 1.543.288.-TL b) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK NİSAN 213 (TL ALACAK MAYIS 213 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - 1.229.999.-TL - 1.498.545.-TL Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. - 1.166.22.-TL - 1.19.398.-TL Emel Billur -.-TL -.-TL Hüseyin Arabul -.-TL - 965.-TL Özcan Kanburoğlu -.-TL -.-TL Zafer Arabul - 56.233.-TL - 299.618.-TL Zeynep Ece Arabul Günel - 7.564.-TL - 7.564.-TL Nevzat Özay.-TL.-TL Mehmet Levent Hacıislamoğlu.-TL.-TL İŞTİRAKLER - 157.567.-TL - 29.43.-TL VAEST Silikon Komp.A.Ş. 157.567.-TL 29.43.-TL TOPLAM - 1.387.566.-TL - 1.77.588.-TL 1
MAYIS 213 AYLIK BİLDİRİM Grup Şirketi Ünvanı BORÇ NİSAN 213 (TL) BORÇ MAYIS 213 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR 157.513.-TL 21.87.-TL Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. - 39.27.-TL - 4.95.-TL Emel Billur - 22.76.-TL - 25.287.-TL Hüseyin Arabul - 678.-TL -.-TL Özcan Kanburoğlu - 22.435.-TL - 24.962.-TL Zafer Arabul - 6.757.-TL - 39.97.-TL Zeynep Ece Arabul Günel - 4.578.-TL - 51.338.-TL Nevzat Özay 12.639.-TL 1.19.-TL Mehmet Levent Hacıislamoğlu 12.639.-TL 1.19.-TL İŞTİRAKLER - 298.62.-TL - 356.611.-TL V.A.E.S.T Silikon Komp.A.Ş. 298.62.-TL 356.611.-TL TOPLAM - 456.115-TL - 558.418.-TL c) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 213 Mayıs finansman gideri 8.31.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. d) İlgili ayda ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı ve tahsil edilen kredi tutarı 213 Mayıs ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur. e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar: MAYIS 213 (Cari Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 25.6.223,86.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 33.952,8-TL dir. Detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Verilen İpotekler Şirketimiz 21.2.211 tarihinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. den satın almış olduğu Ankara ili Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi 1856/17 Parselde bulunan 13.45 m2 bina ve arsası üzerinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin 31.5.213 tarihi itibariyle 1.239.912,78.-TL 517.17.-USD karşılığı 966.849,32.-TL gayri nakdi olmak üzere toplam 2.26.762,1.-TL protokol bağlanmış kefalet borcundan dolayı tapu üzerinde 1...-TL, 5.7..-USD karşılığı 1.656.15.-TL, 1.5..-EURO karşılığı 3.637.8.-TL olmak üzere 15.293.95.-TL ipotek mevcuttur. İlgili ayda şirket aktifleri üzerinde verilen ipotek bulunmamaktadır. NİSAN 213 (Önceki Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 24.95.91,76.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 546.91,5.-TL dir. Detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Verilen İpotekler Şirketimiz 21.2.211 tarihinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. den satın almış olduğu Ankara ili Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi 1597/19 Parselde bulunan 13.45 m2 bina ve arsası üzerinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin 3.4.213 tarihi itibariyle 1.239.912,78.-TL, 517.17.-USD karşılığı 93.13,25.-TL gayri nakdi olmak üzere toplam 2.17.43,3.-TL protokol bağlanmış kefalet borcundan dolayı tapu üzerinde 1...-TL, 5.7..-USD karşılığı 1.251.45.-TL, 1.5..-EURO karşılığı 3.531.45-TL olmak üzere 14.782.9.-TL ipotek mevcuttur. İlgili ayda şirket aktifleri üzerinde verilen ipotek bulunmamaktadır. 2
MAYIS 213 AYLIK BİLDİRİM MAYIS 213 (Cari Ay) Verilen Teminat Mektupları 31.5.213 tarihi itibariyle 61.6,17.-TL, 182.6.-USD karşılığı 341.37,7.-TL, 631.963,77.-EURO karşılığı 1.532.638,54.-TL toplam 2.475.69,41.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı.- TL dir. MAYIS 213.-TL.-.-.-.-TL.-TL NİSAN 213 (Önceki Ay) Verilen Teminat Mektupları 3.4.213 tarihi itibariyle 61.6,17.-TL, 182.6.-USD karşılığı 328.46,1.-TL, 631.963,77.-EURO karşılığı 1.487.832,3.-TL toplam 2.417.298,57.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 313.834,35.-TL dir. NİSAN 213 54.861,35.-TL.-.- 11..- 258.973,.-TL 313.834,35.-TL MAYIS 213 (Cari Ay) Verilen Teminat Senetleri 31.5.213 tarihi itibariyle 994.41,48.-TL, 577.352,39.-USD karşılığı 1.79.36,29.-TL, 2.129.79,12.-EURO karşılığı 5.163.442,68.-TL toplam 7.237.24,45.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 33.952,8.-TL dir. MAYIS 213 DİĞER.-TL.-$.-$ 14..- 33.952,8.-TL 33.952,8.-TL NİSAN 213 (Önceki Ay) Verilen Teminat Senetleri 3.4.213 tarihi itibariyle 994.41,48.-TL, 592.883,4.-USD karşılığı 1.66.3,79.-TL, 2.397.74,69.-EURO karşılığı 5.645.,91.-TL toplam 7.75.73,18.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 233.75,7.-TL dir. 3
MAYIS 213 AYLIK BİLDİRİM NİSAN 213 DİĞER.-TL.-$.-$ 99..- 233.75,7.-TL 233.75,7.-TL f) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ NİSAN 213 18 2 İşveren Feshi 3.984,18.-TL Taksitler Halinde İşveren Feshi 18.735,32.-TL Taksitler Halinde TOPLAM 22.719,5.-TL MAYIS 213 178 3 İşveren Feshi 16.454,9.-TL Taksitler Halinde Emekli 62.886,35.-TL Taksitler Halinde g)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları Emekli 58.167,72.-TL Taksitler Halinde TOPLAM 137.58,16.-TL NİSAN 213 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 551 669 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 335 261 Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) 6 34 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) MAYIS 213 Ayırıcı 19 SATIŞ CİNSİ NİSAN 213 NİSAN 213 ( TL) MAYIS 213 MAYIS 213 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 293 147.48.-TL 338 168.94.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 611 4.294.586.-TL 237 2.134.929.-TL Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42).-TL 6 155.93.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet).-TL.-TL.-TL.-TL Ayırıcı 18 181.421.-TL 5 71.224.-TL AYLIK KAPASİTE KULLANIMI NİSAN 213 (%) MAYIS 213 (%) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 26,45 32,11 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) 62,95 54,46 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı 22,8 4
MAYIS 213 AYLIK BİLDİRİM h)şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI 1 2 3 4 MAHKEME KONU ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Alacak ANKARA 8.İDARE MAHKEMESİ İdari İşlemin İptali ANKARA 8.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Menfi Tespit ANKARA 11. İCRA MÜD. İlamsız takip ESAS NO. DAVA DEĞERİ 29/415E. 67.54. 21/115E. 212/46 E. 35.4.-TL 21/15456E. 3.37.558,58.- TL DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ ELEK. ELEK.END.A.Ş. ELEK.END.A.Ş. ELEKTRİK TEİAŞ ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM MÜD. SELEN-Y ELEK. SAN. VE TİC. A.Ş. BARMEK HOLDİNG A.Ş. 4.7.213 11:35 15.7.213 1: SON DURUM Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu, beyanda bulunulacak. 2.Ek Bilirkişi raporu alınacak Dosya tekrar bilirkişiye gönderildi. Dosya karara çıkacak. İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, 29.6.211 tarihinde dava ret edildi. 6.1.211 de temyiz edildi.daniştay da 3.11.212 vadeli ve 18.93.-TL bedelli bononun 35.4.- TL si için borçlu olmadığımızın tespiti talebi. Duruşma günü bekleniyor. 12.4.213 keşif yapıldı. Bilirkişi raporuna beyanda bulunuldu. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek HoldingA.Ş. gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu. 5
MAYIS 213 AYLIK BİLDİRİM 5 6 ANKARA 3. İCRA MÜD. İlamlı takibi 212/1286 E. 1.242,63-TL ANKARA 12. İCRA MÜD İlamsız takip 212/711E. 1.416,22.TL ELEK. ELEKTRİK OĞUZ KAAN YÜCEL. CS ORİON LTD.ŞTİ. Ankara 1. İş Mahkemesinin 29/71 E., 21/1 K. Saylı ve 25.1.21 tarihli kararında hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için başlatılan takip. Borçlu taksitle ödeme yapıyor. 13.2.212 Tarihli sözleşme uyarınca ödenen bedelin iadesine ilişkin olarak başlatılan takip. Borçlu şirkete ödeme emri gönderildi, takip kesinleştikten sonra işlemlere başlanacak. ı)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım NİSAN 213 (TL) 453.138.-TL 3.6.647.-TL MAYIS 213 (TL) 512.65.-TL 3.6.647.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Borçlar Tak.Kısım 339.38.-TL 849.64.-TL 41.574.-TL 78.869.-TL 783.128.-TL 13.13.-TL Personel Ücretleri 1.15.394.-TL 1.222.754.-TL 6