ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 212 AĞUSTOS 212 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 19.556.-TL 23.279.-TL 16.658.-TL 2.38.-TL Nakit Kredi Kullanımı.-TL 5..-TL.-TL.-TL Araç Kredisi 82.316.-TL 8.419.-TL 1.897-TL.-TL Finansal Kiralama (Bina + Arsa) 1.614.235.- 1.561.654.- 52.581.-.- Finansal Kiralama (Reaktör ) 18.369.-$ 14.177.-$ 4.192.-$.-$ Finansal Kiralama (Vakum) 49.9.- 48.139.- 1.761.-.- Şirketin 31 Ağustos 212 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları: Kısa Vadeli Döviz Kısa Vadeli TL(Karşılığı) Uzun Vadeli Döviz Uzun Vadeli TL(Karşılığı) Şirket Kredi Kartı.-TL 23.279.-TL.-TL.-TL Nakit Kredi Kullanımı.-TL 5..-TL.-TL.-TL Araç Kredisi.-TL 25.387.-TL.-TL 55.32.-TL Finansal Kiralama (Bina + Arsa) 659.28.- 1.52.631.-TL 92.374.- 2.56.689.-TL Finansal Kiralama (Reaktör) 52.445.-$ 95.225.-TL 51.732.-$ 93.929.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 22.89.- 5.346.-TL 26.5.- 59.372.-TL TOPLAM 1.746.868.-TL 2.265.22.-TL İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK TEMMUZ 212 (TL) ALACAK AĞUSTOS 212 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - 1.15.87.-TL - 1.99.98.-TL Barış Elektrik Endüstrisi - 999.498.-TL - 1.76.813.-TL Emel Billur -.-TL -.-TL Hüseyin Arabul - 4.393.-TL - 13.146.-TL Özcan Kanburoğlu -.-TL -.-TL Zafer Arabul - 2.534.-TL - 1.287.-TL Zeynep Ece Arabul Günel - 8.662.-TL - 8.662.-TL İŞTİRAKLER - 65..-TL - 79.775.-TL V.A.E.S.T Silikon Komp. 65..-TL 79.775.-TL TOPLAM - 1.8.87.-TL - 1.179.683.-TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ TEMMUZ 212 (TL) 1 BORÇ AĞUSTOS 212 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR 57.141.-TL 5.658.-TL Barış Elektrik Endüstrisi - 1.615.-TL - 1.822.-TL Emel Billur - 5.834.-TL - 7.364.-TL Hüseyin Arabul - 2.53.-TL - 2.53.-TL Özcan Kanburoğlu - 2.96.-TL - 4.49.-TL Zafer Arabul - 23.398.-TL - 18.494.-TL Zeynep Ece Arabul Günel - 2.84.-TL - 15.958.-TL İŞTİRAKLER - 42.337.-TL - 42.337.-TL V.A.E.S.T Silikon Komp. 42.337.-TL 42.337.-TL TOPLAM - 99.479.-TL - 92.995.-TL
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 212 Ağustos finansman gideri 51.996.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar: Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı Verilen Teminat Mektupları BANKA TL USD TEMMUZ 212 AĞUSTOS 212 TL USD.-.-.- 3.9.- 66.782.- 6..- 5..- 9.79.- 96.45.- 218.96.- TOPLAM(TL) 66.782.-TL 233.985.-TL Verilen Teminat Senetleri TL USD TEMMUZ 212 AĞUSTOS 212 TL USD DİĞER.-TL.-$.-TL 13.6.- 3.184.-TL.-TL.-$.-TL.-.-TL TOPLAM(TL) 3.184.-TL.-TL d)personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ TEMMUZ 212 184 4 İSTİFA.-TL -- AĞUSTOS 212 184 3 İSTİFA İSTİFA ASKERLİK.-TL.-TL 6.831.-TL TAKSİTLER HALİNDE e)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları TEMMUZ 212 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 119 125 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 425 297 Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) 9 AĞUSTOS 212 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı 54 2
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM SATIŞ CİNSİ TEMMUZ 212 TEMMUZ 212 ( TL) AĞUSTOS 212 AĞUSTOS 212 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 135 126.48.-TL 88 66.116.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 159 1.494.968.-TL 23 1.449.31.-TL Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) 11 298.456.-TL.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) -TL -TL -TL -TL Ayırıcı 17 224.536.-TL 38 353.374-TL f)şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI 1 2 3 MAHKEME KONU ANKARA 1. İŞ Alacak ANKARA 5. ASLİYE TİCARET Alacak ANKARA 4. ASLİYE TİCARET Menfi Tespit ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 29/271E. 5.319,72-TL 29/415E. 67.54. 21/77E. 23.696-TL OĞUZ KAAN YÜCE TEİAŞ PROMİM LTD. ŞTİ. 2.1.212 1: 17.1.212 1:2 SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası 25.1.1 tarihli kararda dava ret edildi. 26.3.21 tarihinde Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu, beyanda bulunulacak. 2.Ek Bilirkişi raporu alınacak Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığının tespiti talebi. Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunuldu, dosya ek rapor için bilirkişi ye gönderildi. Bilirkişi raporuna itiraz edildi, ek rapor alındı. Ek rapora da itiraz edildi. 3
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM 4 5 6 7 8 ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/115E. ANKARA 11. İCRA MÜD. İlamsız takip 21/15456E. 3.37.558,58.-TL ANKARA 27. İCRA MÜD. Kambiyo takibi ANKARA 9. İCRA MÜD Kambiyo takibi ANKARA 12. İCRA MÜD İlamsız takip 29/17496 E. 93.465,46-TL 21/223 E. 74.744,57-TL 212/711E. 1.416,22.TL END. ELEKTRİK PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. ELEKTRİK ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM MÜD. BARMEK HOLDİNG CS ORİON LTD.ŞTİ. İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, 29.6.211 tarihinde dava ret edildi. 6.1.211 de temyiz edildi.daniştay da Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu. 3.3.29 vadeli 53.1-TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. Taksitle ödeme yapılmaktadır. 25.12.29 vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. 6.7.211 de yapılandırma protokolü imzalandı. Taksitle ödeme yapılmaktadır. 13.2.212 Tarihli sözleşme uyarınca ödenen bedelin iadesine ilişkin olarak başlatılan takip. Borçlu şirkete ödeme emri gönderildi, takip kesinleştikten sonra işlemlere başlanacak. 4
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM g)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım TEMMUZ 212 (TL) 194.739.-TL 3.421.596.-TL AĞUSTOS 212 (TL) 389.34.-TL 3.421.596.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Vergi Borçları (Emlak Vergisi) 434.118.-TL 699.328.-TL 22.39.-TL 672.137.-TL 678.762.-TL 2.45.-TL Personel Ücretleri 771.861.-TL 756.14.-TL 5