31/12/2012 TARİHLİ CC GÜVENLİK KORUMA VE EĞT.HİZ.SAN.TİÇ.LTD.ŞTİ. KESİN MİZANI HESAP KODU HESAP İSMİ BORÇ TOPLAMI ALACAK TOPLAMI BORÇ BAKİYESİ ALACAK BAKİYESİ 100 KASA 619.673,82 605.534,08 14.139,74 0,00 102 BANKALAR 4.408.979,78 4.395.241,33 13.738,45 0,00 102 02 GARANTİ BANKASI KÜTAHYA ŞEBESİ 0,06 0,00 0,06 0,00 102 03 ZİRAAT BANKASI 2.026.187,51 2.016.897,90 9.289,61 0,00 102 04 BANK ASYA 256.865,94 256.663,76 202,18 0,00 102 05 ZİR.BNK SİMAV ŞUBESİ 127.797,04 127.797,04 0,00 0,00 102 06 İNG.BANK 476.826,99 474.052,81 2.774,18 0,00 102 07 YAPI KREDİ BANKASI 50.172,87 50.172,87 0,00 0,00 102 08 DENİZBANK 103.173,92 103.173,92 0,00 0,00 102 10 TEB BANKASI-42165506 N.LU HS. 70.766,07 70.765,12 0,95 0,00 102 11 ZİR.BNK-5004 N.LU HS. 53.011,57 52.061,57 950,00 0,00 102 12 TÜRKİYE FİNANS 426.652,78 426.651,31 1,47 0,00 102 13 VAKIFLAR BANKASI 777.102,03 777.102,03 0,00 0,00 102 14 AKBANK 39.903,00 39.903,00 0,00 0,00 102 15 Y.KREDİ BNK.91402092 N.LU HS. 520,00 0,00 520,00 0,00 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 30.217,48 30.217,48 0,00 0,00 103 02 TEB BANKASI ÇEKLERİ 30.217,48 30.217,48 0,00 0,00 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 3.245,00 3.245,00 0,00 0,00 108 02 ZİRAAT BANKASI POS HES. 3.245,00 3.245,00 0,00 0,00 120 ALICILAR 1.787.972,87 1.614.025,32 173.947,55 0,00 120 013 YUNUSLAR BELEDİYESİ 9,09 0,00 9,09 0,00 120 02 OSMANGAZİ ELEKTRİK A.Ş. 464,48 0,00 464,48 0,00 120 03 S.G. KURUMU KÜTAHYA 124.619,18 120.621,08 3.998,10 0,00 120 06 SİMAV CUM.LİSESİ OK.AİLE BİR. 0,32 0,00 0,32 0,00 120 07 ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ 11.618,32 11.613,23 5,09 0,00 120 08 FRİG FUARCILIK LTD.ŞTİ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 120 09 MALİYET ALACAKLARI 42.230,27 0,00 42.230,27 0,00 120 10 TİCARET MESLEK LİSESİ 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 120 11 SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI 124.195,36 109.512,24 14.683,12 0,00 120 12 A.PAŞA İ.Ö.OKULU 7.045,10 7.041,00 4,10 0,00 120 13 TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 88.945,19 81.887,11 7.058,08 0,00 120 15 KÜT.ERKEK YETİŞTİRME YURDU 76.512,60 70.362,30 6.150,30 0,00 120 16 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.-BOZÜYÜK SÜT 118.537,68 100.524,58 18.013,10 0,00 120 18 TCDD-AFYON 200.500,72 185.334,19 15.166,53 0,00 120 20 CEYLAN TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 34.854,96 30.627,37 4.227,59 0,00 120 21 KÜT.KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ 99.250,78 99.250,74 0,04 0,00 120 22 TÜLOMSAŞ 706.885,40 645.948,06 60.937,34 0,00 120 23 BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 144.824,67 144.824,67 0,00 0,00 120 24 ÖZEL KADİR ÖZKANAT İ.Ö.OKULU 4.453,75 4.453,75 0,00 0,00 120 25 ŞULE METE TETİK İMAM HATİP O.OKULU 450,00 450,00 0,00 0,00 121 ALACAK SENETLERİ 30.456,21 17.644,00 12.812,21 0,00 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 4.280,00 3.725,00 555,00 0,00 126 01 SİMV BELEDİYESİ NAKİT TEMİNATLAR 3.380,00 2.825,00 555,00 0,00 126 02 KADIN KONUK EVİ 900,00 900,00 0,00 0,00 150 İLK MADDE VE MALZEME 38.298,94 0,00 38.298,94 0,00 150 001 GÜVENLİK GİYSİLERİ 29.708,85 0,00 29.708,85 0,00 150 002 EĞİTİM SERTİFAKALARI 2.490,00 0,00 2.490,00 0,00 150 003 MUH.TEMİZLİK MALZEMESİ 5.218,09 0,00 5.218,09 0,00 150 004 MERMİ 882,00 0,00 882,00 0,00 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 13.096,24 9.915,47 3.180,77 0,00 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 37.341,34 37.341,34 0,00 0,00 191 02 % 8 ÖDENEN KDV 1.102,40 1.102,40 0,00 0,00 191 03 % 18 ÖDENEN KDV 36.238,94 36.238,94 0,00 0,00 192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 246.423,70 246.423,70 0,00 0,00 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 9.577,01 4.518,45 5.058,56 0,00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 8.899,79 0,00 8.899,79 0,00 226 01 TEDAŞ 851460 KIZILAY BÜRO DEPOZİTO. 99,79 0,00 99,79 0,00 226 02 SİMAV H.BÜYÜKER NAKİT TEMİNAT 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00
242 İŞTİRAKLER 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 242 01 BDF MOT.ARAÇ.LTD.ŞTİ.(600*25) 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 3.750,00 15.000,00 0,00 11.250,00 243 01 BDF LTD.ŞTİ. 3.750,00 15.000,00 0,00 11.250,00 254 TAŞITLAR 233.920,78 79.874,73 154.046,05 0,00 254 01 43 RT 767 FIAT FIORINO 28.934,55 28.934,55 0,00 0,00 254 02 43DT004 FİAT DOBLO CARGO 1,9D 8.991,03 8.991,03 0,00 0,00 254 03 BMW 520d PREMİUM - 06 BS 3896 83.359,24 0,00 83.359,24 0,00 254 04 43 SK 043 MITSUBISHI KAMYONET 41.949,15 41.949,15 0,00 0,00 254 05 DACIA LOGAN SEDAN-43 RV 543 31.416,14 0,00 31.416,14 0,00 254 06 DACIA LOGAN VAN-43 DA 440 19.943,86 0,00 19.943,86 0,00 254 07 RENAULT KANGO-43 DA 439 19.326,81 0,00 19.326,81 0,00 255 DEMİRBAŞLAR 102.613,86 0,00 102.613,86 0,00 255 01 WERZOLİT KOLÇAKLI SANDALYE50AD 850,00 0,00 850,00 0,00 255 02 MD-3003 B1 EL DEDEKTÖRÜ 417,63 0,00 417,63 0,00 255 03 ELBİSE VE TECHİZATLAR 2.759,00 0,00 2.759,00 0,00 255 04 KOMBİ VE KALORİFER TES. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 255 05 EL TELSİZİ - BATARYA 700,00 0,00 700,00 0,00 255 06 EL DEDEKTÖRÜ 300,00 0,00 300,00 0,00 255 07 ARAÇ ALTI ARAMA AYNASI 170,00 0,00 170,00 0,00 255 08 SİMAV BİLGİSAYAR VE AĞ SİSTEMİ 23.643,96 0,00 23.643,96 0,00 255 09 KÜTAHYA BİLGİSAYAR VE AĞ SİSTE 13.644,06 0,00 13.644,06 0,00 255 10 TUR SAATİ VE KALEMİ 338,98 0,00 338,98 0,00 255 11 BÜRO DEMİRBAŞLARI 1.593,30 0,00 1.593,30 0,00 255 12 ACER NOTEBOOK BİLGİSAYAR 850,00 0,00 850,00 0,00 255 13 PC77 BİLGİSAYAR SİSTEMİ 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 255 14 PİXELENCE LCD TV 2 ADET 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00 255 15 82-503 LCD TELEVİZYON 915,26 0,00 915,26 0,00 255 16 PHILIPS 33-42 LCD TELEVİZYON 1.198,04 0,00 1.198,04 0,00 255 17 NOKİA 6730 CEP TELEFONU 415,25 0,00 415,25 0,00 255 18 SAMSUNG M5650 CEP TELEFONU 449,15 0,00 449,15 0,00 255 19 2 ADET NOKIA 1661 CEP TELEFONU 237,28 0,00 237,28 0,00 255 20 2 ADET NOKİA C5 650,00 0,00 650,00 0,00 255 21 3 TAKIM ASELSAN COBRA 12 KM.TAŞGINLAR LT 495,76 0,00 495,76 0,00 255 22 B.DOLABI 1.949,15 0,00 1.949,15 0,00 255 23 3 ADET ELEKT.BİSİKLET-ZWD 406L-TK STMAX 3.282,00 0,00 3.282,00 0,00 255 24 BÜRO MOBİLYA TAKIMI 15.678,00 0,00 15.678,00 0,00 255 25 ASELSAN TELSİZ-2 ADET 296,62 0,00 296,62 0,00 255 26 ÇAMAŞIR MAKİNESİ-EKMEK KIZ.MAKİNESİ 1.161,02 0,00 1.161,02 0,00 255 27 RUBENİS VANTİLATÖR 27,88 0,00 27,88 0,00 255 28 SAMSUNGLİ 228 380,52 0,00 380,52 0,00 255 29 SAMGUN 22"LED 466,10 0,00 466,10 0,00 255 30 ALARM İZLEME MERKEZİ 23.607,48 0,00 23.607,48 0,00 255 30 01 STRICE SC 702 KART VE ŞİFRE 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 255 30 02 STRIKE MN 132 ELEKC.LOCK 600,00 0,00 600,00 0,00 255 30 03 A ADET DES 3400 MT İ3-2120 3.3G 2GB/500/ 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 255 30 04 2 ADET ADP PCI 2PORT SERİ-(RS-232) 400,00 0,00 400,00 0,00 255 30 05 DSK EXT 3,5 2TB 7200 RPM ESATA 500,00 0,00 500,00 0,00 255 30 06 2 ADET LAS UST OKI LED B2200 USB 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 255 30 07 2 ADET UPS 1000VA LINE INTERACTIVE TUNÇM 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 255 30 08 SES KAYIT CİHAZI (S/N=4453) 950,00 0,00 950,00 0,00 255 30 09 2 ADET FAX TELEFON BROTHER FAX-827S TERM 800,00 0,00 800,00 0,00 255 30 10 GETA 1000 RECEIVER 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 255 30 11 ALARM İZLEME MERKEZİ YAZILIMI 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 255 30 12 İKİ ZAMANLI JENERATÖR 700,00 0,00 700,00 0,00 255 30 13 SONY BRAVIA KDL-40BX440 40" FULL HD LCD 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 255 30 14 2 ADET 21.6" HKC 2219B 2MS LCD P-SİYAH 800,00 0,00 800,00 0,00 255 30 15 2 ADET SERİ PORT SERİ KABLO 600,00 0,00 600,00 0,00 255 30 16 ZEBRA PERDE 2.407,48 0,00 2.407,48 0,00 255 31 SAMSUNG GT-S5830İ CEP TELEFONU 474,58 0,00 474,58 0,00 255 32 7 ADET EL FENERİ 105,93 0,00 105,93 0,00 255 33 SAMSUNG GALAXY CEP TELEFONU 1.694,91 0,00 1.694,91 0,00
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 120.026,26 0,00 120.026,26 0,00 256 001 SİMAV ŞUBESİ RESTORE 56.347,56 0,00 56.347,56 0,00 256 002 KÜTAHYA MERKEZ RESTORE 54.170,07 0,00 54.170,07 0,00 256 003 30 AĞUSTOS FUAR BEKÇİ KULUBE 4.872,88 0,00 4.872,88 0,00 256 004 MALTEPE PARKI BEKCİ KULÜBESİ 4.635,75 0,00 4.635,75 0,00 259 VERİLEN AVANSLAR 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 259 001 HÜSEYİN BÜYÜKER 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 260 HAKLAR 2.779,24 0,00 2.779,24 0,00 260 001 İSO 9001 BELGESİ 2.454,24 0,00 2.454,24 0,00 260 002 TSE BELGESİ 325,00 0,00 325,00 0,00 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 437,49 0,00 437,49 0,00 264 ÖZEL MALİYETLER 31.913,44 0,00 31.913,44 0,00 264 001 OSMANGAZİ EDAŞ DEPO GÜVENLİK ODASI 16.959,22 0,00 16.959,22 0,00 264 002 SGK İL MD. GÜVENLİK ODASI 14.954,22 0,00 14.954,22 0,00 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 113.998,63 23.785,29 90.213,34 0,00 280 05 2011 YILI GİDERLERİ 8.714,57 0,00 8.714,57 0,00 280 06 2012 YILI GİDERLERİ 23.785,29 23.785,29 0,00 0,00 280 07 2013 YILI GİDERLERİ 47.019,02 0,00 47.019,02 0,00 280 08 2014 YILI GİDERLERİ 11.493,25 0,00 11.493,25 0,00 280 09 2015 YILI GİDERLERİ 11.493,25 0,00 11.493,25 0,00 280 10 2016 YILI GİDERLERİ 11.493,25 0,00 11.493,25 0,00 300 BANKA KREDİLERİ 1.223.287,15 1.325.153,12 0,00 101.865,97 300 01 ASYA BNK KÜTAHYA 75.090,42 75.090,42 0,00 0,00 300 02 TEB BNK K.M HS.-42152882 N.LU HS. 193.068,79 208.058,67 0,00 14.989,88 300 06 İNG BNK.KREDİ KULLANIM HESABI 205.330,49 205.330,49 0,00 0,00 300 07 YAPI KRD.BNK K.M.HS. 0,00 520,00 0,00 520,00 300 08 DENİZBANK KREDİ HS. 50.483,59 56.301,65 0,00 5.818,06 300 09 AKBANK K.M. HS. 0,00 4.903,00 0,00 4.903,00 300 10 ZİR.BNK.KREDİLİ MEVD.HS. 338.450,42 363.449,79 0,00 24.999,37 300 11 VERGİ VE SSK PRİM KARZ HES. 172.571,71 172.571,71 0,00 0,00 300 12 VAKIFLAR BANKASI K.M.HS. 0,00 4.952,54 0,00 4.952,54 300 13 VAKIFBANK KREDİLİ MEVDUAT HS. 127.000,00 127.000,00 0,00 0,00 300 15 VAKIFBANK KREDİ HS. 10.154,31 10.154,31 0,00 0,00 300 17 T.FİNANS KREDİ HS. 2.637,42 2.637,42 0,00 0,00 300 18 YAPI KREDİ BNK.KREDİ HS. 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 300 19 TEB.BNK.TAŞIT KREDİSİ DACIA LOGAN VAN-43 0,00 10.683,12 0,00 10.683,12 300 20 KARZ HESABI 48.500,00 48.500,00 0,00 0,00 320 SATICILAR 193.309,00 215.224,77 0,00 21.915,77 320 05 TELEFON,ELEKTRİK,SU FAT.TAAH. 1.534,50 719,75 814,75 0,00 320 06 HÜSEYİN BÜYÜKER 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 320 16 HAKEMOĞLU MOBİLYA TİÇ.LTD.ŞTİ 13.890,00 13.899,88 0,00 9,88 320 18 EKİP İŞ GÜV.MALZ.LTD.ŞTİ. 292,68 292,68 0,00 0,00 320 20 EMİN ALTINTAŞ 29.500,00 29.500,00 0,00 0,00 320 21 ALİ CANKÜRTÜNCÜ-ÖZ ERCİYES GİYİM SANAYİ 23.963,55 25.184,19 0,00 1.220,64 320 22 BAŞTAŞ OTOM.A.Ş.-43RV543 DACIA LOGAN 49.052,27 70.552,27 0,00 21.500,00 320 23 ENBİYA BAŞ-NADİR İNŞAAT 20.060,00 20.060,00 0,00 0,00 320 24 ORHAN SÖNMEZ-ARTLİNE MOBİLYA 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 320 25 BEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. 25.016,00 25.016,00 0,00 0,00 320 26 MUAMMER SİNOP-SEMBOL ISITMA 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 335 PERSONELE BORÇLAR 1.045.971,45 1.068.573,20 0,00 22.601,75 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 182.024,55 189.339,52 0,00 7.314,97 360 01 GELİR VERGİSİ 146.216,09 152.636,44 0,00 6.420,35 360 02 DAMGA VERGİSİ 8.130,64 8.986,02 0,00 855,38 360 03 ÖDENECEK KDV 23.159,37 23.198,61 0,00 39,24 360 04 KURUMLAR VERGİSİ 4.518,45 4.518,45 0,00 0,00 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 414.984,40 454.715,84 0,00 39.731,44 361 01 SSK PİRİMİ 414.984,40 454.715,84 0,00 39.731,44 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 315.710,38 356.201,52 0,00 40.491,14 369 01 T.FİNANS KATILIM BNK KARZ HS. 172.921,38 213.101,52 0,00 40.180,14 369 02 K.KARTLARI KARZ HS. 142.789,00 143.100,00 0,00 311,00 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL 0,00 6.221,00 0,00 6.221,00
391 HESAPLANAN KDV 300.226,10 300.226,10 0,00 0,00 400 BANKA KREDİLERİ 220.636,18 548.274,58 0,00 327.638,40 400 01 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN AŞ. 10.841,93 10.841,93 0,00 0,00 400 02 ZİRAAT BNK KOSGEB KREDİ 33.063,76 33.063,76 0,00 0,00 400 03 ZİR.BNK.KOSGEB KRD. HS. 28.295,11 28.295,11 0,00 0,00 400 04 TEB ARAÇ KREDİSİ-06 BS 3896 27.523,68 64.221,87 0,00 36.698,19 400 05 ING BANK KREDİ HS. 10.118,77 10.118,77 0,00 0,00 400 06 ING BANK TAŞIT KREDİSİ 24.172,82 24.172,82 0,00 0,00 400 07 TEB KÜTAHYA TİCARİ KRD. 36.500,00 88.252,98 0,00 51.752,98 400 08 GARANTİ BNK.KREDİSİ 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 400 09 TEB.BNK.TİCARİ KREDİ-(28/03/13) 5.735,34 10.000,00 0,00 4.264,66 400 10 VAKIFBANK TAKSİTLİ FİNANSMAN (11.09.2015 3.384,77 87.845,69 0,00 84.460,92 400 11 TR.FİN.BNK PROJE FİNANSMANI (17.09.15) 0,00 22.378,58 0,00 22.378,58 400 12 ZİRAAT BNK 07.05.2013 VADE 1.000,00 22.000,00 0,00 21.000,00 400 13 AKBANK KREDİ HS-26/12/2012(35.000TL.) 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 400 14 TEB.BNK.TAŞIT KREDİSİ-DACIA LOGAN VAN-20 0,00 10.683,07 0,00 10.683,07 400 15 VAKIFBANK UZUN VADELİ BCHS 0,00 61.400,00 0,00 61.400,00 420 SATICILAR 13.050,00 13.050,00 0,00 0,00 420 001 HAKEMOĞLU MABİLYA 13.050,00 13.050,00 0,00 0,00 431 ORTAKLARA BORÇLAR 95.910,25 95.910,25 0,00 0,00 431 01 CEMALETTİN ÇELİK 95.910,25 95.910,25 0,00 0,00 500 SERMAYE 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 500 01 CEMALETTİN ÇELİK (7020 P.) 0,00 175.500,00 0,00 175.500,00 500 03 BEKİRCAN ÇELİK (780 P.) 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 44.879,03 15.785,00 29.094,03 0,00 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 19.210,72 37.050,08 0,00 17.839,36 590 DÖNEM NET KARI 22.357,81 47.242,73 0,00 24.884,92 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 1.663.689,95 1.663.689,95 0,00 0,00 600 01 GÜVENLİK VE KORUMA GELİRLERİ 53.339,57 53.339,57 0,00 0,00 600 02 GÜVENLİK MALZEMELERİ SATIŞI 1.164,90 1.164,90 0,00 0,00 600 03 GÜVENLİK EĞİTİM GELİRLERİ 22.440,67 22.440,67 0,00 0,00 600 05 SOSYAL G.KURUMU GÜVENLİK GELİR 111.211,38 111.211,38 0,00 0,00 600 08 SİMAV BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 102.029,60 102.029,60 0,00 0,00 600 10 TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 83.206,99 83.206,99 0,00 0,00 600 12 KÜTAHYA ERKEK YETİŞTİRME YURDU 69.648,49 69.648,49 0,00 0,00 600 13 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.-BOZÜYÜK SÜT 107.467,30 107.467,30 0,00 0,00 600 14 TCDD-AFYON 182.608,63 182.608,63 0,00 0,00 600 15 KÜTAHYA KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ 97.866,88 97.866,88 0,00 0,00 600 16 TÜLOMSAŞ 690.441,62 690.441,62 0,00 0,00 600 17 BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 142.263,92 142.263,92 0,00 0,00 602 DİĞER GELİRLER 4.005,40 4.005,40 0,00 0,00 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 1.505.843,61 1.505.843,61 0,00 0,00 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 91.910,51 91.910,51 0,00 0,00 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 38.746,83 38.746,83 0,00 0,00 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 88,48 88,48 0,00 0,00 689 01 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERL 88,48 88,48 0,00 0,00 690 DÖNEM KARI VE ZARARI 1.667.695,35 1.667.695,35 0,00 0,00 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KAR 6.221,00 6.221,00 0,00 0,00 692 DÖNEM NET KARI VE ZARARI 24.884,92 24.884,92 0,00 0,00 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 1.482.058,32 1.482.058,32 0,00 0,00 740 01 GÜVENLİK VE KORUMA GİDERLERİ 20.856,43 20.856,43 0,00 0,00 740 04 EĞİTİM HİZMETLERİ GİDERLERİ 37.452,87 37.452,87 0,00 0,00 740 06 SOSYAL GÜVENLİK KURMU İŞÇİLİK 96.665,47 96.665,47 0,00 0,00 740 09 SİMAV BELEDİYESİ ÖZEL GÜV.HİZMETİ 86.294,03 86.294,03 0,00 0,00 740 10 ABDURAHMAN PAŞA İLK ÖĞRETİM OKULU 2.895,90 2.895,90 0,00 0,00 740 11 ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ 6.642,45 6.642,45 0,00 0,00 740 12 TARIM KREDİ KOOP.GÜVENLİK GİDERLERİ 61.023,13 61.023,13 0,00 0,00 740 13 ERKEK YETİŞTİRME YURDU 70.128,27 70.128,27 0,00 0,00 740 15 AFYON TCDD 170.319,90 170.319,90 0,00 0,00 740 16 TÜLOMSAŞ 650.015,03 650.015,03 0,00 0,00 740 17 KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ 82.428,21 82.428,21 0,00 0,00 740 18 BOZÜYÜK SÜT-ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 55.826,65 55.826,65 0,00 0,00 740 19 BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 129.032,68 129.032,68 0,00 0,00
740 20 ÖZEL KADİR ÖZKANAT İ.Ö.OKULU 3.229,05 3.229,05 0,00 0,00 740 21 CEYLAN TEKSTİL 9.248,25 9.248,25 0,00 0,00
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI 1.482.058,32 1.482.058,32 0,00 0,00 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 91.910,51 91.910,51 0,00 0,00 770 01 GENEL YÖN.GİDERLERİ 22.620,17 22.620,17 0,00 0,00 770 02 İŞÇİLİK GİDERLERİ 66.790,34 66.790,34 0,00 0,00 770 04 KİRA GİDERLERİ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 91.910,51 91.910,51 0,00 0,00 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 38.746,83 38.746,83 0,00 0,00 780 02 TEMİNAT MEK.KOMİSYONLARI 10.048,94 10.048,94 0,00 0,00 780 03 HABER VE KOMİSYON MASRAFLARI 28.697,89 28.697,89 0,00 0,00 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 38.746,83 38.746,83 0,00 0,00 900 NAZIM HS. (TEM.MEK.ALACAKLAR HS) 345.850,00 164.000,00 181.850,00 0,00 900 001 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 18.500,00 11.500,00 7.000,00 0,00 900 002 ERKEK YETİŞTİRME YURDU 11.500,00 7.000,00 4.500,00 0,00 900 003 TARIM KREDİ KOOP. 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 900 004 AFYON TCDD 52.400,00 23.900,00 28.500,00 0,00 900 005 SİMAV BELEDİYESİ 8.500,00 2.500,00 6.000,00 0,00 900 006 TÜLOMSAŞ 86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 900 007 D.P.Ü KÜTAHYA 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 900 008 SİMAV HASTANE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 900 009 SGK ESKİŞEHİR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 900 010 AFYON DEVLET HASTANESİ 39.100,00 39.100,00 0,00 0,00 900 011 KÜT.KADIN KONUK EVİ 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 900 012 BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 901 NAZIM HS. (TEM.MEK. BORÇLAR HS) 164.000,00 345.850,00 0,00 181.850,00 901 001 BANKASYA 110.500,00 249.250,00 0,00 138.750,00 901 002 KUVEYT TÜRK 53.500,00 74.600,00 0,00 21.100,00 901 003 TÜRKİYE FİNANS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 TOPLAM 20.701.626,27 20.701.626,27 998.604,72 998.604,72