Haziran 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 21,592,363.51 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 724,228,600.92 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.029814 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.033605 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -11.28% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -3.32% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 92.07% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 5.94% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 1.09% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 7.27% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 70.37% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 245,000.00 1,925,700.00 9.42% AKENR 540,000.00 750,600.00 3.67% AKFGY 200,000.00 294,000.00 1.44% ALARK 110,000.00 635,800.00 3.11% ANACM 180,000.00 493,200.00 2.41% ASYAB 400,000.00 716,000.00 3.50% BIMAS 0 0 0.00% BOYNR 178,000.00 1,018,160.00 4.98% DOAS 0 0 0.00% DOCO 12,250.00 1,035,125.00 5.06%

ENKAI 0.96 4.66 0.00% EREGL 150,000.86 298,501.71 1.46% GARAN 190,000.00 1,599,800.00 7.82% HALKB 120,000.00 1,962,000.00 9.59% INDES 239,000.00 979,900.00 4.79% ISCTR 230,000.05 1,311,000.28 6.41% KCHOL 0 0 0.00% KCHOL 0 0 0.00% KOZAA 150,000.00 429,000.00 2.10% KOZAL 22,000.00 514,800.00 2.52% KRDMD 0.4 0.58 0.00% MANGO 0.04 0.01 0.00% MGROS 40,000.00 790,000.00 3.86% MUTLU 0 0 0.00% NTHOL 0.57 1.43 0.00% RYSAS 0.33 0.23 0.00% SAHOL 105,000.00 1,065,750.00 5.21% TATKS 73,290.00 204,479.10 1.00% TCELL 50,000.00 560,000.00 2.74% THYAO 115,000.97 862,507.28 4.22% TKFEN 75,000.88 495,005.81 2.42% TRCAS 0.92 2.93 0.00% YKBNK 230,000.00 1,009,700.00 4.94% TOPLAM : 3,654,545.98 18,951,039.01 92.67% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 197,465.99 197,465.99 0.97% TOPLAM : 197,465.99 275,485.58 0.97% R) DİĞER RRP TRT091013T12 1,000,438.90 1,000,438.90 4.89% BPP 300,192.50 300,192.50 1.47% TOPLAM : 1,300,631.40 1,300,631.40 6.36% FON PORTFÖY DEĞERİ 5,152,643.37 20,449,136.40 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 20,449,136.40 94.71% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 12,768.33 0.06% C. ALACAKLAR (+) : 2,247,242.01 10.41% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 1,116,783.23 5.17% FON TOPLAM DEĞERİ: 21,592,363.51 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 30,826.26 37002Denetim Ücreti 217.56 370032ON RRP Tahvil Borsa Payı 444.15 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 299.25 37004Aracılık Komisyonu 10,090.56 37006Saklama Giderleri 230.38 37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu 161.59 TOPLAM 42,269.75 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ENKAI Bds:%14 100,001.10 BIMAS Bds:%100 2,944.00 THYAO Bds:%15 100,000.85 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 03/06/2013 150,000.00 150,000.00 Borsa Para Piyasası 04/06/2013 310,000.00 310,000.00

Borsa Para Piyasası 05/06/2013 365,000.00 365,000.00 Borsa Para Piyasası 06/06/2013 380,000.00 380,000.00 Borsa Para Piyasası 07/06/2013 300,000.00 300,000.00 Borsa Para Piyasası 10/06/2013 180,000.00 180,000.00 Borsa Para Piyasası 11/06/2013 55,000.00 55,000.00 Borsa Para Piyasası 12/06/2013 110,000.00 110,000.00 Borsa Para Piyasası 13/06/2013 130,000.00 130,000.00 Borsa Para Piyasası 14/06/2013 140,000.00 140,000.00 Borsa Para Piyasası 17/06/2013 675,000.00 675,000.00 Borsa Para Piyasası 18/06/2013 220,000.00 220,000.00 Borsa Para Piyasası 19/06/2013 650,000.00 650,000.00 Borsa Para Piyasası 24/06/2013 360,000.00 360,000.00 Borsa Para Piyasası 26/06/2013 480,000.00 480,000.00 Borsa Para Piyasası 28/06/2013 300,000.00 300,000.00 TOPLAM : 4,805,000.00 4,805,000.00 Hisse Senedi ALBRK 04/06/2013 29,546.00 60,273.84 Hisse Senedi DOAS 06/06/2013 12,000.00 132,000.00 Hisse Senedi DOAS 06/06/2013 3,000.00 33,150.00 Hisse Senedi DOAS 06/06/2013 15,000.00 166,500.00 Hisse Senedi DOHOL 06/06/2013 500,000.00 465,000.00 Hisse Senedi GARAN 10/06/2013 30,000.00 256,800.00 Hisse Senedi HALKB 10/06/2013 18,700.00 329,120.00 Hisse Senedi SODA 14/06/2013 140,000.00 345,800.00 Hisse Senedi TCELL 14/06/2013 25,000.00 280,000.00 Hisse Senedi BIMAS 17/06/2013 1,000.00 85,500.00 Hisse Senedi BIMAS 17/06/2013 1,000.00 85,750.00 Hisse Senedi BIMAS 17/06/2013 56 4,816.00 Hisse Senedi ENKAI 17/06/2013 14,286.00 70,001.40 Hisse Senedi SODA 17/06/2013 10,483.00 25,893.01 Hisse Senedi SODA 17/06/2013 2,313.00 5,736.24 Hisse Senedi TCELL 17/06/2013 15,000.00 166,500.00 Hisse Senedi AKBNK 18/06/2013 30,000.00 250,200.00 Hisse Senedi GARAN 18/06/2013 28,000.00 240,800.00

Hisse Senedi HALKB 18/06/2013 12,500.00 224,375.00 Hisse Senedi SODA 18/06/2013 691 1,713.68 Hisse Senedi THYAO 18/06/2013 15,000.00 119,700.00 Hisse Senedi DOAS 20/06/2013 712 7,155.60 Hisse Senedi ENKAI 20/06/2013 10,269.00 50,215.41 Hisse Senedi ENKAI 20/06/2013 25,000.00 122,500.00 Hisse Senedi MUTLU 20/06/2013 5,000.00 39,400.00 Hisse Senedi MUTLU 20/06/2013 5,000.00 39,600.00 Hisse Senedi MUTLU 20/06/2013 4,000.00 31,760.00 Hisse Senedi SODA 20/06/2013 6,511.00 15,626.40 Hisse Senedi SODA 20/06/2013 25,001.00 60,752.43 Hisse Senedi SODA 20/06/2013 15,001.00 36,602.44 Hisse Senedi DOCO 21/06/2013 200 18,000.00 Hisse Senedi DOCO 21/06/2013 200 18,050.00 Hisse Senedi ENKAI 21/06/2013 14,731.00 71,739.97 Hisse Senedi ENKAI 21/06/2013 50,000.00 244,500.00 Hisse Senedi KOZAL 21/06/2013 10,000.00 244,000.00 Hisse Senedi ISCTR 24/06/2013 2,000.00 10,280.00 Hisse Senedi ISCTR 24/06/2013 1,000.00 5,160.00 Hisse Senedi TCELL 24/06/2013 10,000.00 106,500.00 Hisse Senedi THYAO 24/06/2013 30,000.00 229,200.00 Hisse Senedi THYAO 25/06/2013 10,000.00 78,800.00 Hisse Senedi THYAO 25/06/2013 10,000.00 80,000.00 Hisse Senedi DOAS 26/06/2013 258 2,543.88 Hisse Senedi HALKB 26/06/2013 10,000.00 158,000.00 Hisse Senedi ISCTR 26/06/2013 7,000.00 37,520.00 Hisse Senedi TATKS 26/06/2013 15,000.00 39,750.00 Hisse Senedi TATKS 26/06/2013 25,000.00 66,500.00 Hisse Senedi KOZAA 27/06/2013 50,000.00 152,500.00 Hisse Senedi MGROS 27/06/2013 5,000.00 95,000.00 Hisse Senedi MUTLU 27/06/2013 11,846.00 90,029.60 Hisse Senedi TATKS 27/06/2013 20,000.00 54,000.00 Hisse Senedi TATKS 27/06/2013 10,000.00 27,100.00

Hisse Senedi TATKS 27/06/2013 10,000.00 27,500.00 Hisse Senedi TATKS 27/06/2013 9,065.00 25,019.40 Hisse Senedi BIMAS 28/06/2013 5,888.00 244,352.00 Hisse Senedi DOAS 28/06/2013 39,030.00 386,397.00 Hisse Senedi KCHOL 28/06/2013 90,000.00 833,400.00 Hisse Senedi KOZAA 28/06/2013 50,000.00 148,000.00 Hisse Senedi MUTLU 28/06/2013 4,154.00 32,068.88 Hisse Senedi MUTLU 28/06/2013 10,000.00 77,800.00 Hisse Senedi TATKS 28/06/2013 9,500.00 26,695.00 Hisse Senedi TATKS 28/06/2013 1,435.00 4,046.70 Hisse Senedi TATKS 28/06/2013 1,710.00 4,839.30 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 03/06/13-04/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 04/06/13-05/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 05/06/13-06/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110913T11 06/06/13-07/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 07/06/13-10/06/13 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140218T10 10/06/13-11/06/13 2,000,000.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 11/06/13-12/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 12/06/13-13/06/13 2,000,000.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 13/06/13-14/06/13 2,000,000.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 14/06/13-17/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140218T10 20/06/13-21/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 21/06/13-24/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040614T12 24/06/13-25/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 25/06/13-26/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 25/06/13-26/06/13 300,000.00 300,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140218T10 26/06/13-27/06/13 1,500,000.00 1,500,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 27/06/13-28/06/13 350,000.00 350,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240914T15 27/06/13-28/06/13 1,000,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT091013T12 28/06/13-01/07/13 1,000,000.00 1,000,000.00 TOPLAM : 26,150,000.00 26,150,000.00 Hisse Senedi INDES 03/06/2013 60 253.8 Hisse Senedi INDES 03/06/2013 78 330.72 Hisse Senedi INDES 03/06/2013 18 76.68 Hisse Senedi INDES 03/06/2013 94 407.96 Hisse Senedi ALBRK 04/06/2013 29,546.00 60,273.84 Hisse Senedi ALARK 05/06/2013 10,000.00 54,600.00 Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 3,950.00 23,937.00 Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 6,620.00 40,249.60 Hisse Senedi BOYNR 05/06/2013 4,430.00 27,023.00 Hisse Senedi DOCO 05/06/2013 50 4,512.50 Hisse Senedi DOHOL 05/06/2013 500,000.00 485,000.00 Hisse Senedi INDES 05/06/2013 750 3,375.00 Hisse Senedi BOYNR 06/06/2013 5,000.00 28,900.00 Hisse Senedi INDES 06/06/2013 5,000.00 21,400.00 Hisse Senedi BOYNR 07/06/2013 270 1,555.20 Hisse Senedi BOYNR 07/06/2013 4,730.00 27,339.40 Hisse Senedi BOYNR 07/06/2013 5,000.00 29,900.00 Hisse Senedi GARAN 07/06/2013 30,000.00 261,600.00 Hisse Senedi HALKB 07/06/2013 18,700.00 331,925.00 Hisse Senedi BOYNR 10/06/2013 2,000.00 11,520.00 Hisse Senedi BOYNR 11/06/2013 1,000.00 5,680.00 Hisse Senedi HALKB 12/06/2013 10,000.00 175,500.00 Hisse Senedi ISCTR 12/06/2013 15,000.00 88,200.00 Hisse Senedi THYAO 12/06/2013 15,000.00 114,600.00 Hisse Senedi TKFEN 12/06/2013 10,000.00 62,400.00 Hisse Senedi DOAS 13/06/2013 20,000.00 204,000.00 Hisse Senedi DOAS 13/06/2013 20,000.00 206,000.00 Hisse Senedi DOCO 13/06/2013 100 8,800.00 Hisse Senedi GARAN 13/06/2013 28,000.00 238,000.00

Hisse Senedi SAHOL 13/06/2013 5,000.00 50,100.00 Hisse Senedi SAHOL 13/06/2013 20,000.00 204,000.00 Hisse Senedi HALKB 14/06/2013 12,500.00 225,000.00 Hisse Senedi ISCTR 14/06/2013 37,000.00 222,000.00 Hisse Senedi ISCTR 14/06/2013 43,000.00 264,020.00 Hisse Senedi SAHOL 14/06/2013 30,000.00 313,500.00 Hisse Senedi YKBNK 14/06/2013 10,000.00 50,000.00 Hisse Senedi BOYNR 20/06/2013 10,000.00 55,400.00 Hisse Senedi KCHOL 21/06/2013 5,000.00 44,000.00 Hisse Senedi KCHOL 21/06/2013 25,000.00 220,500.00 Hisse Senedi KOZAL 21/06/2013 10,000.00 247,000.00 Hisse Senedi SAHOL 21/06/2013 10,000.00 98,000.00 Hisse Senedi SAHOL 21/06/2013 5,000.00 49,200.00 Hisse Senedi AKBNK 24/06/2013 15,000.00 111,900.00 Hisse Senedi HALKB 24/06/2013 10,000.00 158,500.00 Hisse Senedi EREGL 25/06/2013 150,000.00 294,000.00 Hisse Senedi MGROS 25/06/2013 5,000.00 90,000.00 Hisse Senedi YKBNK 25/06/2013 10,000.00 41,400.00 Hisse Senedi YKBNK 25/06/2013 20,000.00 83,000.00 Hisse Senedi HALKB 26/06/2013 10,000.00 157,000.00 Hisse Senedi KOZAA 26/06/2013 100,000.00 273,000.00 Hisse Senedi AKBNK 27/06/2013 20,000.00 154,800.00 Hisse Senedi HALKB 27/06/2013 10,000.00 165,000.00 Hisse Senedi ISCTR 27/06/2013 40,000.00 225,600.00 Hisse Senedi KCHOL 27/06/2013 50,000.00 447,000.00 Hisse Senedi KCHOL 28/06/2013 10,000.00 90,200.00 TOPLAM : 1,417,896.00 6,851,479.70 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler