(Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU (Milyon TL) 31.03.2004 A. Brüt Satı lar 34.259.271 1. Yurtiçi Satı lar 28.590.793 2. Yurtdı ı Satı lar 5.288.412 3. Di er Satı lar 380.066 B. Satı lardan ndirimler (-) (1.382.190) 1. Satı tan adeler (-) (45.566) 2. Satı skontoları (-) (1.336.624) 3. Di er ndirimler (-) 0 C. Net Satı lar 32.877.081 D. Satı ların Maliyeti (-) (25.290.364) BRÜT SATI KARI (ZARARI) 7.586.717 E. Faaliyet Giderleri (-) (7.329.756) 1. Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-) (221.391) 2. Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-) (3.588.147) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) (3.520.218) ESAS FAAL YET KARI (ZARARI) 256.961 F. Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 4.013.675 1. tiraklerden Temettü Gelirleri 98.550 2. Ba lı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 1.168 3. Faiz ve Di er Temettü Gelirleri 910.044 4. Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar 3.003.913 G. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (3.756.864) H. Finansman Giderleri (-) (138.833) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (138.833) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 FAAL YET KARI (ZARARI) 374.939 I. Ola anüstü Gelirler ve Karlar 163.919 1. Konusu Kalmayan Kar ılıklar 140.203 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 55 3. Di er Ola anüstü Gelirler ve Karlar 23.661 J. Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-) (5.790) 1. Çalı mayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (5.758) 3. Di er Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-) (32) K. Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) (2.546.954) DÖNEM KARI (ZARARI) (2.013.886) L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (890.111) NET DÖNEM KARI (ZARARI) (2.903.997)
tarihinde 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri le tfa ve Tükenme Payları tarihinde amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a a ıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 1,475,186 b) tfa ve tükenme payları 50,184 2. Dönemin Reeskont ve Kar ılık Giderleri tarihinde reeskont ve kar ılık giderleri a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Vergi kar ılı ı 890,111 Reeskont gideri 596,469 Kıdem tazminatı kar ılı ı 629,918 Kısa vadeli borç ve gider kar ılıkları 271,396 3. Dönemin Tüm Finansman Giderleri 2,387,894 tarihinde finansman giderleri a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Do rudan gider yazılanlar 138,833 4. Dönemin Finansman Giderlerinden Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerle lgili Kısmın Tutarı Dönemin finansman giderlerinde ortaklar, ba lı ortaklık ve i tiraklerle ilgili kısım yoktur. - 1 -
tarihinde 5. Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerle Yapılan Satı ve Alı lar tarihinde ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklara yapılan satı lar 69,973 milyon TL olup, toplam tutar içindeki payları %20 yi a an satı lar a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Alsim Alarko Sanayi Tesis. ve Ticaret A.. 12,341 Atta Alarko Turistik Tesisler A.. 22,404 tarihinde ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklardan yapılan alı lar 254,253 milyon TL olup, toplam tutar içindeki payları %20 yi a an alı lar a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Almüt Alarko Sın. Ger. ml. ve Müm. A.. 84,141 Alarko Holding A.. 170,112 6. Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri tarihinde sona eren yılda 99,717 milyon TL tutarında i tiraklerden ve ba lı ortaklıklardan alınan temettü geliri bulunmaktadır. tarihinde ortaklar, ba lı ortaklıklar ve i tiraklerden alınan kira, faiz ve benzerleri 3,517 milyon TL dır. Bunlara ödenen kira, faiz ve benzerleri 94,202 milyon TL'dır. Toplam tutarlar içerisinde %20'yi a anlar a a ıdaki gibidir (milyon TL): Alınan Kira; Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.. 3,517 Ödenen Kira; Alarko Holding A.. 57,722 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.. 35,104 Alarko Fenni Malz. Satı ve malat A.. 1,376-2 -
tarihinde 6. Ortaklar, Ba lı Ortaklık ve tiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri (devam) Toplam tutarlar içerisinde %20'yi a anlar a a ıdaki gibidir (milyon TL) (devam): Alınan Temettüler ; Tek- z Teknik zolasyon ve Yapı Elemanları Sanayii A. 98,550 Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.. 144 Almüt Alarko Sınai Ger. m. ve Müm. A.. 1,024 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sa lanan Ücret ve Benzeri Menfaatler tarihinde sona eren yılda yönetim kurulu ba kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 185,804 milyon TL'dır. 8. Amortisman Hesaplama Yöntemindeki De i iklikler Bilanço dipnotu 11 (f) ve (g) de belirtildi i üzere irket in enflasyon düzeltme i lemine tabi tutulmu mali tablolarında faydalı ömürler esas alınmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullanılmı tır. irket in tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolarında ise maddi ve maddi olmayan duran varlıklar a a ıda belirtilen yöntemlerle hesaplara intikal ettirilmektedir: Maddi duran varlıklar (arazi hariç), Maliye Bakanlı ı'nca yayımlanan yeniden de erleme oranlarına göre de erlenmekte, de er artı ları öz sermayeye ilave edilmektedir. Maddi duran varlıklar, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeniden de erlenmi tutarları (binalar maliyet bedelleri) üzerinden normal amortisman ve azalan bakiyeler metotlarına göre vergi mevzuatında belirlenmi a a ıdaki nispetler çerçevesinde amortismana tabi tutulmu tur (Binek otolarda kıst amortisman uygulanmaktadır). Binalar % 2-6 Yeraltı ve yerüstü düzenleri %20 Makine, Tesis ve Cihazlar %4-20 Ta ıt Araç ve Gereçleri %20 Dö eme ve Demirba lar %6-20 - 3 -
tarihinde 8. Amortisman Hesaplama Yöntemindeki De i iklikler (devam) Özel maliyet bedelleri Maliye Bakanlı ı nca yayımlanan yeniden de erleme oranlarına göre de erlenmekte, yeniden de erleme de er artı ları öz sermayeye ilave edilmektedir. Özel maliyetler yeniden de erlenmi tutarları üzerinden be yılda itfa edilmektedir. Di er maddi olmayan duran varlıklar itfa payları tenzil edildikten sonra gösterilmektedir. tfa süreleri be yıldır. 9. Stok Maliyeti Hesaplama Sistemleri ve Yöntemleri Stok maliyeti hesaplama sistemi ve stok de erleme yöntemi a a ıdaki gibidir ; Maliyet Hesaplama Sistemi ; Stok De erleme Yöntemi ; Sipari Maliyeti Sistemi Hareketli A ırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 10. Stok Sayımı tarihi itibarıyla fiili stok sayımı yapılmı tır. 11. Satı lar tarihinde sona eren yılda yurtiçi ve yurtdı ı satı lar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satı ları ile hizmet satı ları brüt satı ların %20'sini a mamaktadır. 12. Satı larla lgili Te vik ve Sübvansiyonlar tarihinde sona eren yılda satı larla ilgili te vik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 13. Önceki Döneme li kin Gelir ve Giderler a) tarihinde sona eren yılda önceki döneme ili kin gelirler a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Önceki dönem faiz geliri 54 54-4 -
tarihinde 13. Önceki Döneme li kin Gelir ve Giderler (devam) b) tarihinde sona eren yılda önceki döneme ili kin giderler a a ıdaki gibidir (milyon TL) : Önceki döneme ait sigorta primi 5,758 15. Mal ve Hizmet Üretim Miktarlarındaki De i meler 5,758 tarihinde her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekle en mal ve hizmet üretim miktarlarındaki de i im a a ıdaki gibidir (adet) : 31 Mart 2003 De i im (%) Dalgıç Pompa 1,180 1,686 ( 30.01) Brülör +WI 2/2 749 723 3.60 Sirkülatör 5,313 9,793 ( 45.75) Panel Radyatör 118,340 90,983 30.07 Hidrofor 362 681 (46.84) Kat Kaloriferi 2,726 2,319 17.55 Klima Santralı 512 404 26.73 Fan-Coil 3,869 4,262 ( 9.22) So utma Grubu 10 16 (37.50) So utma Kulesi - 2 (100.00) Ada-Ata-Asa 512 458 11.79-5 -
tarihinde 16. Mal ve Hizmet Satı Miktarlarındaki De i meler tarihinde her bir ana satı grubu için ayrı ayrı olmak üzere gerçekle en mal ve hizmet satı miktarlarındaki de i im a a ıdaki gibidir (adet) : 31 Mart 2003 De i im (%) Dalgıç Pompa 6,792 5,831 16.48 Brülör +WI 2/2 3,158 4,156 ( 24.01) Sirkülatör 28,547 34,891 ( 18.18) Panel Radyatör 254,660 192,266 32.45 Hidrofor 1,701 1,732 (1.79) Kat Kaloriferi 18,185 16,393 10.93 Klima Santralı 1,089 1,132 (3.80) Fan-Coil 20,876 24,123 ( 13.46) So utma Grubu 313 298 5.03 So utma Kulesi 37 18 105.56 Ada-Ata-Asa 1,897 2,024 ( 6.27) Split Klima 21,219 - - - 6 -